İş Yatırım Menkul Değerler'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 5,0 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 73 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 152 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −5.019 | 15.102−%46,0 | 19.386 | −5.677+%174 | −2.008+%236 |
| Dönem Karı (Zararı) | 8.990+%21,4 | 5.658−%32,2 | 5.781+%23,3 | 4.530+%267 | 1.233+%26,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −12.269−%53,0 | −1.506 | 5.056−%64,2 | 2.202+%875 | 458+%29,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.161 | 171−%64,3 | 331+%16,1 | 55+%15,9 | 21−%1,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8 | −347−%83,7 | −1.469 | 1.040+%1.878 | 53+%4,5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 8 | −347−%83,7 | 53+%4,5 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −11.690−%23,7 | −11.622+%190 | −2.771 | 295 | 12+%351 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −15.318−%20,8 | −14.507+%89,2 | −5.310+%235 | −885+%116 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3.628−%9,7 | 2.885−%21,3 | 2.539+%20,4 | 1.180+%629 | 12+%351 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | −74−%22,9 | −25+%39,5 | −12−%4,6 | −6+%41,4 | −5+%35,2 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 7.721+%56,0 | 2.146−%74,0 | 5.705−%44,5 | −40+%356 | −9−%28,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 7.721+%56,0 | 2.146−%74,0 | −9−%28,8 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −72−%13,0 | −36+%189 | −13 | |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −13 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −5.372−%20,5 | 5.164+%2,8 | 3.479+%108 | 895+%173 | 327+%21,8 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2−%36,9 | −2+%33.633 | 0−%99,9 | −2+%295.154 | 0−%99,8 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%36,9 | −2+%33.633 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −6.623−%39,0 | 2.671−%36,3 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2.601−%6,9 | 338 | −134+%22,8 | 3−%96,2 | 72+%312 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −12.344 | 7.693+%17,7 | 7.432 | −11.829+%274 | −3.336+%93,6 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −7.631 | 8.762+%3,2 | 5.880 | −11.715+%1.206 | −896−%10,6 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.331−%88,3 | −15.235 | 6.572 | −10.000+%250 | −2.855+%17,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.855+%17,4 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −17.033+%4.882 | −228 | 1.025+%955 | −469+%4,2 | −426+%41,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −426+%41,7 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 116−%85,2 | 602 | −194+%156 | −73 | 7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13.138−%26,8 | 13.708 | −8.794 | 9.528+%1.077 | 810−%59,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 810−%59,5 | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.396 | 85+%51,0 | 39 | 14−%43,2 | 25+%72,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 25+%72,7 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.904+%3,3 | 886+%355 | −0,3+%11.865 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2.904+%3,3 | 886+%355 | −0,3+%11.865 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −15.622+%164 | 11.844−%55,1 | 18.270 | −5.097+%199 | −1.644+%319 |
| Alınan Faiz | 11.368+%2,4 | 8.484+%37,8 | 4.265+%193 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −244−%14,8 | −27−%33,2 | −29+%631 | 4 | −2−%63,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −522+%238 | −5.199+%15,4 | −3.121+%163 | −584+%61,5 | −362+%80,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 73−%99,1 | 4.613+%252 | 909 | −31 | −22+%50,7 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 34 | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −129 | −1.393 | 0−%100 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 127−%43,4 | 171+%63.909 | 0,2−%94,8 | 5+%293 | 1−%72,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 123−%43,9 | 167+%62.405 | 0,2−%94,7 | 5+%293 | 1−%72,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4−%21,9 | 4 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.948+%2.666 | −213−%45,9 | −272+%32,6 | −63+%124 | −28+%38,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −143+%54,5 | −154−%51,1 | −218+%23,6 | −47+%198 | −16+%18,4 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.805+%7.458 | −59−%25,3 | −54+%87,0 | −16+%28,1 | −12+%77,8 |
| Alınan Temettüler | 74−%22,9 | 25+%39,5 | 12−%4,6 | 6+%41,4 | 5+%35,2 |
| Alınan Faiz | 3.950−%52,0 | 6.023+%268 | 1.134+%3.058 | 20−%14,4 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −0,2 | −0,2 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −152−%96,5 | −12.138−%48,2 | −16.233 | 4.878+%57,7 | 3.056 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 122.907+%6,5 | 54.127+%384 | 7.749−%97,0 | 166.547+%209 | 51.555+%133 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 51.555+%133 | ||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 15.274−%18,0 | −16.361 | 12.729−%49,0 | 24.581+%954 | |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 107.633+%11,2 | 70.488 | −4.981 | 141.966+%175 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −111.385−%1,8 | −61.361+%125 | −18.877−%92,5 | −160.812+%220 | −49.280+%129 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −49.280+%129 | ||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −12.263−%33,7 | 14.127 | −17.899−%17,9 | −21.815+%2.128 | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −99.122+%4,4 | −75.489+%5.245 | −978−%99,6 | −138.997+%182 | |
| Ödenen Temettüler | −10.144+%312 | −1.882+%13,8 | −1.146+%29,2 | −440+%15,8 | −380+%107 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 1.167 | ||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | −6 | ||||
| Ödenen Faiz | −3.628−%9,7 | −2.885−%25,3 | −2.674+%35,4 | −1.150+%876 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2.098+%1.033 | −136−%92,6 | −1.284 | 732 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −5.099 | 7.577+%29,2 | 4.062 | −830 | 1.026 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 89 | −24 | −2.942+%7,9 | 22−%15,5 | 26+%422 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −5.009 | 7.553+%26,8 | 1.120 | −808 | 1.051 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11.121+%150 | 3.392+%91,1 | 1.229−%70,8 | 1.555+%209 | 503−%67,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.625+%26,5 | −2.448−%43,6 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.487−%68,6 | 8.496+%150 | 2.349+%91,1 | 746−%52,0 | 1.555+%209 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −41.934+%370 | 17.060 | −5.019 | 6.281+%77,9 | 4.708+%642 | 495 | 15.102−%46,0 | 19.386 | −5.677+%174 | −2.008+%236 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.613−%56,4 | 872−%68,4 | 8.990+%21,4 | 6.424+%30,1 | 4.532+%55,0 | 2.107+%726 | 5.658−%32,2 | 5.781+%23,3 | 4.530+%267 | 1.233+%26,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −5.383+%30,7 | −3.244−%33,6 | −12.269−%53,0 | 3.654−%59,0 | 7.284 | 6.288 | −1.506 | 5.056−%64,2 | 2.202+%875 | 458+%29,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 371+%60,4 | 177+%29,9 | 1.161 | 764+%43,9 | 175−%27,9 | 104−%28,1 | 171−%64,3 | 331+%16,1 | 55+%15,9 | 21−%1,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 323−%6,6 | 170−%30,4 | 8 | 44−%86,0 | 4 | −16−%95,2 | −347−%83,7 | −1.469 | 1.040+%1.878 | 53+%4,5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 323−%6,6 | 170−%30,4 | 8 | 44−%86,0 | 4 | −16−%95,2 | −347−%83,7 | 53+%4,5 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −3.541−%47,9 | −2.147−%43,3 | −11.690−%23,7 | −9.929−%9,2 | −6.640−%0,7 | −4.583+%53,5 | −11.622+%190 | −2.771 | 295 | 12+%351 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −8.424−%19,3 | −4.033−%22,2 | −15.318−%20,8 | −11.562−%18,6 | −7.903−%13,6 | −3.964−%4,1 | −14.507+%89,2 | −5.310+%235 | −885+%116 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4.883+%33,9 | 1.887+%34,9 | 3.628−%9,7 | 1.633−%50,1 | 1.263−%48,7 | −619 | 2.885−%21,3 | 2.539+%20,4 | 1.180+%629 | 12+%351 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | −74−%22,9 | −69−%17,6 | −47+%62,1 | 0−%6,7 | −25+%39,5 | −12−%4,6 | −6+%41,4 | −5+%35,2 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 5.188+%76,5 | 2.299+%38,1 | 7.721+%56,0 | 7.330−%56,2 | 5.115+%244 | 4.498+%1.086 | 2.146−%74,0 | 5.705−%44,5 | −40+%356 | −9−%28,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 5.188+%76,5 | 2.299+%38,1 | 7.721+%56,0 | 7.330−%56,2 | 5.115+%244 | 4.498+%1.086 | 2.146−%74,0 | −9−%28,8 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −72−%13,0 | −36+%189 | −13 | ||||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −13 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −74−%87,6 | −131+%424 | −5.372−%20,5 | 3.646−%19,6 | 2.530+%0,6 | 1.315−%1,6 | 5.164+%2,8 | 3.479+%108 | 895+%173 | 327+%21,8 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1,0−%31,6 | −2−%36,9 | −1−%42,7 | −1−%55,0 | −0,9+%57,1 | −2+%33.633 | 0−%99,9 | −2+%295.154 | 0−%99,8 | |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1,0−%31,6 | −2−%36,9 | −1−%42,7 | −1−%55,0 | −0,9+%57,1 | −2+%33.633 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −3.832−%13,3 | −2.101−%35,2 | −6.623−%39,0 | −3.195+%41,1 | 1.759+%1.166 | 1.173+%25,6 | 2.671−%36,3 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −3.817 | −1.511 | 2.601−%6,9 | 5.065+%4.729 | 4.391 | 3.797 | 338 | −134+%22,8 | 3−%96,2 | 72+%312 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −35.905+%468 | 25.372 | −12.344 | −9.741−%39,7 | −9.645+%559 | −9.878+%252 | 7.693+%17,7 | 7.432 | −11.829+%274 | −3.336+%93,6 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −28.139+%1.222 | −4.549−%35,5 | −7.631 | −1.777 | −6.769+%2.706 | −10.001 | 8.762+%3,2 | 5.880 | −11.715+%1.206 | −896−%10,6 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −9.634−%19,2 | 3.703−%48,8 | −2.331−%88,3 | −3.446−%78,5 | −9.021−%19,3 | 5.522 | −15.235 | 6.572 | −10.000+%250 | −2.855+%17,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.855+%17,4 | |||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.059 | 1.981 | −17.033+%4.882 | 4.089+%380 | −6.783+%1.157 | −8.669+%2.246 | −228 | 1.025+%955 | −469+%4,2 | −426+%41,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −426+%41,7 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −28 | −5−%81,3 | 116−%85,2 | 74 | 73+%319 | −20 | 602 | −194+%156 | −73 | 7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −693 | 24.146+%488 | 13.138−%26,8 | −7.833−%43,9 | 11.147+%6,6 | 3.136 | 13.708 | −8.794 | 9.528+%1.077 | 810−%59,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 810−%59,5 | |||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −472 | 95−%92,4 | 1.396 | −848+%361 | 1.707+%9.983 | 154+%3.810 | 85+%51,0 | 39 | 14−%43,2 | 25+%72,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 25+%72,7 | |||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.904+%3,3 | 886+%355 | −0,3+%11.865 | |||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2.904+%3,3 | 886+%355 | −0,3+%11.865 | |||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −38.675+%768 | 22.999 | −15.622+%164 | 338 | 2.171 | −1.483−%52,3 | 11.844−%55,1 | 18.270 | −5.097+%199 | −1.644+%319 |
| Alınan Faiz | 5.532−%20,9 | 2.803−%7,0 | 11.368+%2,4 | 8.235+%1,8 | 5.291+%11,2 | 2.302+%4,0 | 8.484+%37,8 | 4.265+%193 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −287−%14,8 | −268−%14,8 | −244−%14,8 | −203−%64,5 | 40+%40,1 | 71+%63,2 | −27−%33,2 | −29+%631 | 4 | −2−%63,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −8.504−%23,6 | −8.474+%1,2 | −522+%238 | −2.089+%23,1 | −2.794−%0,5 | −395−%19,6 | −5.199+%15,4 | −3.121+%163 | −584+%61,5 | −362+%80,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.746−%61,2 | 1.176−%31,4 | 73−%99,1 | −1.993 | −2.057 | −1.642 | 4.613+%252 | 909 | −31 | −22+%50,7 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 34 | ||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −129 | −3.021+%2.269 | 1.826 | 1.682 | −1.393 | 0−%100 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17−%96,7 | 2−%63,0 | 127−%43,4 | 90+%1.695 | −1.645+%39.451 | 260+%20.465 | 171+%63.909 | 0,2−%94,8 | 5+%293 | 1−%72,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17−%96,5 | 2−%49,6 | 123−%43,9 | 90+%1.905 | 94+%1.755 | 28+%2.375 | 167+%62.405 | 0,2−%94,7 | 5+%293 | 1−%72,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4−%21,9 | 0,4−%32,4 | −1.740+%18.714 | 232+%181.156 | 4 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −236+%19,4 | −135−%71,2 | −3.948+%2.666 | −1.958+%1.763 | −4.896+%2.549 | −5.247+%4.370 | −213−%45,9 | −272+%32,6 | −63+%124 | −28+%38,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −82+%2,1 | −51−%56,6 | −143+%54,5 | −105+%14,5 | −191+%7,9 | −219+%112 | −154−%51,1 | −218+%23,6 | −47+%198 | −16+%18,4 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −153+%31,4 | −84−%76,1 | −3.805+%7.458 | −1.853+%14.160 | −4.706+%57.258 | −5.028+%35.683 | −59−%25,3 | −54+%87,0 | −16+%28,1 | −12+%77,8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −19 | |||||||||
| Alınan Temettüler | 92+%10,7 | 79+%2.186 | 74−%22,9 | 69−%17,6 | 47+%62,1 | 0−%6,7 | 25+%39,5 | 12−%4,6 | 6+%41,4 | 5+%35,2 |
| Alınan Faiz | 2.892−%16,2 | 1.231−%43,4 | 3.950−%52,0 | 2.826−%50,7 | 2.612−%40,5 | 1.662−%13,5 | 6.023+%268 | 1.134+%3.058 | 20−%14,4 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −0,2 | −0,2 | |||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 40.402 | 21.186+%33,7 | −152−%96,5 | −7.396+%1.550 | −4.954−%17,4 | 4.349−%21,6 | −12.138−%48,2 | −16.233 | 4.878+%57,7 | 3.056 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 141.417+%76,8 | 53.902+%44,3 | 122.907+%6,5 | 86.771−%25,1 | 33.282−%55,2 | 15.015−%90,7 | 54.127+%384 | 7.749−%97,0 | 166.547+%209 | 51.555+%133 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 51.555+%133 | |||||||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 52.880+%172 | 14.416−%16,7 | 15.274−%18,0 | 14.939−%20,8 | −10.697+%116 | 1.823−%60,5 | −16.361 | 12.729−%49,0 | 24.581+%954 | |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 88.537+%46,2 | 39.486+%96,9 | 107.633+%11,2 | 71.832−%26,0 | 43.979−%44,5 | 13.192−%91,6 | 70.488 | −4.981 | 141.966+%175 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −99.730+%38,7 | −32.405+%74,3 | −111.385−%1,8 | −81.536−%26,9 | −28.240−%62,6 | −3.434−%97,8 | −61.361+%125 | −18.877−%92,5 | −160.812+%220 | −49.280+%129 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −49.280+%129 | |||||||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −20.352+%18,8 | −909−%86,3 | −12.263−%33,7 | −14.690−%13,0 | 12.958+%34,2 | 5.078 | 14.127 | −17.899−%17,9 | −21.815+%2.128 | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −79.378+%45,0 | −31.496+%164 | −99.122+%4,4 | −66.846−%29,4 | −41.199−%51,7 | −8.512−%94,5 | −75.489+%5.245 | −978−%99,6 | −138.997+%182 | |
| Ödenen Temettüler | −5.404−%54,8 | −5.050−%54,8 | −10.144+%312 | −9.721+%312 | −9.042+%312 | −8.530+%10.901 | −1.882+%13,8 | −1.146+%29,2 | −440+%15,8 | −380+%107 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 1.167 | |||||||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | −6 | |||||||||
| Ödenen Faiz | −4.883+%33,9 | −1.887+%34,9 | −3.628−%9,7 | −4.128+%15,3 | −1.263−%48,7 | 619 | −2.885−%25,3 | −2.674+%35,4 | −1.150+%876 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 9.002+%40,0 | 6.625−%31,3 | 2.098+%1.033 | 1.217+%2,2 | 309 | 679+%740 | −136−%92,6 | −1.284 | 732 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.214 | 39.422+%881 | −5.099 | −3.109 | −2.303+%82,6 | 3.201−%46,6 | 7.577+%29,2 | 4.062 | −830 | 1.026 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −143 | −98 | 89 | 94+%414 | 112 | 47+%68,9 | −24 | −2.942+%7,9 | 22−%15,5 | 26+%422 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.071 | 39.325+%864 | −5.009 | −3.015 | −2.191+%72,6 | 3.248−%46,1 | 7.553+%26,8 | 1.120 | −808 | 1.051 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.106−%68,6 | 3.837−%68,6 | 11.121+%150 | 10.657+%150 | 9.913+%150 | 9.351+%150 | 3.392+%91,1 | 1.229−%70,8 | 1.555+%209 | 503−%67,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −619−%66,9 | −2.625+%135 | −2.625+%26,5 | −2.732+%70,0 | −1.322+%233 | −986+%1,0 | −2.448−%43,6 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.558−%46,1 | 40.537+%167 | 3.487−%68,6 | 4.911−%56,7 | 6.400+%179 | 11.614+%32,3 | 8.496+%150 | 2.349+%91,1 | 746−%52,0 | 1.555+%209 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.