İndeks Bilgisayar'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 3,1 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2,4 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,6 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.097−%30,4 | 3.147+%68,9 | −245 | 1.320+%76,9 | 746−%24,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | 488+%20,6 | 309−%48,0 | 412+%556 | 584+%33,6 | 437+%162 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.053−%48,5 | 2.792−%7,6 | 1.449+%26,9 | 774+%120 | 352+%204 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 178+%36,7 | 100−%8,9 | 76+%6,5 | 21+%21,6 | 18+%14,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −54+%204 | −14 | 56+%69,0 | 29+%74,8 | 17+%69,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13 | −0,1 | 3+%137 | 0,7−%91,8 | 8+%105 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −67+%278 | −14 | 53+%66,5 | 29+%243 | 8+%44,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 63 | −30 | 130+%75,1 | 44−%18,3 | 53 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 25+%9,6 | 19−%30,3 | 19+%69,0 | 7+%88,3 | 4+%47,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%98,8 | 0 | 0,2 | 0−%84,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 38 | −49 | 111+%77,3 | 37−%26,3 | 50 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.252−%8,4 | 1.044−%17,6 | 886−%1,5 | 498+%290 | 128+%125 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.789−%6,7 | −2.284+%42,1 | −1.113+%65,8 | −352+%103 | −173+%60,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4.080−%6,1 | 3.318+%17,6 | 1.955+%23,6 | 849+%183 | 300+%83,7 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −66+%374 | −11−%81,6 | −54+%441 | −12+%185 | −4+%602 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 26−%1,2 | 20−%81,4 | 97 | 13+%157 | 5+%142 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −18−%26,9 | −19−%70,9 | −45−%65,6 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −18−%26,9 | −19−%70,9 | −45−%65,6 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 498+%834 | 360+%23,8 | 425+%65,2 | 220+%12,9 | 195+%233 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 135−%94,7 | 1.352+%11,6 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | −78+%23,6 | −38−%34,7 | −59+%833 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 882+%124 | 300 | −828 | 22 | −72 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 643 | −643 | 0 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −8.053+%84,5 | −3.334−%51,2 | −4.730+%185 | −1.019−%34,4 | −1.553+%334 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −16−%70,1 | −40+%843 | −3+%30,8 | −1+%2.162 | −0,1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.249+%60,9 | −593−%64,5 | −1.199+%380 | −161−%66,7 | −483 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −71 | 560 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9.878+%133 | 3.235−%59,8 | 5.584+%192 | 1.165−%40,7 | 1.965+%140 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5+%542 | 0,6−%90,9 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 25 | −51 | 163+%161 | 38 | −0,2 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 790 | −6 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −427+%185 | −115+%1,6 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.423−%28,4 | 3.402+%63,5 | 1.033−%18,6 | 1.380+%92,5 | 717−%12,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −8−%40,3 | −10−%67,0 | −22+%399 | −3+%116 | −1+%8,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −318−%0,7 | −245+%32,0 | −282−%44,3 | −308+%343 | −70+%47,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | −974+%55,2 | 250+%151 | 100−%53,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.406+%15,3 | −1.342+%2.168 | −41+%806 | −2−%77,8 | −11−%89,7 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −645 | 0 | 0 | 0−%100 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7+%22,3 | 4−%24,3 | 4+%138 | 0,9+%432 | 0,2−%52,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5−%20,4 | 4−%24,3 | 4+%138 | 0,9+%432 | 0,2+%281 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.413+%253 | −580+%786 | −45+%642 | −3−%39,1 | −5−%72,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.871+%462 | −312+%423 | −41+%613 | −3−%40,0 | −5+%123 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −543+%54,9 | −268+%4.582 | −4+%1.208 | −0,2−%15,7 | −0,2−%98,9 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 8+%1.994 | 0,3 | 0−%100 | 1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −130 | 0 | 0−%100 | −7−%63,4 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.596 | −439−%40,1 | −508−%73,1 | −1.042 | 40−%74,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −240 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −240 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.167+%39,0 | 3.941−%13,1 | 3.142−%48,8 | 3.727+%154 | 1.469+%12,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 7.167+%39,0 | 3.941−%13,1 | 3.142−%48,8 | 3.727+%154 | 1.469+%12,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.178+%6,3 | −3.002−%10,2 | −2.314−%65,8 | −4.102+%227 | −1.253+%15,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.178+%6,3 | −3.002−%10,2 | −2.314−%65,8 | −4.102+%227 | −1.253+%15,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −85+%36,0 | −48+%21,3 | −27+%28,9 | −13+%29,6 | −10+%25,9 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −282−%32,3 | −289+%12,5 | −129+%165 | −49+%111 |
| Ödenen Faiz | −1.308−%4,7 | −1.048−%6,9 | −780−%21,5 | −525+%352 | −116+%256 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −1.384−%23,5 | −1.383−%37,6 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 902 | −17−%98,5 | −794−%55,0 | 276−%64,5 | 776−%25,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 902 | −17−%98,5 | −794−%55,0 | 276−%64,5 | 776−%25,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.860−%0,4 | 4.493−%20,3 | 3.906−%31,1 | 2.095+%58,8 | 1.319+%371 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.762+%15,4 | 4.477−%0,4 | 3.112−%20,3 | 2.371+%13,2 | 2.095+%58,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.582 | 876 | 3.097−%30,4 | 778−%0,9 | −208−%72,1 | −1.100+%50,3 | 3.147+%68,9 | −245 | 1.320+%76,9 | 746−%24,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | 595+%126 | 310+%174 | 488+%20,6 | 316−%5,1 | 199−%31,7 | 87−%29,4 | 309−%48,0 | 412+%556 | 584+%33,6 | 437+%162 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.398−%20,7 | 681−%43,5 | 2.053−%48,5 | 1.991−%17,2 | 1.335−%11,6 | 920−%1,6 | 2.792−%7,6 | 1.449+%26,9 | 774+%120 | 352+%204 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 136+%41,8 | 65+%50,1 | 178+%36,7 | 118+%37,3 | 73+%28,7 | 33−%10,3 | 100−%8,9 | 76+%6,5 | 21+%21,6 | 18+%14,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 98+%969 | 44 | −54+%204 | −27 | 7−%75,1 | −13 | −14 | 56+%69,0 | 29+%74,8 | 17+%69,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 20+%114 | 21+%981 | 13 | 10+%199 | 7−%24,4 | 1−%45,1 | −0,1 | 3+%137 | 0,7−%91,8 | 8+%105 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 78 | 23 | −67+%278 | −37 | −0,2 | −14 | −14 | 53+%66,5 | 29+%243 | 8+%44,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 98−%2,9 | 121−%42,3 | 63 | 53 | 76 | 161+%25,6 | −30 | 130+%75,1 | 44−%18,3 | 53 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 21+%39,8 | 11+%75,0 | 25+%9,6 | 17−%10,1 | 11−%13,8 | 5−%53,7 | 19−%30,3 | 19+%69,0 | 7+%88,3 | 4+%47,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,5 | 0−%100 | 0−%100 | 0,4 | 0−%100 | 0−%21,8 | 0−%98,8 | 0 | 0,2 | 0−%84,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 78−%9,6 | 110−%46,1 | 38 | 36 | 65 | 155+%33,2 | −49 | 111+%77,3 | 37−%26,3 | 50 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 824+%17,7 | 306+%26,5 | 1.252−%8,4 | 954−%8,3 | 530−%9,3 | 185−%16,6 | 1.044−%17,6 | 886−%1,5 | 498+%290 | 128+%125 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.172+%39,8 | −1.048+%38,8 | −2.789−%6,7 | −1.900−%4,1 | −1.176−%4,5 | −577−%1,4 | −2.284+%42,1 | −1.113+%65,8 | −352+%103 | −173+%60,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.999+%30,1 | 1.373+%30,9 | 4.080−%6,1 | 2.890−%5,0 | 1.745−%4,9 | 801−%4,7 | 3.318+%17,6 | 1.955+%23,6 | 849+%183 | 300+%83,7 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 31−%43,5 | 37+%280 | −66+%374 | 28 | 42 | 7 | −11−%81,6 | −54+%441 | −12+%185 | −4+%602 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −34−%67,9 | −57−%8,5 | 26−%1,2 | −63 | −81+%559 | −48 | 20−%81,4 | 97 | 13+%157 | 5+%142 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −18−%26,9 | 0 | 0 | 0 | −19−%70,9 | −45−%65,6 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −18−%26,9 | 0 | 0 | 0 | −19−%70,9 | −45−%65,6 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 597+%915 | 296+%119 | 498+%834 | 51+%6,8 | 44−%75,8 | 173 | 360+%23,8 | 425+%65,2 | 220+%12,9 | 195+%233 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −355 | −150 | 135−%94,7 | 842−%34,7 | 604−%19,0 | 381−%29,1 | 1.352+%11,6 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −78+%23,6 | −38−%34,7 | −59+%833 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −101−%95,2 | −93−%96,6 | 882+%124 | −1.276−%26,7 | −1.596−%32,6 | −2.091+%17,6 | 300 | −828 | 22 | −72 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 79 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 643 | −643 | 0 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.996 | 123 | −8.053+%84,5 | −5.347+%60,6 | 465−%70,6 | −426+%168 | −3.334−%51,2 | −4.730+%185 | −1.019−%34,4 | −1.553+%334 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −45+%147 | −11 | −16−%70,1 | −10−%84,6 | −14−%73,8 | 3 | −40+%843 | −3+%30,8 | −1+%2.162 | −0,1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −3.752+%127 | −1.736+%97,1 | −1.249+%60,9 | −1.532+%69,7 | −1.253−%57,0 | −673−%22,0 | −593−%64,5 | −1.199+%380 | −161−%66,7 | −483 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −70−%72,8 | −60+%67,4 | −71 | −73 | −194 | −27 | 560 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.255 | 2.438 | 9.878+%133 | 5.808+%199 | −337−%62,5 | −535−%50,8 | 3.235−%59,8 | 5.584+%192 | 1.165−%40,7 | 1.965+%140 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 11+%106 | 25+%15,5 | 5+%542 | 3−%25,6 | 4−%70,4 | 16+%160 | 0,6−%90,9 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −114−%15,3 | −138+%47,2 | 25 | −26 | −102−%55,6 | −72+%832 | −51 | 163+%161 | 38 | −0,2 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −1.010+%226 | −718+%150 | 790 | −101−%74,2 | −235−%38,6 | −220−%53,2 | −6 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −459 | −16−%92,0 | −427+%185 | 3−%95,9 | 68 | −157+%68,9 | −115+%1,6 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.892 | 897 | 3.423−%28,4 | 1.031+%3,5 | −63−%88,9 | −1.085+%50,5 | 3.402+%63,5 | 1.033−%18,6 | 1.380+%92,5 | 717−%12,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −10+%48,5 | −7+%156 | −8−%40,3 | −7−%35,1 | −5−%36,4 | −2−%51,4 | −10−%67,0 | −22+%399 | −3+%116 | −1+%8,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −301+%62,7 | −14−%16,8 | −318−%0,7 | −246+%22,7 | −140−%18,1 | −13+%111 | −245+%32,0 | −282−%44,3 | −308+%343 | −70+%47,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −974+%55,2 | 250+%151 | 100−%53,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −486+%153 | −163+%47,6 | −2.406+%15,3 | −750−%27,6 | −146−%40,2 | −84+%1.359 | −1.342+%2.168 | −41+%806 | −2−%77,8 | −11−%89,7 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | −645 | 0 | 0 | 0−%100 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9+%126 | 7+%424 | 7+%22,3 | 5−%1,6 | 3−%30,5 | 1,0−%76,9 | 4−%24,3 | 4+%138 | 0,9+%432 | 0,2−%52,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9+%655 | 7+%424 | 5−%20,4 | 3−%44,4 | 0,9−%79,2 | 1,0−%76,9 | 4−%24,3 | 4+%138 | 0,9+%432 | 0,2+%281 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −496+%152 | −169+%51,9 | −2.413+%253 | −755+%5.522 | −149+%1.113 | −85+%750 | −580+%786 | −45+%642 | −3−%39,1 | −5−%72,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −492+%155 | −167+%51,5 | −1.871+%462 | −742+%5.677 | −146+%1.124 | −84+%761 | −312+%423 | −41+%613 | −3−%40,0 | −5+%123 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4+%5,3 | −2+%92,9 | −543+%54,9 | −14+%2.193 | −3+%733 | −0,9+%292 | −268+%4.582 | −4+%1.208 | −0,2−%15,7 | −0,2−%98,9 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0 | 8+%1.994 | 0,3 | 0−%100 | 1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0 | −130 | 0 | 0−%100 | −7−%63,4 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −601+%170 | −1.963 | 1.596 | −70−%81,2 | −169 | 10 | −439−%40,1 | −508−%73,1 | −1.042 | 40−%74,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −240 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −240 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.783+%12,4 | 1.019−%44,9 | 7.167+%39,0 | 4.390−%0,3 | 2.547−%20,7 | 1.413+%13,2 | 3.941−%13,1 | 3.142−%48,8 | 3.727+%154 | 1.469+%12,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.783+%12,4 | 1.019−%44,9 | 7.167+%39,0 | 4.390−%0,3 | 2.547−%20,7 | 1.413+%13,2 | 3.941−%13,1 | 3.142−%48,8 | 3.727+%154 | 1.469+%12,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.490+%26,3 | −2.623+%72,5 | −4.178+%6,3 | −3.387+%4,2 | −2.092+%21,0 | −1.162+%9,3 | −3.002−%10,2 | −2.314−%65,8 | −4.102+%227 | −1.253+%15,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.490+%26,3 | −2.623+%72,5 | −4.178+%6,3 | −3.387+%4,2 | −2.092+%21,0 | −1.162+%9,3 | −3.002−%10,2 | −2.314−%65,8 | −4.102+%227 | −1.253+%15,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −58+%23,4 | −28+%42,9 | −85+%36,0 | −58+%25,9 | −35+%23,7 | −15+%7,1 | −48+%21,3 | −27+%28,9 | −13+%29,6 | −10+%25,9 |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0 | −282−%32,3 | −289+%12,5 | −129+%165 | −49+%111 |
| Ödenen Faiz | −836+%7,7 | −331+%11,8 | −1.308−%4,7 | −1.015−%9,5 | −588−%5,6 | −226−%3,7 | −1.048−%6,9 | −780−%21,5 | −525+%352 | −116+%256 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −1.201+%21,7 | −679+%15,1 | −1.384−%23,5 | −1.139−%23,5 | −747−%28,2 | −451−%30,4 | −1.383−%37,6 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −707−%57,8 | −1.929−%9,3 | 902 | −1.182−%44,0 | −1.269+%6,0 | −1.625+%12,1 | −17−%98,5 | −794−%55,0 | 276−%64,5 | 776−%25,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −707−%57,8 | −1.929−%9,3 | 902 | −1.182−%44,0 | −1.269+%6,0 | −1.625+%12,1 | −17−%98,5 | −794−%55,0 | 276−%64,5 | 776−%25,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.963+%15,4 | 7.441+%15,4 | 5.860−%0,4 | 5.615−%0,5 | 5.223−%0,5 | 4.927−%0,5 | 4.493−%20,3 | 3.906−%31,1 | 2.095+%58,8 | 1.319+%371 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.256+%38,9 | 5.512+%27,6 | 6.762+%15,4 | 4.433+%25,6 | 3.954−%2,4 | 3.302−%5,7 | 4.477−%0,4 | 3.112−%20,3 | 2.371+%13,2 | 2.095+%58,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.