Karsan Otomotiv'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,7 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,0 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 414 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.687+%136 | 546−%82,2 | 1.345 | −450 | 306−%29,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 179+%74,6 | 78−%85,3 | 620 | 152+%40,1 | 108+%423 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 179+%74,6 | 620 | 152+%40,1 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.757+%86,3 | 1.951+%4,0 | −738+%703 | 600−%19,4 | 741+%41,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 768+%7,6 | 546+%0,6 | 316−%23,4 | 90+%15,0 | 74+%11,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −30−%81,8 | −126 | 42−%31,3 | 33−%27,7 | 46+%271 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −30−%74,4 | −90 | 29−%51,6 | 33−%25,7 | 44+%714 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 2 | |||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −36 | 13+%1.453 | 0,5−%74,1 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.268+%223 | 300−%67,8 | 507+%175 | 141+%48,7 | 95+%50,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 110−%21,3 | 107−%74,5 | 5 | 35+%19,5 | 29+%171 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%40,1 | 11+%119 | |||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 690+%187 | 184−%63,7 | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 459 | −2 | 502+%133 | 106+%61,6 | 65+%25,5 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.580+%65,5 | 1.191−%10,8 | 8−%98,4 | 259+%42,2 | 182+%20,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −91−%16,6 | −84+%70,3 | −45+%396 | −9+%119 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.671+%60,1 | 1.275−%8,0 | 8−%98,7 | 304+%59,0 | 191+%22,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.171+%89,6 | 469−%54,5 | 577+%5,1 | 238−%38,4 | 387+%98,1 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 284 | 31−%68,3 | −32 | 14 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 284 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | −32 | 14 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −7+%121 | 0 | |||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −7+%121 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 222−%21,9 | 217 | −656+%811 | −127+%132 | −55 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 39 | −55 | 0−%100 | −1−%27,0 | −2+%212 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 39 | −55 | |||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −2+%212 | |||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 244+%108 | |||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −97 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.254−%6,3 | −1.022−%7,8 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | −1.563−%15,6 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.758+%87,4 | −1.124 | 1.522 | −1.149+%65,2 | −500+%572 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −576−%83,5 | −2.661+%287 | 441+%76,2 | 0 | −327+%45,5 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −726+%159 | −214 | 0,7−%34,2 | −0,2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 150 | −2.447+%256 | 440+%76,7 | −327+%45,0 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −166 | 761 | 218 | −632+%93,2 | |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0,1 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −166 | 761 | 218 | −632+%93,4 | |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 22 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.070 | 379+%4,9 | 224 | −554+%300 | −138+%189 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −446 | ||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 333−%51,3 | 522−%45,7 | 295+%3,3 | 481+%180 | 172+%121 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 7−%92,3 | 72−%0,8 | 30−%44,4 | 39 | −1,0−%59,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 325−%44,8 | 450−%49,4 | 265+%14,4 | 442+%156 | 173+%115 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −38 | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −67−%59,1 | −126 | 0 | ||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −67−%7,6 | −56 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −70 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −417 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −332 | 0 | 344 | −444+%10,6 | −206 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −102 | −491+%5,9 | −273 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −230 | 344 | 47−%24,4 | 67 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.178+%83,9 | 905−%73,0 | 1.404 | −397 | 349−%25,8 |
| Ödenen Faiz | 0 | −3+%149 | −1+%12,6 | ||
| Alınan Faiz | 0 | 24+%23.068 | 0,1−%96,2 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −38−%74,3 | −114+%88,2 | −56+%325 | −6+%48,4 | −4+%94,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −14+%18,9 | −9+%790 | −3−%29,4 | −2−%78,2 | −8+%287 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −439+%42,4 | −235+%2,1 | −66+%118 | −30−%8,8 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.026+%28,6 | −609+%304 | −429+%50,2 | −79 | −146+%260 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 74 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17−%83,3 | 79−%12,6 | 8+%284 | 1−%31,6 | 2+%42,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11−%89,5 | 79−%12,6 | 8+%284 | 2+%42,4 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.029−%18,4 | −964+%232 | −459+%1,4 | −212+%35,3 | −157+%263 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −245−%20,3 | −235+%330 | −459+%6,2 | −200+%39,0 | −144+%371 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −784−%17,8 | −729+%210 | −12−%5,6 | −13+%2,9 | |
| Alınan Faiz | 91−%16,6 | 84+%70,3 | 43+%10,2 | 21+%136 | 9+%536 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −105 | 118 | −21 | 110−%42,4 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −414 | 182 | −105 | 466 | −128−%64,6 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10.161−%29,8 | 8.460−%12,9 | 6.520−%25,9 | 4.833+%228 | 1.474+%41,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 10.100−%29,8 | 7.314−%14,5 | 1.474+%55,8 | ||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 61−%23,6 | 1.146−%1,0 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −8.153−%35,3 | −7.097−%26,0 | −6.329−%12,5 | −4.051+%192 | −1.388+%13,7 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −8.153−%35,3 | −6.048−%35,3 | −1.388+%22,5 | ||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | −1.049+%345 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −187+%162 | −54+%31,3 | −26−%34,1 | −22+%5,0 | −21+%3,9 |
| Ödenen Faiz | −2.235+%43,9 | −1.127−%13,8 | −268−%52,5 | −295+%52,1 | −194+%19,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | −1,0 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 247+%59,0 | 119−%92,9 | 811 | −64 | 31−%2,1 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 101+%139 | 32−%63,1 | 142+%357 | 6+%184 | 2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 348+%76,1 | 151−%91,5 | 953 | −58 | 33+%47,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.542−%20,6 | 1.483+%1.294 | 74−%73,6 | 103+%47,6 | 70+%47,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −364−%39,0 | −456+%15,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.526−%1,0 | 1.178−%20,6 | 1.027+%1.294 | 45−%56,6 | 103+%47,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 290 | −84 | 1.687+%136 | −575−%81,8 | −437−%45,2 | 48 | 546−%82,2 | 1.345 | −450 | 306−%29,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | −255−%35,6 | 65 | 179+%74,6 | −676−%39,7 | −300−%19,3 | −287 | 78−%85,3 | 620 | 152+%40,1 | 108+%423 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 179+%74,6 | −676−%39,7 | −300−%19,3 | −287 | 620 | 152+%40,1 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.360−%53,4 | 791+%99,7 | 4.757+%86,3 | 3.201+%122 | 2.209+%55,5 | 325 | 1.951+%4,0 | −738+%703 | 600−%19,4 | 741+%41,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 415+%2,7 | 253+%34,7 | 768+%7,6 | 560+%16,2 | 306−%1,9 | 143−%2,0 | 546+%0,6 | 316−%23,4 | 90+%15,0 | 74+%11,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 102 | 0−%100 | −30−%81,8 | −10−%94,1 | −10 | −6−%40,4 | −126 | 42−%31,3 | 33−%27,7 | 46+%271 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −30−%74,4 | −10−%92,4 | −10 | −6 | −90 | 29−%51,6 | 33−%25,7 | 44+%714 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 2 | ||||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 102 | 0−%100 | −36 | 13+%1.453 | 0,5−%74,1 | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 31−%96,8 | 69−%20,1 | 1.268+%223 | 971+%328 | 735+%1.589 | 56+%160 | 300−%67,8 | 507+%175 | 141+%48,7 | 95+%50,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −116 | 45+%18,1 | 110−%21,3 | 78+%0,8 | 69−%62,8 | 20−%75,1 | 107−%74,5 | 5 | 35+%19,5 | 29+%171 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%40,1 | 11+%119 | ||||||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 515−%23,0 | 690+%187 | 184−%63,7 | |||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −368 | 23−%50,9 | 459 | 893+%497 | 666 | 36 | −2 | 502+%133 | 106+%61,6 | 65+%25,5 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.470+%23,2 | 658+%21,1 | 2.580+%65,5 | 1.786+%131 | 903+%6,2 | 536+%122 | 1.191−%10,8 | 8−%98,4 | 259+%42,2 | 182+%20,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −26−%47,5 | −22+%0,8 | −91−%16,6 | −67−%2,7 | −37−%16,8 | −84+%70,3 | −45+%396 | −9+%119 | ||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.496+%20,4 | 680+%20,3 | 2.671+%60,1 | 1.853+%120 | 940+%5,0 | 536+%122 | 1.275−%8,0 | 8−%98,7 | 304+%59,0 | 191+%22,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 148−%87,1 | 29−%94,1 | 1.171+%89,6 | 957−%2,6 | 868+%501 | 374−%4,5 | 469−%54,5 | 577+%5,1 | 238−%38,4 | 387+%98,1 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 15 | 284 | 31−%68,3 | −32 | 14 | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 15 | 284 | |||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | −32 | 14 | |||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −15+%269 | −6+%145 | −7+%121 | −0,3 | 0 | |||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −6+%145 | −7+%121 | −0,3 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 273 | 326 | 222−%21,9 | −73 | −36 | −183+%57,9 | 217 | −656+%811 | −127+%132 | −55 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 22 | 7 | 39 | −55 | 0−%100 | −1−%27,0 | −2+%212 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 22 | 39 | −55 | |||||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −2+%212 | ||||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 244+%108 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −97 | ||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.086+%48,4 | −544−%17,6 | −1.254−%6,3 | −990−%26,4 | −557%0,0 | −610−%13,0 | −1.022−%7,8 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | −1.563−%15,6 | ||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −579−%77,5 | −791 | −2.758+%87,4 | −2.503−%18,3 | −1.951+%8,6 | 18 | −1.124 | 1.522 | −1.149+%65,2 | −500+%572 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.229+%53,6 | −958 | −576−%83,5 | 1.216+%168 | −606+%17,0 | 676+%533 | −2.661+%287 | 441+%76,2 | 0 | −327+%45,5 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 276 | 824 | −726+%159 | −306+%20.531 | −390+%14.002 | −146+%12.181 | −214 | 0,7−%34,2 | −0,2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.506+%429 | −1.783 | 150 | 1.522+%234 | −215−%58,2 | 822+%662 | −2.447+%256 | 440+%76,7 | −327+%45,0 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 243 | 177+%418 | −166 | −97−%85,5 | −109−%57,0 | 26−%88,1 | 761 | 218 | −632+%93,2 | |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0 | −65+%6.456 | −40+%3.921 | 0,1 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 243 | 177+%418 | −166 | −31−%95,3 | −68−%72,9 | 26−%88,1 | 761 | 218 | −632+%93,4 | |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 48 | 31+%59,3 | 22 | 10−%91,0 | −17 | |||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 338 | −629−%31,0 | −1.070 | −2.180−%15,0 | −1.309+%76,8 | −696+%110 | 379+%4,9 | 224 | −554+%300 | −138+%189 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 299 | −158−%61,9 | −446 | −1.423 | −757 | |||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −402 | 668+%1.057 | 333−%51,3 | −68+%58,0 | 375 | 44 | 522−%45,7 | 295+%3,3 | 481+%180 | 172+%121 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −133−%35,0 | −16−%71,8 | 7−%92,3 | −89+%62,6 | −154−%59,1 | −44−%26,2 | 72−%0,8 | 30−%44,4 | 39 | −1,0−%59,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −270 | 685+%494 | 325−%44,8 | 21+%79,1 | 529+%92,4 | 88 | 450−%49,4 | 265+%14,4 | 442+%156 | 173+%115 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 78 | 143+%259 | −38 | −64 | −38 | |||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −67−%59,1 | −82−%77,2 | −58−%90,8 | −22−%93,8 | −126 | 0 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | 0−%100 | −22−%93,8 | −70 | ||||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −67−%7,6 | −82−%83,9 | −58−%80,1 | −56 | |||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −50 | 230−%46,2 | −417 | 944 | 608 | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 96 | −295+%348 | −332 | −760 | −40 | −10−%79,0 | 0 | 344 | −444+%10,6 | −206 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 56 | −72+%705 | −102 | −771 | −50 | −323+%237 | −491+%5,9 | −273 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 40+%212 | −223+%292 | −230 | 11 | 10+%49,9 | 313+%568 | 344 | 47−%24,4 | 67 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 525 | 65+%3,6 | 2.178+%83,9 | 22 | −42−%94,4 | 56 | 905−%73,0 | 1.404 | −397 | 349−%25,8 |
| Ödenen Faiz | 0 | −3+%149 | −1+%12,6 | |||||||
| Alınan Faiz | 0 | 24+%23.068 | 0,1−%96,2 | |||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −14+%15,8 | −38−%74,3 | −114+%88,2 | −56+%325 | −6+%48,4 | −4+%94,1 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −16+%32,6 | −13+%27,4 | −14+%18,9 | −10 | −9−%48,0 | −8+%84,8 | −9+%790 | −3−%29,4 | −2−%78,2 | −8+%287 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −218−%57,1 | −122 | −439+%42,4 | −586+%44,5 | −386+%1.142 | −235+%2,1 | −66+%118 | −30−%8,8 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −519+%6,0 | −286+%5,4 | −1.026+%28,6 | −585+%18,5 | −371+%696 | −224+%287 | −609+%304 | −429+%50,2 | −79 | −146+%260 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 74 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 70 | −308+%5,0 | 17−%83,3 | 11+%96,1 | −224+%287 | 79−%12,6 | 8+%284 | 1−%31,6 | 2+%42,4 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23 | 11−%89,5 | 11+%96,1 | 79−%12,6 | 8+%284 | 2+%42,4 | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 47 | 6 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −614+%29,7 | −1.029−%18,4 | −610+%7,4 | −358+%43,6 | −964+%232 | −459+%1,4 | −212+%35,3 | −157+%263 | ||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −125−%51,2 | −245−%20,3 | −348−%38,7 | −194+%18,8 | −235+%330 | −459+%6,2 | −200+%39,0 | −144+%371 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −489+%125 | −784−%17,8 | −262 | −165+%90,8 | −729+%210 | −12−%5,6 | −13+%2,9 | |||
| Alınan Faiz | 26−%47,5 | 22+%0,8 | 91−%16,6 | 67−%2,7 | 37−%16,8 | 84+%70,3 | 43+%10,2 | 21+%136 | 9+%536 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −105 | −53 | −49 | 118 | −21 | 110−%42,4 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −813 | −122−%86,1 | −414 | 269−%88,7 | 257+%10,4 | −670 | 182 | −105 | 466 | −128−%64,6 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.506+%3,8 | 2.467+%29,6 | 10.161−%29,8 | 7.012−%1,8 | 4.014−%45,5 | 1.454−%38,0 | 8.460−%12,9 | 6.520−%25,9 | 4.833+%228 | 1.474+%41,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 10.100−%29,8 | 7.314−%14,5 | 1.474+%55,8 | |||||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 61−%23,6 | 1.146−%1,0 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.123+%17,7 | −2.105−%12,1 | −8.153−%35,3 | −5.872+%39,5 | −3.294−%49,2 | −1.831−%7,0 | −7.097−%26,0 | −6.329−%12,5 | −4.051+%192 | −1.388+%13,7 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −8.153−%35,3 | −6.048−%35,3 | −1.388+%22,5 | |||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | −1.049+%345 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −46−%51,2 | −28−%41,6 | −187+%162 | −100+%1.777 | −72+%85,1 | −36+%2,0 | −54+%31,3 | −26−%34,1 | −22+%5,0 | −21+%3,9 |
| Ödenen Faiz | −1.150+%122 | −456+%35,3 | −2.235+%43,9 | −771+%43,0 | −392−%35,9 | −258+%6,5 | −1.127−%13,8 | −268−%52,5 | −295+%52,1 | −194+%19,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | −1,0 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.041+%43,1 | −491−%55,7 | 247+%59,0 | −890−%29,3 | −551−%9,9 | −847+%5,4 | 119−%92,9 | 811 | −64 | 31−%2,1 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 14−%84,5 | 5 | 101+%139 | 65+%53,7 | 68+%336 | −29−%78,7 | 32−%63,1 | 142+%357 | 6+%184 | 2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.027+%60,9 | −486−%57,6 | 348+%76,1 | −826−%32,2 | −483−%18,9 | −876−%6,7 | 151−%91,5 | 953 | −58 | 33+%47,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.798−%1,0 | 1.680+%8,9 | 1.542−%20,6 | 1.478−%20,6 | 1.375−%20,6 | 1.178−%27,8 | 1.483+%1.294 | 74−%73,6 | 103+%47,6 | 70+%47,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −271−%22,3 | −153 | −364−%39,0 | −300 | −264−%26,4 | 119 | −456+%15,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 499−%39,8 | 1.041+%88,8 | 1.526−%1,0 | 352−%68,9 | 627−%19,1 | 421−%31,7 | 1.178−%20,6 | 1.027+%1.294 | 45−%56,6 | 103+%47,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.