Hektaş Ticaret'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,9 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,4 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,4 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.933−%64,9 | 3.975+%4,0 | 1.478 | −2.495+%453 | −464+%193 |
| Dönem Karı (Zararı) | −4.074+%13,0 | −2.754+%113 | −894 | 789+%152 | 326+%80,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −4.074+%13,0 | −2.754+%113 | −894 | 789+%152 | 326+%80,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.931−%1,6 | 1.264−%26,6 | 23−%99,1 | 733+%212 | 245+%183 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.168+%8,1 | 826+%4,9 | 545+%61,7 | 100+%89,2 | 49+%80,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −402 | 292−%32,3 | 299+%5.629 | 3+%655 | 0,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 52−%41,6 | 68−%61,3 | 123+%78.127 | 0,2+%7,4 | 0,1−%82,6 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −454 | 224−%12,1 | 176+%3.384 | 3+%962 | 0,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 47−%35,7 | 56+%16,9 | 32+%64,7 | 20+%189 | 7+%63,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 42−%39,2 | 53+%24,1 | 30+%58,8 | 19+%172 | 7+%75,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4+%47,9 | 2−%50,8 | 3+%195 | 0,9 | −0,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.947−%63,8 | 4.074−%18,2 | 2.279+%25,6 | 851+%350 | 188+%118 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −411−%80,0 | −1.572+%44,7 | −753+%368 | −92+%460 | −16+%557 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.358−%68,3 | 5.646−%6,9 | 3.031+%53,4 | 943+%359 | 204+%130 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −226−%70,5 | −586 | 131+%103 | 3 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −2−%78,4 | −6 | 5 | −6 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −2−%78,4 | −6 | 5 | −6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −132−%87,2 | −791−%11,7 | −620 | −244 | 9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −3−%16,9 | −2−%99,8 | −815+%11.023 | −4+%127 | −2+%48,4 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −815+%11.023 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −447 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.480−%56,6 | −2.603+%31,1 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.012+%275 | −1.375 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.677−%28,9 | 3.905+%56,0 | 1.735 | −3.975+%293 | −1.048+%146 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4−%99,8 | 1.628+%21,2 | 930 | −2.427+%166 | −912+%221 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 501 | −299−%49,6 | −411+%38,8 | −177+%700 | −23−%77,5 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2.397−%27,6 | 2.530+%90,3 | 921 | −1.752+%140 | −730+%370 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 678 | −64 | 452+%96,3 | 140−%76,5 | 595+%366 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2−%98,1 | 79+%399 | 11−%85,4 | 46+%91,6 | 24+%350 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 95+%139 | 31 | −169 | 195+%454 | −2−%89,4 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.534−%56,6 | 2.415−%17,7 | 863 | −2.453+%431 | −477+%200 |
| Alınan Faiz | 421−%80,2 | 1.621+%53,5 | 731+%408 | 82+%397 | 16+%557 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −21+%2,1 | −16−%64,2 | −31+%756 | −2+%2,9 | −2+%130 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −8−%94,4 | −57−%53,8 | −86−%57,1 | −122+%4.054 | −1+%85,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 6−%61,1 | 13+%3.012 | 0,3+%18,3 | 0,1+%22,1 | 0,1+%127 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.392 | 345 | −2.335−%13,6 | −1.321+%76,8 | −743+%205 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −28−%69,6 | −92+%59,0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10−%1,1 | 8−%99,5 | 959+%6.578 | 6+%105 | 3+%68,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10+%115 | 4−%99,7 | 941+%6.455 | 6+%107 | 3+%70,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 4−%83,8 | 18 | 0−%100 | 0−%18,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.080+%23,5 | −668−%83,0 | −2.730+%21,3 | −1.077+%68,9 | −633+%189 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.054+%22,4 | −658−%80,9 | −2.386+%9,6 | −1.036+%75,5 | −586+%170 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −26+%90,7 | −11−%97,9 | −344+%360 | −40−%14,2 | −47+%2.034 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −53 | 0−%100 | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −1.074+%89,2 | −434−%46,7 | −564+%34,2 | −222+%974 | −21 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −1.074+%89,2 | −564+%34,2 | −222+%974 | −21 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 753−%61,5 | 1.492+%192.703 | 0,5+%100 | −0,2 | 0−%100 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.393−%86,3 | −7.144 | 3.920−%45,5 | 5.230+%326 | 1.227+%309 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 6.034 | 1.308+%225 | 403 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 6.034 | 1.308+%225 | 403 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.485−%42,7 | 9.224−%57,2 | 14.912+%12,8 | 8.240+%263 | 2.271+%200 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.313−%75,4 | −16.478+%26,7 | −9.010+%39,7 | −3.357+%186 | −1.174+%216 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −255 | 200−%81,0 | 731 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −302+%20,1 | −192+%47,0 | −91−%17,6 | −44+%147 | −18+%49,3 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −0,9−%21,6 | |||
| Ödenen Faiz | −1.860−%75,4 | −5.759+%14,8 | −2.622+%53,5 | −917+%260 | −254+%253 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −147−%35,5 | −174−%62,1 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −852−%79,7 | −2.824 | 3.063+%27,7 | 1.413+%4.897 | 21 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 365−%41,6 | 106 | −986+%439 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −487−%86,3 | −2.718 | 2.077−%6,2 | 1.413+%4.897 | 21 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.440−%71,8 | 6.617+%82,9 | 2.505+%764 | 107+%35,9 | 76−%57,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −576−%78,4 | −2.034+%43,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.378−%43,5 | 1.864−%71,8 | 4.583+%82,9 | 1.521+%1.320 | 96+%27,4 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −68 | −260 | 1.933−%64,9 | 1.123−%77,3 | 775−%81,9 | 471−%79,7 | 3.975+%4,0 | 1.478 | −2.495+%453 | −464+%193 |
| Dönem Karı (Zararı) | −2.128+%28,2 | −258−%65,9 | −4.074+%13,0 | −2.504−%5,4 | −1.257−%6,2 | −578+%52,8 | −2.754+%113 | −894 | 789+%152 | 326+%80,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −2.128+%28,2 | −258−%65,9 | −4.074+%13,0 | −2.504−%5,4 | −1.257−%6,2 | −578+%52,8 | −2.754+%113 | −894 | 789+%152 | 326+%80,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.905+%917 | 43−%79,7 | 1.931−%1,6 | 1.033−%74,7 | 142−%94,8 | 161+%4,8 | 1.264−%26,6 | 23−%99,1 | 733+%212 | 245+%183 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 736+%3,6 | 345+%7,6 | 1.168+%8,1 | 872+%10,6 | 538−%5,6 | 245−%10,9 | 826+%4,9 | 545+%61,7 | 100+%89,2 | 49+%80,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −150−%75,7 | −113−%59,1 | −402 | −374 | −465+%294 | −211+%77,4 | 292−%32,3 | 299+%5.629 | 3+%655 | 0,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 36+%2.922 | 26+%3.125 | 52−%41,6 | 1,0−%98,8 | 0,9−%96,9 | 0,6−%92,7 | 68−%61,3 | 123+%78.127 | 0,2+%7,4 | 0,1−%82,6 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −185−%69,9 | −139−%49,9 | −454 | −375 | −466+%218 | −212+%66,2 | 224−%12,1 | 176+%3.384 | 3+%962 | 0,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 124+%209 | 23−%1,1 | 47−%35,7 | 38−%28,1 | 30−%26,2 | 18+%1,5 | 56+%16,9 | 32+%64,7 | 20+%189 | 7+%63,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 40+%2,4 | 19−%23,8 | 42−%39,2 | 37−%30,4 | 30−%28,2 | 19+%4,9 | 53+%24,1 | 30+%58,8 | 19+%172 | 7+%75,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4+%262 | 5 | 4+%47,9 | 1 | 0,8 | −0,6 | 2−%50,8 | 3+%195 | 0,9 | −0,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 80 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.251+%2,7 | 508−%8,2 | 1.947−%63,8 | 1.500−%67,6 | 922−%74,2 | 422−%78,1 | 4.074−%18,2 | 2.279+%25,6 | 851+%350 | 188+%118 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −216−%15,9 | −81−%20,2 | −411−%80,0 | −323−%80,7 | −194−%75,7 | −78−%75,6 | −1.572+%44,7 | −753+%368 | −92+%460 | −16+%557 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.467−%0,5 | 589−%10,1 | 2.358−%68,3 | 1.823−%71,1 | 1.116−%74,5 | 500−%77,8 | 5.646−%6,9 | 3.031+%53,4 | 943+%359 | 204+%130 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 457−%19,3 | −103−%23,0 | −226−%70,5 | −205−%66,1 | −91−%82,8 | −102−%76,8 | −586 | 131+%103 | 3 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −2−%78,4 | −6 | 5 | −6 | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −2−%78,4 | −6 | 5 | −6 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.121 | 151 | −132−%87,2 | −370+%68,2 | −511+%100 | −88+%153 | −791−%11,7 | −620 | −244 | 9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5 | 4 | −3−%16,9 | −2−%37,2 | −1−%26,1 | −0,1−%91,2 | −2−%99,8 | −815+%11.023 | −4+%127 | −2+%48,4 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −815+%11.023 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −447 | |||||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 519+%2.004 | 358 | ||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.640+%55,4 | −995+%57,6 | −1.480−%56,6 | −1.218+%44,7 | −799+%35,8 | −482−%61,5 | −2.603+%31,1 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 222−%52,6 | 1.012+%275 | 791+%379 | −1.375 | ||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −64 | −123 | 3.677−%28,9 | 1.975+%7,9 | 1.483−%27,6 | 627−%71,8 | 3.905+%56,0 | 1.735 | −3.975+%293 | −1.048+%146 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.444+%8,5 | −741−%25,9 | 4−%99,8 | −568 | −1.008 | −765 | 1.628+%21,2 | 930 | −2.427+%166 | −912+%221 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 152 | −188+%145 | 501 | −201+%794 | −159 | −59 | −299−%49,6 | −411+%38,8 | −177+%700 | −23−%77,5 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.337−%55,5 | 743−%56,0 | 2.397−%27,6 | 2.521+%384 | 2.274+%7.428 | 1.291+%78,8 | 2.530+%90,3 | 921 | −1.752+%140 | −730+%370 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −86 | 58−%26,8 | 678 | 235 | 269 | 60 | −64 | 452+%96,3 | 140−%76,5 | 595+%366 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −38−%22,4 | 91 | 2−%98,1 | −0,6 | −37 | −69 | 79+%399 | 11−%85,4 | 46+%91,6 | 24+%350 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15−%92,1 | −85 | 95+%139 | −12 | 143 | 169 | 31 | −169 | 195+%454 | −2−%89,4 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −287 | −338 | 1.534−%56,6 | 504−%84,5 | 368−%89,2 | 209−%89,5 | 2.415−%17,7 | 863 | −2.453+%431 | −477+%200 |
| Alınan Faiz | 215−%19,9 | 79−%28,1 | 421−%80,2 | 332−%81,0 | 203−%75,9 | 84−%74,2 | 1.621+%53,5 | 731+%408 | 82+%397 | 16+%557 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5−%78,8 | −3−%33,2 | −21+%2,1 | −22+%164 | −16+%103 | −3−%40,3 | −16−%64,2 | −31+%756 | −2+%2,9 | −2+%130 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 8−%97,2 | 2−%99,3 | −8−%94,4 | 303 | 218+%24.220 | 179 | −57−%53,8 | −86−%57,1 | −122+%4.054 | −1+%85,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,4−%89,6 | −0,1 | 6−%61,1 | 6−%64,4 | 3−%86,3 | 1−%87,1 | 13+%3.012 | 0,3+%18,3 | 0,1+%22,1 | 0,1+%127 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 536 | 973 | −1.392 | −929 | −509 | −597+%225 | 345 | −2.335−%13,6 | −1.321+%76,8 | −743+%205 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −28−%69,6 | −92+%59,0 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1.082 | 1.082 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28+%1.195 | 15+%7.090 | 10−%1,1 | 6+%53,1 | 2−%42,9 | 0,2−%86,5 | 8−%99,5 | 959+%6.578 | 6+%105 | 3+%68,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28+%1.195 | 15+%7.090 | 10+%115 | 6+%53,1 | 2−%42,9 | 0,2−%86,5 | 4−%99,7 | 941+%6.455 | 6+%107 | 3+%70,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 4−%83,8 | 18 | 0−%100 | 0−%18,4 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −567+%17,2 | −330+%191 | −1.080+%23,5 | −694+%29,6 | −366−%1,8 | −87−%71,0 | −668−%83,0 | −2.730+%21,3 | −1.077+%68,9 | −633+%189 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −559+%20,6 | −328+%200 | −1.054+%22,4 | −670+%27,3 | −351−%2,6 | −83−%59,7 | −658−%80,9 | −2.386+%9,6 | −1.036+%75,5 | −586+%170 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −8−%61,3 | −2−%44,7 | −26+%90,7 | −24+%159 | −15+%19,9 | −3−%96,3 | −11−%97,9 | −344+%360 | −40−%14,2 | −47+%2.034 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −53 | 0−%100 | ||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −72−%92,7 | 125 | −1.074+%89,2 | −890+%70,7 | −745 | −510 | −434−%46,7 | −564+%34,2 | −222+%974 | −21 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −72−%92,7 | 125 | −1.074+%89,2 | −890+%70,7 | −745 | −564+%34,2 | −222+%974 | −21 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 65−%91,8 | 81 | 753−%61,5 | 650−%67,3 | 600−%70,2 | 1.492+%192.703 | 0,5+%100 | −0,2 | 0−%100 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.974 | −154−%53,5 | −1.393−%86,3 | −1.289−%83,5 | −788−%84,3 | −252−%93,2 | −7.144 | 3.920−%45,5 | 5.230+%326 | 1.227+%309 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 6.034 | 1.308+%225 | 403 | ||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 6.034 | 1.308+%225 | 403 | ||||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 2.380 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.653+%25,6 | 1.111−%44,8 | 6.485−%42,7 | 3.430−%63,0 | 2.202−%68,9 | 1.539−%26,3 | 9.224−%57,2 | 14.912+%12,8 | 8.240+%263 | 2.271+%200 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.192−%42,2 | −680−%55,3 | −5.313−%75,4 | −2.706−%83,8 | −1.560−%82,4 | −1.162−%75,4 | −16.478+%26,7 | −9.010+%39,7 | −3.357+%186 | −1.174+%216 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −510 | −260 | −255 | 0−%100 | 200−%81,0 | 731 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −126−%29,5 | −63+%11,4 | −302+%20,1 | −213+%35,7 | −135+%90,7 | −43−%1,6 | −192+%47,0 | −91−%17,6 | −44+%147 | −18+%49,3 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −0,9−%21,6 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −1.096−%32,1 | −205−%71,7 | −1.860−%75,4 | −1.699−%72,8 | −1.221−%59,0 | −554−%41,7 | −5.759+%14,8 | −2.622+%53,5 | −917+%260 | −254+%253 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −135+%41,0 | −58+%34,1 | −147−%35,5 | −101−%48,0 | −73−%53,2 | −33−%65,9 | −174−%62,1 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.442 | 559 | −852−%79,7 | −1.095−%45,1 | −522 | −378−%76,2 | −2.824 | 3.063+%27,7 | 1.413+%4.897 | 21 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 50−%81,4 | 36 | 365−%41,6 | 343 | 203+%247 | −302 | 106 | −986+%439 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.492 | 596 | −487−%86,3 | −752−%63,9 | −319 | −680−%47,8 | −2.718 | 2.077−%6,2 | 1.413+%4.897 | 21 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.580−%45,0 | 1.516−%43,5 | 2.440−%71,8 | 2.339−%71,8 | 2.175−%71,8 | 2.052−%71,8 | 6.617+%82,9 | 2.505+%764 | 107+%35,9 | 76−%57,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −202−%50,8 | −138−%43,7 | −576−%78,4 | −474−%78,4 | −311−%79,7 | −188−%80,3 | −2.034+%43,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.870+%138 | 1.974+%27,3 | 1.378−%43,5 | 1.112−%72,3 | 1.546−%78,7 | 1.184−%76,4 | 1.864−%71,8 | 4.583+%82,9 | 1.521+%1.320 | 96+%27,4 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.