İş GYO'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 904 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 5,5 Mrd ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 4,8 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −904 | 926 | −988−%46,6 | −378 | 329+%20,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | −958 | 892−%80,3 | 3.131−%63,6 | 8.364+%529 | 1.330+%399 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 577 | −247−%93,3 | −2.543−%71,9 | −8.030+%612 | −1.128+%856 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29+%4,9 | 21+%56,5 | 9+%12,8 | 3+%40,2 | 2+%7,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 458+%528 | 56−%63,5 | 106+%39,9 | 0,1 | −32+%282 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | 0,7 | −0,6 | 0,1−%96,8 | 2+%94,4 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 459+%537 | 55−%64,2 | 106+%40,8 | 0−%100 | −34+%261 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9−%4,3 | 7−%20,1 | 6+%217 | 2+%124 | 0,8+%8,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%4,3 | 7−%20,1 | 6+%217 | 2+%124 | 0,8+%8,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 656−%80,3 | 2.543+%29,5 | 1.360+%139 | 238+%60,6 | 148+%13,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −595+%204 | −150+%17,9 | −88+%34,5 | −44+%614 | −6−%17,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.251−%64,5 | 2.693+%28,8 | 1.448+%129 | 282+%82,6 | 154+%12,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −1−%85,3 | −8−%96,7 | −160+%101 | −48+%150 | −19 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.514−%62,1 | −3.056+%16,5 | −1.817−%75,3 | −8.220+%570 | −1.226+%336 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1.331−%68,5 | −3.229+%26,6 | −1.767−%75,6 | −7.949+%597 | −1.140+%336 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −183 | 174 | −54−%67,8 | −286+%615 | −40+%362 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 4−%86,0 | 15 | −46+%323 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −24+%140 | −8+%15,8 | −5+%259 | −5+%156 | −2−%3,0 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −24+%140 | −8+%15,8 | −5+%259 | −5+%156 | −2−%3,0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −2.044−%8,9 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.562−%63,9 | 3.301 | |||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −786 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 435 | −78 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 435 | −78 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.032−%64,8 | −2.241−%24,1 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −924 | 81 | −1.634+%11,4 | −742 | 121+%4,4 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 51−%83,3 | 232+%1.853 | 8−%87,6 | −32 | 24+%160 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −9+%129 | −3 | 10 | −8+%4.102 | −0,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 60−%80,5 | 235 | −2 | −24 | 24+%190 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4−%76,3 | 14 | −3 | −3 | 0,8+%0,2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 1+%262 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4−%76,3 | 14 | −3 | −3+%859 | −0,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −611 | 512 | −2.815+%198 | −447 | 78−%69,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −331 | 42−%75,7 | 121 | −127+%96,9 | −64 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −63−%76,7 | −205 | 211+%11.525 | 8+%214 | 3 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −38 | 35+%2,7 | 24+%3.659 | 3+%123 | 1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −24−%92,3 | −241 | 187+%15.744 | 5+%332 | 1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 89 | −600 | 814 | −83 | 60 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 89 | −600 | 814 | −83 | 60 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | −29 | 1 | 8+%69,5 | 5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 3 | −29 | 1 | 8+%69,5 | 5 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 2+%13,5 | 1 | −2−%95,9 | −17 | 17 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −69 | 114+%163 | 30 | −49+%3.171 | −1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 4−%97,5 | 127 | −8−%91,1 | −54+%2.163 | −2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −73+%330 | −13 | 38 | 5+%478 | 0,9−%74,8 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.305 | 727 | −1.046−%45,1 | −407 | 323+%22,1 |
| Alınan Faiz | 596+%120 | 207+%139 | 60+%12,2 | 30+%418 | 6−%32,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1−%86,8 | −8+%88,9 | −3+%225 | −0,5+%497 | −0,1−%65,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −193 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 5.509+%134 | 1.801 | −469−%53,2 | −536+%187 | −187+%949 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | −8+%275 | −2−%20,7 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 149 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2+%3,5 | 1 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2+%3,5 | 1 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −12+%110 | −5−%36,9 | −5−%65,2 | −8+%303 | −2+%74,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −10+%680 | −0,9−%55,2 | −1−%85,7 | −6+%454 | −1+%219 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3−%39,7 | −4−%29,3 | −4−%13,2 | −2+%132 | −0,9+%15,5 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.545+%125 | 2.896 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.562+%151 | −1.083+%249 | −215−%72,0 | −410+%124 | −183+%1.218 |
| Alınan Temettüler | 602+%7.847 | 6+%100 | 2+%143 | 0,5%0,0 | 0,5 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −496 | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 430 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −15−%97,8 | −400+%2.815 | −110 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −4.840+%11,7 | −3.309 | 272−%92,4 | 1.966 | −82−%86,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.496−%53,8 | 4.132−%80,9 | 14.981+%148 | 3.271+%42,8 | 2.291+%339 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.854−%7,0 | −4.810−%75,2 | −13.425+%590 | −1.029−%54,7 | −2.272+%130 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 32−%29,8 | 45+%47,6 | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −27 | −5+%38,4 | −3−%64,3 | |
| Ödenen Faiz | −1.482−%57,0 | −2.631+%45,1 | −1.256+%120 | −302+%111 | −143−%2,6 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −235−%69,2 | −583−%66,0 | −1.185 | 1.053+%1.661 | 60 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1−%85,3 | 8−%96,7 | −257 | 48+%150 | 19+%127 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −233−%69,0 | −575−%61,2 | −1.443 | 1.101+%1.292 | 79 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 445−%60,7 | 864−%70,7 | 2.041+%444 | 138+%134 | 59−%84,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 26−%60,4 | 50 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 237−%46,6 | 340−%60,7 | 599−%70,7 | 1.239+%798 | 138+%134 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.198 | 622+%8,6 | −904 | −924 | −960 | 438+%524 | 926 | −988−%46,6 | −378 | 329+%20,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | −889 | −611−%46,8 | −958 | −253 | 372−%88,8 | −878+%513 | 892−%80,3 | 3.131−%63,6 | 8.364+%529 | 1.330+%399 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 251 | 673+%704 | 577 | −216−%91,6 | −922−%67,5 | 64−%83,9 | −247−%93,3 | −2.543−%71,9 | −8.030+%612 | −1.128+%856 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22+%29,4 | 8+%36,1 | 29+%4,9 | 21−%1,5 | 13−%0,2 | 4−%20,3 | 21+%56,5 | 9+%12,8 | 3+%40,2 | 2+%7,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −100−%74,2 | 1−%98,9 | 458+%528 | −317 | −292+%269 | 105−%63,6 | 56−%63,5 | 106+%39,9 | 0,1 | −32+%282 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6−%70,5 | 1+%439 | −0,2 | −1 | 1 | 0,2−%93,6 | 0,7 | −0,6 | 0,1−%96,8 | 2+%94,4 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 459+%537 | −316 | −294+%281 | 105−%63,3 | 55−%64,2 | 106+%40,8 | 0−%100 | −34+%261 | |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −100−%74,2 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7+%66,6 | 4+%126 | 9−%4,3 | 4−%40,8 | 3−%55,3 | 1−%66,7 | 7−%20,1 | 6+%217 | 2+%124 | 0,8+%8,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7+%66,6 | 4+%126 | 9−%4,3 | 4−%40,8 | 3−%55,3 | 1−%66,7 | 7−%20,1 | 6+%217 | 2+%124 | 0,8+%8,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 128−%80,7 | 30−%93,8 | 656−%80,3 | 579−%77,8 | 503−%69,3 | 368−%55,7 | 2.543+%29,5 | 1.360+%139 | 238+%60,6 | 148+%13,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −110−%78,2 | −75−%59,7 | −595+%204 | −526+%808 | −382+%1.978 | −143 | −150+%17,9 | −88+%34,5 | −44+%614 | −6−%17,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 239−%79,6 | 105−%84,2 | 1.251−%64,5 | 1.105−%58,6 | 885−%46,5 | 511−%37,8 | 2.693+%28,8 | 1.448+%129 | 282+%82,6 | 154+%12,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −31+%106 | −0,3−%96,9 | −1−%85,3 | −10+%11,7 | −11+%145 | −8+%231 | −8−%96,7 | −160+%101 | −48+%150 | −19 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −274−%74,3 | 65−%54,4 | −1.514−%62,1 | −1.027−%64,6 | −808−%70,4 | 110−%63,6 | −3.056+%16,5 | −1.817−%75,3 | −8.220+%570 | −1.226+%336 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −288−%74,8 | −1.331−%68,5 | −929−%71,7 | −864−%70,2 | −3.229+%26,6 | −1.767−%75,6 | −7.949+%597 | −1.140+%336 | ||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 14−%81,4 | 65−%54,4 | −183 | −97 | 57−%66,2 | 110−%63,6 | 174 | −54−%67,8 | −286+%615 | −40+%362 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 4−%86,0 | 15 | −46+%323 | ||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −17+%13,6 | −16+%64,5 | −24+%140 | −17+%218 | −11+%539 | −7+%604 | −8+%15,8 | −5+%259 | −5+%156 | −2−%3,0 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −17+%13,6 | −16+%64,5 | −24+%140 | −17+%218 | −11+%539 | −7+%604 | −8+%15,8 | −5+%259 | −5+%156 | −2−%3,0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −2.044−%8,9 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 734+%1.756 | 705 | 1.562−%63,9 | 1.007 | 30 | −276 | 3.301 | |||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −786 | ||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 435 | 417 | 302 | 285 | −78 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 435 | 417 | 302 | 285 | −78 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −219−%74,4 | −124−%81,7 | −1.032−%64,8 | −873−%65,6 | −649−%61,2 | −518−%49,7 | −2.241−%24,1 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.743 | 497−%66,1 | −924 | −961+%1.976 | −640+%194 | 1.123 | 81 | −1.634+%11,4 | −742 | 121+%4,4 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −240 | −265 | 51−%83,3 | 65+%264 | 67+%1.094 | 47 | 232+%1.853 | 8−%87,6 | −32 | 24+%160 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0,3−%97,8 | 2−%68,5 | −9+%129 | 12+%118 | 11 | 5+%119 | −3 | 10 | −8+%4.102 | −0,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −240 | −267 | 60−%80,5 | 54+%325 | 56+%39,7 | 42 | 235 | −2 | −24 | 24+%190 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −18 | 1−%71,3 | 4−%76,3 | 8−%59,0 | 2−%83,2 | 3−%86,7 | 14 | −3 | −3 | 0,8+%0,2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 1+%262 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −18 | 1−%71,3 | 4−%76,3 | 8−%59,0 | 2−%83,2 | 3−%86,7 | 14 | −3 | −3+%859 | −0,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 839 | −178 | −611 | −414 | −233 | 70 | 512 | −2.815+%198 | −447 | 78−%69,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −570+%160 | −353+%56,2 | −331 | −155 | −166 | −173+%40,4 | 42−%75,7 | 121 | −127+%96,9 | −64 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 23 | 94 | −63−%76,7 | −111−%65,8 | −99−%69,1 | −69−%76,0 | −205 | 211+%11.525 | 8+%214 | 3 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −33−%69,6 | −17−%67,4 | −38 | −82+%152 | −83+%346 | −39+%54,3 | 35+%2,7 | 24+%3.659 | 3+%123 | 1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 56 | 111 | −24−%92,3 | −28−%90,2 | −17−%94,5 | −30−%88,6 | −241 | 187+%15.744 | 5+%332 | 1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 1.589 | 1.115+%628 | 89 | −144−%84,0 | −108−%82,5 | 117−%75,7 | −600 | 814 | −83 | 60 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 1.589 | 1.115+%628 | 89 | −144−%84,0 | −108−%82,5 | 117−%75,7 | −600 | 814 | −83 | 60 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −45 | −32 | 3 | −0,7−%98,0 | 5 | 3 | −29 | 1 | 8+%69,5 | 5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −45 | −32 | 3 | −0,7−%98,0 | 5 | 3 | −29 | 1 | 8+%69,5 | 5 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 72+%19.979 | 7 | 2+%13,5 | −0,5 | 0,3−%86,2 | −0,7 | 1 | −2−%95,9 | −17 | 17 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 93 | 108−%92,7 | −69 | −210 | −109 | 1.125+%5.640.136 | 114+%163 | 30 | −49+%3.171 | −1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 17 | −7 | 4−%97,5 | −162 | −40 | 1−%97,9 | 127 | −8−%91,1 | −54+%2.163 | −2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 76 | 115−%92,2 | −73+%330 | −48+%88,4 | −69+%5.404 | 1.124 | −13 | 38 | 5+%478 | 0,9−%74,8 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.105 | 559+%38,5 | −1.305 | −1.429 | −1.190 | 308+%1.745 | 727 | −1.046−%45,1 | −407 | 323+%22,1 |
| Alınan Faiz | 110−%78,2 | 64−%65,7 | 596+%120 | 526+%305 | 381+%347 | 143+%167 | 207+%139 | 60+%12,2 | 30+%418 | 6−%32,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3+%2.128 | −0,7 | −1−%86,8 | −0,8−%84,6 | −0,1−%94,2 | −8+%88,9 | −3+%225 | −0,5+%497 | −0,1−%65,8 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −13−%93,4 | −0,3−%98,2 | −193 | −20 | −151 | −13 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −623 | −570 | 5.509+%134 | 5.777 | 4.447 | 3.716 | 1.801 | −469−%53,2 | −536+%187 | −187+%949 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | −8+%275 | −2−%20,7 | ||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 149 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1+%5,5 | 0−%100 | 2+%3,5 | 2 | 0,1 | 0,1 | 1 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%70,8 | 0−%100 | 2+%3,5 | 2 | 0,1 | 0,1 | 1 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6−%35,3 | −1−%66,9 | −12+%110 | −10+%82,5 | −7+%280 | −3+%343 | −5−%36,9 | −5−%65,2 | −8+%303 | −2+%74,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6−%22,4 | −1−%66,9 | −10+%680 | −9+%736 | −6+%775 | −3+%396 | −0,9−%55,2 | −1−%85,7 | −6+%454 | −1+%219 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −3−%39,7 | −1−%70,0 | −1−%0,9 | −4−%29,3 | −4−%13,2 | −2+%132 | −0,9+%15,5 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 8.545+%125 | 8.189 | 6.425 | 6.060 | 2.896 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −643−%80,6 | −569−%81,5 | −3.562+%151 | −3.393+%3.737 | −2.507+%3.895 | −2.342+%16.285 | −1.083+%249 | −215−%72,0 | −410+%124 | −183+%1.218 |
| Alınan Temettüler | 26−%96,4 | 602+%7.847 | 577+%7.847 | 536+%7.843 | 6+%100 | 2+%143 | 0,5%0,0 | 0,5 | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −496 | |||||||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 430 | 412 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −15−%97,8 | −400+%2.815 | −110 | ||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −253−%93,9 | 196 | −4.840+%11,7 | −4.611+%248 | −3.125+%160 | −678−%15,8 | −3.309 | 272−%92,4 | 1.966 | −82−%86,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.351+%14,6 | 276−%75,8 | 2.496−%53,8 | 1.424−%62,7 | 893−%57,5 | 871−%6,5 | 4.132−%80,9 | 14.981+%148 | 3.271+%42,8 | 2.291+%339 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.303−%66,8 | 0−%100 | −5.854−%7,0 | −4.739+%80,3 | −2.968+%70,9 | −1.051+%9,2 | −4.810−%75,2 | −13.425+%590 | −1.029−%54,7 | −2.272+%130 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 32−%29,8 | 45+%47,6 | |||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −27 | −5+%38,4 | −3−%64,3 | ||||||
| Ödenen Temettüler | −86 | −80 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −215−%84,5 | 0−%100 | −1.482−%57,0 | −1.296−%48,4 | −1.050−%33,0 | −498−%35,6 | −2.631+%45,1 | −1.256+%120 | −302+%111 | −143−%2,6 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 322−%32,6 | 248−%94,5 | −235−%69,2 | 242 | 362 | 3.475 | −583−%66,0 | −1.185 | 1.053+%1.661 | 60 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 31+%106 | 0,3−%96,9 | 1−%85,3 | 10+%11,7 | 11+%145 | 8+%231 | 8−%96,7 | −257 | 48+%150 | 19+%127 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 354−%28,3 | 249−%94,5 | −233−%69,0 | 253 | 373 | 3.484 | −575−%61,2 | −1.443 | 1.101+%1.292 | 79 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 280−%46,6 | 261−%46,6 | 445−%60,7 | 426−%60,7 | 396−%60,7 | 374−%60,7 | 864−%70,7 | 2.041+%444 | 138+%134 | 59−%84,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 26−%51,4 | 26−%79,2 | 26−%60,4 | 72+%30,9 | 41+%474 | 96+%1.133 | 50 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 659−%38,4 | 536−%89,6 | 237−%46,6 | 750+%67,3 | 810+%738 | 3.953+%1.771 | 340−%60,7 | 599−%70,7 | 1.239+%798 | 138+%134 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 31 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.