Fuzul GMYO'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,0 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 43 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 680 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.000+%270 | −179−%83,3 | −635−%51,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | −426+%25,0 | −260 | 246−%59,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −426+%25,0 | −260 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 264 | −2 | 46 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4−%49,3 | 6−%29,8 | 6−%18,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2−%56,3 | 3 | −5−%62,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%41,5 | 3 | −6−%64,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1−%94,7 | ||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,5 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −2−%75,9 | −5 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −2−%81,6 | −7 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 260 | 176 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 260 | 176 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −130 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −5 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −7 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −451 | 136 | −929−%27,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −82 | 728 | −335 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 31−%94,6 | 443 | −221+%93,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −113 | 286 | −114 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −3 | 1 | −3 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,1 | 0,2 | −0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −3 | 0,9 | −2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −3.230+%60,7 | −1.535+%910 | −107−%94,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 466 | −170−%36,4 | −185 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 997 | −408+%23,6 | −229 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 596 | −266 | 86−%15,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 400 | −142−%68,8 | −315 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,6−%97,7 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,4−%94,8 | −6−%92,7 | −49−%87,4 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,8 | −1−%98,4 | −60−%83,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1−%81,7 | −5+%171 | 11 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.423−%28,0 | 1.510+%6.503 | 16 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −22 | 16−%25,2 | −38 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −2−%25,2 | −2 | −37 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −20 | 18+%5,5 | −2−%92,5 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −614+%270 | −127−%85,1 | −636−%50,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −406+%4.464 | −7−%97,2 | 1 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 20 | −45 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −43 | 829+%906 | −71 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3−%58,3 | ||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3−%58,3 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −4+%5,3 | −0,2 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −3−%12,3 | −0,2 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −0,6 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11−%99,0 | 831+%839 | −70−%44,2 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −50 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 680 | −343 | 764 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 676+%398 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.177+%200 | 300−%40,7 | 147 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.173 | 0−%100 | |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 300 | |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 4 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −399−%19,7 | −380+%148 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −6−%98,7 | −377+%156 | |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −393 | ||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −3−%49,8 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −98−%16,2 | −89−%36,8 | |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −174+%104 | −59 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −363 | 307+%165 | 58 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −363 | 307+%165 | 58 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 447+%249 | 98+%1.687 | 10−%99,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −20−%57,5 | −63+%172 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 64−%85,7 | 341+%249 | 68+%573 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 259 | −165−%65,0 | −1.000+%270 | −628+%325 | −420−%13,9 | −343 | −179−%83,3 | −635−%51,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | −251 | −27 | −426+%25,0 | 238 | 177 | 82+%32,5 | −260 | 246−%59,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −251 | −27 | −426+%25,0 | 238 | 82+%32,5 | −260 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −296+%80.168 | −2 | 264 | 71−%69,4 | −0,3−%93,2 | 5 | −2 | 46 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2−%19,0 | 1+%11,3 | 4−%49,3 | 3−%63,5 | 2−%73,8 | 0,8−%79,9 | 6−%29,8 | 6−%18,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −3 | −2 | 2−%56,3 | −1 | 0,8+%251 | 5 | 3 | −5−%62,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −4 | −2 | 2−%41,5 | −0,8 | 1+%476 | 5 | 3 | −6−%64,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1−%94,7 | |||||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | −0,5 | −0,5 | −0,5 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −1−%70,0 | −1−%52,9 | −2−%75,9 | −0,9−%90,3 | −3−%67,8 | −2−%79,2 | −5 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1−%52,9 | 0−%100 | 0−%100 | 2 | ||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −1−%70,0 | −2−%81,6 | −0,9 | −3−%73,4 | −7 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 260 | 0−%100 | 176 | |||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 71+%142 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 260 | 176 | ||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −130 | |||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −5 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 2 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −7 | |||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −293 | |||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 541 | −321−%38,8 | −451 | −683 | −579+%408 | −400 | 136 | −929−%27,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −129 | −297+%1.191 | −82 | 111−%85,6 | 29−%91,8 | −18 | 728 | −335 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 20−%68,8 | 15+%78,0 | 31−%94,6 | 51−%88,3 | 49−%2,8 | 6−%78,5 | 443 | −221+%93,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −149+%477 | −312+%899 | −113 | 60−%82,0 | −20 | −24 | 286 | −114 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −217+%54.324 | −2+%2,6 | −3 | −3 | −0,3 | −0,7 | 1 | −3 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0,1 | 0,1 | −0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | −0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −218+%55.023 | −2+%8,6 | −3 | −3 | −0,3 | −0,7 | 0,9 | −2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5.334 | 2.140 | −3.230+%60,7 | −1.404+%6,3 | −1.306+%68,7 | −528+%236 | −1.535+%910 | −107−%94,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 410+%124 | −29 | 466 | −264+%14,5 | 138 | 105+%9,0 | −170−%36,4 | −185 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −306 | −323+%632 | 997 | 124 | 30 | −34−%86,6 | −408+%23,6 | −229 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −105 | −201 | 596 | 221 | 77 | 5 | −266 | 86−%15,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −201+%220 | −122+%139 | 400 | −97−%51,6 | −48−%69,8 | −39 | −142−%68,8 | −315 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,6−%97,7 | |||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | −1+%720 | −0,4−%94,8 | 1 | 0,1 | −0,1 | −6−%92,7 | −49−%87,4 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,1 | −0,1 | 0,8 | 0−%99,8 | 0,1 | 0,2−%99,9 | −1−%98,4 | −60−%83,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −4+%5.340 | −1+%201 | −1−%81,7 | 1 | −0,1−%92,4 | −0,3−%80,5 | −5+%171 | 11 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −4.562 | −1.837 | 1.423−%28,0 | 762−%45,7 | 540−%41,3 | 106−%80,5 | 1.510+%6.503 | 16 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16 | 28 | −22 | −11+%169 | −10+%97,1 | −31 | 16−%25,2 | −38 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 4+%59,8 | 2 | −2−%25,2 | −2+%53,7 | 2 | −9+%7.944 | −2 | −37 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 12 | 26 | −20 | −9+%225 | −12+%186 | −22 | 18+%5,5 | −2−%92,5 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −5−%99,1 | −349−%15,0 | −614+%270 | −374+%435 | −403+%2,4 | −313 | −127−%85,1 | −636−%50,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 209 | 120 | −406+%4.464 | −254+%226 | −147+%1.557 | −42+%183 | −7−%97,2 | 1 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 55−%43,4 | 64 | 20 | 129 | 12−%17,3 | −45 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −43−%12,3 | −27+%1.335 | −43 | −400 | −37 | −2−%96,5 | 829+%906 | −71 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −0,5 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,6 | 25 | −4+%5,3 | 0−%100 | 0−%100 | −0,2 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,5 | −3−%12,3 | 0−%100 | 0−%100 | −0,2 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1 | 25 | −0,6 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1−%52,4 | −27+%1.337 | −3−%27,6 | −2+%35,8 | −1+%455 | −3−%58,3 | ||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%98,1 | 0−%100 | −2−%30,5 | −2+%27,0 | −1+%409 | −3−%58,3 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1+%611 | −27+%17.508 | −0,3+%13,2 | −0,1 | −0,1 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 386 | 11−%99,0 | 0−%100 | 0−%100 | 831+%839 | −70−%44,2 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −428+%826 | −25 | −50 | −398+%249 | −35−%90,6 | 0−%100 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −95 | 609+%302 | 680 | 679 | 178 | 116 | −343 | 764 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 676+%398 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.017+%45,8 | 1.003+%58,8 | 1.177+%200 | 1.111 | 390 | 483 | 300−%40,7 | 147 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 1.173 | 1.109 | 390 | 483 | 0−%100 | |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 1.000 | 1.000 | 0−%100 | 300 | ||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 17−%90,6 | 3 | 4 | 2 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.057+%129 | −375−%13,3 | −399−%19,7 | −376−%16,9 | −350+%3,0 | −330+%42,0 | −380+%148 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.057 | −375 | −6−%98,7 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −377+%156 | |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −393 | −376 | −350 | −330 | ||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −3−%49,8 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −55 | −19−%59,6 | −98−%16,2 | −55−%40,7 | 138 | −37−%4,4 | −89−%36,8 | |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | 0−%100 | −174+%104 | −59 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 122 | 418 | −363 | −349+%845 | −279 | −229 | 307+%165 | 58 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 122 | 418 | −363 | −349+%845 | −279 | −229 | 307+%165 | 58 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 75−%85,7 | 70−%85,7 | 447+%249 | 428+%249 | 398+%249 | 376+%249 | 98+%1.687 | 10−%99,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −56 | −64 | −20−%57,5 | −70+%97,3 | −50+%44,0 | −12−%17,3 | −63+%172 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 141+%56,2 | 424+%141 | 64−%85,7 | 9−%82,0 | 68−%67,6 | 134−%53,1 | 341+%249 | 68+%573 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.