Kocaer Çelik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 157 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 955 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,7 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||
|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 157−%93,7 | 1.913+%143 | 554−%74,5 | 431 |
| Dönem Karı (Zararı) | 479+%340 | 83−%95,1 | 1.186+%22,2 | 756+%458 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 479+%340 | 83−%95,1 | 1.186+%22,2 | 756+%458 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −310+%583 | −35 | 249−%39,5 | 207 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 515+%11,7 | 353+%10,6 | 221+%7,4 | 67+%31,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 10+%2,5 | 7 | −26+%221 | −2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10+%2,5 | 7 | −26+%221 | −2 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3 | |||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14−%65,3 | 31−%55,4 | 49+%140 | 12+%94,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13−%68,4 | 31−%55,4 | 32+%50,6 | 6+%55,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4+%68,1 | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | 17 | 2 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −799−%13,6 | −707 | 437+%38,1 | 174+%170 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 42−%18,8 | 39−%94,3 | 481+%11,4 | −60+%235 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −841−%13,9 | −746+%1.081 | −44−%62,0 | 234+%184 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 10 | 0−%100 | −108+%1.206 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −510+%20,5 | −323−%49,5 | −444+%50,2 | −96−%54,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −39−%24,2 | −39−%1,5 | −27−%70,1 | −94+%327 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −472+%26,6 | −285−%52,7 | −416+%104 | −89 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 87 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 476+%104 | 178−%23,1 | 160+%24,6 | 57+%26,9 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −33 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −5−%37,1 | −6+%76,9 | −4−%40,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −5−%37,1 | −6+%76,9 | −4−%40,9 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 479 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −25−%59,1 | −47−%11,8 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −44 | 1.889 | −630 | −402−%39,2 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 246 | −1.372 | 757 | −768+%147 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | −13 | −8 | 0,4−%82,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 246 | −1.360 | 765 | −768+%145 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 586 | −76 | 42−%96,1 | 332 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −64 | 31 | 55−%95,0 | 383 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 650 | −107 | −13−%60,1 | −51+%61,6 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | −446 | 311−%8,3 | 235−%52,4 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 507−%65,8 | 1.133 | −642+%14,6 | −919+%158 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 251 | −148 | 6 | −57+%421 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.206 | 2.536 | −63 | 416+%55,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −2 | 0,5+%2.059 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.206 | 2.536 | −61 | 416+%55,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 16+%9,0 | 11−%58,2 | 19 | 13+%322 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 128 | −124 | 52 | 0−%99,8 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%99,9 | −38 | 22 | −10 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 128 | −86 | 30 | 11+%6,3 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −125−%75,0 | −382−%73,3 | −991 | 716+%464 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −44−%79,5 | −135 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −44−%79,5 | −130 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −5+%74,0 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 126−%95,0 | 1.938+%68,5 | 805−%66,4 | 562 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −35+%19,6 | −22−%53,9 | −33+%599 | −2−%33,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 66 | −3−%99,1 | −218−%0,2 | −128+%670 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −955−%31,3 | −1.062 | 102 | −408+%189 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 109+%234 | 25+%31,0 | 13−%72,3 | 2−%98,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 109+%234 | 25+%31,0 | 13+%58,9 | 2−%98,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,2 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.278−%27,1 | −1.340+%112 | −438+%4,8 | −406+%38,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.278−%26,8 | −1.333+%111 | −438+%5,2 | −405+%37,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −7+%4.061 | −0,1−%93,7 | −1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −25−%49,4 | −37+%4.640 | −0,5−%90,8 | −4 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 290−%62,0 | 0−%100 | 0 | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 238−%37,1 | 528 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.734+%67,6 | 790 | −785−%39,4 | 596−%26,8 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 591 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 591 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.072+%165 | 309 | 0 | 170−%80,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.072+%206 | 170−%80,7 | ||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 309 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −197−%86,7 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −197−%86,7 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −0,4−%99,5 | 9 | ||
| Ödenen Temettüler | −137−%53,5 | −225+%3,3 | −151 | |
| Ödenen Faiz | −437+%38,1 | |||
| Alınan Faiz | 799−%13,6 | 707 | −174+%180 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 936−%56,4 | 1.641 | −129+%48,6 | 619+%119 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −12−%75,1 | −38 | 43+%143 | 18+%39,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 923−%56,0 | 1.602 | −86+%24,6 | 637+%115 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.371+%165 | 973−%12,3 | 760−%8,4 | 310+%2.440 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.295+%27,4 | 2.575+%165 | 674−%11,4 | 947+%207 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.125−%12,2 | −1.019 | 157−%93,7 | −1.213+%2.859 | −969+%341 | 825−%18,4 | 1.913+%143 | 554−%74,5 | 431 |
| Dönem Karı (Zararı) | 618+%19,0 | 124−%65,3 | 479+%340 | 451+%5.393 | 393+%101 | 273+%106 | 83−%95,1 | 1.186+%22,2 | 756+%458 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 618+%19,0 | 124−%65,3 | 479+%340 | 451+%5.393 | 393+%101 | 273+%106 | 83−%95,1 | 1.186+%22,2 | 756+%458 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.084+%227 | −371 | −310+%583 | −570 | −251−%47,0 | 1.260 | −35 | 249−%39,5 | 207 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 329+%6,3 | 150+%5,6 | 515+%11,7 | 364+%8,3 | 234+%10,8 | 109+%7,4 | 353+%10,6 | 221+%7,4 | 67+%31,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 10+%2,5 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 7 | −26+%221 | −2 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10+%2,5 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 7 | −26+%221 | −2 | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3 | ||||||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 55+%39,2 | 45+%438 | 14−%65,3 | 15−%45,8 | 30+%0,1 | 6−%19,1 | 31−%55,4 | 49+%140 | 12+%94,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 63 | 45+%438 | 13−%68,4 | 12−%67,3 | 0−%100 | 6−%51,4 | 31−%55,4 | 32+%50,6 | 6+%55,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4+%68,1 | ||||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −8 | 1 | 3 | 30 | 0−%100 | 17 | 2 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −747+%81,7 | −249+%67,2 | −799−%13,6 | −585+%9,8 | −311−%3,4 | −114−%44,5 | −707 | 437+%38,1 | 174+%170 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 10−%62,3 | 6−%67,3 | 42−%18,8 | 37−%34,3 | 21−%2,8 | 13+%61,8 | 39−%94,3 | 481+%11,4 | −60+%235 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −757+%72,7 | −255+%53,3 | −841−%13,9 | −622+%5,6 | −332−%3,3 | −127−%40,5 | −746+%1.081 | −44−%62,0 | 234+%184 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 19−%73,9 | 34 | 10 | 0−%100 | 55 | 0−%100 | 0−%100 | −108+%1.206 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −291+%1,7 | −241+%63,3 | −510+%20,5 | −619+%21,3 | −217−%56,4 | −113−%42,4 | −323−%49,5 | −444+%50,2 | −96−%54,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −39−%24,2 | −39−%1,5 | −27−%70,1 | −94+%327 | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −291+%1,7 | −241+%63,3 | −472+%26,6 | −619+%21,3 | −217−%56,4 | −113−%42,4 | −285−%52,7 | −416+%104 | −89 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 87 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −476+%387 | −57 | 476+%104 | −270 | −74 | 55+%16,5 | 178−%23,1 | 160+%24,6 | 57+%26,9 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −33 | ||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −5−%37,1 | −6+%76,9 | −4−%40,9 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −5−%37,1 | −6+%76,9 | −4−%40,9 | |||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 1.338 | 479 | |||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 26−%36,7 | −52+%95,9 | −25−%59,1 | 525−%50,1 | 32 | −20+%278 | −47−%11,8 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −647−%55,4 | −829−%10,6 | −44 | −1.026+%61,9 | −1.099 | −708 | 1.889 | −630 | −402−%39,2 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 353 | 677 | 246 | 125 | −7−%99,3 | −16−%2,3 | −1.372 | 757 | −768+%147 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −13 | −8 | 0,4−%82,7 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 353 | 677 | 246 | 125 | −7−%99,3 | −16+%3,6 | −1.360 | 765 | −768+%145 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −224+%34,3 | −127+%355 | 586 | 353 | −126+%224 | −21−%66,9 | −76 | 42−%96,1 | 332 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −94 | 11+%157 | −64 | 0−%100 | 3 | 31 | 55−%95,0 | 383 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −130−%22,1 | −138+%329 | 650 | 353 | −126+%1.578 | −25−%24,1 | −107 | −13−%60,1 | −51+%61,6 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | −171−%70,3 | 50 | −446 | −412 | −437 | −331 | 311−%8,3 | 235−%52,4 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.304+%104 | −598+%11,4 | 507−%65,8 | 178−%59,5 | −483 | −410 | 1.133 | −642+%14,6 | −919+%158 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −41−%22,0 | −87 | 251 | 126 | −40−%27,3 | 33 | −148 | 6 | −57+%421 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 951 | −666+%583 | −1.206 | −1.679 | −28 | −75 | 2.536 | −63 | 416+%55,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −2 | 0,5+%2.059 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 951 | −666+%583 | −1.206 | −1.679 | −28 | −75 | 2.536 | −61 | 416+%55,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −29+%699 | −10 | 16+%9,0 | 5−%85,0 | −3 | 22+%16,6 | 11−%58,2 | 19 | 13+%322 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 58−%75,8 | 72−%60,2 | 128 | 159 | 181 | 138+%512 | −124 | 52 | 0−%99,8 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0,3+%23,9 | 0−%99,9 | 0−%100 | 0,2−%97,8 | −38 | 22 | −10 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 58−%75,8 | 72−%60,3 | 128 | 159 | 181 | 138+%885 | −86 | 30 | 11+%6,3 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −239+%16,5 | −139+%123 | −125−%75,0 | 119 | −155−%52,7 | −48−%86,7 | −382−%73,3 | −991 | 716+%464 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0−%100 | −44−%79,5 | −135 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%100 | −5+%74,0 | |||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | −44−%79,5 | −130 | ||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.113−%11,9 | −1.075 | 126−%95,0 | −1.145 | −957+%629 | 825−%21,4 | 1.938+%68,5 | 805−%66,4 | 562 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −16+%12,1 | −10+%455 | −35+%19,6 | −29−%3,3 | −11+%18,6 | −1−%80,4 | −22−%53,9 | −33+%599 | −2−%33,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 5 | 66+%4.088 | 66 | −38−%53,6 | −1−%98,3 | 1 | −3−%99,1 | −218−%0,2 | −128+%670 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 253 | 129 | −955−%31,3 | −570−%27,6 | −488−%52,9 | −2.773+%609 | −1.062 | 102 | −408+%189 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 542 | 109+%234 | 14−%6,7 | 0−%100 | 0−%100 | 25+%31,0 | 13−%72,3 | 2−%98,8 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 542 | 109+%234 | 14−%6,7 | 0−%100 | 0−%100 | 25+%31,0 | 13+%58,9 | 2−%98,9 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,2 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −417−%35,2 | −128−%54,8 | −1.278−%27,1 | −913−%25,5 | −488−%5,7 | −217−%66,7 | −1.340+%112 | −438+%4,8 | −406+%38,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −417−%35,2 | −1.278−%26,8 | −913−%25,5 | −488−%5,8 | −217−%66,7 | −1.333+%111 | −438+%5,2 | −405+%37,9 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −128−%54,8 | 0−%100 | −0,2 | −7+%4.061 | −0,1−%93,7 | −1 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −25−%49,4 | −4+%1.104 | −37+%4.640 | −0,5−%90,8 | −4 | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −2.556+%3.327 | 290−%62,0 | 0−%100 | 0 | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 129 | 258 | 238−%37,1 | 528 | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 332 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 712+%140 | 660 | 1.734+%67,6 | 522−%50,4 | 225−%69,0 | −117−%71,0 | 790 | −785−%39,4 | 596−%26,8 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 591 | |||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 591 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 438 | 1.072+%165 | 309 | 0 | 170−%80,7 | ||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 438 | 1.072+%206 | 170−%80,7 | ||||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 309 | |||||||
| Ödenen Temettüler | −137−%53,5 | −225+%3,3 | −151 | ||||||
| Ödenen Faiz | −437+%38,1 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −35−%69,5 | −27−%90,9 | 94−%94,1 | −43 | −191−%67,9 | 0−%100 | −197−%86,7 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −26−%53,2 | −197−%86,7 | |||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −9−%85,3 | −27−%47,1 | 94−%94,1 | 0−%100 | |||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 91 | −44 | −0,4−%99,5 | 9 | |||||
| Alınan Faiz | 747+%81,7 | 249+%67,2 | 799−%13,6 | 585 | 311−%3,4 | 114−%44,5 | 707 | −174+%180 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −248 | −40+%188 | |||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −159−%90,2 | −230−%91,5 | 936−%56,4 | −1.261 | −1.233+%132 | −2.065 | 1.641 | −129+%48,6 | 619+%119 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −36 | −75 | −12−%75,1 | −6−%35,1 | 18 | 6+%6,8 | −38 | 43+%143 | 18+%39,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −196−%87,8 | −305−%88,7 | 923−%56,0 | −1.268 | −1.215+%121 | −2.060 | 1.602 | −86+%24,6 | 637+%115 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.057+%27,4 | 4.726+%27,4 | 3.371+%165 | 3.230+%165 | 3.005+%165 | 2.835+%165 | 973−%12,3 | 760−%8,4 | 310+%2.440 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.861+%106 | 4.420+%336 | 4.295+%27,4 | 1.963+%37,0 | 1.790+%206 | 775−%40,0 | 2.575+%165 | 674−%11,4 | 947+%207 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.