İskenderun Demir ve Çelik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 37,0 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 7,2 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,8 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 36.999+%123 | 16.560+%19,8 | 13.821+%499 | 2.307+%123 | 1.037−%74,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.112−%57,1 | 14.254+%210 | 4.602−%31,6 | 6.726+%4,0 | 6.468+%167 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 6.112−%57,1 | 14.254+%210 | 4.602−%31,6 | 6.726+%4,0 | 6.468+%167 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.008 | −3.331 | 4.637+%53,9 | 3.012−%22,4 | 3.884+%114 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.201+%30,1 | 4.000+%33,3 | 3.001+%86,8 | 1.607+%73,2 | 928+%19,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −957+%423 | −183 | 79−%72,5 | 289 | −4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,1−%99,0 | −10 | 0,1 | −0,1 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −416 | 32 | −475 | 288 | −4 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −540+%152 | −214 | 564 | 0 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.016+%66,2 | 611−%7,0 | 657+%124 | 294+%112 | 138+%37,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 799+%38,3 | 578−%8,0 | 628+%140 | 262+%103 | 129+%47,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 216+%552 | 33+%14,3 | 29−%8,7 | 32+%231 | 10−%27,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −667 | 373−%53,5 | 802+%235 | 240 | −745+%315 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.810+%20,8 | −2.326+%106 | −1.129+%101 | −561−%32,0 | −825+%233 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.257−%19,9 | 2.816+%39,3 | 2.022+%136 | 858+%798 | 95+%28,5 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −114−%2,3 | −117+%30,1 | −90+%58,2 | −57+%263 | −16+%151 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −157−%29,0 | −221 | 14 | −727+%583 | −107 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 141 | −15 | 1 | −94+%298 | −23 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 141 | −15 | 1 | −94+%298 | −23 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −107−%47,7 | −205+%122 | −92+%33,1 | −69 | 6 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −107−%47,7 | −205+%122 | −92+%33,1 | 6 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.288+%48,8 | 866−%6,8 | 929−%36,8 | 1.470−%60,1 | 3.689+%197 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −8.523+%206 | −794 | 0 | 0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 250 | −34 | 40+%1.128 | 3+%19,4 | 3 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 250 | −34 | 40+%1.128 | 3+%19,4 | 3 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 23.366 | −1.100 | 5.024 | −1.631−%73,6 | −6.182 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.347 | −1.042 | 1.199 | −74−%82,6 | −426 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −309 | 324−%42,4 | 562 | −513 | 183 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.655 | −1.366 | 636+%44,8 | 439 | −609 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −32−%9,4 | −36+%69,9 | −21 | 12−%67,0 | 37 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −32−%9,4 | −36+%69,9 | −21 | 12−%67,0 | 37 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 33 | −29 | 0−%100 | 77 | −55 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.932+%24,5 | 3.158 | −486+%99,0 | −244−%95,6 | −5.497 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1.231 | −643+%49,9 | −429 | 360 | −188+%92,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18.966 | −2.094 | 5.862 | −490+%117 | −226 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.593 | −743 | 1.110+%348 | 248 | −264 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 15.372 | −1.352 | 4.752 | −737 | 38−%85,0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.291 | 1.154−%23,0 | 1.498+%1.244 | 111 | −8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −3.291 | 1.154−%23,0 | 1.498+%1.244 | 111 | −8 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −158 | 22 | −3 | 95+%77,0 | 54 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.339 | −1.590−%38,8 | −2.596+%75,6 | −1.478 | 127−%36,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1.482 | −1.493−%45,5 | −2.737+%173 | −1.003 | 32+%0,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −143+%47,7 | −97 | 142 | −475 | 95−%43,4 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 35.486+%261 | 9.823−%19,9 | 14.263+%75,9 | 8.108+%94,4 | 4.170−%18,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −525+%67,7 | −313−%12,4 | −357+%271 | −96+%232 | −29+%6,8 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −22+%117 | −10+%248 | −3+%124 | −1+%90,8 | −0,7+%61,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −205+%465 | −36−%56,0 | −83−%98,5 | −5.704+%83,8 | −3.104+%199 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2.265−%68,1 | 7.097+%256 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −7.192−%57,7 | −17.018+%37,0 | −12.426+%245 | −3.598+%46,9 | −2.450+%86,4 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 18+%31,2 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | −53 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −17 | 119+%2.236 | 5+%46,4 | 3+%635 | 0,5−%99,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −17 | 119+%2.236 | 5+%46,4 | 3+%635 | 0,5−%99,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.355−%64,2 | −14.956+%53,8 | −9.722+%180 | −3.472+%53,2 | −2.266+%111 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.330−%64,3 | −14.944+%53,8 | −9.719+%182 | −3.443+%52,3 | −2.261+%112 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −25+%99,5 | −12+%311 | −3−%89,8 | −29+%477 | −5−%32,0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −2.192+%10,2 | −1.990−%29,9 | −2.840+%4.811 | −58−%72,2 | −208−%50,2 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0−%100 | 10−%62,0 | 26 | −32 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −2.192+%10,2 | −1.990−%30,2 | −2.850+%3.285 | −84−%52,2 | −176−%57,8 |
| Alınan Temettüler | 180 | 0−%100 | 113 | 0−%100 | 6+%196 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 192 | −192 | 19 | −19 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.818 | 5.146+%634 | 701 | −4.147 | 1.498 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11.818−%50,4 | 23.829+%34,1 | 17.775+%77,6 | 10.006+%263 | 2.759+%54,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 11.818−%50,4 | 23.829+%34,1 | 17.775+%77,6 | 10.006+%263 | 2.759+%54,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −12.477−%37,8 | −20.072+%54,2 | −13.013+%130 | −5.665+%630 | −776−%72,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −12.477−%37,8 | −20.072+%54,2 | −13.013+%130 | −5.665+%630 | −776−%72,5 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0−%100 | 3.262 | −3.262 | 21−%99,7 | 6.859 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −154+%240 | −45+%77,1 | −26−%48,5 | −50+%34,5 | −37+%12,6 |
| Ödenen Temettüler | −725−%50,0 | −1.450 | 0−%100 | −8.697+%7,9 | −8.059+%1.444 |
| Ödenen Faiz | −3.006+%11,0 | −2.708+%44,3 | −1.877+%379 | −392+%1.060 | −34−%17,0 |
| Alınan Faiz | 2.726+%17,1 | 2.329+%111 | 1.104+%75,4 | 629−%20,0 | 787+%225 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 27.989+%497 | 4.688+%124 | 2.096 | −5.438 | 85 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 3.916+%55,6 | 2.516−%15,5 | 2.978−%5,3 | 3.144−%63,7 | 8.656+%769 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 31.904+%343 | 7.204+%42,0 | 5.074 | −2.294 | 8.741 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 18.763+%62,3 | 11.559+%78,2 | 6.485−%26,1 | 8.779+%22.643 | 39−%33,7 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 50.667+%170 | 18.763+%62,3 | 11.559+%78,2 | 6.485−%26,1 | 8.779+%22.643 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.450−%63,3 | 4.575−%47,0 | 36.999+%123 | 30.251+%745 | 20.284+%1.131 | 8.629+%1.225 | 16.560+%19,8 | 13.821+%499 | 2.307+%123 | 1.037−%74,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 9.229+%204 | 1.503+%46,3 | 6.112−%57,1 | 4.630−%43,1 | 3.041−%57,2 | 1.027−%76,2 | 14.254+%210 | 4.602−%31,6 | 6.726+%4,0 | 6.468+%167 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 9.229+%204 | 1.503+%46,3 | 6.112−%57,1 | 4.630−%43,1 | 3.041−%57,2 | 1.027−%76,2 | 14.254+%210 | 4.602−%31,6 | 6.726+%4,0 | 6.468+%167 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.319 | 2.052+%140 | 6.008 | 3.654+%788 | 2.100 | 856 | −3.331 | 4.637+%53,9 | 3.012−%22,4 | 3.884+%114 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.127+%38,1 | 1.513+%43,1 | 5.201+%30,1 | 3.740+%30,9 | 2.263+%22,3 | 1.057+%20,7 | 4.000+%33,3 | 3.001+%86,8 | 1.607+%73,2 | 928+%19,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −0,2−%99,8 | 0−%100 | −957+%423 | −138+%40.803 | −134+%1.492.744 | −62 | −183 | 79−%72,5 | 289 | −4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | −0,1−%99,0 | −10 | 0,1 | −0,1 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2−%99,8 | 0−%100 | −416 | −138+%54.981 | −134 | −62 | 32 | −475 | 288 | −4 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −540+%152 | 0 | 0 | 0 | −214 | 564 | 0 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 581+%26,9 | 225−%32,1 | 1.016+%66,2 | 709+%31,4 | 458+%27,8 | 332+%94,3 | 611−%7,0 | 657+%124 | 294+%112 | 138+%37,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 421+%12,6 | 179−%40,8 | 799+%38,3 | 582+%13,9 | 374+%11,4 | 302+%93,0 | 578−%8,0 | 628+%140 | 262+%103 | 129+%47,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 160+%90,0 | 47+%55,8 | 216+%552 | 127+%340 | 84+%265 | 30+%108 | 33+%14,3 | 29−%8,7 | 32+%231 | 10−%27,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 201 | 78 | −667 | −239 | −461 | −484 | 373−%53,5 | 802+%235 | 240 | −745+%315 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.256−%28,4 | −622−%44,9 | −2.810+%20,8 | −2.236+%21,3 | −1.755+%28,9 | −1.128+%81,1 | −2.326+%106 | −1.129+%101 | −561−%32,0 | −825+%233 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.331+%2,8 | 700+%8,5 | 2.257−%19,9 | 1.997−%6,4 | 1.294−%11,7 | 645−%4,2 | 2.816+%39,3 | 2.022+%136 | 858+%798 | 95+%28,5 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 127+%550.378 | 0,3+%1.794 | −114−%2,3 | 0,2−%88,8 | 0−%97,9 | 0−%46,7 | −117+%30,1 | −90+%58,2 | −57+%263 | −16+%151 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −43 | −36 | −157−%29,0 | −114+%28,8 | 9 | 9−%68,8 | −221 | 14 | −727+%583 | −107 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −13 | −7 | 141 | 160+%1.091 | 227 | 25 | −15 | 1 | −94+%298 | −23 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −13 | −7 | 141 | 160+%1.091 | 227 | 25 | −15 | 1 | −94+%298 | −23 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −215+%451 | −63+%352 | −107−%47,7 | −80−%49,8 | −39−%64,1 | −14−%67,9 | −205+%122 | −92+%33,1 | −69 | 6 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −215+%451 | −63+%352 | −107−%47,7 | −80−%49,8 | −39−%64,1 | −14−%67,9 | −205+%122 | −92+%33,1 | 6 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −4.954+%2.068 | 345 | 1.288+%48,8 | −399 | −228 | −10 | 866−%6,8 | 929−%36,8 | 1.470−%60,1 | 3.689+%197 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −8.523+%206 | −794 | 0 | 0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2 | −4 | 250 | 15 | 6 | 3+%3.451 | −34 | 40+%1.128 | 3+%19,4 | 3 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | −4 | 250 | 15 | 6 | 3+%3.451 | −34 | 40+%1.128 | 3+%19,4 | 3 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −67 | 1.068−%77,3 | 23.366 | 20.357 | 13.258 | 4.716 | −1.100 | 5.024 | −1.631−%73,6 | −6.182 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 921+%296 | 221−%22,8 | 1.347 | 361 | 233 | 286 | −1.042 | 1.199 | −74−%82,6 | −426 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −176+%284 | −37 | −309 | −514 | −46 | 271+%1.772 | 324−%42,4 | 562 | −513 | 183 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.097+%294 | 257+%1.675 | 1.655 | 875 | 278 | 15 | −1.366 | 636+%44,8 | 439 | −609 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8 | 4 | −32−%9,4 | −34+%651 | −33+%33.436 | −22 | −36+%69,9 | −21 | 12−%67,0 | 37 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8 | 4 | −32−%9,4 | −34+%651 | −33+%33.436 | −22 | −36+%69,9 | −21 | 12−%67,0 | 37 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | −27 | −25 | 33 | 34 | 32 | 4 | −29 | 0−%100 | 77 | −55 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2.045 | 692−%70,9 | 3.932+%24,5 | 5.750 | 1.307 | 2.377 | 3.158 | −486+%99,0 | −244−%95,6 | −5.497 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −1.181 | 117−%53,1 | 1.231 | 609+%282 | 134−%33,5 | 249+%113 | −643+%49,9 | −429 | 360 | −188+%92,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.283−%82,5 | −577 | 18.966 | 15.347 | 13.044 | 818 | −2.094 | 5.862 | −490+%117 | −226 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.881 | −324 | 3.593 | 3.710 | 3.543 | 281 | −743 | 1.110+%348 | 248 | −264 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.165−%56,2 | −252 | 15.372 | 11.638 | 9.500 | 538 | −1.352 | 4.752 | −737 | 38−%85,0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −520−%71,0 | 219+%486 | −3.291 | −3.281 | −1.794+%491 | 37−%95,3 | 1.154−%23,0 | 1.498+%1.244 | 111 | −8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −520−%71,0 | 219+%486 | −3.291 | −3.281 | −1.794+%491 | 37−%95,3 | 1.154−%23,0 | 1.498+%1.244 | 111 | −8 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 11 | 23−%59,8 | −158 | −139+%943 | −146 | 56+%356 | 22 | −3 | 95+%77,0 | 54 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 483+%0,3 | 395−%56,6 | 1.339 | 1.709 | 481 | 909+%32,4 | −1.590−%38,8 | −2.596+%75,6 | −1.478 | 127−%36,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 443+%49,9 | 290−%41,4 | 1.482 | 1.807 | 295 | 494−%32,2 | −1.493−%45,5 | −2.737+%173 | −1.003 | 32+%0,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 40−%78,4 | 105−%74,7 | −143+%47,7 | −98 | 186 | 415 | −97 | 142 | −475 | 95−%43,4 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7.843−%57,4 | 4.623−%29,9 | 35.486+%261 | 28.641 | 18.399 | 6.598+%854 | 9.823−%19,9 | 14.263+%75,9 | 8.108+%94,4 | 4.170−%18,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −57−%84,8 | −19−%91,7 | −525+%67,7 | −445+%428 | −377+%982 | −233+%955 | −313−%12,4 | −357+%271 | −96+%232 | −29+%6,8 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −41+%1.266 | −28+%1.961 | −22+%117 | −5+%148 | −3+%65,5 | −1+%122 | −10+%248 | −3+%124 | −1+%90,8 | −0,7+%61,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −295 | 0 | −205+%465 | −205+%465 | 0−%100 | 0−%100 | −36−%56,0 | −83−%98,5 | −5.704+%83,8 | −3.104+%199 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | 2.265−%68,1 | 2.265−%44,1 | 2.265−%37,0 | 2.265 | 7.097+%256 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.665−%49,1 | −1.358−%56,7 | −7.192−%57,7 | −6.539−%45,9 | −5.233−%39,7 | −3.138+%9,8 | −17.018+%37,0 | −12.426+%245 | −3.598+%46,9 | −2.450+%86,4 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 18+%31,2 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −53 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9+%17.081 | 7+%49.060 | −17 | 0,1−%99,6 | 0,1−%99,8 | 0−%37,5 | 119+%2.236 | 5+%46,4 | 3+%635 | 0,5−%99,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9+%17.081 | 7+%49.060 | −17 | 0,1−%99,6 | 0,1−%99,8 | 0−%37,5 | 119+%2.236 | 5+%46,4 | 3+%635 | 0,5−%99,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.592−%26,5 | −1.313−%51,6 | −5.355−%64,2 | −4.771−%60,0 | −3.529−%56,5 | −2.715−%16,8 | −14.956+%53,8 | −9.722+%180 | −3.472+%53,2 | −2.266+%111 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.588−%26,6 | −1.311−%51,7 | −5.330−%64,3 | −4.771−%60,0 | −3.529−%56,5 | −2.714−%16,8 | −14.944+%53,8 | −9.719+%182 | −3.443+%52,3 | −2.261+%112 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4+%2.289 | −2+%1.083 | −25+%99,5 | −0,2−%98,6 | −0,2−%89,5 | −0,2−%89,6 | −12+%311 | −3−%89,8 | −29+%477 | −5−%32,0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −82−%95,7 | −52−%87,5 | −2.192+%10,2 | −2.140 | −1.896+%216 | −416 | −1.990−%29,9 | −2.840+%4.811 | −58−%72,2 | −208−%50,2 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 10−%62,0 | 26 | −32 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −82−%95,7 | −52−%87,5 | −2.192+%10,2 | −2.140+%94.918 | −1.896+%212 | −416 | −1.990−%30,2 | −2.850+%3.285 | −84−%52,2 | −176−%57,8 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0−%100 | 113 | 0−%100 | 6+%196 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | 192 | 192 | 192 | −8 | −192 | 19 | −19 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −17.683+%1.275 | −3.798 | −1.818 | −1.893 | −1.286 | 865+%9,8 | 5.146+%634 | 701 | −4.147 | 1.498 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 11.818−%50,4 | 11.544−%48,3 | 9.347−%47,0 | 8.575+%12,2 | 23.829+%34,1 | 17.775+%77,6 | 10.006+%263 | 2.759+%54,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 11.818−%50,4 | 11.544−%48,3 | 9.347−%47,0 | 8.575+%12,2 | 23.829+%34,1 | 17.775+%77,6 | 10.006+%263 | 2.759+%54,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.841−%62,4 | −3.066−%58,3 | −12.477−%37,8 | −12.059−%33,8 | −10.211+%8,2 | −7.356+%36,6 | −20.072+%54,2 | −13.013+%130 | −5.665+%630 | −776−%72,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.841−%62,4 | −3.066−%58,3 | −12.477−%37,8 | −12.059−%33,8 | −10.211+%8,2 | −7.356+%36,6 | −20.072+%54,2 | −13.013+%130 | −5.665+%630 | −776−%72,5 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 3.262 | −3.262 | 21−%99,7 | 6.859 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −146+%25,1 | −41+%99,4 | −154+%240 | −135+%318 | −116+%324 | −20+%113 | −45+%77,1 | −26−%48,5 | −50+%34,5 | −37+%12,6 |
| Ödenen Temettüler | −13.046 | 0 | −725−%50,0 | −725−%50,0 | 0−%100 | 0 | −1.450 | 0−%100 | −8.697+%7,9 | −8.059+%1.444 |
| Ödenen Faiz | −1.642−%13,8 | −1.159−%3,3 | −3.006+%11,0 | −2.570+%6,1 | −1.905+%60,0 | −1.199+%82,2 | −2.708+%44,3 | −1.877+%379 | −392+%1.060 | −34−%17,0 |
| Alınan Faiz | 990−%38,0 | 468−%45,9 | 2.726+%17,1 | 2.052+%17,8 | 1.598+%37,0 | 865+%65,7 | 2.329+%111 | 1.104+%75,4 | 629−%20,0 | 787+%225 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −12.899 | −580 | 27.989+%497 | 21.819 | 13.765+%469 | 6.355 | 4.688+%124 | 2.096 | −5.438 | 85 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 3.832+%82,1 | 1.647+%31,6 | 3.916+%55,6 | 3.030+%55,4 | 2.105+%23,9 | 1.251 | 2.516−%15,5 | 2.978−%5,3 | 3.144−%63,7 | 8.656+%769 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −9.066 | 1.067−%86,0 | 31.904+%343 | 24.848 | 15.870+%285 | 7.607 | 7.204+%42,0 | 5.074 | −2.294 | 8.741 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 50.667+%170 | 50.667+%170 | 18.763+%62,3 | 18.763+%62,3 | 18.763+%62,3 | 18.763+%62,3 | 11.559+%78,2 | 6.485−%26,1 | 8.779+%22.643 | 39−%33,7 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 41.601+%20,1 | 51.734+%96,2 | 50.667+%170 | 43.611+%326 | 34.633+%121 | 26.370+%171 | 18.763+%62,3 | 11.559+%78,2 | 6.485−%26,1 | 8.779+%22.643 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 6 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.