Karel Elektronik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 4,6 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 907 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 3,1 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.627+%184 | −748 | 2.826+%901 | −307+%48,1 | −207 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.427−%26,8 | −1.489 | 291 | 59−%11,0 | 66−%48,8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.427−%26,8 | −1.489 | 291 | 59−%11,0 | 66−%42,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.518+%160 | −662 | 2.198+%74,7 | 647+%1.515 | 40−%62,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.245+%35,9 | 700+%14,7 | 423+%55,5 | 90+%137 | 38+%41,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 16−%46,7 | 22+%258 | 4−%70,7 | 5+%325 | 1−%17,6 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16−%46,7 | 22+%258 | 4−%70,7 | 5+%325 | 1+%362 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 288−%44,6 | 396+%87,0 | 147+%22,4 | 78+%406 | 16+%95,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 251−%46,8 | 361+%120 | 113+%11,4 | 68+%397 | 14+%107 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10 | −6 | 4−%18,1 | 4+%1.836 | 0,2−%59,4 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17−%69,0 | 41+%282 | 7+%64,2 | 4+%449 | 0,6+%23,4 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9+%1.183 | 0,6−%98,2 | 22+%153 | 4+%242 | 1+%195 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.496+%33,9 | −1.137 | 770+%32,8 | 323+%1.697 | 18−%45,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −120−%35,4 | −141+%145 | −40−%18,6 | −28+%66,5 | −17+%7,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.616+%24,0 | −995 | 810+%33,2 | 351+%907 | 35−%28,1 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | −22−%58,5 | −41+%21,7 | −23+%212 | −4−%18,8 | −5+%39,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.429 | −363 | 747+%77,0 | 230 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 29−%9,3 | 24−%36,4 | 26+%19,9 | −21−%25,9 | −29 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 27−%16,6 | 25−%34,6 | 26−%14,3 | −13 | 0,3 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | −0,7 | 0−%100 | −9−%70,7 | −29 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 52 | −183 | 223+%873 | −54 | 2−%91,6 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −42+%337 | −7+%344 | −1+%66,1 | −0,4−%18,6 | −0,5−%19,2 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −7+%344 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −42+%337 | −1+%66,1 | −0,4−%18,6 | −0,5−%19,2 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −118−%37,1 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 29 | −74−%56,2 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.626−%22,4 | 1.602+%91,4 | 552 | −984+%221 | −307+%46,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 245 | −1.041 | 388 | −523+%160 | −201+%36,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,3 | 3 | −3+%1.169 | −0,1 | 0−%100 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 245 | −1.044 | 391 | −523+%160 | −201+%36,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 257−%5,2 | 207 | −154−%68,4 | −278+%1.632 | −16−%23,7 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 38 | −29 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 219−%29,3 | 236 | −154−%68,4 | −278+%1.632 | −16−%23,7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −194 | 22+%9,8 | 14 | −8 | |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 14 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 40−%95,9 | 740+%53,4 | 334 | −488+%27,1 | −384+%346 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 963−%51,9 | 1.529 | −31−%90,1 | 38−%84,0 | 235+%559 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 963−%51,9 | 1.529 | −31−%90,1 | 38−%84,0 | 235+%559 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 294+%117 | 104+%1.174 | 24−%93,3 | 271+%356 | 59+%524 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 443 | −1 | 0,9 | 0 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −149 | 105+%1.453 | 23−%93,6 | 271+%356 | 59+%524 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 22−%58,5 | 41+%21,7 | −23 | 4 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.717+%150 | −549 | 3.041+%862 | −278+%39,0 | −200 |
| Ödenen Temettüler | −57 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −90−%54,0 | −150+%150 | −41+%350 | −4−%31,3 | −5+%54,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100,0 | −48−%66,2 | −116+%372 | −25+%191 | −8−%41,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1+%723 | −0,1 | 0,1−%79,5 | 0,2−%47,8 | |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0−%100 | 7 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −907−%16,9 | −977+%70,2 | −398−%62,1 | −721+%375 | −152+%75,6 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −462 | 0−%100 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 363 | 0−%100 | 2+%139 | 0,7 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −7+%425 | −1−%60,4 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 96+%902 | 7−%5,9 | 5−%82,2 | 27+%1.449 | 2−%39,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 96+%902 | 7−%5,9 | 5−%82,2 | 27+%1.449 | 2+%73,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.656+%13,8 | −1.112+%87,2 | −411−%10,2 | −281+%84,1 | −153+%80,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.024+%42,6 | −548+%172 | −140−%58,3 | −190+%79,6 | −106+%82,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −632−%14,2 | −563+%43,8 | −271+%122 | −91+%94,4 | −47+%76,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 8−%77,7 | ||||
| Alınan Faiz | 119−%36,4 | ||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 170+%2,5 | 127+%999 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −3.122+%217 | 1.382 | −2.219 | 1.009+%1.902 | 50−%69,4 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 660+%208 | 164−%45,5 | 208−%33,1 | 27 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.400+%59,5 | 5.055−%45,1 | 6.376−%36,4 | 5.151+%198 | 1.730+%36,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 5.884−%7,1 | 4.837−%47,3 | 6.362−%33,8 | 4.904+%183 | 1.730+%36,2 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 516 | 218+%917 | 15−%96,4 | 247 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.825+%247 | −1.283−%86,2 | −6.436−%18,7 | −3.917+%140 | −1.631+%51,2 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.825+%247 | −1.283−%86,2 | −6.436−%18,7 | −3.917+%140 | −1.631+%51,2 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −834+%178 | −229−%11,1 | −178+%281 | −26+%197 | −9+%8,1 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0,3−%98,9 | 31 | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −21 | ||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 5+%39,8 | ||||
| Ödenen Faiz | −1.616+%11,8 | −1.104−%5,6 | −810+%33,2 | −266+%534 | −42+%9,3 |
| Alınan Faiz | 143+%148 | 40−%18,6 | 28+%63,0 | 17+%11,7 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.419+%71,4 | −19 | |||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −1.907+%6,8 | −1.365−%6,6 | |||
| ENFLASYON ETKİSİ | −88−%75,5 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 508 | −344 | 210−%13,9 | −19−%94,0 | −308 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 327 | 8+%501 | 1 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 508 | −344 | 537 | −11−%96,5 | −307 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 374−%68,4 | 905+%597 | 90−%49,2 | 65−%82,4 | 372+%27,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −276+%51,5 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 882+%136 | 286−%68,4 | 627+%597 | 55−%16,5 | 65−%82,4 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 852−%57,6 | 841−%44,8 | 4.627+%184 | 2.579+%124 | 1.521+%3,4 | 1.163+%24,8 | −748 | 2.826+%901 | −307+%48,1 | −207 |
| Dönem Karı (Zararı) | −91−%91,6 | −213−%51,9 | −1.427−%26,8 | −1.364+%36,3 | −820+%75,4 | −339+%174 | −1.489 | 291 | 59−%11,0 | 66−%48,8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −91−%91,6 | −213−%51,9 | −1.427−%26,8 | −1.364+%36,3 | −820+%75,4 | −339+%174 | −1.489 | 291 | 59−%11,0 | 66−%42,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 818−%71,9 | 606−%56,8 | 4.518+%160 | 2.892+%127 | 2.201+%175 | 1.070+%64,2 | −662 | 2.198+%74,7 | 647+%1.515 | 40−%62,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 734−%8,8 | 305−%16,3 | 1.245+%35,9 | 979+%62,9 | 609+%54,0 | 279+%74,5 | 700+%14,7 | 423+%55,5 | 90+%137 | 38+%41,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100,0 | 2 | 16−%46,7 | 36−%18,1 | 12−%79,3 | −10 | 22+%258 | 4−%70,7 | 5+%325 | 1−%17,6 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100,0 | 2 | 16−%46,7 | 36−%18,1 | 12−%79,3 | −10 | 22+%258 | 4−%70,7 | 5+%325 | 1+%362 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 124+%79,9 | 29−%72,8 | 288−%44,6 | 218+%26,6 | 52−%49,7 | 81−%25,0 | 396+%87,0 | 147+%22,4 | 78+%406 | 16+%95,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 119+%54,0 | 15−%80,2 | 251−%46,8 | 187+%9,3 | 58−%18,7 | 59−%24,4 | 361+%120 | 113+%11,4 | 68+%397 | 14+%107 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10 | 10+%109 | 5−%53,2 | −6 | −6 | 4−%18,1 | 4+%1.836 | 0,2−%59,4 | ||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14−%23,4 | 17−%69,0 | 18+%559 | −5 | 14+%5.389 | 41+%282 | 7+%64,2 | 4+%449 | 0,6+%23,4 | |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −6−%24,0 | −0,4 | 9+%1.183 | 2 | −6 | 14 | 0,6−%98,2 | 22+%153 | 4+%242 | 1+%195 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 11 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 812−%13,3 | 347−%21,2 | 1.496+%33,9 | 1.082+%30,7 | 709+%33,0 | 336+%34,5 | −1.137 | 770+%32,8 | 323+%1.697 | 18−%45,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −62+%2,0 | −25−%13,7 | −120−%35,4 | −67−%22,2 | −46−%34,9 | −22−%43,6 | −141+%145 | −40−%18,6 | −28+%66,5 | −17+%7,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 875−%12,3 | 372−%20,8 | 1.616+%24,0 | 1.149+%25,7 | 755+%25,0 | 358+%24,0 | −995 | 810+%33,2 | 351+%907 | 35−%28,1 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | −19+%17,5 | −5−%54,0 | −22−%58,5 | −18−%19,6 | −12−%15,8 | −8+%0,6 | −41+%21,7 | −23+%212 | −4−%18,8 | −5+%39,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −197 | −155 | 1.429 | 1.178+%1.246 | 944+%596 | 386+%87,6 | −363 | 747+%77,0 | 230 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 7−%80,0 | 5−%1,6 | 29−%9,3 | 27−%22,8 | 26+%94,2 | 4−%50,8 | 24−%36,4 | 26+%19,9 | −21−%25,9 | −29 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%81,9 | 3−%4,5 | 27−%16,6 | 26−%25,0 | 22+%77,8 | 3−%65,1 | 25−%34,6 | 26−%14,3 | −13 | 0,3 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 1−%67,4 | 1+%5,3 | 2 | 0,5 | 3+%385 | 1+%1.553 | −0,7 | 0−%100 | −9−%70,7 | −29 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −167+%519 | 96−%10,1 | 52 | −22−%56,2 | −20 | 82+%734 | −183 | 223+%873 | −54 | 2−%91,6 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −8−%73,3 | −5−%80,9 | −42+%337 | −15+%674 | −22 | −20 | −7+%344 | −1+%66,1 | −0,4−%18,6 | −0,5−%19,2 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −7+%344 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −8−%73,3 | −5−%80,9 | −42+%337 | −15+%674 | −22 | −20 | −1+%66,1 | −0,4−%18,6 | −0,5−%19,2 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −118−%37,1 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −468+%271 | −13−%83,3 | 29 | −572+%36,1 | −95−%80,7 | −59−%43,3 | −74−%56,2 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 234 | 499−%14,2 | 1.626−%22,4 | 1.128+%3,7 | −176 | 444−%0,6 | 1.602+%91,4 | 552 | −984+%221 | −307+%46,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 745−%1,5 | 826−%17,9 | 245 | 507 | 573 | 769 | −1.041 | 388 | −523+%160 | −201+%36,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0,9 | 1 | −0,3 | 0 | −0,5+%48,8 | −50+%835 | 3 | −3+%1.169 | −0,1 | 0−%100 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 744−%1,7 | 825−%23,1 | 245 | 506 | 573 | 820 | −1.044 | 391 | −523+%160 | −201+%36,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −919+%289 | −76 | 257−%5,2 | −203+%1.223 | −179−%27,6 | 40 | 207 | −154−%68,4 | −278+%1.632 | −16−%23,7 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,4 | 38 | 37 | 34 | −29 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −919+%227 | −75 | 219−%29,3 | −240+%1.462 | −213−%13,8 | 40 | 236 | −154−%68,4 | −278+%1.632 | −16−%23,7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −395+%164 | −7−%78,9 | −194 | −128 | −113 | −25 | 22+%9,8 | 14 | −8 | |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 14 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 469+%159 | 262+%92,4 | 40−%95,9 | 301 | 137−%3,6 | 104−%79,0 | 740+%53,4 | 334 | −488+%27,1 | −384+%346 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −33−%95,0 | −469−%51,5 | 963−%51,9 | 412−%39,1 | −499 | −738 | 1.529 | −31−%90,1 | 38−%84,0 | 235+%559 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −33−%95,0 | −469−%51,5 | 963−%51,9 | 412−%39,1 | −499 | −738 | 1.529 | −31−%90,1 | 38−%84,0 | 235+%559 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 348 | −43 | 294+%117 | 221−%78,9 | −107 | 286 | 104+%1.174 | 24−%93,3 | 271+%356 | 59+%524 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 246 | −60 | 443 | 491 | −459+%28.572 | 0,8 | −1 | 0,9 | 0 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 102−%78,0 | 16−%95,7 | −149 | −270 | 351−%47,3 | 285 | 105+%1.453 | 23−%93,6 | 271+%356 | 59+%524 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 19+%17,5 | 5−%54,0 | 22−%58,5 | 18−%19,6 | 12 | 8+%0,6 | 41+%21,7 | −23 | 4 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 961−%39,6 | 891−%42,1 | 4.717+%150 | 2.656+%95,3 | 1.205−%24,3 | 1.175+%20,6 | −549 | 3.041+%862 | −278+%39,0 | −200 |
| Ödenen Temettüler | −57 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −82+%437 | −35+%130 | −90−%54,0 | −112+%17,9 | −12+%13,4 | −12+%122 | −150+%150 | −41+%350 | −4−%31,3 | −5+%54,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −27 | −16+%341 | 0−%100,0 | 35 | 4 | −3−%92,8 | −48−%66,2 | −116+%372 | −25+%191 | −8−%41,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 324 | 2 | −1+%723 | −0,1 | 0,1−%79,5 | 0,2−%47,8 | ||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0−%100 | 7 | ||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −420 | −79 | −907−%16,9 | −683−%17,3 | 114 | 315 | −977+%70,2 | −398−%62,1 | −721+%375 | −152+%75,6 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −462 | 0−%100 | |||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 363 | 478 | 478 | 475 | 0−%100 | 2+%139 | 0,7 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −7+%425 | −1−%60,4 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 63−%15,7 | 5−%93,2 | 96+%902 | 67+%146 | 57+%1.082 | 56+%1.419 | 7−%5,9 | 5−%82,2 | 27+%1.449 | 2−%39,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 63−%11,2 | 5−%92,9 | 96+%902 | 67+%146 | 54 | 53+%1.341 | 7−%5,9 | 5−%82,2 | 27+%1.449 | 2+%73,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%39,5 | 3 | 0−%100 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −546−%11,5 | −117−%59,8 | −1.656+%13,8 | −1.295+%37,6 | −467−%30,6 | −222+%0,1 | −1.112+%87,2 | −411−%10,2 | −281+%84,1 | −153+%80,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −176+%3,0 | −35−%66,3 | −1.024+%42,6 | −846+%102 | −129−%66,0 | −79+%29,1 | −548+%172 | −140−%58,3 | −190+%79,6 | −106+%82,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −370−%17,0 | −82−%56,1 | −632−%14,2 | −449−%14,2 | −337+%15,5 | −143−%11,0 | −563+%43,8 | −271+%122 | −91+%94,4 | −47+%76,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 8−%77,7 | |||||||||
| Alınan Faiz | 62+%1,9 | 24−%15,8 | 119−%36,4 | 67−%23,9 | 46−%35,2 | |||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 10+%39,1 | 170+%2,5 | 5 | 127+%999 | ||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −940−%45,7 | −971−%42,5 | −3.122+%217 | −1.724+%75,1 | −1.310+%46,0 | −1.269−%9,8 | 1.382 | −2.219 | 1.009+%1.902 | 50−%69,4 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 660+%208 | 164−%45,5 | 208−%33,1 | 27 | ||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.900−%9,4 | 2.528−%46,9 | 6.400+%59,5 | 5.466+%85,0 | 4.093+%34,1 | 3.639−%43,9 | 5.055−%45,1 | 6.376−%36,4 | 5.151+%198 | 1.730+%36,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 4.837+%2,4 | 2.519−%38,4 | 5.884−%7,1 | 4.950+%33,1 | 3.575−%5,0 | 3.123−%53,2 | 4.837−%47,3 | 6.362−%33,8 | 4.904+%183 | 1.730+%36,2 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 63−%90,8 | 9−%98,7 | 516 | 517 | 518 | 516 | 218+%917 | 15−%96,4 | 247 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.788−%19,3 | −2.781−%37,8 | −5.825+%247 | −5.745+%97,1 | −4.492+%30,7 | −3.414−%54,7 | −1.283−%86,2 | −6.436−%18,7 | −3.917+%140 | −1.631+%51,2 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.788−%19,3 | −2.781−%37,8 | −5.825+%247 | −5.745+%97,1 | −4.492+%30,7 | −3.414−%54,7 | −1.283−%86,2 | −6.436−%18,7 | −3.917+%140 | −1.631+%51,2 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −178−%13,7 | −60−%44,5 | −834+%178 | −296+%89,0 | −156+%45,7 | −82+%209 | −229−%11,1 | −178+%281 | −26+%197 | −9+%8,1 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0,3−%98,9 | 31 | ||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −21 | |||||||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 5+%39,8 | |||||||||
| Ödenen Faiz | −875−%12,3 | −372−%20,8 | −1.616+%11,8 | −1.149+%25,7 | −755+%24,9 | −358+%30,1 | −1.104−%5,6 | −810+%33,2 | −266+%534 | −42+%9,3 |
| Alınan Faiz | 21−%47,1 | 143+%148 | 40−%18,6 | 28+%63,0 | 17+%11,7 | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | −212 | −1.419+%71,4 | −19 | ||||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −285−%74,7 | −1.907+%6,8 | −861+%240 | −1.365−%6,6 | ||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −157+%149 | −89+%135 | −88−%75,5 | −73−%75,8 | −48−%77,3 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −665 | −297 | 508 | 99 | 277 | 209 | −344 | 210−%13,9 | −19−%94,0 | −308 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 7 | 4 | 22−%91,7 | −24−%61,6 | 327 | 8+%501 | 1 | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −658 | −293 | 508 | 121 | 253 | 209 | −344 | 537 | −11−%96,5 | −307 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.039+%136 | 971+%136 | 374−%68,4 | 359−%65,7 | 334−%68,4 | 315−%68,4 | 905+%597 | 90−%49,2 | 65−%82,4 | 372+%27,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −29+%56,9 | −276+%51,5 | ||||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 381−%50,8 | 678+%4,8 | 882+%136 | 480+%39,1 | 586−%23,0 | 495+%73,7 | 286−%68,4 | 627+%597 | 55−%16,5 | 65−%82,4 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.