Hedef Girişim Sermayesi'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 47 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 137 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 566 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −47 | 633−%39,8 | −145−%29,9 | −52−%52,8 | −111 |
| Dönem Karı (Zararı) | 296 | −295−%36,5 | −321 | 623+%3.059 | 20−%92,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 296 | −295−%36,5 | −321 | 623+%3.059 | 20−%92,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −586−%29,5 | −618+%96,2 | −458−%50,3 | −538 | 12 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3+%15,2 | 2+%129 | 0,6−%1,2 | 0,3−%18,9 | 0,3+%10,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −0,2−%66,8 | −0,5−%31,4 | −0,2 | 0,2+%218 | 0,1+%179 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2−%66,8 | −0,5−%31,4 | −0,2 | 0,2+%218 | 0,1+%179 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0,9−%48,1 | 1+%595 | −2−%23,8 | −3−%14,8 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2−%23,8 | −3−%14,8 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0,9−%48,1 | 1+%595 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −675−%14,0 | −620+%50,7 | −285−%67,8 | −536 | 15 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −675−%14,0 | −620+%50,7 | −285−%67,8 | −536 | 15 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −174+%358 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 86 | −0,5 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 244−%87,3 | 1.558−%14,2 | 634+%113 | −139−%4,4 | −145+%518 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 133−%93,0 | 1.530−%14,8 | 633+%106 | −122−%6,6 | −131+%555 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | −2+%4.519 | 0 | 1−%54,5 | 2 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3 | −2+%4.519 | 0 | 1 | −1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 56 | −6 | 17 | −10−%20,5 | −12+%5.486 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 19 | −19 | 16−%8,4 | 3 | −12 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 37+%132 | 13+%37,7 | 0,9 | −12 | 0,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 50−%10,4 | 41 | −15+%48,8 | −9+%114 | −4+%4.932 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,3 | −0,3 | 0,1 | −0,1+%805 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,3 | −0,2 | 0,1 | −0,1+%861 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%99,9 | −0,1 | 0+%1.951 | 0 | 0−%98,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,3+%376 | −0,1−%93,8 | −0,6 | 0,5+%6.240 | 0−%30,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,3 | −0,9 | 0,5+%97,4 | 0,2+%3.084 | 0−%81,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,3 | −0,9 | 0,5+%97,4 | 0,2+%3.084 | 0−%81,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | −3+%170 | −0,3−%60,0 | 0,4 | −0,3+%864 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −2+%70,5 | −1,0 | 0,2−%47,4 | 0,2 | −0,3+%1.091 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 5 | −2+%50,2 | −0,5−%56,3 | 0,2+%236 | 0,1 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −45 | 646−%37,7 | −145−%30,1 | −54−%52,0 | −114 |
| Alınan Faiz | 2−%23,8 | 3−%14,6 | |||
| Kira Ödemeleri | −0,1−%35,4 | −0,2%0,0 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −0,2+%437 | 0 | 0,1−%84,8 | ||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −2−%88,4 | −13 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 137−%8,0 | 116 | −97+%17.522 | −0,5 | 0,3 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 90 | |||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 137+%330 | 27 | −97 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2−%53,5 | 0,3+%1.121 | 0−%97,6 | 0,5+%46,3 | 0,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2−%53,5 | 0,3+%1.121 | 0−%97,6 | 0,5+%46,3 | 0,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,2−%74,7 | −0,6+%90,0 | −0,2−%82,0 | −1+%1.649 | −0,1−%85,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%96,3 | −0,6+%142 | −0,2−%85,2 | −0,9+%1.451 | −0,1−%85,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,2+%285 | 0−%58,8 | −0,1−%52,5 | −0,1 | |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −0,1−%72,4 | −0,2 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 566 | −0,1 | 240+%36,7 | 42−%57,6 | 98 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 569 | 240+%500 | 0,1 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 569 | 240+%500 | 0,1 | ||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 140 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −42 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −42 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 42 | |||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 42 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1+%61,9 | −0,6+%61,9 | −0,3 | ||
| Ödenen Faiz | −0,9−%48,1 | −1+%595 | −0,1 | ||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −2 | 2+%155 | |||
| ENFLASYON ETKİSİ | −660−%21,3 | −747−%14,6 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −4 | 1 | −3−%91,3 | −11−%7,1 | −12 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −4 | 1 | −3−%91,3 | −11−%7,1 | −12 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 1−%78,0 | 4−%90,0 | 13−%47,4 | 25+%16,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0,9−%30,6 | 0,3−%86,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 0,3−%91,3 | 3+%155 | 0,8−%78,0 | 2−%83,6 | 13−%47,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 667 | 355+%21,2 | −47 | −34 | −213 | 224−%27,5 | 633−%39,8 | −145−%29,9 | −52−%52,8 | −111 |
| Dönem Karı (Zararı) | −88−%82,0 | −22−%93,6 | 296 | −69−%89,6 | −373−%2,4 | −257+%28,1 | −295−%36,5 | −321 | 623+%3.059 | 20−%92,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −88−%82,0 | −22−%93,6 | 296 | −69−%89,6 | −373−%2,4 | −257+%28,1 | −295−%36,5 | −321 | 623+%3.059 | 20−%92,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 67−%5,0 | 90+%16,7 | −586−%29,5 | 192−%24,9 | 54−%80,3 | 59 | −618+%96,2 | −458−%50,3 | −538 | 12 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1−%5,5 | 0,6−%6,5 | 3+%15,2 | 2+%47,7 | 1+%143 | 0,5+%100 | 2+%129 | 0,6−%1,2 | 0,3−%18,9 | 0,3+%10,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −0,6 | −0,2 | −0,2−%66,8 | −0,2 | 0−%82,6 | 0,5+%63,8 | −0,5−%31,4 | −0,2 | 0,2+%218 | 0,1+%179 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,6 | −0,2 | −0,2−%66,8 | −0,2 | 0−%82,6 | 0,5+%63,8 | −0,5−%31,4 | −0,2 | 0,2+%218 | 0,1+%179 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0,9 | 0,6−%41,0 | 0,9−%48,1 | −12+%10.796 | −8 | 0,8+%154 | 1+%595 | −2−%23,8 | −3−%14,8 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −0,2−%98,5 | −12+%769 | −8+%2.737 | −2−%23,8 | −3−%14,8 | |||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1+%95,1 | 0,6−%41,0 | 0,9−%48,1 | 0,6−%57,3 | 0,4−%70,7 | 0,8+%154 | 1+%595 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 66+%217 | 89+%82,6 | −675−%14,0 | 98−%58,5 | 16−%93,5 | 37 | −620+%50,7 | −285−%67,8 | −536 | 15 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 66+%217 | 89+%82,6 | −675−%14,0 | 98−%58,5 | 16−%93,5 | 37 | −620+%50,7 | −285−%67,8 | −536 | 15 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −174+%358 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 0,1−%99,7 | 86 | 105+%472 | 45+%54,6 | 20+%12,2 | −0,5 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 173+%21,3 | −11 | 244−%87,3 | −483 | 108−%82,6 | 423−%17,6 | 1.558−%14,2 | 634+%113 | −139−%4,4 | −145+%518 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 172+%36,5 | −11 | 133−%93,0 | −552 | 95−%83,9 | 301−%38,6 | 1.530−%14,8 | 633+%106 | −122−%6,6 | −131+%555 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1−%99,1 | 0−%100,0 | 3 | 3 | −7 | −3 | −2+%4.519 | 0 | 1−%54,5 | 2 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,1−%99,1 | 0−%100,0 | 3 | 3 | −7 | −3 | −2+%4.519 | 0 | 1 | −1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 3 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4−%87,1 | 2−%10,1 | 56 | 58+%1.450 | 26+%189 | 2−%55,3 | −6 | 17 | −10−%20,5 | −12+%5.486 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4+%360 | 2 | 19 | 29 | 0,7 | −1 | −19 | 16−%8,4 | 3 | −12 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 37+%132 | 29+%122 | 25+%181 | 3−%29,4 | 13+%37,7 | 0,9 | −12 | 0,2 | ||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −0,5−%96,9 | −0,6 | 50−%10,4 | −7 | −13 | 8−%61,1 | 41 | −15+%48,8 | −9+%114 | −4+%4.932 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | −0,1 | 0,3 | 0,6−%80,9 | 0,5−%84,2 | 0,3 | −0,3 | 0,1 | −0,1+%805 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,3 | −0,3 | 0,3 | 0,6+%121 | 0,4 | 0,2 | −0,2 | 0,1 | −0,1+%861 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,2+%20,2 | 0,2+%15,1 | 0−%99,9 | 0−%99,1 | 0,1−%97,1 | 0,1+%147 | −0,1 | 0+%1.951 | 0 | 0−%98,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,1−%71,8 | −0,1−%74,4 | −0,3+%376 | −0,3+%147 | −0,3+%27,9 | −0,2+%5,7 | −0,1−%93,8 | −0,6 | 0,5+%6.240 | 0−%30,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2+%88,7 | −2 | 0,3 | 8 | −0,7−%53,3 | 113 | −0,9 | 0,5+%97,4 | 0,2+%3.084 | 0−%81,2 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 9 | 113 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −2+%88,7 | −2+%91,7 | 0,3 | −0,9−%53,3 | −0,7−%53,3 | −0,8−%57,7 | −0,9 | 0,5+%97,4 | 0,2+%3.084 | 0−%81,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,8 | −0,2 | 3 | 7 | 6+%217.738 | 3+%427 | −3+%170 | −0,3−%60,0 | 0,4 | −0,3+%864 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −0,8 | −1+%149 | −2+%70,5 | −0,1−%93,0 | −0,3+%2,0 | −1,0 | 0,2−%47,4 | 0,2 | −0,3+%1.091 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0,9−%77,2 | 5 | 7 | 6 | 3+%254 | −2+%50,2 | −0,5−%56,3 | 0,2+%236 | 0,1 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 152 | 57−%80,5 | −45 | −360 | −211 | 225−%26,4 | 646−%37,7 | −145−%30,1 | −54−%52,0 | −114 |
| Alınan Faiz | 2−%23,8 | 3−%14,6 | ||||||||
| Kira Ödemeleri | −0,1−%35,4 | −0,2%0,0 | ||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0,3 | 0−%28,3 | −0,2+%437 | −0,2+%821 | −0,1+%7.581 | 0 | 0 | 0,1−%84,8 | ||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 514 | 298 | −2−%88,4 | 327+%2.907 | −2 | −0,6 | −13 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0,2 | 22 | 137−%8,0 | −0,1+%20,6 | −4+%62,7 | −0,1 | 116 | −97+%17.522 | −0,5 | 0,3 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 90 | ||||||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 137+%330 | 27 | −97 | |||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −45 | −4 | 0−%100 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2−%53,5 | 0,2+%60,8 | 0,2+%447 | 0−%100 | 0,3+%1.121 | 0−%97,6 | 0,5+%46,3 | 0,3 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2−%53,5 | 0,2+%60,8 | 0,2+%447 | 0−%100 | 0,3+%1.121 | 0−%97,6 | 0,5+%46,3 | 0,3 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,2−%74,7 | −0,2+%97,1 | −0,2−%93,8 | −0,2+%76,8 | −0,6+%90,0 | −0,2−%82,0 | −1+%1.649 | −0,1−%85,8 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%96,3 | 0−%51,1 | 0−%100 | −0,6+%142 | −0,2−%85,2 | −0,9+%1.451 | −0,1−%85,8 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,2+%285 | −0,2+%285 | −0,2−%93,7 | −0,2+%324 | 0−%58,8 | −0,1−%52,5 | −0,1 | ||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0,2 | 22+%33.203 | −0,1−%72,4 | 45 | −0,1+%696 | 0+%138 | −0,2 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2 | −1−%65,5 | 566 | 574 | 571 | −3+%226 | −0,1 | 240+%36,7 | 42−%57,6 | 98 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 569 | 565 | 565 | 240+%500 | 0,1 | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 569 | 565 | 565 | 240+%500 | 0,1 | ||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 140 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −42 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −42 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 42 | ||||||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 42 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −0,9+%16,7 | −0,4+%12,6 | −1+%61,9 | −0,9+%0,2 | −0,6+%20,3 | −0,3−%34,5 | −0,6+%61,9 | −0,3 | ||
| Ödenen Faiz | −1+%95,1 | −0,6−%41,0 | −0,9−%48,1 | −0,6−%57,3 | −0,4−%70,7 | −0,8+%154 | −1+%595 | −0,1 | ||
| Alınan Faiz | 0,2−%98,5 | 12+%769 | 8+%2.737 | |||||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −0,3−%86,0 | −0,2−%91,1 | −2 | −2 | −2 | −2+%1.566 | 2+%155 | |||
| ENFLASYON ETKİSİ | −664+%41,2 | −376+%33,5 | −660−%21,3 | −543−%29,5 | −356−%30,9 | −215−%30,4 | −747−%14,6 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 0,3 | 0,1−%98,5 | −4 | −3+%103 | −3+%98,2 | 6 | 1 | −3−%91,3 | −11−%7,1 | −12 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 0,3 | 0,1−%98,5 | −4 | −3+%103 | −3+%98,2 | 6 | 1 | −3−%91,3 | −11−%7,1 | −12 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 0,4−%91,3 | 0,4−%91,3 | 4 | 4+%155 | 3+%155 | 3+%155 | 1−%78,0 | 4−%90,0 | 13−%47,4 | 25+%16,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0,1−%90,9 | 0−%91,3 | 0,9−%30,6 | 0,7+%42,7 | 0,5+%15,7 | 0,3+%32,2 | 0,3−%86,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 0,8−%55,8 | 0,5−%96,0 | 0,3−%91,3 | 1+%193 | 1+%187 | 10+%1.030 | 3+%155 | 0,8−%78,0 | 2−%83,6 | 13−%47,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 3 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.