Global Yatırım Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 10,6 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 9,0 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 3,2 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10.558+%15,2 | 7.003+%110 | 2.313−%32,4 | 2.170+%566 | 326+%3,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.350+%16,7 | 4.157+%13,0 | 2.549+%26,8 | 1.586 | −386−%22,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 6.350+%16,7 | 4.157+%13,0 | 2.549+%26,8 | 1.586 | −386−%22,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.580+%49,7 | 3.868 | −737 | 1.055−%3,4 | 1.092+%52,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.251+%1,9 | 2.437+%0,4 | 1.681+%1,5 | 736+%86,7 | 394−%16,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 14−%97,0 | 334+%1.758 | 11−%65,9 | 32 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −3−%99,7 | −634+%303 | −109 | 63−%32,3 | 94+%182 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35−%17,1 | 33+%98,6 | 11−%32,6 | 17+%251 | 5+%94,0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −38−%95,7 | −666+%284 | −120 | 46−%47,6 | 89+%189 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −271+%393 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.327−%2,7 | 1.828+%29,9 | 975−%10,1 | 610+%175 | 222−%31,4 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −944−%28,6 | −1.010−%10,5 | −782+%150 | −163+%27,6 | −127+%266 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3.272−%11,9 | 2.838+%11,9 | 1.756+%25,8 | 773+%121 | 349−%2,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.218+%103 | 459−%67,0 | 963+%29,9 | 450−%33,7 | 679+%244 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −180−%70,2 | −462−%28,5 | −453−%69,9 | −1.226+%389 | −251+%375 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −180−%70,2 | −462−%28,5 | −448−%70,0 | −1.220+%392 | −248+%473 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −5−%56,5 | −6+%137 | −3−%72,6 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −228−%16,2 | −208−%31,0 | −209+%114 | −51 | 86+%187 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −818−%36,5 | −984−%40,7 | −1.150 | 380+%109 | 182 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −197−%41,9 | −259−%21,2 | −228+%102 | −65−%28,6 | −91 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −77+%59,8 | −37−%38,1 | −41+%24,4 | −18+%174 | 0−%100 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −77+%59,8 | −37−%38,1 | −41+%24,4 | −18+%174 | 0−%100 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −3−%97,7 | −131+%471 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.862−%5,2 | 1.501 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 424+%52,8 | 212−%69,2 | −2.500+%128 | 168+%8,7 | 148+%262 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.849+%154 | −858 | 485 | −375−%9,8 | −416 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −83−%80,7 | −327 | 670 | −897+%263 | −247 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −83−%80,7 | −327 | 670 | −897+%263 | −247 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | −88−%77,2 | −294 | 439+%2.025 | −200+%146 | −82+%298 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 48−%82,3 | 205 | −8−%92,7 | −150+%271 | −40+%226 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −715 | 647 | −267 | 487+%294 | 124+%59,5 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 124+%59,5 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −715 | 647 | −267 | 487+%294 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | −715 | 237+%31,1 | 125+%485 | 140+%130 | 61 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −11−%92,3 | −107+%138 | −31 | 67+%176 | 24+%15,5 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 156 | −11+%171 | −3−%98,6 | 16−%90,1 | 163+%489 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.442−%8,9 | −1.208+%89,6 | −441 | 162 | −418 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −1.450+%27,8 | −867+%221 | −187 | 70 | −442+%352 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 8 | −342−%7,0 | −254+%135 | 92+%291 | 23−%77,1 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 11.081+%18,1 | 7.167+%116 | 2.297−%36,4 | 2.266+%679 | 291−%8,2 |
| Ödenen Faiz | −44+%259 | −6+%115 | −3−%19,3 | ||
| Alınan Faiz | 331−%19,4 | 313−%27,4 | 299+%92,7 | 82+%58,2 | 52+%154 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −16−%45,9 | −23−%50,6 | −32+%1.284 | −1−%29,6 | −2+%31,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −838+%40,8 | −455+%25,8 | −206−%37,3 | −170+%1.371 | −12−%37,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −9.031−%50,7 | −13.986+%280 | −2.546−%31,4 | −1.940+%1.357 | −133−%79,4 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 44−%95,5 | 986 | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1.019 | 0−%100 | 870−%15,0 | 621+%144 | 255 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −77 | ||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −20−%99,6 | −3.680 | 0−%100 | −11−%9,4 | −12−%77,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 37−%73,9 | 109+%43,0 | 53+%32,1 | 24+%164 | 9−%80,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 37−%73,9 | 109+%43,0 | 41+%1,5 | 24+%166 | 9−%80,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12+%65.305 | 0−%88,9 | 0,1 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −9.833−%27,4 | −10.345+%120 | −3.254−%27,2 | −2.320+%112 | −1.096+%58,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.747+%69,6 | −1.688+%10,9 | −1.054+%33,9 | −456+%167 | −171−%47,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6.086−%46,3 | −8.657+%173 | −2.200−%40,3 | −1.864+%101 | −925+%152 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −497+%7,2 | −354+%66,5 | −147−%39,0 | −20 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −24 | 75 | −222+%37,1 | −197+%164 | −75 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −24 | 75 | −222+%37,1 | −197+%164 | −75 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0−%100 | 13−%8,7 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 286+%4,5 | 209−%6,3 | 155+%245 | −82−%40,0 | −137 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.163−%76,5 | 10.294+%447 | 1.303+%43,6 | −95 | 71−%90,1 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 187 | 0 | 0−%100 | 538 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 187 | 0 | 0−%100 | 487 | |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 51 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −185 | 0 | 0 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 1−%99,2 | ||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 1−%99,2 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −185 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21.745−%29,8 | 23.674−%10,2 | 18.253+%147 | 4.488−%23,6 | 5.871+%164 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 18.464−%9,2 | 15.527+%134 | 4.606−%25,8 | 3.767−%26,9 | 5.150+%175 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 3.281−%69,2 | 8.147−%58,6 | 13.647+%1.049 | 721+%0,1 | 720+%105 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −13.666+%1,7 | −10.268−%50,0 | −14.227+%109 | −4.136−%20,2 | −5.185+%305 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −12.836+%37,2 | −7.148+%85,1 | −2.675−%52,2 | −3.396+%48,2 | −2.292+%133 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −830−%79,7 | −3.120−%81,3 | −11.552+%847 | −740−%74,4 | −2.893+%882 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −332 | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 84−%67,7 | 199−%6,9 | 148−%84,5 | 309 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −596+%91,2 | −238+%6,3 | −155−%0,8 | −95+%119 | −43+%24,7 |
| Ödenen Temettüler | −1.136+%44,6 | −600+%155 | −163+%487 | −17+%73,1 | −10+%530 |
| Ödenen Faiz | −3.616−%13,5 | −3.193+%44,0 | −1.535+%57,1 | −593+%20,2 | −494+%104 |
| Alınan Faiz | 614−%32,7 | 697%0,0 | 483+%207 | 161+%351 | 36+%245 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −81−%62,6 | −165−%92,4 | −1.501 | −212−%32,0 | −312+%102 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.690+%8,2 | 3.310+%114 | 1.070+%73,2 | 135−%48,8 | 263−%30,4 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −227−%56,9 | −402+%331 | −655−%55,8 | 134+%14,4 | 117+%157 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.463+%17,2 | 2.909+%100 | 415 | 269−%29,3 | 380−%10,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.105+%48,4 | 4.171+%16,8 | 2.474−%25,9 | 1.233+%44,6 | 852+%98,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.913+%64,6 | −888+%4,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.655+%31,5 | 6.192+%48,4 | 2.889+%16,8 | 1.501+%21,8 | 1.233+%44,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.866−%16,3 | 3.342+%48,3 | 10.558+%15,2 | 8.769+%36,8 | 5.302+%83,0 | 1.722+%66,5 | 7.003+%110 | 2.313−%32,4 | 2.170+%566 | 326+%3,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.148+%26,6 | 1.209+%42,2 | 6.350+%16,7 | 3.051+%15,5 | 1.882+%2,3 | 650+%33,7 | 4.157+%13,0 | 2.549+%26,8 | 1.586 | −386−%22,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.148+%26,6 | 1.209+%42,2 | 6.350+%16,7 | 3.051+%15,5 | 1.882+%2,3 | 650+%33,7 | 4.157+%13,0 | 2.549+%26,8 | 1.586 | −386−%22,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.380−%50,1 | 3.535−%2,0 | 7.580+%49,7 | 7.459+%30,1 | 5.128+%84,8 | 2.758+%70,3 | 3.868 | −737 | 1.055−%3,4 | 1.092+%52,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.970+%0,6 | 936+%1,7 | 3.251+%1,9 | 2.366−%1,2 | 1.483+%3,5 | 703+%3,1 | 2.437+%0,4 | 1.681+%1,5 | 736+%86,7 | 394−%16,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 14−%97,0 | 334+%1.758 | 11−%65,9 | 32 | ||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 114+%17,0 | 115+%56,6 | −3−%99,7 | 53 | 74 | 56 | −634+%303 | −109 | 63−%32,3 | 94+%182 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35−%2,4 | 24−%21,4 | 35−%17,1 | 35+%14,6 | 27+%6,5 | 23+%25,5 | 33+%98,6 | 11−%32,6 | 17+%251 | 5+%94,0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 79+%28,1 | 91+%110 | −38−%95,7 | 18 | 47 | 33 | −666+%284 | −120 | 46−%47,6 | 89+%189 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −271+%393 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.440+%3,6 | 715−%0,8 | 2.327−%2,7 | 1.690+%1,3 | 1.052+%0,7 | 550+%9,8 | 1.828+%29,9 | 975−%10,1 | 610+%175 | 222−%31,4 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −476−%14,3 | −192−%21,9 | −944−%28,6 | −654−%35,4 | −421−%27,5 | −188−%28,6 | −1.010−%10,5 | −782+%150 | −163+%27,6 | −127+%266 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.916−%1,5 | 907−%6,2 | 3.272−%11,9 | 2.345−%12,6 | 1.473−%9,3 | 739−%3,4 | 2.838+%11,9 | 1.756+%25,8 | 773+%121 | 349−%2,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 395−%63,6 | 75−%76,7 | 1.218+%103 | 1.011+%301 | 823+%148 | 246−%26,5 | 459−%67,0 | 963+%29,9 | 450−%33,7 | 679+%244 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −180−%70,2 | −25+%13,0 | −23+%81,7 | −22+%81,7 | −462−%28,5 | −453−%69,9 | −1.226+%389 | −251+%375 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −180−%70,2 | −25+%13,0 | −23+%81,7 | −22+%81,7 | −462−%28,5 | −448−%70,0 | −1.220+%392 | −248+%473 | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −5−%56,5 | −6+%137 | −3−%72,6 | |||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −188+%31,0 | −78+%27,6 | −228−%16,2 | −146−%15,1 | −109−%4,0 | −47−%18,0 | −208−%31,0 | −209+%114 | −51 | 86+%187 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 146−%37,0 | 283+%92,6 | −818−%36,5 | 410+%18,9 | 176 | 112+%1.794 | −984−%40,7 | −1.150 | 380+%109 | 182 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −15−%91,9 | −3−%97,0 | −197−%41,9 | −177−%30,6 | −143−%25,1 | −73−%6,5 | −259−%21,2 | −228+%102 | −65−%28,6 | −91 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −13 | −1,0 | −77+%59,8 | 44 | 23 | 11−%26,3 | −37−%38,1 | −41+%24,4 | −18+%174 | 0−%100 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −13 | −1,0 | −77+%59,8 | 44 | 23 | 11−%26,3 | −37−%38,1 | −41+%24,4 | −18+%174 | 0−%100 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −3−%97,7 | −131+%471 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −925 | 1.255+%29,4 | 1.862−%5,2 | 1.858+%15,7 | 1.350+%201 | 741+%552 | 1.501 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 456−%18,5 | 238−%62,0 | 424+%52,8 | 375+%67,7 | 423+%34,5 | 479+%227 | 212−%69,2 | −2.500+%128 | 168+%8,7 | 148+%262 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −329−%83,0 | −1.255−%36,7 | −2.849+%154 | −1.409−%27,1 | −1.465−%11,0 | −1.515+%42,8 | −858 | 485 | −375−%9,8 | −416 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 367−%34,6 | 111−%81,2 | −83−%80,7 | 395 | 425+%597 | 452+%86,2 | −327 | 670 | −897+%263 | −247 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 367−%34,6 | 111−%81,2 | −83−%80,7 | 395 | 425+%597 | 452+%86,2 | −327 | 670 | −897+%263 | −247 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | −1.184+%93,1 | −72−%91,6 | −88−%77,2 | 30 | −464−%41,3 | −657+%78,3 | −294 | 439+%2.025 | −200+%146 | −82+%298 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 165−%14,4 | 79−%34,6 | 48−%82,3 | 160−%4,6 | 146−%27,5 | 92−%6,8 | 205 | −8−%92,7 | −150+%271 | −40+%226 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −46−%94,5 | −275−%60,1 | −715 | −328 | −622+%150 | −527+%92,6 | 647 | −267 | 487+%294 | 124+%59,5 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 124+%59,5 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −46−%94,5 | −275−%60,1 | −715 | −328 | −622+%150 | −527+%92,6 | 647 | −267 | 487+%294 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 926 | −0,5 | −715 | −746+%14,8 | −224 | 32 | 237+%31,1 | 125+%485 | 140+%130 | 61 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 50 | −49−%63,3 | −11−%92,3 | −113−%43,1 | −84−%43,1 | −103−%5,0 | −107+%138 | −31 | 67+%176 | 24+%15,5 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 18−%93,5 | −172 | 156 | 198+%2.093 | 211 | 16+%6,2 | −11+%171 | −3−%98,6 | 16−%90,1 | 163+%489 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −626−%44,4 | −876−%18,2 | −1.442−%8,9 | −1.006−%24,7 | −852+%15,5 | −819+%140 | −1.208+%89,6 | −441 | 162 | −418 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −296−%72,2 | −677−%37,3 | −1.450+%27,8 | −928+%2,6 | −806+%137 | −825+%1.243 | −867+%221 | −187 | 70 | −442+%352 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −330+%436 | −199 | 8 | −78−%81,9 | −47−%88,3 | 6 | −342−%7,0 | −254+%135 | 92+%291 | 23−%77,1 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.199−%15,4 | 3.490+%40,9 | 11.081+%18,1 | 9.100+%41,3 | 5.545+%86,8 | 1.893+%81,1 | 7.167+%116 | 2.297−%36,4 | 2.266+%679 | 291−%8,2 |
| Ödenen Faiz | −44+%259 | −6+%115 | −3−%19,3 | |||||||
| Alınan Faiz | 163−%16,8 | 72−%17,6 | 331−%19,4 | 239−%24,7 | 148−%29,6 | 66−%37,4 | 313−%27,4 | 299+%92,7 | 82+%58,2 | 52+%154 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −13+%65,7 | −8+%119 | −16−%45,9 | −10−%53,4 | −6−%60,8 | −3−%68,9 | −23−%50,6 | −32+%1.284 | −1−%29,6 | −2+%31,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −483−%5,0 | −211−%31,2 | −838+%40,8 | −561+%72,2 | −385+%44,9 | −234+%117 | −455+%25,8 | −206−%37,3 | −170+%1.371 | −12−%37,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −6.545+%14,8 | −2.913+%13,4 | −9.031−%50,7 | −7.433−%52,3 | −4.314−%48,9 | −1.962−%59,6 | −13.986+%280 | −2.546−%31,4 | −1.940+%1.357 | −133−%79,4 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 44−%95,5 | 986 | |||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1.019 | 0−%100 | 870−%15,0 | 621+%144 | 255 | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −77 | |||||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −243+%1.262 | −243+%2.306 | −20−%99,6 | −17−%99,6 | −14 | −8 | −3.680 | 0−%100 | −11−%9,4 | −12−%77,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27−%32,4 | 37+%634 | 37−%73,9 | 22−%64,6 | 30−%79,2 | 4−%96,9 | 109+%43,0 | 53+%32,1 | 24+%164 | 9−%80,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27−%32,4 | 37+%634 | 37−%73,9 | 22−%64,6 | 30−%79,2 | 4−%96,9 | 109+%43,0 | 41+%1,5 | 24+%166 | 9−%80,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12+%65.305 | 0−%88,9 | 0,1 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6.298+%17,6 | −2.693+%23,1 | −9.833−%27,4 | −7.176−%32,6 | −4.053−%51,2 | −1.672−%65,9 | −10.345+%120 | −3.254−%27,2 | −2.320+%112 | −1.096+%58,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.416+%232 | −1.510+%182 | −3.747+%69,6 | −2.463+%208 | −1.008+%92,0 | −409+%37,7 | −1.688+%10,9 | −1.054+%33,9 | −456+%167 | −171−%47,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.881−%53,2 | −1.183−%28,4 | −6.086−%46,3 | −4.713−%52,1 | −3.045−%60,8 | −1.263−%72,6 | −8.657+%173 | −2.200−%40,3 | −1.864+%101 | −925+%152 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −247−%18,6 | −108−%9,1 | −497+%7,2 | −380+%7,5 | −230+%23,4 | −91+%0,8 | −354+%66,5 | −147−%39,0 | −20 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −89−%77,2 | −135−%34,1 | −24 | −62−%43,5 | −296+%41,9 | −156+%274 | 75 | −222+%37,1 | −197+%164 | −75 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −89−%77,2 | −135−%34,1 | −24 | −62−%43,5 | −296+%41,9 | −156+%274 | 75 | −222+%37,1 | −197+%164 | −75 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0−%100 | 13−%8,7 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 306−%6,7 | 229 | 286+%4,5 | 179+%32,1 | 248+%125 | −39 | 209−%6,3 | 155+%245 | −82−%40,0 | −137 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −204 | 338+%44,6 | 3.163−%76,5 | 2.686−%81,9 | 2.704−%70,7 | 179−%97,3 | 10.294+%447 | 1.303+%43,6 | −95 | 71−%90,1 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0 | 187 | 0 | 0−%100 | 538 | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 187 | 0 | 0−%100 | 487 | ||||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 51 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −192+%87,4 | −40 | −185 | −135 | −78 | 0 | 0 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 1−%99,2 | |||||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 1−%99,2 | |||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −192+%87,4 | −40 | −185 | −135 | −78 | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.277−%30,2 | 7.712+%34,0 | 21.745−%29,8 | 17.133−%22,1 | 13.322−%10,0 | 4.397−%53,2 | 23.674−%10,2 | 18.253+%147 | 4.488−%23,6 | 5.871+%164 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 12.277−%7,5 | 7.712+%43,9 | 18.464−%9,2 | 13.853+%17,6 | 10.041+%76,9 | 4.097+%45,4 | 15.527+%134 | 4.606−%25,8 | 3.767−%26,9 | 5.150+%175 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 3.281−%69,2 | 3.281−%67,9 | 3.281−%64,1 | 300−%95,4 | 8.147−%58,6 | 13.647+%1.049 | 721+%0,1 | 720+%105 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −8.845−%13,6 | −4.963+%42,5 | −13.666+%1,7 | −10.680+%112 | −7.752+%94,1 | −2.662+%12,3 | −10.268−%50,0 | −14.227+%109 | −4.136−%20,2 | −5.185+%305 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −8.845−%3,3 | −4.963+%77,9 | −12.836+%37,2 | −9.850+%134 | −6.922+%79,4 | −2.132−%10,1 | −7.148+%85,1 | −2.675−%52,2 | −3.396+%48,2 | −2.292+%133 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −830−%79,7 | −830+%0,4 | −830+%515 | −530 | −3.120−%81,3 | −11.552+%847 | −740−%74,4 | −2.893+%882 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −332 | |||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 118 | 51+%16,4 | 84−%67,7 | 25−%76,0 | −37 | 33−%2,0 | 199−%6,9 | 148−%84,5 | 309 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −247−%49,9 | −613+%113 | −596+%91,2 | −457+%138 | −373+%177 | −220+%181 | −238+%6,3 | −155−%0,8 | −95+%119 | −43+%24,7 |
| Ödenen Temettüler | −589−%14,2 | −335−%18,1 | −1.136+%44,6 | −905+%142 | −520+%64,2 | −313+%35.492 | −600+%155 | −163+%487 | −17+%73,1 | −10+%530 |
| Ödenen Faiz | −2.198−%2,4 | −1.075+%51,5 | −3.616−%13,5 | −2.540−%14,3 | −1.705+%4,1 | −542−%18,0 | −3.193+%44,0 | −1.535+%57,1 | −593+%20,2 | −494+%104 |
| Alınan Faiz | 313−%12,9 | 121−%24,2 | 614−%32,7 | 415−%40,3 | 272−%26,2 | 122−%22,8 | 697%0,0 | 483+%207 | 161+%351 | 36+%245 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −842+%49,2 | −519−%37,6 | −81−%62,6 | −170 | −427 | −636 | −165−%92,4 | −1.501 | −212−%32,0 | −312+%102 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −883 | 768 | 4.690+%8,2 | 4.022−%28,9 | 3.692+%0,6 | −61 | 3.310+%114 | 1.070+%73,2 | 135−%48,8 | 263−%30,4 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −283+%113 | −272+%138 | −227−%56,9 | −205−%59,7 | −100−%78,9 | −87+%61,7 | −402+%331 | −655−%55,8 | 134+%14,4 | 117+%157 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.166 | 496 | 4.463+%17,2 | 3.817−%25,8 | 3.591+%12,4 | −149 | 2.909+%100 | 415 | 269−%29,3 | 380−%10,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.548+%31,5 | 11.725+%31,5 | 8.105+%48,4 | 7.767+%48,4 | 7.225+%48,4 | 6.815+%48,4 | 4.171+%16,8 | 2.474−%25,9 | 1.233+%44,6 | 852+%98,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.892+%38,7 | −1.070+%31,2 | −1.913+%64,6 | −1.575+%54,9 | −1.032+%33,4 | −623+%3,7 | −888+%4,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.490−%26,6 | 11.152+%41,0 | 10.655+%31,5 | 10.010+%6,9 | 9.783+%34,2 | 6.043−%11,6 | 6.192+%48,4 | 2.889+%16,8 | 1.501+%21,8 | 1.233+%44,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 3 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.