Katmerciler Araç Üstü'nün nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,3 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 121 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 1,5 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.314 | 2.506+%96,8 | 161−%81,2 | 54 | −23−%79,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 662+%13,1 | 547 | −196−%20,1 | 83 | −42+%11,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 662+%13,1 | 547 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 190+%293 | −192 | 646−%12,9 | 88−%35,9 | 137−%14,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 109−%50,6 | 168+%294 | 21+%75,6 | 4−%11,7 | 4+%28,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5+%534 | 0,6−%66,9 | 0−%100 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5+%534 | 0,6−%66,9 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −2−%67,8 | 8−%43,0 | 10+%19,3 | 17+%105 | 8+%87,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,3 | 8−%13,5 | 10−%14,8 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −3+%15,2 | −0,3 | 0,8 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 100−%76,8 | 329−%61,6 | 673+%27,8 | 29+%134 | 12+%36,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 20−%82,5 | 114−%24,2 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −34+%392 | −5+%123 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 126−%70,0 | 321−%62,7 | 673+%27,8 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 30−%5,2 | 24+%1.508 | |||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −22+%57,5 | −11+%194 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0,9 | −33 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,9 | −33 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 67 | −484+%96,2 | −79 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 20−%79,7 | 18 | −3−%68,8 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −89−%62,4 | −180 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −116−%29,8 | −127 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −53 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 28 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.155 | 589 | −289 | −292+%11,1 | −263+%9,7 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −0,5 | 0,6 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −329+%192 | −148 | 85−%68,6 | −183+%20,6 | −151+%192 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −329+%192 | −148 | 85−%68,6 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −17 | 222 | −4 | 0,7−%85,4 | |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,6 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −16 | 222 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.661+%1.332 | −177 | 81 | −403+%178 | −145+%36,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −809 | 190 | 33−%87,2 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 379 | −413+%58,1 | −91−%29,8 | 127+%158 | 49+%955 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 379 | −413+%58,1 | −91−%29,8 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 36−%8,0 | 44+%5,2 | 14+%378 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | 16+%997 | 0,5−%29,8 | 0,8 | |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,3 | 0,5 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −6 | 16+%965 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 200−%60,1 | 765 | −403 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 51−%13,5 | 90−%60,4 | −7−%22,3 | 170 | −17−%80,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 90−%60,4 | −7−%22,3 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 51−%13,5 | ||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.303 | 945 | 161−%81,2 | −121−%27,5 | −167+%42,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −15−%31,9 | −17 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −0,9+%55,0 | −0,9 | −6+%102 | −3+%114 | |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 1.579−%5,1 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 6 | 180+%22,6 | 147+%1.454 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 121−%79,5 | 635+%259 | −27 | −27+%104 | −13+%21,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 172−%80,1 | 660+%95.878 | 8−%77,8 | 0−%100 | 0,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 172−%75,1 | 526 | 0,7 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 134+%19.330 | 0−%100 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −86−%68,6 | −210+%392 | −33−%2,0 | −18+%3,4 | −18+%60,0 |
| Alınan Faiz | 0,6−%82,7 | 4+%9.880 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2 | −10 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −29+%2.006 | −1−%94,5 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −57−%79,2 | −209+%794 | |||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 185−%15,3 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.531 | −1.577+%128 | −175−%83,1 | −75 | 117+%22,3 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 623 | ||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.084 | 0−%100 | 383+%179 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.084 | 383+%179 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −9%0,0 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −9%0,0 | ||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | −0,2+%58,5 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.388 | 101−%74,7 | −94−%77,1 | 83+%54,5 | 54−%48,3 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.388 | 101−%74,7 | −94−%77,1 | ||
| Ödenen Temettüler | −0,2 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −849+%545 | −1.460+%118 | −83−%67,6 | −256+%165 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −0,9−%43,2 | −2+%103 | |||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −849+%545 | −1.460+%118 | |||
| Ödenen Faiz | −126−%70,0 | −321−%62,7 | −673+%27,8 | −72+%21,0 | −60+%26,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2−%13,1 | −3+%155 | |||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | −31−%68,9 | ||||
| Alınan Faiz | 34+%392 | 5+%123 | |||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 107 | ||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −1.370+%67,3 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 339+%23,8 | 195 | −41−%76,5 | −49 | 81 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 339+%23,8 | 195 | −41−%76,5 | −49 | 81 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 326+%361 | −141 | 79−%69,0 | 94+%799 | 10−%69,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −281+%1.422 | 195 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 383+%17,6 | 249+%361 | 37−%52,5 | 45−%50,2 | 91+%873 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −41−%95,7 | −10−%88,4 | −1.314 | −1.032 | −724+%725 | −66 | 2.506+%96,8 | 161−%81,2 | 54 | −23−%79,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 319−%44,3 | 480+%4,8 | 662+%13,1 | 528+%61,8 | 433+%120 | 350+%51,6 | 547 | −196−%20,1 | 83 | −42+%11,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 319−%44,3 | 480+%4,8 | 662+%13,1 | 528+%61,8 | 433+%120 | 350+%51,6 | 547 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 79−%64,0 | 83+%82,8 | 190+%293 | 207−%23,3 | 166 | 35−%87,4 | −192 | 646−%12,9 | 88−%35,9 | 137−%14,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 46−%24,9 | 21−%25,1 | 109−%50,6 | 73−%15,8 | 46+%89,6 | 22+%190 | 168+%294 | 21+%75,6 | 4−%11,7 | 4+%28,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 62+%13.507 | 42+%1.259 | 5+%534 | 5+%600 | 0,3−%77,6 | 2−%78,0 | 0,6−%66,9 | 0−%100 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 62+%13.507 | 42+%1.259 | 5+%534 | 5+%600 | 0,3−%77,6 | 2−%78,0 | 0,6−%66,9 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −7 | −9+%15,6 | −2−%67,8 | 14 | 4 | −6−%11,0 | 8−%43,0 | 10+%19,3 | 17+%105 | 8+%87,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,7 | −5+%238 | 0,3 | 0,4 | 1 | −1−%31,7 | 8−%13,5 | 10−%14,8 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −3+%15,2 | 13 | −0,3 | 0,8 | ||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −4 | −0,1 | 0,1 | 0 | ||||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −3 | −3−%45,2 | 2 | −5+%0,5 | ||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 66−%59,6 | 40−%66,2 | 100−%76,8 | 35−%73,5 | 124+%890 | 92+%115 | 329−%61,6 | 673+%27,8 | 29+%134 | 12+%36,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 20−%82,5 | 114−%24,2 | ||||||||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −8−%71,2 | −4−%67,1 | −34+%392 | −28+%535 | −20+%2.325 | −9+%977 | −5+%123 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 89−%56,7 | 45−%67,1 | 126−%70,0 | 75−%34,4 | 155+%2.674 | 104+%198 | 321−%62,7 | 673+%27,8 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 13−%45,7 | 36+%42,3 | 30−%5,2 | 12−%61,5 | 17−%14,6 | 19+%99,8 | 24+%1.508 | |||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −27−%26,8 | −37+%20,5 | −22+%57,5 | −24+%187 | −28+%123 | −23+%1.682 | −11+%194 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0,9 | −33 | ||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,9 | −33 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −87 | −11−%81,8 | 67 | 140−%37,7 | 48 | −48 | −484+%96,2 | −79 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −89−%62,4 | −60−%62,7 | −56−%63,8 | −27 | −180 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −116−%29,8 | −88−%45,7 | −84−%46,0 | −27 | −127 | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −53 | |||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 28 | 28 | 28 | |||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 20−%79,7 | 18 | −3−%68,8 | |||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −453−%73,9 | −571−%2,9 | −2.155 | −1.746+%316 | −1.313 | −449+%55,8 | 589 | −289 | −292+%11,1 | −263+%9,7 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0,7+%35,0 | 0,4+%20,0 | −0,5 | 0,3−%66,5 | 0,4−%49,6 | 0,2−%44,3 | 0,6 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 289 | −94−%79,6 | −329+%192 | −565+%4.552 | −481+%1.111 | −355 | −148 | 85−%68,6 | −183+%20,6 | −151+%192 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 289 | −94−%79,6 | −329+%192 | −565+%4.552 | −481+%1.111 | −355 | −148 | 85−%68,6 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 21+%168 | 18 | −17 | 0,7−%99,5 | 6−%93,0 | −35+%134 | 222 | −4 | 0,7−%85,4 | |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,9+%223 | −0,4 | −0,6 | −0,4 | −0,2 | 0−%100 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22+%170 | 19 | −16 | 1−%99,3 | 6−%3,1 | −35+%91,0 | 222 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 202 | −430+%29,5 | −1.661+%1.332 | −1.008+%316 | −587 | −254−%20,0 | −177 | 81 | −403+%178 | −145+%36,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 369 | 88 | −809 | −928 | −589+%174 | −110 | 190 | 33−%87,2 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −241 | −36 | 379 | 222 | 173 | 125+%1.541 | −413+%58,1 | −91−%29,8 | 127+%158 | 49+%955 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −241 | −36 | 379 | 222 | 173 | 125+%1.541 | −413+%58,1 | −91−%29,8 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −46+%484 | 17+%215 | 36−%8,0 | 10−%73,8 | −6 | 4−%58,8 | 44+%5,2 | 14+%378 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8+%1.631 | 3+%99,0 | −6 | 16−%86,4 | 0,4−%92,3 | 0,9−%95,5 | 16+%997 | 0,5−%29,8 | 0,8 | |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | 4−%79,7 | 0,5 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 8+%876 | 3 | −6 | 16+%247 | 0,6−%86,4 | −3 | 16+%965 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −1.057 | −155 | 200−%60,1 | 482 | 126 | 141 | 765 | −403 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1−%98,0 | 17−%59,5 | 51−%13,5 | 25−%48,5 | 43+%47,3 | 33−%16,4 | 90−%60,4 | −7−%22,3 | 170 | −17−%80,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1−%98,0 | 17−%59,5 | 51−%13,5 | 25−%42,2 | 43+%47,3 | 33−%16,4 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%100 | 90−%60,4 | −7−%22,3 | |||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −55−%94,1 | −7−%91,1 | −1.303 | −1.011 | −713+%787 | −64 | 945 | 161−%81,2 | −121−%27,5 | −167+%42,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 12 | −4+%212 | −15−%31,9 | −12−%5,1 | −5 | −1−%43,9 | −17 | |||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −9+%2.723 | |||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 2+%210 | 2 | −0,9+%55,0 | 0,2−%1,1 | 0,5 | −0,9+%3.772 | −0,9 | −6+%102 | −3+%114 | |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 1.579−%5,1 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 6 | −7 | 180+%22,6 | 147+%1.454 | ||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −61 | −37+%28,1 | 121−%79,5 | 120−%10,2 | 121−%81,5 | −22+%365 | 635+%259 | −27 | −27+%104 | −13+%21,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8−%94,1 | 0−%100 | 172−%80,1 | 117−%84,0 | 104−%84,2 | 2 | 660+%95.878 | 8−%77,8 | 0−%100 | 0,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 172−%75,1 | 117−%78,7 | 104−%83,1 | 2 | 526 | 0,7 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8 | 134+%19.330 | 0−%100 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −69+%103 | −37+%19,7 | −86−%68,6 | −31−%94,8 | −26+%1.410 | −23+%398 | −210+%392 | −33−%2,0 | −18+%3,4 | −18+%60,0 |
| Alınan Faiz | 0,6−%82,7 | 4+%9.880 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2 | −10 | ||||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −10−%53,4 | −2−%91,3 | −29+%2.006 | −21−%96,0 | −17+%873 | −15+%226 | −1−%94,5 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −59+%387 | −35+%230 | −57−%79,2 | −10−%86,7 | −9 | −8 | −209+%794 | |||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 185−%15,3 | |||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35 | 34 | 43 | |||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −228 | −211+%496 | 1.531 | 1.199 | 611 | −27−%89,2 | −1.577+%128 | −175−%83,1 | −75 | 117+%22,3 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.084 | 1.084 | 7 | 0−%100 | 383+%179 | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.084 | 1.084 | 7 | 383+%179 | ||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −9%0,0 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −9%0,0 | |||||||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 932 | 623 | ||||||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%96,4 | 0,3 | −0,2+%58,5 | −0,2+%36,1 | −0,1 | −0,1 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 495+%2.274 | 139−%64,6 | 1.388 | 823+%196 | 16−%92,9 | 300 | 101−%74,7 | −94−%77,1 | 83+%54,5 | 54−%48,3 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 495+%2.274 | 139−%64,6 | 1.388 | 823+%196 | 16−%92,9 | 300 | 101−%74,7 | −94−%77,1 | ||
| Ödenen Temettüler | −0,2 | |||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −642+%133 | −309+%2,1 | −849+%545 | −660−%20,6 | −208−%71,4 | −231+%7,0 | −1.460+%118 | −83−%67,6 | −256+%165 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −0,9−%43,2 | −2+%103 | ||||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −642+%133 | −309+%2,1 | −849+%545 | −660−%20,6 | −208−%71,4 | −231+%7,0 | −1.460+%118 | |||
| Ödenen Faiz | −89−%56,7 | −45−%67,1 | −126−%70,0 | −75−%34,4 | −155+%2.674 | −104+%198 | −321−%62,7 | −673+%27,8 | −72+%21,0 | −60+%26,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2−%13,1 | −3+%155 | ||||||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | −31−%68,9 | |||||||||
| Alınan Faiz | 8−%71,2 | 4−%67,1 | 34+%392 | 28+%535 | 20+%2.325 | 9+%977 | 5+%123 | |||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 107 | |||||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −1.370+%67,3 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −330 | −257+%71,3 | 339+%23,8 | 286 | 7−%87,0 | −115+%207 | 195 | −41−%76,5 | −49 | 81 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −0,4−%99,8 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −330+%93,3 | −257+%71,3 | 339+%23,8 | 286 | 7−%87,0 | −115+%207 | 195 | −41−%76,5 | −49 | 81 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 451+%17,6 | 421+%17,6 | 326+%361 | 312+%361 | 290+%361 | 274+%361 | −141 | 79−%69,0 | 94+%799 | 10−%69,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | −281+%1.422 | −278 | −137+%178 | 195 | |||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 121−%43,2 | 164−%21,1 | 383+%17,6 | 320+%1.513 | 161+%128 | 159+%623 | 249+%361 | 37−%52,5 | 45−%50,2 | 91+%873 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.