Işık Plastik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 417 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 696 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 618 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 417+%283 | 7−%95,4 | 113+%595 | 31+%172 | 12−%88,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 223−%43,5 | 301+%103 | 103 | 98+%47,6 | 66+%0,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 320+%128 | 31 | −12 | 46−%6,5 | 49−%15,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 214+%36,0 | 120+%40,5 | 59+%17,2 | 11+%35,1 | 8+%64,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5+%89,7 | 2−%78,7 | 7−%96,1 | 0,4 | 0−%100 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5+%89,7 | 2−%79,7 | 7+%4.856 | 0,1 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,3 | 0,3 | 0−%100 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9+%35,6 | 5+%99,4 | 2−%57,8 | 3+%135 | 1+%19,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9+%34,5 | 5+%559 | 0,5−%87,2 | 3+%135 | 1+%19,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | 0−%100 | 1 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −14 | 67−%3,8 | 48+%23,7 | 22+%911 | 2−%80,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −28+%1.907 | −1−%63,8 | −2+%50,5 | −0,8−%79,1 | −4+%1.091 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 14−%84,1 | 68−%6,2 | 50+%24,6 | 23+%270 | 6−%44,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 228+%159 | 67−%1,1 | 47+%6,5 | 25+%56,0 | 16−%39,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 4 | −4+%187 | −0,9 | 2−%29,7 | 3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 4 | −4+%187 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 74+%63,8 | 35 | −64+%294 | −18 | 18+%1,1 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −109+%89,8 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1−%91,6 | −10+%1.933 | −0,3 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −200−%12,7 | −252+%62,9 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −117−%71,1 | −308 | 61+%29,1 | −92+%14,3 | −80+%334 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −173 | 78+%342 | 12−%75,2 | −55−%3,3 | −56+%934 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0,6−%22,0 | 0,5−%45,5 | 0,7−%98,4 | 16 | −12+%115 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −173 | 78+%365 | 12+%139 | −70+%58,2 | −44 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −78 | 1−%90,2 | 8+%78,3 | −1 | 4 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −26 | 0−%100 | 3−%66,9 | −0,5 | 4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −52 | 1−%86,0 | 6 | −0,9 | 0,3 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 15 | −95 | |||
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 15 | −95 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −57−%53,9 | −95 | 23−%79,6 | −17−%65,8 | −51+%413 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 47 | −129 | 46+%774 | −11−%26,9 | −15+%315 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 130 | −21−%74,9 | −56−%27,7 | −0,5 | 30+%118 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −13 | 17 | −8−%81,6 | −14 | 18 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 142 | −37−%47,4 | −48+%42,3 | 13+%9,3 | 12−%25,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −6+%71,0 | −3 | 4 | 1+%33,6 | 1+%13,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −4−%91,8 | −37 | 3+%1.687 | 0,1 | 0−%99,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −37 | 3+%1.687 | 0,1 | 0−%96,0 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 5−%33,9 | 6+%14,5 | 4 | −15 | 14+%574 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −14 | 16+%1.351 | 6 | −7+%1.143 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 8 | −13 | 10−%61,9 | 6 | −8+%1.019 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −4+%130 | −1 | 6 | 0,3−%48,2 | 0,5+%358 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 426+%225 | 24−%89,3 | 152+%162 | 52+%48,2 | 35−%66,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −7−%5,1 | −6−%70,8 | −13+%438 | −1+%75,8 | −0,8+%14,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −3−%83,0 | −11−%79,2 | −26−%34,8 | −19−%16,3 | −23+%196 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −696+%95,2 | −272−%21,3 | −183+%400 | −17−%64,1 | −48+%69,9 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −7 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −45 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%88,4 | 21+%3.006 | 0,5+%546 | 0 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%88,4 | 21+%3.006 | 0,5+%546 | 0 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −699+%82,0 | −293+%4,2 | −138+%277 | −17−%57,9 | −41+%45,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −667+%88,0 | −271+%3,5 | −124+%506 | −11−%70,8 | −38+%49,7 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −32+%9,7 | −22+%13,8 | −14−%14,9 | −6+%103 | −3+%4,8 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 618+%143 | 194−%8,0 | 72+%1.910 | 0,7−%98,8 | 63 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 123 | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 123 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,7 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,7 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.442+%91,5 | 575−%33,6 | 512+%54,8 | 201+%138 | 84−%44,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 84−%44,7 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −777+%85,7 | −320−%45,1 | −390+%44,2 | −164+%17,8 | −139−%28,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −139−%28,5 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5+%297 | −1−%52,4 | |||
| Ödenen Temettüler | −3 | 0−%100 | −4−%81,8 | −10+%425 | −2 |
| Ödenen Faiz | −71−%12,9 | −62−%8,8 | −47+%26,8 | −21+%262 | −6−%45,9 |
| Alınan Faiz | 28+%1.907 | 1−%63,8 | 2+%50,5 | 0,8−%79,1 | 4+%1.091 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 339+%4.985 | −71 | 3 | 15−%43,4 | 26+%108 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −164+%101 | −62 | 0,9 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 175 | −134 | 3 | 15−%43,4 | 26+%108 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 50−%72,2 | 138+%148 | 92−%17,0 | 41+%179 | 15+%626 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −12−%78,6 | 34−%50,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 214+%325 | 38−%72,2 | 96+%3,7 | 56+%36,3 | 41+%179 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3−%98,8 | −57 | 417+%283 | 340 | 200 | 149+%652 | 7−%95,4 | 113+%595 | 31+%172 | 12−%88,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 252+%25,6 | 139+%0,9 | 223−%43,5 | 200−%27,0 | 152+%1,7 | 105+%160 | 301+%103 | 103 | 98+%47,6 | 66+%0,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 133−%62,4 | 10 | 320+%128 | 446+%1.488 | 268+%836 | −77 | 31 | −12 | 46−%6,5 | 49−%15,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 115+%8,0 | 65+%37,0 | 214+%36,0 | 128+%28,6 | 81+%32,5 | 36+%23,2 | 120+%40,5 | 59+%17,2 | 11+%35,1 | 8+%64,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2+%198 | 2−%35,9 | 5+%89,7 | 0,4−%92,7 | 0,4−%92,5 | 2+%252 | 2−%78,7 | 7−%96,1 | 0,4 | 0−%100 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%198 | 2−%35,9 | 5+%89,7 | 0,4−%92,7 | 0,4−%92,5 | 2+%252 | 2−%79,7 | 7+%4.856 | 0,1 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,3 | 0,3 | 0−%100 | ||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 10+%15,2 | 6−%43,0 | 9+%35,6 | 8+%21,5 | 6−%10,7 | 7+%47,2 | 5+%99,4 | 2−%57,8 | 3+%135 | 1+%19,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10+%21,7 | 5−%48,1 | 9+%34,5 | 7+%18,2 | 6−%14,2 | 7+%50,4 | 5+%559 | 0,5−%87,2 | 3+%135 | 1+%19,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0,5 | 0,1 | 0,3+%206 | 0,3+%215 | 0−%100 | 0−%100 | 1 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 60−%39,7 | 29−%27,3 | −14 | 113+%79,8 | 75+%66,2 | 31+%44,8 | 67−%3,8 | 48+%23,7 | 22+%911 | 2−%80,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2+%81,5 | −1 | −28+%1.907 | −1−%8,0 | −0,8−%36,4 | 0−%100 | −1−%63,8 | −2+%50,5 | −0,8−%79,1 | −4+%1.091 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 62−%38,5 | 31−%23,8 | 14−%84,1 | 114+%78,0 | 76+%63,5 | 31+%37,6 | 68−%6,2 | 50+%24,6 | 23+%270 | 6−%44,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 109−%54,0 | 33−%68,8 | 228+%159 | 238 | 178+%263 | 80+%95,1 | 67−%1,1 | 47+%6,5 | 25+%56,0 | 16−%39,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −2−%5,3 | −0,4−%61,5 | 4 | 3 | −2+%230 | −0,8+%16,7 | −4+%187 | −0,9 | 2−%29,7 | 3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −2−%5,3 | −0,4−%61,5 | 4 | 3 | −2+%230 | −0,8+%16,7 | −4+%187 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 71 | 38 | 74+%63,8 | −42 | −62 | −92 | 35 | −64+%294 | −18 | 18+%1,1 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −109+%89,8 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2 | −1 | −1−%91,6 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −10+%1.933 | −0,3 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −229+%1.581 | −161−%4,9 | −200−%12,7 | −2−%99,0 | −10−%95,2 | −141+%77,9 | −252+%62,9 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −376+%32,2 | −202 | −117−%71,1 | −300−%23,8 | −215−%9,7 | 122 | −308 | 61+%29,1 | −92+%14,3 | −80+%334 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −291+%82,0 | −149−%54,7 | −173 | −123+%153 | −121−%10,9 | −251 | 78+%342 | 12−%75,2 | −55−%3,3 | −56+%934 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −6 | −57+%62.806 | 0,6−%22,0 | 0,4 | 4 | −0,1 | 0,5−%45,5 | 0,7−%98,4 | 16 | −12+%115 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −285+%73,2 | −92−%72,0 | −173 | −123+%206 | −125+%3,4 | −251 | 78+%365 | 12+%139 | −70+%58,2 | −44 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −87−%4,3 | −78+%4.598 | −78 | −103 | −69 | −1−%2,5 | 1−%90,2 | 8+%78,3 | −1 | 4 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −129+%62,2 | −122 | −26 | −98 | −60 | 0−%100 | 3−%66,9 | −0,5 | 4 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 42 | 44 | −52 | −5 | −9 | −1−%2,5 | 1−%86,0 | 6 | −0,9 | 0,3 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 67−%35,5 | 9−%54,0 | 15 | 28 | 78 | 15 | −95 | |||
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 67−%35,5 | 9−%54,0 | 15 | 28 | 78 | 15 | −95 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −181+%124 | 36−%69,7 | −57−%53,9 | −95−%0,1 | −61 | 89 | −95 | 23−%79,6 | −17−%65,8 | −51+%413 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −31 | −15 | 47 | −47−%66,5 | 25 | 56 | −129 | 46+%774 | −11−%26,9 | −15+%315 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 116 | −45 | 130 | 57 | −29+%198 | 251 | −21−%74,9 | −56−%27,7 | −0,5 | 30+%118 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 26 | 38 | −13 | −21 | −23 | −5 | 17 | −8−%81,6 | −14 | 18 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 89 | −83 | 142 | 78 | −6−%89,7 | 256 | −37−%47,4 | −48+%42,3 | 13+%9,3 | 12−%25,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2−%48,6 | 7+%189 | −6+%71,0 | −13+%42,1 | −3 | 2 | −3 | 4 | 1+%33,6 | 1+%13,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5 | −0,4−%95,0 | −4−%91,8 | −5−%91,8 | −4−%92,2 | −5−%37,5 | −37 | 3+%1.687 | 0,1 | 0−%99,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −37 | 3+%1.687 | 0,1 | 0−%96,0 | ||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −14−%30,6 | −11−%32,8 | 5−%33,9 | 5+%6.871 | −15+%242 | −13 | 6+%14,5 | 4 | −15 | 14+%574 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 43 | 44 | 4 | −5−%83,3 | −16−%21,6 | −22+%139 | −14 | 16+%1.351 | 6 | −7+%1.143 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 24 | 43 | 8 | 0,2 | −12−%37,3 | −18+%168 | −13 | 10−%61,9 | 6 | −8+%1.019 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 19 | 1 | −4+%130 | −5+%224 | −4+%297 | −4+%55,4 | −1 | 6 | 0,3−%48,2 | 0,5+%358 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9−%96,7 | −53 | 426+%225 | 347 | 204 | 150+%160 | 24−%89,3 | 152+%162 | 52+%48,2 | 35−%66,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3+%3,0 | −2+%108 | −7−%5,1 | −5−%36,0 | −2−%50,9 | −0,7−%74,4 | −6−%70,8 | −13+%438 | −1+%75,8 | −0,8+%14,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2+%30,5 | −2+%42,3 | −3−%83,0 | −2−%80,5 | −1−%81,4 | −0,9−%97,4 | −11−%79,2 | −26−%34,8 | −19−%16,3 | −23+%196 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −138−%81,5 | −76−%84,2 | −696+%95,2 | −625+%266 | −563+%1.430 | −367+%1.843 | −272−%21,3 | −183+%400 | −17−%64,1 | −48+%69,9 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −7 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −45 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2 | 2 | 3−%88,4 | 2−%91,9 | 0−%100 | 0−%100 | 21+%3.006 | 0,5+%546 | 0 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2 | 2 | 3−%88,4 | 2−%91,9 | 0−%100 | 0−%100 | 21+%3.006 | 0,5+%546 | 0 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −140−%81,2 | −78−%83,7 | −699+%82,0 | −627+%219 | −563+%794 | −367+%1.532 | −293+%4,2 | −138+%277 | −17−%57,9 | −41+%45,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −113−%84,4 | −58−%87,8 | −667+%88,0 | −606+%248 | −550+%968 | −364+%2.032 | −271+%3,5 | −124+%506 | −11−%70,8 | −38+%49,7 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −27+%48,9 | −20+%477 | −32+%9,7 | −22−%6,2 | −13+%16,5 | −3−%50,1 | −22+%13,8 | −14−%14,9 | −6+%103 | −3+%4,8 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 193−%65,3 | 95−%76,7 | 618+%143 | 461+%135 | 422+%500 | 312 | 194−%8,0 | 72+%1.910 | 0,7−%98,8 | 63 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 123 | |||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 123 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,7 | ||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,7 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.256+%5,0 | 861+%6,6 | 1.442+%91,5 | 1.176+%127 | 905+%227 | 618+%364 | 575−%33,6 | 512+%54,8 | 201+%138 | 84−%44,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 84−%44,7 | |||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −992+%82,6 | −734+%98,9 | −777+%85,7 | −609+%130 | −411+%150 | −282+%119 | −320−%45,1 | −390+%44,2 | −164+%17,8 | −139−%28,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −139−%28,5 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5+%297 | −1−%52,4 | ||||||||
| Ödenen Temettüler | −0,6−%81,1 | −3 | −3 | −3 | 0−%100 | −4−%81,8 | −10+%425 | −2 | ||
| Ödenen Faiz | −72−%22,9 | −33+%10,4 | −71−%12,9 | −106+%81,8 | −70+%63,1 | −23+%11,8 | −62−%8,8 | −47+%26,8 | −21+%262 | −6−%45,9 |
| Alınan Faiz | 2+%81,5 | 1 | 28+%1.907 | 1−%8,0 | 0,8−%36,4 | 1−%63,8 | 2+%50,5 | 0,8−%79,1 | 4+%1.091 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 59−%24,7 | −38 | 339+%4.985 | 175 | 59 | 94 | −71 | 3 | 15−%43,4 | 26+%108 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −205+%101 | −141+%15,4 | −164+%101 | −125 | −77+%35,3 | −89+%58,3 | −62 | 0,9 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −146+%511 | −178 | 175 | 50 | −18−%81,2 | 5 | −134 | 3 | 15−%43,4 | 26+%108 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 252+%325 | 235+%368 | 50−%72,2 | 48−%72,2 | 45−%72,2 | 38−%65,1 | 138+%148 | 92−%17,0 | 41+%179 | 15+%626 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −38+%348 | −21+%324 | −12−%78,6 | −10−%78,6 | −6−%80,0 | 4−%90,8 | 34−%50,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 67+%151 | 35−%43,4 | 214+%325 | 88+%103 | 20−%37,6 | 48−%40,6 | 38−%72,2 | 96+%3,7 | 56+%36,3 | 41+%179 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.