Jantsa Jant Sanayii'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 882 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 827 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 400 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 882−%21,0 | 852−%48,6 | 1.149+%239 | 24−%80,5 | 121−%23,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | −81 | 101−%86,0 | 497−%16,1 | 781+%113 | 367+%144 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −81 | 101−%86,0 | 497−%16,1 | 781+%113 | 367+%144 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 954+%62,4 | 448 | −35 | 37−%37,1 | 59+%133 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 304+%54,6 | 150−%16,4 | 124−%11,6 | 20+%38,3 | 15+%16,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 48+%32.205 | 0,1−%99,8 | 36−%85,8 | 8+%868 | 0,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 30 | −0,2−%92,8 | −2 | 6+%1.189 | 0,5 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18+%4.902 | 0,3−%90,1 | 2+%48,2 | 1+%376 | 0,3 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 35−%85,9 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 87+%56,3 | 43−%28,5 | 41+%167 | 27+%156 | 11+%138 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 82+%54,2 | 41−%30,4 | 41+%113 | 27+%264 | 7+%82,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,8+%151 | −0,2−%91,4 | −2+%26,3 | 0,3−%74,7 | 1+%167 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6+%111 | 2−%44,0 | 2 | 0−%98,0 | 2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 54−%33,1 | 62+%177 | 16−%85,7 | 58 | −9+%2.510 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 63+%481 | 8 | −42−%43,3 | −58+%450 | −11+%859 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 9 | −34−%56,7 | −58+%450 | −11+%859 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1+%69,2 | −0,5 | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −8 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 64 | 0−%100 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 188+%39,4 | 103+%269 | 19 | −27+%567 | −4 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 188+%39,4 | 103+%269 | 19 | −27+%567 | −4 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 208+%23,1 | 128−%70,1 | 297+%2.224 | 13−%78,0 | 58+%452 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,5 | −0,7+%710 | −0,1−%99,1 | −3+%373 | −0,7+%3.236 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,5 | −0,7+%710 | −0,1−%99,1 | −3+%373 | −0,7+%3.236 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −526+%427 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 0,8 | −46−%94,0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 31−%93,2 | 341−%68,6 | 753 | −787+%218 | −248+%4.252 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0,4 | −0,4 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −230 | 276+%43,3 | 133−%44,7 | −115−%52,4 | −242+%309 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −148+%548 | −17 | 85+%463 | −25+%87,4 | −13−%31,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −82 | 293+%320 | 48−%78,6 | −90−%60,5 | −228+%475 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −31+%121 | −11 | 110 | −55+%294 | −14 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −31+%121 | −11 | 110 | −55+%294 | −14 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −13 | 144−%71,5 | 349+%172 | −205−%22,0 | −263+%2.171 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 196+%67,8 | 89 | −1−%99,5 | −149+%706 | −18 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12 | −97 | 67 | −52 | 172+%398 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −2+%214 | −0,6 | 2−%80,8 | 7+%905 | 0,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 15 | −96 | 65 | −59 | 172+%396 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 37+%1.333 | 2 | |||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 38 | −46 | 82 | −57 | 62 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,6 | 0,8−%96,4 | 15 | −19 | 33+%573 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,6 | 0,8 | 0−%73,2 | 0−%69,5 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | 15 | −19 | 33+%566 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −9+%171 | −2−%42,8 | −3−%93,2 | −9 | 22−%4,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 30 | −15 | 0,2−%65,3 | −126 | 0,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 30 | 0−%100 | 0,2−%75,0 | −126 | 0,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −15 | 0,1 | 0 | 0 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 904−%22,4 | 889−%49,3 | 1.214+%245 | 31−%82,4 | 178+%4,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −12−%59,1 | −23−%39,0 | −26+%164 | −6+%463 | −1+%101 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −10−%48,7 | −14−%75,3 | −38+%1.293 | −2−%97,0 | −56+%423 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −827+%98,5 | −314−%41,9 | −375−%36,4 | −201+%83,7 | −110+%235 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −12−%16,2 | −15 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5+%445 | 0,7−%50,9 | 0,9−%97,5 | 3+%167 | 1+%5.828 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5+%445 | 0,7−%50,9 | 0,9−%97,5 | 3+%167 | 1+%5.828 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −956+%73,3 | −418−%40,6 | −488−%21,5 | −202+%97,1 | −102+%185 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −952+%72,5 | −418−%40,6 | −487−%21,5 | −202+%97,2 | −102+%188 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4 | 0−%100 | −0,1 | 0−%100 | 0−%88,8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 2 | −1 | ||
| Alınan Faiz | 125−%7,3 | 103−%35,3 | 110+%547 | 10+%64,4 | 6+%103 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −400−%8,0 | −336−%48,3 | −450 | 394 | −44−%28,4 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −13 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 139 | 0−%100 | 537+%2.169 | 24+%7.357 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | 139 | 0−%100 | 535+%2.174 | 24 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2+%1.284 | 0,2−%51,2 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −193+%8.938 | 0−%100 | −55 | 0−%100 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −189 | 0−%100 | −55 | 0−%100 | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −4+%80,7 | −2+%51,9 | −0,7 | ||
| Ödenen Temettüler | −24−%94,0 | −310−%14,9 | −252+%54,6 | −79+%19,2 | −67+%27,7 |
| Ödenen Faiz | −169−%21,2 | −164−%14,0 | −132+%14,8 | −64+%4.661 | −1−%34,6 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −10 | 0−%100 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −345 | 202−%56,8 | 324−%8,9 | 216 | −33 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | −204+%94,2 | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −345 | 202−%56,8 | 120−%52,1 | 216 | −33 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.102−%8,9 | 923+%23,1 | 520+%93,3 | 99−%24,8 | 132+%95,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −260−%30,0 | −284−%3,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 496−%54,9 | 842−%8,9 | 640+%23,1 | 315+%217 | 99−%24,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −28−%64,0 | −34 | 882−%21,0 | 8−%98,4 | −60 | 62−%85,0 | 852−%48,6 | 1.149+%239 | 24−%80,5 | 121−%23,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 646 | −117+%13,9 | −81 | −36 | −53 | −79 | 101−%86,0 | 497−%16,1 | 781+%113 | 367+%144 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 646 | −117+%13,9 | −81 | −36 | −53 | −79 | 101−%86,0 | 497−%16,1 | 781+%113 | 367+%144 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −503 | 171−%2,7 | 954+%62,4 | 537+%36,8 | 412+%65,2 | 135+%37,8 | 448 | −35 | 37−%37,1 | 59+%133 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 186+%11,8 | 87+%25,6 | 304+%54,6 | 216+%54,3 | 126+%47,4 | 53+%32,8 | 150−%16,4 | 124−%11,6 | 20+%38,3 | 15+%16,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −15+%338 | 0,4−%48,1 | 48+%32.205 | 10 | −3+%67,8 | 0,6 | 0,1−%99,8 | 36−%85,8 | 8+%868 | 0,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%13,6 | 0,4−%48,1 | 30 | 10 | 1 | 0,6 | −0,2−%92,8 | −2 | 6+%1.189 | 0,5 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −16+%233 | 18+%4.902 | 0,3−%88,1 | −4 | 0,3−%90,1 | 2+%48,2 | 1+%376 | 0,3 | ||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 35−%85,9 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 66−%68,0 | 32+%15,1 | 87+%56,3 | 66+%39,4 | 156+%271 | 21−%54,9 | 43−%28,5 | 41+%167 | 27+%156 | 11+%138 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 70−%66,7 | 32+%15,1 | 82+%54,2 | 66+%38,4 | 159+%274 | 21−%54,9 | 41−%30,4 | 41+%113 | 27+%264 | 7+%82,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,5 | −0,8+%151 | 0−%100 | 0−%100 | −0,2−%91,4 | −2+%26,3 | 0,3−%74,7 | 1+%167 | ||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −5+%27,9 | 6+%111 | −3 | 2−%44,0 | 2 | 0−%98,0 | 2 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −40 | −3−%78,1 | 54−%33,1 | 43−%39,2 | 21−%39,0 | −10 | 62+%177 | 16−%85,7 | 58 | −9+%2.510 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −7+%666 | 0,4 | 63+%481 | −0,6+%312 | −0,7+%413 | 0+%1.572 | 8 | −42−%43,3 | −58+%450 | −11+%859 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 9 | −34−%56,7 | −58+%450 | −11+%859 | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −7+%666 | 0,4 | −1+%69,2 | −0,6+%312 | −0,7+%413 | 0+%1.572 | −0,5 | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −8 | ||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 64 | 0−%100 | ||||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 4−%96,0 | 8−%80,5 | 188+%39,4 | 137+%140 | 81+%85,6 | 32+%13,2 | 103+%269 | 19 | −27+%567 | −4 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 4−%96,0 | 8−%80,5 | 188+%39,4 | 137+%140 | 81+%85,6 | 32+%13,2 | 103+%269 | 19 | −27+%567 | −4 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −490 | 75+%51,2 | 208+%23,1 | 61−%29,4 | 24−%51,0 | 38+%4,4 | 128−%70,1 | 297+%2.224 | 13−%78,0 | 58+%452 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 2 | −0,7+%710 | −0,1−%99,1 | −3+%373 | −0,7+%3.236 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 2 | −0,7+%710 | −0,1−%99,1 | −3+%373 | −0,7+%3.236 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −526+%427 | |||||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −125 | |||||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −32 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −50 | −29+%927 | 0,8 | 4 | 6 | −2−%95,5 | −46−%94,0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −145−%73,3 | −79 | 31−%93,2 | −477 | −411 | 9−%97,1 | 341−%68,6 | 753 | −787+%218 | −248+%4.252 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0,4 | −0,4 | |||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −138−%52,8 | 41+%78,7 | −230 | −289 | −221 | 18 | 276+%43,3 | 133−%44,7 | −115−%52,4 | −242+%309 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 180 | 61 | −148+%548 | −101 | −140+%290 | −30−%58,9 | −17 | 85+%463 | −25+%87,4 | −13−%31,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −317+%197 | −19 | −82 | −188 | −81 | 48+%182 | 293+%320 | 48−%78,6 | −90−%60,5 | −228+%475 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −43−%21,3 | −127+%330 | −31+%121 | −8−%69,5 | −41+%209 | −23−%21,3 | −11 | 110 | −55+%294 | −14 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | −121 | −8−%68,0 | −2 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −43−%16,3 | −6−%80,1 | −31+%121 | 0,4 | −39+%190 | −23−%21,3 | −11 | 110 | −55+%294 | −14 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −164+%4,7 | −23−%74,0 | −13 | −191+%294 | −118−%51,0 | −67−%55,4 | 144−%71,5 | 349+%172 | −205−%22,0 | −263+%2.171 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 63+%130 | −1 | 196+%67,8 | −183 | 21−%56,7 | 67−%28,8 | 89 | −1−%99,5 | −149+%706 | −18 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 277+%3.536 | 76+%142 | 12 | 23 | 6−%96,4 | 24−%40,8 | −97 | 67 | −52 | 172+%398 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 19+%722 | 12 | −2+%214 | 2 | 2 | −9+%233 | −0,6 | 2−%80,8 | 7+%905 | 0,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 257+%4.802 | 63+%46,3 | 15 | 21 | 4−%97,7 | 33−%23,4 | −96 | 65 | −59 | 172+%396 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2−%76,7 | 43+%35,7 | 37+%1.333 | 52 | 7−%62,6 | 24−%55,2 | 2 | |||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −104 | −62+%67,3 | 38 | 82 | 19 | −29−%49,1 | −46 | 82 | −57 | 62 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,4−%69,0 | −0,3−%4,8 | −0,6 | −1,0 | −1,0 | −0,3 | 0,8−%96,4 | 15 | −19 | 33+%573 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,4−%69,0 | −0,3−%4,8 | −0,6 | −1,0 | −1,0 | −0,3 | 0,8 | 0−%73,2 | 0−%69,5 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | 15 | −19 | 33+%566 | ||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0,6−%77,6 | 4+%38,3 | −9+%171 | 12+%799 | 2−%72,2 | 2−%96,9 | −2−%42,8 | −3−%93,2 | −9 | 22−%4,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −39−%65,4 | −30+%178 | 30 | 25 | −84+%105 | −8+%670 | −15 | 0,2−%65,3 | −126 | 0,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −34−%71,7 | −2−%89,6 | 30 | −0,2−%97,0 | −90+%191 | −15−%41,3 | 0−%100 | 0,2−%75,0 | −126 | 0,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −5 | −28 | 25 | 5 | 6−%73,0 | −15 | 0,1 | 0 | 0 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −3−%96,1 | −25 | 904−%22,4 | 23−%95,3 | −53 | 65−%85,0 | 889−%49,3 | 1.214+%245 | 31−%82,4 | 178+%4,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −10+%168 | −4+%64,6 | −12−%59,1 | −7−%64,2 | −3−%79,4 | −2−%79,8 | −23−%39,0 | −26+%164 | −6+%463 | −1+%101 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −15+%213 | −5+%206 | −10−%48,7 | −9−%23,3 | −4−%46,1 | −1−%88,9 | −14−%75,3 | −38+%1.293 | −2−%97,0 | −56+%423 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −64−%55,4 | −40 | −827+%98,5 | −258−%22,4 | −109−%57,0 | 34 | −314−%41,9 | −375−%36,4 | −201+%83,7 | −110+%235 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −12−%16,2 | −15 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2−%63,0 | 5+%553 | 5+%445 | 3+%21.951 | 4+%31.817 | 0,5+%3.868 | 0,7−%50,9 | 0,9−%97,5 | 3+%167 | 1+%5.828 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2−%63,0 | 5+%553 | 5+%445 | 3+%21.951 | 4+%31.817 | 0,5+%3.868 | 0,7−%50,9 | 0,9−%97,5 | 3+%167 | 1+%5.828 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −196−%23,1 | −72+%103 | −956+%73,3 | −358−%10,9 | −193−%33,7 | −27−%84,2 | −418−%40,6 | −488−%21,5 | −202+%97,1 | −102+%185 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −192−%23,1 | −72+%103 | −952+%72,5 | −353−%12,0 | −189−%35,0 | −27−%84,2 | −418−%40,6 | −487−%21,5 | −202+%97,2 | −102+%188 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4−%24,4 | −4 | −4 | −4 | 0−%100 | −0,1 | 0−%100 | 0−%88,8 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 2 | −1 | |||||||
| Alınan Faiz | 129+%23,7 | 27−%65,1 | 125−%7,3 | 97+%39,9 | 79+%116 | 60+%167 | 103−%35,3 | 110+%547 | 10+%64,4 | 6+%103 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.164 | 1.108 | −400−%8,0 | −286−%45,6 | −209−%46,9 | −130−%80,6 | −336−%48,3 | −450 | 394 | −44−%28,4 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −3−%74,2 | −0,8−%86,8 | −13 | −9 | −8 | −5 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3−%74,2 | −0,8−%86,8 | −13 | −9 | −8 | −5 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.615+%216 | 1.212 | 0−%100 | 0−%100 | 139 | 0−%100 | 537+%2.169 | 24+%7.357 | ||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.595+%213 | 1.212 | 0−%100 | 0−%100 | 139 | 0−%100 | 535+%2.174 | 24 | ||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 20+%793 | 0−%100 | 2+%1.284 | 0,2−%51,2 | ||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −351−%44,5 | −71 | −193+%8.938 | −122 | −91 | −76−%75,2 | 0−%100 | −55 | 0−%100 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −345−%45,1 | −56 | −189 | −119 | −89 | −76−%75,2 | 0−%100 | −55 | 0−%100 | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −6+%51,3 | −15 | −4+%80,7 | −3 | −2 | −2+%51,9 | −0,7 | |||
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −24−%94,0 | −23−%94,0 | −22−%94,0 | 0−%100 | −310−%14,9 | −252+%54,6 | −79+%19,2 | −67+%27,7 | |
| Ödenen Faiz | −97−%16,0 | −32−%50,8 | −169−%21,2 | −131−%7,7 | −88+%8,2 | −50+%92,5 | −164−%14,0 | −132+%14,8 | −64+%4.661 | −1−%34,6 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −10 | 0−%100 | |||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.071 | 1.035 | −345 | −536+%36,9 | −378+%14,6 | −35−%91,5 | 202−%56,8 | 324−%8,9 | 216 | −33 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −204+%94,2 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.071 | 1.035 | −345 | −536+%36,9 | −378+%14,6 | −35−%91,5 | 202−%56,8 | 120−%52,1 | 216 | −33 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 585−%54,9 | 546−%54,9 | 1.102−%8,9 | 1.056−%8,8 | 982−%8,9 | 926−%8,9 | 923+%23,1 | 520+%93,3 | 99−%24,8 | 132+%95,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −88−%52,5 | −50−%55,0 | −260−%30,0 | −214−%30,0 | −140−%34,3 | −85−%36,4 | −284−%3,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.568+%156 | 1.531+%45,0 | 496−%54,9 | 306−%33,7 | 464−%13,1 | 807+%69,3 | 842−%8,9 | 640+%23,1 | 315+%217 | 99−%24,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.