İzdemir Enerji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 2,2 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,5 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 145 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.232+%21,0 | 609−%40,8 | 713−%55,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 695 | −929 | 1.094−%70,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.412−%37,1 | 1.275 | −647−%44,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 643−%15,9 | 567+%44,9 | 271+%2,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −121 | 236 | −132 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −132 | |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −121 | 236 | 0−%100 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 27+%16,0 | 18+%18,6 | 10+%71,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 114+%0,2 | 87+%29,4 | 47−%74,7 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 152+%19,8 | 97+%679 | 9−%95,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 25−%38,2 | 31 | −4 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 25−%38,2 | 31 | −6 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2−%95,2 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 673+%297 | 130 | −369−%32,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,2−%99,3 | −24+%9.562 | −0,2 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 33+%129 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −133 | 135 | −478−%69,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 147−%82,8 | 293−%31,5 | 296 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −37 | −33−%83,4 | −139+%143 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | 0,1 | −0,1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 71−%89,8 | 533−%25,1 | 493 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15−%93,5 | −98 | 11−%57,0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8+%1.378 | 0,4−%98,2 | 15+%59.445 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 92 | −110−%8,9 | −84−%59,4 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.254+%19,6 | 639−%40,5 | 743−%54,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −8−%26,4 | −8+%12,7 | −5+%281 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −13−%50,8 | −21−%42,1 | −25−%23,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.456−%30,8 | −1.223−%41,8 | −1.456+%889 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −291+%217 | −64 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2−%96,5 | 48+%5.434 | 0,6−%57,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2−%96,5 | 48+%5.434 | 0,6−%57,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −840−%34,2 | −546−%20,3 | −474+%639 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −840−%34,2 | −546−%20,3 | −474+%639 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −708+%24,3 | −435−%67,2 | −919 |
| Alınan Faiz | 90+%49,7 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 145 | 2−%99,9 | 1.277 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.601 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 546+%20,9 | 345−%74,8 | 950−%45,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −164−%61,7 | −316−%82,0 | −1.214−%61,2 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −7+%13,2 | −5+%3,8 | −3+%116 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1−%97,3 | |
| Ödenen Faiz | −230+%160 | −67−%38,1 | −75−%56,4 |
| Alınan Faiz | 46+%61,1 | 20+%282 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 921 | −611 | 534 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −51−%79,5 | 167 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 870 | −444 | 534 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 472−%55,2 | 804+%2.280 | 23−%84,7 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.342+%184 | 361−%55,2 | 557+%2.280 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.133 | −360+%882 | 2.232+%21,0 | 651+%154 | 384 | −35 | 609−%40,8 | 713−%55,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | −755+%126 | −565+%33,4 | 695 | 277 | −253−%80,6 | −324−%39,6 | −929 | 1.094−%70,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 513−%24,3 | 732−%14,0 | 1.412−%37,1 | 995−%7,9 | 513−%13,9 | 643+%47,0 | 1.275 | −647−%44,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 450+%32,0 | 214+%4,0 | 643−%15,9 | 444−%12,0 | 258−%12,1 | 157+%17,2 | 567+%44,9 | 271+%2,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −121 | 236 | −132 | |||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −132 | ||||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −121 | 236 | 0−%100 | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 19+%7,7 | 14+%32,2 | 27+%16,0 | 17−%5,3 | 13+%5,1 | 8−%8,8 | 18+%18,6 | 10+%71,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −132 | −111 | 114+%0,2 | 164+%42,3 | 33−%49,8 | 19+%112 | 87+%29,4 | 47−%74,7 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 85−%37,5 | 36−%47,0 | 152+%19,8 | 129+%21,4 | 103+%20,4 | 51−%40,5 | 97+%679 | 9−%95,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −52 | 75+%61,1 | 25−%38,2 | −91 | 11 | 36 | 31 | −4 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −52 | 75+%61,1 | 25−%38,2 | −91 | 11 | 36 | 31 | −6 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2−%95,2 | ||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −15 | 454+%1,4 | 673+%297 | 417+%63,6 | 121+%16,2 | 342−%34,2 | 130 | −369−%32,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −0,2−%99,3 | 0 | 0 | 68 | −24+%9.562 | −0,2 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 21 | 13+%29,9 | 33+%129 | 25 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 138 | 38 | −133 | −111 | −26 | −38−%84,6 | 135 | −478−%69,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −871 | −513+%11,8 | 147−%82,8 | −612 | 129−%20,4 | −351 | 293−%31,5 | 296 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −386 | −739 | −37 | 91+%7,0 | 297+%5,2 | 51−%49,3 | −33−%83,4 | −139+%143 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3−%77,7 | −0,3−%79,5 | −2 | −1 | −1 | −1 | 0,1 | −0,1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −527−%26,8 | 213 | 71−%89,8 | −766 | −545 | −529 | 533−%25,1 | 493 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 137+%119 | −3 | 15−%93,5 | −28−%75,5 | 47+%1,6 | 65 | −98 | 11−%57,0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −3+%333 | −2 | 8+%1.378 | −0,2 | −0,5 | 0,1−%99,6 | 0,4−%98,2 | 15+%59.445 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −92 | 18−%78,4 | 92 | 92 | 331 | 63−%29,2 | −110−%8,9 | −84−%59,4 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.113 | −346+%985 | 2.254+%19,6 | 660+%128 | 389 | −32 | 639−%40,5 | 743−%54,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5+%193 | −0,8+%53,7 | −8−%26,4 | −4−%48,6 | −1−%62,5 | −0,4−%87,3 | −8+%12,7 | −5+%281 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −15+%175 | −13+%207 | −13−%50,8 | −5−%78,5 | −4−%62,6 | −3−%86,5 | −21−%42,1 | −25−%23,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −202−%85,7 | 68 | −1.456−%30,8 | −1.364+%34,2 | −1.103+%51,2 | −589+%76,3 | −1.223−%41,8 | −1.456+%889 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −291+%217 | −64 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 2−%96,5 | 0,9−%98,4 | 0,9−%98,4 | 0,8−%98,1 | 48+%5.434 | 0,6−%57,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 2−%96,5 | 0,9−%98,4 | 0,9−%98,4 | 0,8−%98,1 | 48+%5.434 | 0,6−%57,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −222−%69,8 | −7−%96,2 | −840−%34,2 | −691+%38,0 | −557+%68,2 | −144−%79,6 | −546−%20,3 | −474+%639 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −222−%69,8 | −7−%96,2 | −840−%34,2 | −691+%38,0 | −557+%68,2 | −144−%79,6 | −546−%20,3 | −474+%639 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | 0−%100 | −708+%24,3 | −674+%157 | −547+%128 | −446 | −435−%67,2 | −919 |
| Alınan Faiz | 95+%123 | 76+%141 | 90+%49,7 | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −75 | |||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −100 | −758 | 145 | 244 | 362+%90,5 | 404 | 2−%99,9 | 1.277 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.601 | ||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2−%100,0 | 0−%100 | 546+%20,9 | 522+%20,8 | 458+%111 | 456+%282.725 | 345−%74,8 | 950−%45,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −111+%1,3 | −46−%45,8 | −164−%61,7 | −130−%69,2 | −83+%214.328 | −57+%142.732 | −316−%82,0 | −1.214−%61,2 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −685 | |||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5+%17,6 | −2+%51,6 | −7+%13,2 | −5+%11,6 | −3+%8,7 | −1−%9,8 | −5+%3,8 | −3+%116 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1−%97,3 | ||||||
| Ödenen Faiz | −53−%3,0 | −25+%3,4 | −230+%160 | −185+%175 | −41+%3,8 | −19+%3,2 | −67−%38,1 | −75−%56,4 |
| Alınan Faiz | 69 | 42+%17,7 | 32+%105 | 24+%117 | 46+%61,1 | 20+%282 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.436+%204 | −1.050+%263 | 921 | −469−%40,2 | −358−%67,4 | −221 | −611 | 534 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −128 | −105 | −51−%79,5 | 32−%85,6 | 12−%93,7 | 20−%85,0 | 167 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.564+%242 | −1.155+%340 | 870 | −437−%22,3 | −346−%62,0 | −200 | −444 | 534 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.580+%184 | 1.476+%184 | 472−%55,2 | 452−%55,2 | 421−%55,2 | 397−%55,2 | 804+%2.280 | 23−%84,7 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16−%83,5 | 321+%25,0 | 1.342+%184 | 15−%96,7 | 75+%159 | 196−%82,6 | 361−%55,2 | 557+%2.280 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.