İzmir Demir Çelik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 4,2 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 3,3 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 2,6 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.150+%296 | −1.867+%2.112 | −58−%82,4 | 83−%81,4 | 445−%14,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.634−%48,7 | −2.432 | 1.409−%69,6 | 1.199 | −783+%69,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.075+%46,6 | 239 | −1.520−%43,2 | 1.223−%45,3 | 2.236+%344 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.239−%4,1 | 1.784+%73,5 | 712−%0,6 | 200+%3,5 | 193+%22,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 140−%94,1 | 549 | −50 | 123 | −1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −10 | 9−%49,2 | 12 | −19+%2.085 | −0,9−%46,9 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −187 | 241 | −109 | 128 | −0,5−%91,3 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 30−%98,6 | 299+%338 | 47+%95,0 | 15 | 0−%100 |
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 307 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 206+%22,5 | 129+%15,4 | 77+%61,6 | 29+%157 | 11+%22,3 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.444−%8,0 | 1.199+%9,3 | 760+%37,2 | 336+%130 | 146−%11,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 616+%90,4 | 1.561−%48,3 | 2.090+%67,2 | 670−%66,4 | 1.997+%1.184 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −813+%3.764 | −16−%92,4 | −147+%5,8 | −173+%377 | −36 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −20+%428 | −3−%96,3 | −54−%60,5 | −172+%238 | −51+%348 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −734 | 0−%100 | −23 | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −59+%241 | −13−%87,0 | −70+%2.558 | −2 | 15−%76,1 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.500 | −122−%88,5 | −735+%107 | 39 | −75+%58,2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 12 | −370 | 0,7−%85,8 | −1 | 0,4 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 4.103+%15,9 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −5.372−%21,8 | −4.474−%26,7 | −4.228−%15,1 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.845+%12,2 | 476+%40,8 | 234 | −2.272+%130 | −989 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −28 | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.712+%12.872 | −427 | 569 | −662+%399 | −133 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6−%88,9 | 42 | −8−%35,5 | −8+%1.511 | −0,5 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2.459+%102 | 916+%1.953 | 31 | −1.655+%90,3 | −870+%570 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17 | −434 | 5−%98,3 | 286+%713 | 35+%97,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13 | −16 | 29 | −14 | 0,1−%93,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.062+%106 | 394 | −393−%60,7 | −191+%803 | −21 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.286+%245 | −1.718 | 123 | 150−%67,7 | 465−%12,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −37−%53,0 | −59−%48,3 | −80+%495 | −8+%88,4 | −4−%35,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −100−%15,1 | −90−%38,8 | −102+%0,6 | −59+%286 | −15+%94,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.302+%23,7 | −1.464−%81,9 | −5.590+%107 | −1.379+%386 | −297+%102 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −59 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6−%99,5 | 908+%25.258 | 2−%41,7 | 3+%78,5 | 1−%61,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.171−%36,8 | −1.346−%72,2 | −3.360+%365 | −937+%782 | −106−%7,5 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 671 | 0−%100 | 7 | 0−%100 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | −998 | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −796−%15,6 | −720−%78,0 | −2.262+%21,7 | −392+%112 | −185 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 57+%287 | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −71−%3,1 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 6 | |||
| Alınan Faiz | 725−%27,8 | 65−%83,5 | 272+%8.163 | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −778−%54,7 | −1.311+%237 | −270+%482 | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 711+%101 | 270+%565 | 28 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.592 | 5.696−%30,4 | 5.667+%312 | 752−%53,6 | 1.635 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.128 | |||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | −427 | 3.052 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −380+%315 | −64 | ||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −380+%315 | −64 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27.615−%4,3 | 22.043−%11,0 | 17.163+%2,4 | 9.158+%176 | 3.321+%7,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −27.507+%33,1 | −14.402−%26,2 | −13.518−%10,8 | −8.252+%208 | −2.675−%20,8 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 6−%67,4 | 14 | −24 | 112 | −30 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −70−%1,4 | −55−%3,0 | −39+%12,0 | −21+%18,9 | −18+%425 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 59+%234 | 13−%88,6 | 82−%52,1 | 103+%80,0 | |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −5+%6,7 | −4−%89,0 | −25−%83,8 | −92+%30,5 | |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | 0−%42,1 | 0+%4,0 | 0 | |
| Ödenen Faiz | −2.350+%7,9 | −1.663+%38,5 | −832+%70,4 | −296+%150 | −118−%49,7 |
| Alınan Faiz | 702+%383 | 101+%57,9 | 41+%35,9 | 30+%74,7 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −339+%78,1 | −145−%56,0 | −229+%209 | 0−%100 | −3 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.744 | 2.365+%8.670 | 19 | −544 | 1.783 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −432−%65,3 | −951−%38,8 | −1.076−%22,7 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.176 | 1.414 | −1.057−%65,4 | −544 | 1.783 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.506+%69,7 | 2.029−%42,9 | 2.463−%55,4 | 2.038+%697 | 256−%25,1 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.330−%48,3 | 3.443+%69,7 | 1.405−%42,9 | 1.495−%26,7 | 2.038+%697 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.657+%334 | −530 | 4.150+%296 | 1.408 | −464−%85,9 | 567−%72,4 | −1.867+%2.112 | −58−%82,4 | 83−%81,4 | 445−%14,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | −529−%44,2 | −705−%23,8 | −1.634−%48,7 | −622−%86,2 | −719−%77,1 | −707−%54,5 | −2.432 | 1.409−%69,6 | 1.199 | −783+%69,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 613−%66,2 | 629−%54,5 | 4.075+%46,6 | 2.207+%399 | 1.372+%215 | 1.054−%15,8 | 239 | −1.520−%43,2 | 1.223−%45,3 | 2.236+%344 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.382−%0,5 | 642−%8,3 | 2.239−%4,1 | 1.689+%7,7 | 1.052+%40,0 | 535+%64,2 | 1.784+%73,5 | 712−%0,6 | 200+%3,5 | 193+%22,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 632 | −119−%68,7 | 140−%94,1 | −231 | −282 | −290 | 549 | −50 | 123 | −1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 747 | −19−%26,4 | −10 | −25+%63,0 | −24+%51,4 | −20+%26,9 | 9−%49,2 | 12 | −19+%2.085 | −0,9−%46,9 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −115−%66,4 | −100−%71,8 | −187 | −206 | −258 | −270 | 241 | −109 | 128 | −0,5−%91,3 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 30−%98,6 | 299+%338 | 47+%95,0 | 15 | 0−%100 | |||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 307 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 165+%27,7 | 95+%28,5 | 206+%22,5 | 134+%2,3 | 96+%19,8 | 56−%47,5 | 129+%15,4 | 77+%61,6 | 29+%157 | 11+%22,3 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 726+%55,0 | 284−%9,1 | 1.444−%8,0 | 1.089−%17,9 | 354−%64,9 | 235−%53,9 | 1.199+%9,3 | 760+%37,2 | 336+%130 | 146−%11,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 27−%98,9 | −110 | 616+%90,4 | 689−%61,7 | 1.869+%66,2 | 1.244+%72,2 | 1.561−%48,3 | 2.090+%67,2 | 670−%66,4 | 1.997+%1.184 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 22−%44,0 | −174+%223 | −813+%3.764 | −942+%7.212 | −135+%1.043 | −41 | −16−%92,4 | −147+%5,8 | −173+%377 | −36 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −20+%428 | −3−%96,3 | −54−%60,5 | −172+%238 | −51+%348 | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −11 | −157 | −734 | −886 | −151 | 0−%100 | −23 | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 33+%77,4 | −17−%68,4 | −59+%241 | −57+%340 | 16 | −41 | −13−%87,0 | −70+%2.558 | −2 | 15−%76,1 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −153 | 867−%32,8 | 1.500 | 1.017 | 409 | 986−%11,8 | −122−%88,5 | −735+%107 | 39 | −75+%58,2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −6 | −3 | 12 | 9 | 0,6 | 68 | −370 | 0,7−%85,8 | −1 | 0,4 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −2.349−%23,1 | 996 | 4.103+%15,9 | 3.154+%163 | 877+%24,7 | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 165−%19,6 | −1.850−%18,7 | −5.372−%21,8 | −4.400−%14,9 | −2.869−%4,5 | −1.740−%9,3 | −4.474−%26,7 | −4.228−%15,1 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.610+%86,0 | −350 | 1.845+%12,2 | −89 | −1.062+%116 | 250−%89,5 | 476+%40,8 | 234 | −2.272+%130 | −989 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −28 | |||||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.769−%51,9 | −81−%92,8 | −1.712+%12.872 | −3.592+%321 | −2.783+%850 | −858 | −427 | 569 | −662+%399 | −133 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −28+%28.354 | −30 | 6−%88,9 | −2 | −0,1 | 2−%95,1 | 42 | −8−%35,5 | −8+%1.511 | −0,5 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −226 | −871 | 2.459+%102 | 3.733+%39,0 | 2.347+%1.259 | 1.047+%83,5 | 916+%1.953 | 31 | −1.655+%90,3 | −870+%570 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 563+%42,5 | 428+%275 | 17 | 91 | 299 | 91+%1.009 | −434 | 5−%98,3 | 286+%713 | 35+%97,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −16+%1.204 | 13 | −2 | −0,9−%94,0 | −0,9−%89,1 | −16 | 29 | −14 | 0,1−%93,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.155−%5,5 | 220 | 1.062+%106 | −317−%74,3 | −925+%180 | −30 | 394 | −393−%60,7 | −191+%803 | −21 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −2.527+%368 | −426 | 4.286+%245 | 1.497 | −408−%87,2 | 597−%71,4 | −1.718 | 123 | 150−%67,7 | 465−%12,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −33+%98,1 | −23+%101 | −37−%53,0 | −22−%60,8 | −13−%57,4 | −9−%65,2 | −59−%48,3 | −80+%495 | −8+%88,4 | −4−%35,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −98+%72,8 | −81+%188 | −100−%15,1 | −66−%28,4 | −43−%23,5 | −21+%77,2 | −90−%38,8 | −102+%0,6 | −59+%286 | −15+%94,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 470 | −228−%62,5 | −3.302+%23,7 | −2.677 | −1.692 | −465−%62,0 | −1.464−%81,9 | −5.590+%107 | −1.379+%386 | −297+%102 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −59 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7+%198 | 3+%27,8 | 6−%99,5 | 3−%99,7 | 2−%99,8 | 2 | 908+%25.258 | 2−%41,7 | 3+%78,5 | 1−%61,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −663−%51,9 | −347−%33,2 | −2.171−%36,8 | −1.614+%38,0 | −1.045+%105 | −397−%65,1 | −1.346−%72,2 | −3.360+%365 | −937+%782 | −106−%7,5 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 671 | 0−%100 | 7 | 0−%100 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −395 | |||||||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | −6 | −998 | ||||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −70−%92,9 | −47−%93,5 | −796−%15,6 | −781+%54,4 | −744+%77,5 | −552+%769 | −720−%78,0 | −2.262+%21,7 | −392+%112 | −185 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 57+%287 | |||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −71−%3,1 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 6 | ||||||||
| Alınan Faiz | 272−%55,5 | 164−%22,4 | 725−%27,8 | 184+%126 | 171+%126 | 162+%249 | 65−%83,5 | 272+%8.163 | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 2.958 | −0,7 | −778−%54,7 | −395−%7,7 | −390−%10,2 | −1.311+%237 | −270+%482 | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | −2.028 | 0−%100 | 711+%101 | 321−%10,6 | 314−%13,9 | 321−%13,7 | 270+%565 | 28 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 72 | −489−%72,2 | −2.592 | −2.004 | −1.231 | −1.344 | 5.696−%30,4 | 5.667+%312 | 752−%53,6 | 1.635 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.128 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | −427 | 3.052 | ||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −380+%315 | −64 | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −380+%315 | −64 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17.822−%4,8 | 6.696+%5,5 | 27.615−%4,3 | 20.656−%1,3 | 14.164+%1,7 | 4.847+%9,3 | 22.043−%11,0 | 17.163+%2,4 | 9.158+%176 | 3.321+%7,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −16.759−%10,9 | −6.692−%9,9 | −27.507+%33,1 | −20.891+%44,4 | −14.245+%52,6 | −5.673+%80,8 | −14.402−%26,2 | −13.518−%10,8 | −8.252+%208 | −2.675−%20,8 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 182+%1.628 | 10+%53,6 | 6−%67,4 | 13−%16,3 | 8−%25,0 | 5−%28,3 | 14 | −24 | 112 | −30 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −51+%8,2 | −20+%5,2 | −70−%1,4 | −51−%4,3 | −36−%5,2 | −15−%4,7 | −55−%3,0 | −39+%12,0 | −21+%18,9 | −18+%425 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0,8−%95,0 | 0,8 | 59+%234 | 48+%170 | 13−%30,9 | 0−%100 | 13−%88,6 | 82−%52,1 | 103+%80,0 | |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −5+%6,7 | 0−%100 | 0−%100 | −4−%89,0 | −25−%83,8 | −92+%30,5 | ||||
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | 0−%42,1 | 0+%4,0 | 0 | ||||||
| Ödenen Faiz | −958−%43,0 | −400−%51,0 | −2.350+%7,9 | −1.922+%45,2 | −1.272+%51,1 | −624+%101 | −1.663+%38,5 | −832+%70,4 | −296+%150 | −118−%49,7 |
| Alınan Faiz | 0−%100 | 404−%24,4 | 292+%78,3 | 185+%165 | 702+%383 | 101+%57,9 | 41+%35,9 | 30+%74,7 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −165−%20,0 | −83−%7,1 | −339+%78,1 | −261+%90,6 | −156+%127 | −69+%118 | −145−%56,0 | −229+%209 | 0−%100 | −3 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.115−%52,7 | −1.246−%23,3 | −1.744 | −3.273 | −3.387 | −1.241 | 2.365+%8.670 | 19 | −544 | 1.783 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −296+%184 | −200−%19,9 | −432−%65,3 | −323−%24,9 | −79−%86,8 | −191−%52,1 | −951−%38,8 | −1.076−%22,7 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.411−%47,3 | −1.446−%22,8 | −2.176 | −3.596 | −3.465 | −1.432 | 1.414 | −1.057−%65,4 | −544 | 1.783 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.744−%48,3 | 2.565−%48,3 | 4.506+%69,7 | 4.318+%69,7 | 4.017+%69,7 | 3.789+%69,7 | 2.029−%42,9 | 2.463−%55,4 | 2.038+%697 | 256−%25,1 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 333−%54,2 | 1.118−%63,8 | 2.330−%48,3 | 723−%80,7 | 551−%81,5 | 2.357−%31,2 | 3.443+%69,7 | 1.405−%42,9 | 1.495−%26,7 | 2.038+%697 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.