Gimat Mağazacılık'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 228 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 70 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 161 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −228.165 | 312.954+%120 | 57.134+%2.855 | 21.250+%91,4 | 11.105+%2.403 |
| Dönem Karı (Zararı) | −138.940 | 363.887+%7.128 | 3.487 | 187.851+%322 | 44.548+%68,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −138.940 | 363.887+%7.128 | 3.487 | 187.851+%322 | 44.548+%68,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 108.531−%69,7 | 273.205 | −62.009+%299 | −72.335 | 2.465−%74,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 64.385+%47,5 | 33.349+%36,3 | 18.393+%13,8 | 6.261+%71,5 | 3.650+%33,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −6.093 | 610−%58,1 | 2.900+%720 | 354+%4,0 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −89 | |||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −6.093 | ||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 610−%58,1 | 2.900+%555 | 443+%76,4 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11.024+%28,5 | 6.472 | −586+%48,9 | 3.539+%63,8 | 2.161+%906 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10.109+%24,7 | 6.193 | −586+%48,9 | 3.580+%52,4 | 2.349+%1.704 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 209−%42,7 | 279+%34,2 | −41−%78,3 | −188 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 706+%543 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 73−%98,6 | 3.936 | 0 | 0 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 73−%98,6 | 2.627 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.309 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −70.366 | −126.064−%23,8 | −133.393+%1.715 | −7.350 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −126.064−%23,8 | −133.393+%1.715 | −7.350 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −70.366 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 103.416−%66,5 | 235.541 | 49.545−%63,4 | 48.358+%1.225 | 3.650−%43,8 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −3.907+%55,0 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −151.077 | 118.551+%27,9 | 117.492+%431 | −94.265+%163 | −35.908+%0,2 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.427 | −14.783 | 6.715 | −4.559 | 1.525 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −28 | 81 | −17−%56,4 | −24 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.455 | −14.864 | 6.732 | −4.535 | 1.525 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 656−%94,6 | 13.441+%140 | 1.561 | −3.478+%131 | −1.507+%1.815.806 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 656−%94,6 | 13.441+%140 | 1.561 | −3.478+%131 | −1.507+%1.815.806 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −255.952 | 55.154−%8,3 | 41.655 | −94.409+%114 | −44.077+%137 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 29.888 | 6.272 | −6.056+%466 | −1.070−%14,3 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −435 | 56.431+%393 | 6.523−%72,7 | 21.493+%303 | 5.339+%7.000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −435 | 436+%59,6 | 189−%10,9 | 145+%680 | 19 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 55.995+%401 | 6.334−%73,3 | 21.348+%301 | 5.320+%6.720 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.330+%69,9 | 2.511+%170 | 1.468+%26,4 | 1.162 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 79.544+%3,6 | 219−%95,3 | −393 | 481+%120 | 219 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −125−%52,0 | −393+%206 | 481+%120 | 219 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 79.544+%3,6 | 344−%93,0 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 5.139 | −1.523−%89,6 | 3.635−%3,6 | −116 | 198 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −11.344 | 6.281+%57,5 | 49.013+%13,7 | −9.089 | 2.304 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −26.769+%20.582 | 49.013+%13,7 | 0,9−%100,0 | 4.124+%34,2 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 15.425+%87,6 | 6.281+%57,5 | −9.090+%399 | −1.820−%89,3 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −181.485 | 755.643+%754 | 58.970+%2.385 | 21.250+%91,4 | 11.105+%2.403 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1.836+%318 | ||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 84 | ||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −442.773 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −46.679 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −70.484−%14,6 | −63.050+%4,3 | −12.884+%72,3 | −4.046+%202 | −1.341−%61,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −63.050+%4,3 | −12.884+%72,3 | −4.046+%202 | −1.341−%62,6 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −16.208−%11,3 | −12.656+%75,9 | −3.889+%221 | −1.212−%66,2 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −46.842+%11,0 | −228−%19,5 | −157+%21,6 | −129+%3.158 | |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 106.231 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −176.715+%114 | 0 | 0 | 0−%100 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −176.715+%733 | 0−%100 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 161.072 | −10.196 | −15.741−%39,5 | −13.230+%17,3 | −11.276 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 66.332+%81,0 | 6.240−%86,5 | 27.612+%400 | 4.326+%164 | 1.638−%66,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6.240−%86,5 | 27.612+%400 | 0−%100 | ||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 78 | ||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 66.254+%80,7 | 4.326+%164 | 1.638+%1,1 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −16.437+%226 | 0 | −978%0,0 | −978 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.433 | ||||
| Ödenen Temettüler | −37.920+%20,2 | −16.578+%38,9 | −11.936 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −12.591+%1.064 | −978%0,0 | −978 | ||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −3.845−%2,9 | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 33 | ||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 94.708 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −137.576 | 239.707+%95,5 | 28.509 | 3.974 | −1.512 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −137.576 | 239.707+%95,5 | 28.509 | 3.974 | −1.512 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 384.675+%116 | 136.274+%43,3 | 65.877−%32,4 | 36.006−%4,0 | 37.518+%5,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −94.708−%11,9 | −82.094+%0,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 152.391−%60,4 | 293.887+%116 | 94.386+%43,3 | 39.980+%11,0 | 36.006−%4,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 124.516 | 99.967+%6.599 | −228.165 | 26.520−%86,9 | −97.048 | −126.503+%88,7 | 312.954+%120 | 57.134+%2.855 | 21.250+%91,4 | 11.105+%2.403 |
| Dönem Karı (Zararı) | 81.524+%143 | 117.445+%67,1 | −138.940 | −60.453 | 25.365−%92,8 | 53.693−%66,6 | 363.887+%7.128 | 3.487 | 187.851+%322 | 44.548+%68,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 81.524+%143 | 117.445+%67,1 | −138.940 | −60.453 | 25.365−%92,8 | 53.693−%66,6 | 363.887+%7.128 | 3.487 | 187.851+%322 | 44.548+%68,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 55.227−%55,0 | 68.885−%37,3 | 108.531−%69,7 | 147.220 | 92.988 | 84.005+%509 | 273.205 | −62.009+%299 | −72.335 | 2.465−%74,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 38.576−%28,5 | 17.753+%150 | 64.385+%47,5 | 61.409+%145 | 40.853+%187 | 5.431−%79,8 | 33.349+%36,3 | 18.393+%13,8 | 6.261+%71,5 | 3.650+%33,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −6.093 | 610−%58,1 | 2.900+%720 | 354+%4,0 | ||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −89 | ||||||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −6.093 | |||||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 610−%58,1 | 2.900+%555 | 443+%76,4 | ||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.535−%48,7 | 23.298+%271 | 11.024+%28,5 | 9.266+%75,9 | 3.740+%44,4 | 4.795+%718 | 6.472 | −586+%48,9 | 3.539+%63,8 | 2.161+%906 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.068−%30,9 | 23.139+%266 | 10.109+%24,7 | 8.352+%54,4 | 4.834+%685 | 6.193 | −586+%48,9 | 3.580+%52,4 | 2.349+%1.704 | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −533 | 234 | 209−%42,7 | 335 | −49+%63,5 | 279+%34,2 | −41−%78,3 | −188 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −74 | 706+%543 | 579 | 9 | ||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −2.096+%3,7 | −1.225+%2,3 | 73−%98,6 | 1.632−%75,5 | −1.530 | −915 | 3.936 | 0 | 0 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 73−%98,6 | 1.632−%51,5 | 0−%100 | 2.627 | ||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.096+%3,7 | −1.225+%2,3 | 0−%100 | −1.530 | −915 | 1.309 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | −70.366 | −126.064−%23,8 | −133.393+%1.715 | −7.350 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −126.064−%23,8 | −133.393+%1.715 | −7.350 | |||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −70.366 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16.211−%75,4 | 29.058−%70,3 | 103.416−%66,5 | 74.915 | 49.925 | 74.695 | 235.541 | 49.545−%63,4 | 48.358+%1.225 | 3.650−%43,8 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −3.907+%55,0 | |||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −41.089−%79,1 | −106.589−%39,4 | −151.077 | −76.772 | −149.042+%13.093 | −134.331−%21,9 | 118.551+%27,9 | 117.492+%431 | −94.265+%163 | −35.908+%0,2 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −25.230 | |||||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 12.638 | 2.220−%28,3 | 1.427 | 581 | −2.912−%35,7 | 2.365 | −14.783 | 6.715 | −4.559 | 1.525 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7 | 16 | −28 | 0−%100 | 81 | −17−%56,4 | −24 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 12.631 | 2.204−%28,8 | 1.455 | 581 | −2.912−%35,2 | −14.864 | 6.732 | −4.535 | 1.525 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 25.158 | −1.275+%83,1 | 656−%94,6 | 609−%95,0 | −26.296 | −532 | 13.441+%140 | 1.561 | −3.478+%131 | −1.507+%1.815.806 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 25.158 | −1.275+%83,1 | 656−%94,6 | 609−%95,0 | 13.441+%140 | 1.561 | −3.478+%131 | −1.507+%1.815.806 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −104.751−%56,2 | −270.453+%13,5 | −255.952 | −204.455 | −180.892+%356 | −182.145−%28,8 | 55.154−%8,3 | 41.655 | −94.409+%114 | −44.077+%137 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −11.142 | 29.888 | 41.071 | 46.261 | 6.272 | −6.056+%466 | −1.070−%14,3 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 55.891−%24,3 | 826+%684 | −435 | 339+%22,2 | 55.905+%161 | 80−%37,8 | 56.431+%393 | 6.523−%72,7 | 21.493+%303 | 5.339+%7.000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 989+%3.498 | 826+%684 | −435 | 339+%22,2 | 21−%81,5 | 436+%59,6 | 189−%10,9 | 145+%680 | 19 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 54.902−%25,6 | 55.885+%162 | 55.995+%401 | 6.334−%73,3 | 21.348+%301 | 5.320+%6.720 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.901−%85,4 | −1 | 9.876+%161 | 3.330+%69,9 | 2.511+%170 | 1.468+%26,4 | 1.162 | |||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −3.003−%45,0 | 0 | 0 | |||||||
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 73 | |||||||||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −3.076−%42,6 | |||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −13.774+%247 | 258.450+%308 | 79.544+%3,6 | 138.562+%77,8 | 48.367−%50,2 | 219−%95,3 | −393 | 481+%120 | 219 | |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −72 | −125−%52,0 | −393+%206 | 481+%120 | 219 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −13.703+%237 | 258.450+%308 | 79.544+%3,6 | 138.562+%77,8 | 344−%93,0 | |||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −610−%19,4 | −7.752+%127 | 5.139 | 9.126+%52,8 | −572−%50,1 | −2.605−%21,6 | −1.523−%89,6 | 3.635−%3,6 | −116 | 198 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −17.542+%1.056 | −52.231−%13,5 | −11.344 | −62.605 | −1.149 | −46.122+%321 | 6.281+%57,5 | 49.013+%13,7 | −9.089 | 2.304 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −179 | −45.272−%20,1 | −26.769+%20.582 | 49.013+%13,7 | 0,9−%100,0 | 4.124+%34,2 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −17.362+%1.044 | −6.959+%88,8 | 15.425+%87,6 | −62.605 | 6.281+%57,5 | −9.090+%399 | −1.820−%89,3 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 95.663 | 79.742+%1.709 | −181.485 | 9.995−%93,7 | −30.689 | 3.368+%42,4 | 755.643+%754 | 58.970+%2.385 | 21.250+%91,4 | 11.105+%2.403 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1.836+%318 | |||||||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 84 | |||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 4.687 | −46.679 | −30.301 | −24.673 | ||||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 28.854+%143 | 15.538−%47,1 | 46.826+%96,7 | −66.359 | −105.198+%41,5 | −442.773 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −19.251−%91,2 | −5.522−%94,2 | −70.484−%14,6 | −199.520+%6.917 | −165.691+%4.125 | −73.241+%238 | −63.050+%4,3 | −12.884+%72,3 | −4.046+%202 | −1.341−%61,6 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 106.231 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.418 | 1.350 | −176.715+%114 | 0 | 0 | 0−%100 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.418 | 1.350 | −176.715+%733 | 0−%100 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −22.668−%89,6 | −6.872−%92,8 | −199.520+%6.917 | −165.691+%4.125 | −73.241+%238 | −63.050+%4,3 | −12.884+%72,3 | −4.046+%202 | −1.341−%62,6 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −22.295−%82,8 | −6.523−%93,2 | −114.483+%4.021 | −98.282+%2.444 | −73.175+%239 | −16.208−%11,3 | −12.656+%75,9 | −3.889+%221 | −1.212−%66,2 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −373−%99,6 | −348+%301 | −85.037+%129.581 | −67.409+%115.664 | −66−%19,2 | −46.842+%11,0 | −228−%19,5 | −157+%21,6 | −129+%3.158 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −125.546 | −136.474 | 161.072 | −22.024 | 46.741 | 69.722+%393 | −10.196 | −15.741−%39,5 | −13.230+%17,3 | −11.276 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 66.332+%81,0 | 75.228+%72,9 | 55.306 | 69.750+%30,9 | 6.240−%86,5 | 27.612+%400 | 4.326+%164 | 1.638−%66,6 | ||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 75.228+%72,9 | 55.306 | 6.240−%86,5 | 27.612+%400 | 0−%100 | |||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 78 | |||||||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 66.254+%80,7 | 4.326+%164 | 1.638+%1,1 | |||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −125.546+%1.010 | −136.433 | 0−%100 | −8.565−%54,6 | 0−%100 | −16.437+%226 | 0 | −978%0,0 | −978 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.433 | |||||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −12.591+%1.064 | −978%0,0 | −978 | |||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −8.565+%55,4 | −3.845−%2,9 | |||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −125.546 | −136.433 | ||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 33 | 48 | ||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −40+%8,6 | 0−%100 | −28−%51,6 | |||||||
| Ödenen Temettüler | −97.300 | −37.920+%20,2 | −16.578+%38,9 | −11.936 | ||||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 94.708 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −20.281−%89,1 | −42.029+%1.250 | −137.576 | −195.024 | −215.998 | −130.022+%74,4 | 239.707+%95,5 | 28.509 | 3.974 | −1.512 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −20.281−%89,1 | −42.029+%1.250 | −137.576 | −195.024 | −215.998 | −130.022+%74,4 | 239.707+%95,5 | 28.509 | 3.974 | −1.512 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 179.456−%60,4 | 167.695−%60,4 | 384.675+%116 | 368.621+%116 | 342.889+%116 | 323.460+%116 | 136.274+%43,3 | 65.877−%32,4 | 36.006−%4,0 | 37.518+%5,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −29.308−%77,5 | −15.538−%87,8 | −94.708−%11,9 | −46.826−%23,2 | −23.161−%66,5 | 30.174−%31,4 | −82.094+%0,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 129.867−%5,2 | 110.128−%62,4 | 152.391−%60,4 | 126.770−%61,9 | 103.730−%49,0 | 223.611+%87,3 | 293.887+%116 | 94.386+%43,3 | 39.980+%11,0 | 36.006−%4,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.