Gen İlaç'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,5 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2,8 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 775 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.486−%43,0 | 1.993+%679 | 5−%98,8 | 16−%89,8 | 159+%60,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 814+%318 | 149−%77,3 | 455−%29,0 | 1.088+%251 | 310+%49,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 814+%318 | 310+%49,9 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.579+%21,2 | 988+%86,8 | 340−%24,0 | −447 | 23−%48,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 550+%14,1 | 368−%4,0 | 266+%38,5 | 58+%32,8 | 44+%122 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 15+%25,4 | 14+%302 | 2 | −6+%222 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 15+%25,4 | 14 | −0,6−%84,5 | −4+%190 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 3 | −2+%322 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 46+%170 | 22−%55,9 | 20+%3,6 | 46+%377 | 10+%73,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27−%21,7 | 26−%3,8 | 19+%43,1 | 36+%385 | 8+%34,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 15 | −16+%429 | −2 | 10+%347 | 2 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%47,3 | 3 | |||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%57,3 | ||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4+%38,7 | 0−%100 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 348−%18,9 | 328+%112 | 107 | −26+%70,8 | −15 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 348−%18,9 | 328+%112 | 35+%2.002 | −54+%41,3 | −38+%406 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 72 | 21−%7,3 | 23+%47,4 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 7+%550 | 1+%64,9 | |||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0−%100 | −1+%59,7 | |||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −8 | 0,6−%96,1 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −116 | 0−%100 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 531+%65,2 | 239 | −202+%41,2 | −18+%102 | −9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −13−%19,5 | −12 | 4 | −5+%997 | −0,5−%56,3 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 18 | −0,7 | |||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −398 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −13−%19,5 | −12 | 4 | −0,5−%56,3 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 102+%78,0 | 44−%76,8 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 131−%71,9 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −876 | 856 | −632+%235 | −510+%240 | −150+%9,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −13 | 341 | −709+%279 | −254+%551 | −39+%55,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −39+%55,8 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −200−%52,1 | −319 | 17 | −85+%45,6 | −59−%9,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −59−%9,3 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −940 | 775 | −610 | 146 | −270+%38,5 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −4−%99,8 | −1.339+%493 | −157+%122 | −87+%92,5 | −45+%367 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −325 | 1.344+%163 | 354 | −221 | 230+%39,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 230+%39,8 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −14−%20,9 | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10 | −10 | 23 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 23 | ||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 516+%967 | 37−%94,2 | 445 | 2−%84,6 | 10+%1.718 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 80+%147 | 31−%27,7 | 30 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 31−%41,0 | 37 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −0,4−%95,8 | −7−%84,3 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.517−%42,2 | 1.993+%679 | 163−%81,9 | 131−%28,6 | 184+%58,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −32+%74,9 | −12+%303 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 26 | −4−%76,5 | −19+%34,1 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −173−%66,4 | −111+%1.768 | −6+%86,6 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.756 | 267 | −648−%34,6 | −359+%31,9 | −272+%166 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −0,2 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | −96−%85,9 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0,5 | ||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −31 | −16−%84,3 | −103+%19.474 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7+%145 | 3+%101 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7+%145 | 3+%101 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −984+%27,1 | −592−%42,2 | −528+%129 | −312+%81,7 | −172+%67,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −984+%27,1 | −309−%59,4 | −528+%129 | −125+%46,4 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −282+%8,1 | −47+%171 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −170 | −181+%76,0 | 6 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −44 | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 746 | ||||
| Alınan Faiz | 545+%33,1 | 313+%38,7 | 156+%59,5 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2.317 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 775 | −1.719 | 66 | 214−%57,8 | 507+%5.159 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 527 | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 527 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 6 | −6 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 6 | −6 | |||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | −2 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.633 | 769+%598 | 769+%147 | 312+%23,1 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.633 | 312+%23,1 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −712 | −533+%59,5 | −334+%53,3 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −11+%4,3 | −11−%20,4 | |||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −712 | −334+%53,3 | ||
| Ödenen Faiz | −861+%2,2 | −644+%98,6 | −225+%563 | −21+%14,2 | −19−%5,7 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −333−%51,5 | −476+%111 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3 | −30+%1.150 | 0,5−%40,7 | 4−%89,6 | 38+%406 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −95−%61,9 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −496 | 446 | −577−%24,2 | −129 | 394+%6.256 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0,5−%99,3 | 67 | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −496 | 446 | −577−%24,2 | −128 | 461+%9.178 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 711+%458 | 97−%89,5 | 645−%54,1 | 519+%786 | 59+%9,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −121−%2,8 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 94−%86,8 | 543+%458 | 67−%89,5 | 391−%24,7 | 519+%786 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −130 | −587−%13,2 | 1.486−%43,0 | 228−%85,0 | 54−%92,8 | −514 | 1.993+%679 | 5−%98,8 | 16−%89,8 | 159+%60,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 889+%63,0 | 374−%9,6 | 814+%318 | 664+%374 | 417 | 320+%43,2 | 149−%77,3 | 455−%29,0 | 1.088+%251 | 310+%49,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 889+%63,0 | 374−%9,6 | 814+%318 | 664+%374 | 310+%49,9 | |||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.430+%33,7 | 837+%32,4 | 1.579+%21,2 | 1.357+%1,8 | 837+%3,4 | 483+%35,4 | 988+%86,8 | 340−%24,0 | −447 | 23−%48,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 156−%51,6 | 142−%6,0 | 550+%14,1 | 394+%14,4 | 245+%5,3 | 115+%2,4 | 368−%4,0 | 266+%38,5 | 58+%32,8 | 44+%122 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 14+%15,2 | 13+%23,0 | 15+%25,4 | 10−%19,2 | 14+%302 | 2 | −6+%222 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14+%49,2 | 13+%23,0 | 15+%25,4 | 10−%19,2 | 14 | −0,6−%84,5 | −4+%190 | |||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 3 | −2+%322 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 66+%5,7 | 21−%46,0 | 46+%170 | 31+%56,0 | 56+%119 | 38+%109 | 22−%55,9 | 20+%3,6 | 46+%377 | 10+%73,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 72+%38,9 | 28−%26,7 | 27−%21,7 | 23+%17,2 | 39+%247 | 29+%361 | 26−%3,8 | 19+%43,1 | 36+%385 | 8+%34,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −7 | 15 | 8+%2.038 | 8+%2.780 | 0−%100 | −16+%429 | −2 | 10+%347 | 2 | |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7−%39,1 | |||||||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%19,9 | 1−%36,5 | 2−%47,3 | 3 | ||||||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%57,3 | |||||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | 4+%38,7 | 7−%25,1 | 0−%100 | ||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 701+%66,9 | 156−%13,1 | 348−%18,9 | 555+%24,5 | 318+%9,9 | 137+%6,2 | 328+%112 | 107 | −26+%70,8 | −15 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −51 | −63 | 348−%18,9 | 555+%24,5 | 328+%112 | 35+%2.002 | −54+%41,3 | −38+%406 | ||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 786 | 219+%21,7 | 261−%10,7 | 87−%36,5 | 72 | 21−%7,3 | 23+%47,4 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −116 | 0−%100 | |||||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 57 | 0−%100 | −1+%59,7 | |||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −8 | 0,6−%96,1 | ||||||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −35 | 50 | 7+%550 | 1+%64,9 | ||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −26 | 144−%21,2 | 531+%65,2 | 261−%44,0 | 134−%54,0 | 112+%29,5 | 239 | −202+%41,2 | −18+%102 | −9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −25+%160 | −0,3 | −13−%19,5 | −8+%15,8 | −7−%49,9 | 19 | −12 | 4 | −5+%997 | −0,5−%56,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −25+%160 | −0,3 | −13−%19,5 | −8+%15,8 | −7−%49,9 | −12 | 4 | −0,5−%56,3 | ||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 192 | 198 | 18 | −0,7 | ||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −398 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 353+%400 | 163+%271 | 102+%78,0 | 119+%134 | 92 | 61+%185 | 44−%76,8 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −5 | 131−%71,9 | ||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.257+%43,2 | −1.689−%3,9 | −876 | −1.782 | −1.200+%2.112 | −1.343+%571 | 856 | −632+%235 | −510+%240 | −150+%9,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.697+%132 | −2.067+%363 | −13 | −678 | −492+%4.516 | −341 | 341 | −709+%279 | −254+%551 | −39+%55,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −733 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.965+%68,8 | −39+%55,8 | ||||||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | −1.609+%147 | |||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −236 | −683−%25,4 | −200−%52,1 | −963+%133 | −881+%206 | −700+%112 | −319 | 17 | −85+%45,6 | −59−%9,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −236 | −59−%9,3 | ||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 528 | −20−%93,4 | −940 | −472 | −186 | −234 | 775 | −610 | 146 | −270+%38,5 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1.386 | 915+%66,8 | −4−%99,8 | 278 | −437−%77,0 | 419 | −1.339+%493 | −157+%122 | −87+%92,5 | −45+%367 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −480 | 28 | −325 | −443 | 564−%35,0 | −390 | 1.344+%163 | 354 | −221 | 230+%39,8 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −108 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −373 | 230+%39,8 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 98 | −7+%2,0 | −14−%20,9 | |||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.061+%1.751 | 943+%1.326 | 10 | 82+%130 | 84−%52,9 | 51−%18,6 | −10 | 23 | ||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.740+%1.462 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 321 | 23 | ||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −1.379 | −838+%439 | 516+%967 | 401 | 143 | −119−%72,2 | 37−%94,2 | 445 | 2−%84,6 | 10+%1.718 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 71+%337 | 34 | 80+%147 | 13+%1.554 | 12−%77,2 | −29 | 31−%27,7 | 30 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 70+%333 | 12−%77,2 | −29 | 31−%41,0 | 37 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0,5 | 34 | −0,4−%95,8 | −7−%84,3 | ||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 62+%61,6 | −477−%32,9 | 1.517−%42,2 | 239−%84,4 | 54−%92,8 | −540 | 1.993+%679 | 163−%81,9 | 131−%28,6 | 184+%58,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −18+%99,8 | −9+%121 | −32+%74,9 | −11+%9,4 | −3+%31,7 | −12+%303 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −174 | −101 | 29−%44,5 | 26 | −4−%76,5 | −19+%34,1 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −173−%66,4 | −111+%1.768 | −6+%86,6 | |||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −754+%49,1 | −385+%3,6 | −2.756 | −686 | −383 | −264 | 267 | −648−%34,6 | −359+%31,9 | −272+%166 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | −96−%85,9 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0,5 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −0,2 | |||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −139 | −31 | −16−%84,3 | −103+%19.474 | ||||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −437 | −132 | 0−%100 | 0−%100 | ||||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | −95 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 26 | 0,7 | −303+%48,3 | 7+%145 | 3+%101 | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 26 | 0,7 | −204+%103 | 7+%145 | 3+%101 | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −99−%4,3 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −343−%14,5 | −254+%2,8 | −984+%27,1 | −494−%35,9 | −189+%17,0 | −592−%42,2 | −528+%129 | −312+%81,7 | −172+%67,6 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −270+%0,2 | −182+%6,7 | −984+%27,1 | −494−%35,9 | −130+%106 | −309−%59,4 | −528+%129 | −125+%46,4 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −170 | −181+%76,0 | 6 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −44 | ||||||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 746 | |||||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −73−%44,7 | −72−%5,9 | −58−%40,4 | −282+%8,1 | −47+%171 | |||||
| Alınan Faiz | 0−%100 | 545+%33,1 | 59−%61,1 | 20−%75,2 | 313+%38,7 | 156+%59,5 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | −2.317 | −191 | 0,2 | −0,7 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 870+%193 | 1.154+%56,2 | 775 | 323 | 221 | 541 | −1.719 | 66 | 214−%57,8 | 507+%5.159 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 527 | ||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 527 | ||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 6 | −6 | ||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 6 | −6 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3−%72,4 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | −4−%81,9 | −2 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.481+%110 | 1.212+%43,2 | 1.633 | 873 | 534 | 647+%2.576 | 769+%598 | 769+%147 | 312+%23,1 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.481+%110 | 1.212+%43,2 | 1.633 | 873 | 312+%23,1 | |||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | −712 | −533+%59,5 | −334+%53,3 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −11+%4,3 | −11−%20,4 | ||||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | −712 | −334+%53,3 | ||||
| Ödenen Faiz | −634+%55,0 | −67−%50,0 | −861+%2,2 | −549−%14,8 | −310−%28,9 | −103−%52,5 | −644+%98,6 | −225+%563 | −21+%14,2 | −19−%5,7 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −333−%51,5 | −476+%111 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 22 | 9−%66,5 | 3 | −0,9−%99,7 | 0−%100 | −30+%1.150 | 0,5−%40,7 | 4−%89,6 | 38+%406 | |
| ENFLASYON ETKİSİ | −89+%242 | −47+%1,1 | −95−%61,9 | |||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −15−%89,8 | 181 | −496 | −134 | −197 | −284 | 446 | −577−%24,2 | −129 | 394+%6.256 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0,5−%99,3 | 67 | ||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −15−%89,8 | 181 | −496 | −134 | −197 | −284 | 446 | −577−%24,2 | −128 | 461+%9.178 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 111−%86,8 | 103−%86,8 | 711+%458 | 681+%458 | 634+%458 | 598+%458 | 97−%89,5 | 645−%54,1 | 519+%786 | 59+%9,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −17−%85,8 | −9−%84,6 | −121−%2,8 | −130+%20,4 | ||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 79−%86,2 | 275−%33,0 | 94−%86,8 | 417−%44,1 | 436+%72,2 | 314−%68,6 | 543+%458 | 67−%89,5 | 391−%24,7 | 519+%786 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.