İş Finansal Kiralama'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 9,7 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 170 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 11,6 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 2.797−%22,8 | 3.621+%37,3 | 2.638+%144 | 1.080+%23,0 | 878+%120 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 16.563+%39,3 | 11.888+%69,7 | 7.004+%125 | 3.109+%111 | 1.474+%73,2 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | −11.336+%26,9 | −8.933+%128 | −3.923+%113 | −1.840+%102 | −909+%92,1 |
| Alınan Temettüler | 414+%431 | 78+%112 | 37+%88,7 | 19+%12,7 | 17+%154 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 349+%18,5 | 295−%67,3 | 903+%761 | 105+%398 | 21+%89,3 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 411+%43,7 | 286+%28,9 | 222+%207 | 72−%21,1 | 92+%215 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 585+%22,0 | 480+%78,6 | 269+%204 | 88+%9,0 | 81+%38,1 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | −765+%47,0 | −520+%116 | −241+%101 | −119+%103 | −59+%11,7 |
| Ödenen Vergiler | −1.429+%76,0 | −812−%10,0 | −902+%163 | −343+%181 | −122+%52,7 |
| Diğer | −1.994 | 861 | −730+%5.718 | −13 | 282+%487 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | −12.527+%117 | −5.772+%849 | −608−%78,5 | −2.831+%121 | −1.283+%8,0 |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 632 | −12.807+%129 | −5.587−%32,6 | −8.291+%417 | −1.603+%23,4 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | −15.289+%1.243 | −1.138 | 1.163 | −2.482+%99,1 | −1.247+%23,9 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | −6.293+%99,7 | −3.152+%1.071 | −269−%58,0 | −641−%31,1 | 0 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | −931+%447 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 0,3−%98,3 | 21+%1.010 | 2+%13,5 | 2 | 0 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 5.518−%40,5 | 9.273+%208 | 3.010−%64,1 | 8.381+%309 | −0,7 |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049+%91,5 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 2.904+%43,0 | 2.031+%89,4 | 1.072+%433 | 201−%55,2 | 449+%110 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | −9.730+%352 | −2.151 | 2.029 | −1.751+%332 | −405−%48,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0−%100 | −6 | 0 | 0−%100 | −3 |
| Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 10+%1.209 |
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | −126−%25,5 | −169+%46,7 | −115+%147 | −47+%174 | −17+%20,2 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 33−%68,0 | 102+%15,2 | 89+%4.316 | 2+%252 | 0,6+%8,4 |
| Diğer | −77−%63,9 | −212 | 0−%100 | 0,7−%23,5 | 0,9 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | −170−%40,4 | −285+%968 | −27−%39,3 | −44+%413 | −9−%33,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 20.455+%200 | 6.810+%2,5 | 6.645−%34,9 | 10.209+%136 | 4.318+%190 |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | −8.891+%55,5 | −5.718−%12,1 | −6.504−%23,7 | −8.523+%123 | −3.821+%423 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 11.564+%959 | 1.092+%673 | 141−%91,6 | 1.686+%239 | 497−%34,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 15+%21.585 | 0,1−%98,4 | 4+%1.941 | 0,2−%96,5 | 6+%4,1 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 1.679 | −1.345 | 2.148 | −109 | 89 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 1.166−%53,5 | 2.511+%592 | 363−%23,1 | 472+%23,3 | 382−%9,3 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 2.845+%144 | 1.166−%53,5 | 2.511+%592 | 363−%23,1 | 472+%23,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||||||||||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 456−%49,1 | −295 | 2.797−%22,8 | 1.594−%19,9 | 897+%68,7 | 833+%799 | 3.621+%37,3 | 2.638+%144 | 1.080+%23,0 | 878+%120 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 10.866+%40,8 | 5.258+%39,0 | 16.563+%39,3 | 12.283+%39,1 | 7.717+%31,8 | 3.782+%27,0 | 11.888+%69,7 | 7.004+%125 | 3.109+%111 | 1.474+%73,2 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | −9.866+%78,6 | −4.952+%75,9 | −11.336+%26,9 | −8.647+%28,7 | −5.523+%11,9 | −2.815+%4,5 | −8.933+%128 | −3.923+%113 | −1.840+%102 | −909+%92,1 |
| Alınan Temettüler | 231−%44,1 | 231−%44,1 | 414+%431 | 414+%431 | 414+%431 | 414+%3.759.227 | 78+%112 | 37+%88,7 | 19+%12,7 | 17+%154 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 241+%46,7 | 95+%33,1 | 349+%18,5 | 256+%23,5 | 164+%26,4 | 72+%22,8 | 295−%67,3 | 903+%761 | 105+%398 | 21+%89,3 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 445+%161 | 105+%51,2 | 411+%43,7 | 276+%27,6 | 170+%9,7 | 69−%22,1 | 286+%28,9 | 222+%207 | 72−%21,1 | 92+%215 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 90−%54,7 | 153+%2,0 | 585+%22,0 | 232−%32,5 | 200−%40,8 | 150−%51,4 | 480+%78,6 | 269+%204 | 88+%9,0 | 81+%38,1 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | −589+%71,4 | −292+%71,5 | −765+%47,0 | −556+%47,2 | −343+%43,9 | −170+%41,3 | −520+%116 | −241+%101 | −119+%103 | −59+%11,7 |
| Ödenen Vergiler | −422−%26,4 | −287−%5,2 | −1.429+%76,0 | −922+%38,4 | −573+%1,1 | −303+%1,6 | −812−%10,0 | −902+%163 | −343+%181 | −122+%52,7 |
| Diğer | −542−%59,2 | −608+%65,9 | −1.994 | −1.743 | −1.328+%373 | −366+%59,5 | 861 | −730+%5.718 | −13 | 282+%487 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | −2.539−%58,3 | 2.038 | −12.527+%117 | −6.533+%136 | −6.093 | −3.216 | −5.772+%849 | −608−%78,5 | −2.831+%121 | −1.283+%8,0 |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | −13.370+%272 | −3.390 | 632 | −3.054 | −3.592 | 3.492−%8,4 | −12.807+%129 | −5.587−%32,6 | −8.291+%417 | −1.603+%23,4 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | −4.168−%27,5 | −543−%72,3 | −15.289+%1.243 | −9.035 | −5.748 | −1.963 | −1.138 | 1.163 | −2.482+%99,1 | −1.247+%23,9 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | −2.873−%13,9 | −317+%367 | −6.293+%99,7 | −6.174+%72,5 | −3.337+%69,9 | −68−%94,0 | −3.152+%1.071 | −269−%58,0 | −641−%31,1 | 0 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −931+%447 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 19+%136 | 5+%9,9 | 0,3−%98,3 | 3−%87,7 | 8−%70,1 | 5−%77,2 | 21+%1.010 | 2+%13,5 | 2 | 0 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 16.930+%219 | 6.586 | 5.518−%40,5 | 9.758 | 5.302+%958 | −4.915+%12,1 | 9.273+%208 | 3.010−%64,1 | 8.381+%309 | −0,7 |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049+%91,5 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 923−%27,5 | −303 | 2.904+%43,0 | 1.971+%43,8 | 1.274+%113 | 234−%71,3 | 2.031+%89,4 | 1.072+%433 | 201−%55,2 | 449+%110 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | −2.083−%59,9 | 1.743 | −9.730+%352 | −4.938+%534 | −5.196 | −2.383 | −2.151 | 2.029 | −1.751+%332 | −405−%48,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||||||||||
| İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 | 0−%100 | 0 | 0 | 0 | −6 | 0 | 0−%100 | −3 |
| Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 10+%1.209 |
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | −91+%18,5 | −41+%18,6 | −126−%25,5 | −101+%54,1 | −77+%28,2 | −35+%1,4 | −169+%46,7 | −115+%147 | −47+%174 | −17+%20,2 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 29+%40,3 | 12+%27,6 | 33−%68,0 | 32+%60,6 | 21+%22,9 | 9+%25,1 | 102+%15,2 | 89+%4.316 | 2+%252 | 0,6+%8,4 |
| Diğer | −111 | 70−%61,3 | −77−%63,9 | 127 | 187 | 180 | −212 | 0−%100 | 0,7−%23,5 | 0,9 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | −173 | 40−%74,1 | −170−%40,4 | 58 | 131 | 154 | −285+%968 | −27−%39,3 | −44+%413 | −9−%33,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||||||||||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 18.460+%151 | 7.400+%118 | 20.455+%200 | 13.005+%120 | 7.355+%101 | 3.392+%55,6 | 6.810+%2,5 | 6.645−%34,9 | 10.209+%136 | 4.318+%190 |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | −16.480+%688 | −9.500+%1.984 | −8.891+%55,5 | −5.791+%1,3 | −2.091−%59,1 | −456−%89,1 | −5.718−%12,1 | −6.504−%23,7 | −8.523+%123 | −3.821+%423 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 1.980−%62,4 | −2.100 | 11.564+%959 | 7.214+%3.414 | 5.264 | 2.936 | 1.092+%673 | 141−%91,6 | 1.686+%239 | 497−%34,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | −0,1 | −0,1 | 15+%21.585 | 105+%2.562 | 1−%33,8 | 1−%33,8 | 0,1−%98,4 | 4+%1.941 | 0,2−%96,5 | 6+%4,1 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | −276 | −317 | 1.679 | 2.439 | 200+%299 | 708 | −1.345 | 2.148 | −109 | 89 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 2.845+%144 | 2.845+%144 | 1.166−%53,5 | 1.166−%53,5 | 1.166−%53,5 | 1.166−%53,5 | 2.511+%592 | 363−%23,1 | 472+%23,3 | 382−%9,3 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 2.568+%88,1 | 2.527+%34,9 | 2.845+%144 | 3.605+%101 | 1.366−%46,7 | 1.874+%35,3 | 1.166−%53,5 | 2.511+%592 | 363−%23,1 | 472+%23,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 28 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.