Ford Otomotiv Sanayi'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 105 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 23,7 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 34,8 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 105.100+%139 | 33.608−%53,5 | 50.573+%47,7 | 19.129+%120 | 8.702+%17,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 33.986−%33,2 | 38.864−%45,1 | 49.056+%76,9 | 18.614+%112 | 8.801+%110 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 42.142+%318 | 11.052−%28,2 | 12.985−%12,4 | 8.556+%34,2 | 6.373+%131 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.205+%22,7 | 10.712+%22,3 | 6.065−%15,7 | 1.895+%79,7 | 1.054+%15,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −155 | 708+%4.191 | 13+%1.167 | 9 | −5 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −155 | 708+%4.191 | 13+%1.167 | 9 | −5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.518+%56,7 | 5.062−%2,6 | 5.563+%51,0 | 2.306+%189 | 799+%33,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 540−%43,2 | 726+%17,2 | 2.394+%83,2 | 1.108+%399 | 222+%61,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 485+%80,8 | 205+%50,8 | 94−%0,2 | 59+%125 | 26−%25,0 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.457+%236 | 3.906−%2,7 | 2.780+%14,3 | 1.184+%101 | 588+%67,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 36−%87,7 | 225−%47,3 | 295 | −44+%21,0 | −37 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −5 | 0−%100 | −3+%25,0 | −2+%99,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 8.327−%39,4 | 10.491+%113 | 3.409+%84,9 | 918 | −518+%266 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −6.797+%20,1 | −4.325−%8,6 | −3.277+%165 | −620−%42,2 | −1.073+%153 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11.132−%31,3 | 12.381+%52,0 | 5.642+%188 | 969+%305 | 239+%19,8 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 13.173−%3,6 | 10.442+%43,1 | 5.055+%94,8 | 1.368+%92,3 | 711+%136 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −9.181−%12,4 | −8.007+%38,3 | −4.011+%172 | −798+%102 | −395+%80,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −1.757 | 2.824 | −1.202−%43,4 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.481 | −1.856−%21,0 | −1.987−%21,1 | −2.991+%2.518 | −114+%31,9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 148−%80,4 | 576+%518 | 65+%65,5 | 17−%55,0 | 37 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 26.758+%52,2 | 13.434−%12,5 | 10.634−%17,0 | 6.405+%25,0 | 5.122+%249 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −9.573+%57,1 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −17.383−%57,0 | −30.894+%105 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 32.595 | −10.228+%41,2 | −6.992+%26,0 | −6.413+%12,0 | −5.726 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 516 | −2.342−%52,8 | −3.439−%54,5 | −12.268+%104 | −6.015+%258 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 8.400 | 1.731 | −6.091+%155 | −5.077+%80,0 | −2.821+%349 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −152 | −1.578 | 153 | −817+%895 | −82+%99,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15.673 | −9.704 | 3.192−%63,5 | 13.327+%265 | 3.648+%13,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.158+%279 | 1.665−%1,1 | −807−%75,8 | −1.579+%247 | −456+%353 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 10.529+%133 | 3.454 | −2.992+%479 | −1.513+%154 | −597+%215 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −2.371+%0,1 | −1.788 | 2.185 | −66 | 141+%58,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 108.723+%129 | 39.688−%49,8 | 55.049+%48,7 | 20.756+%120 | 9.448+%22,2 |
| Ödenen Faiz | −12.215−%2,2 | −9.544+%43,7 | −4.601+%82,6 | −1.287+%82,5 | −705+%158 |
| Alınan Faiz | 10.546−%9,5 | 8.906+%66,2 | 3.711+%190 | 684+%81,2 | 378+%96,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −233−%84,4 | −1.142+%25,9 | −458+%551 | −43+%122 | −19+%32,8 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −150+%82,9 | −3.431+%67,0 | −1.423+%19,5 | −723+%128 | −318+%50,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.571+%38,2 | −869−%64,7 | −1.704+%558 | −259+%218 | −81+%141 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −23.730−%44,3 | −32.539−%29,7 | −32.072−%6,2 | −21.296+%519 | −3.441+%223 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −7.082 | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −101−%64,1 | −214+%150 | −59+%182 | −15+%16,1 | −13 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.389+%20,0 | 884−%30,8 | 885+%8.811 | 17−%35,1 | 26−%29,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.389+%20,0 | 884−%30,8 | 885+%8.811 | 17−%35,1 | 26−%29,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −31.128−%41,8 | −40.882−%11,7 | −32.060+%143 | −9.649+%303 | −2.395+%153 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −25.367−%47,3 | −36.754−%4,8 | −26.743+%134 | −7.580+%370 | −1.614+%123 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.761+%6,6 | −4.128−%46,2 | −5.317+%207 | −2.069+%165 | −781+%252 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 6.110−%39,1 | 7.668 | −837−%89,4 | −4.570+%330 | −1.062+%572 |
| Alınan Temettüler | 0−%100 | 5 | 0−%100 | 3+%25,0 | 2+%99,9 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −34.770 | 8.245 | −8.571+%35,1 | −1.989 | 772 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 52.097−%50,9 | 81.057+%88,7 | 29.759−%29,7 | 25.697+%69,2 | 15.183+%167 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 15.183+%167 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −53.766+%2,3 | −40.159+%50,8 | −18.445−%46,6 | −20.979+%80,5 | −11.621+%87,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −11.621+%87,4 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.094+%20,6 | −693+%128 | −211+%40,4 | −91+%37,7 | −66+%26,2 |
| Ödenen Temettüler | −28.555−%7,3 | −23.530−%9,0 | −18.424+%34,3 | −6.562+%83,5 | −3.576+%227 |
| Ödenen Faiz | −10.242−%38,8 | −12.792+%96,7 | −4.505+%172 | −738+%259 | −205+%25,5 |
| Alınan Faiz | 6.790+%18,9 | 4.362−%7,2 | 3.255+%130 | 683−%35,3 | 1.056+%181 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 46.601+%282 | 9.314−%35,0 | 9.931 | −4.157 | 6.033+%23,8 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 424+%625 | 45−%93,8 | −11.395−%25,2 | 160 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 47.024+%284 | 9.359−%37,9 | −1.464−%93,2 | −3.997 | 6.033+%23,8 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 29.218+%1,8 | 21.937−%8,8 | 16.658−%56,4 | 14.106+%74,7 | 8.074+%152 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −12.286+%4,6 | −8.974−%47,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 63.956+%119 | 22.322+%1,8 | 15.194−%8,8 | 10.110−%28,3 | 14.106+%74,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 19.219−%75,6 | 18.050−%53,7 | 105.100+%139 | 71.148+%170 | 59.566+%842 | 29.788+%101 | 33.608−%53,5 | 50.573+%47,7 | 19.129+%120 | 8.702+%17,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 10.337−%39,8 | 5.499−%35,2 | 33.986−%33,2 | 22.364−%34,6 | 12.988−%38,8 | 6.487−%47,6 | 38.864−%45,1 | 49.056+%76,9 | 18.614+%112 | 8.801+%110 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 16.257−%51,1 | 11.504+%28,9 | 42.142+%318 | 37.185+%250 | 25.146+%294 | 6.820+%41,6 | 11.052−%28,2 | 12.985−%12,4 | 8.556+%34,2 | 6.373+%131 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10.404+%2,7 | 5.126+%11,7 | 17.205+%22,7 | 12.383+%24,3 | 7.667+%28,2 | 3.506+%20,5 | 10.712+%22,3 | 6.065−%15,7 | 1.895+%79,7 | 1.054+%15,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −40−%88,5 | −106 | −155 | −198 | −267 | 134−%56,7 | 708+%4.191 | 13+%1.167 | 9 | −5 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −40−%88,5 | −106 | −155 | −198 | −267 | 134−%56,7 | 708+%4.191 | 13+%1.167 | 9 | −5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.626+%9,7 | 2.098−%26,4 | 3.518+%56,7 | 6.132+%153 | 3.883+%57,1 | 2.177+%48,7 | 5.062−%2,6 | 5.563+%51,0 | 2.306+%189 | 799+%33,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 757+%8,8 | 518+%8,6 | 540−%43,2 | 404 | 527+%27,1 | 364−%8,3 | 726+%17,2 | 2.394+%83,2 | 1.108+%399 | 222+%61,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 131−%60,2 | 72−%64,4 | 485+%80,8 | 387+%144 | 248+%112 | 156+%230 | 205+%50,8 | 94−%0,2 | 59+%125 | 26−%25,0 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.770−%6,1 | 1.238−%29,9 | 2.457+%236 | 5.303+%57,2 | 3.039+%79,2 | 1.350+%59,6 | 3.906−%2,7 | 2.780+%14,3 | 1.184+%101 | 588+%67,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 969+%948 | 270−%32,9 | 36−%87,7 | 38−%87,7 | 70−%71,4 | 308+%76,8 | 225−%47,3 | 295 | −44+%21,0 | −37 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −5 | 0−%100 | −3+%25,0 | −2+%99,9 | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6.203%0,0 | 2.545−%12,3 | 8.327−%39,4 | 7.262−%31,7 | 4.693−%31,2 | 2.216−%27,9 | 10.491+%113 | 3.409+%84,9 | 918 | −518+%266 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.120−%33,9 | −1.249−%9,9 | −6.797+%20,1 | −3.715+%7,4 | −2.428+%36,7 | −1.059−%7,7 | −4.325−%8,6 | −3.277+%165 | −620−%42,2 | −1.073+%153 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5.528−%19,2 | 2.607−%21,5 | 11.132−%31,3 | 8.062−%31,2 | 5.181−%23,2 | 2.537−%25,4 | 12.381+%52,0 | 5.642+%188 | 969+%305 | 239+%19,8 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 6.885−%10,3 | 3.177−%11,0 | 13.173−%3,6 | 9.285−%3,5 | 5.811−%6,9 | 2.728−%8,9 | 10.442+%43,1 | 5.055+%94,8 | 1.368+%92,3 | 711+%136 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −4.091−%20,0 | −1.990−%23,6 | −9.181−%12,4 | −6.370−%12,2 | −3.871−%11,8 | −1.989−%8,6 | −8.007+%38,3 | −4.011+%172 | −798+%102 | −395+%80,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 874 | −1.170+%42,9 | −1.757 | −1.449 | −1.620 | −626 | 2.824 | −1.202−%43,4 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −144 | 2.461−%30,8 | 5.481 | 5.119+%201 | 3.241 | 2.716+%115 | −1.856−%21,0 | −1.987−%21,1 | −2.991+%2.518 | −114+%31,9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2 | 4 | 148−%80,4 | 81 | 68 | −1 | 576+%518 | 65+%65,5 | 17−%55,0 | 37 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 13.379−%43,7 | 5.100−%28,0 | 26.758+%52,2 | 21.836+%60,4 | 17.985+%105 | 5.414+%87,3 | 13.434−%12,5 | 10.634−%17,0 | 6.405+%25,0 | 5.122+%249 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −9.573+%57,1 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −20.042+%44,4 | −4.551−%60,1 | −17.383−%57,0 | −13.981−%56,0 | −10.505−%50,4 | −8.717+%8,5 | −30.894+%105 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.385 | 1.957−%91,6 | 32.595 | 18.306 | 25.307 | 17.853 | −10.228+%41,2 | −6.992+%26,0 | −6.413+%12,0 | −5.726 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 22.230+%341 | 23.775+%942 | 516 | 6.421+%437 | 3.818+%16,0 | 1.744 | −2.342−%52,8 | −3.439−%54,5 | −12.268+%104 | −6.015+%258 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −10.427−%22,7 | −13.514+%1.540 | 8.400 | −6.061−%31,9 | −10.209−%49,7 | −630−%80,4 | 1.731 | −6.091+%155 | −5.077+%80,0 | −2.821+%349 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 147−%95,1 | 319 | −152 | 2.403 | 2.266 | −131−%34,5 | −1.578 | 153 | −817+%895 | −82+%99,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −10.565 | −11.541 | 15.673 | 5.771 | 24.428 | 12.152+%28,6 | −9.704 | 3.192−%63,5 | 13.327+%265 | 3.648+%13,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.770 | 2.918−%52,7 | 8.158+%279 | 9.773−%9,5 | 5.004−%51,9 | 4.717+%127 | 1.665−%1,1 | −807−%75,8 | −1.579+%247 | −456+%353 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −1.553 | 4.419−%33,2 | 10.529+%133 | 12.051+%21,1 | 5.573−%48,7 | 5.054+%170 | 3.454 | −2.992+%479 | −1.513+%154 | −597+%215 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −2.217+%195 | −1.501+%241 | −2.371+%0,1 | −2.279 | −568+%26,0 | −336 | −1.788 | 2.185 | −66 | 141+%58,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 24.209−%71,1 | 18.960−%53,5 | 108.723+%129 | 77.854+%138 | 63.441+%521 | 31.160+%81,5 | 39.688−%49,8 | 55.049+%48,7 | 20.756+%120 | 9.448+%22,2 |
| Ödenen Faiz | −6.233−%5,3 | −2.671−%15,4 | −12.215−%2,2 | −8.424−%15,6 | −4.982−%22,7 | −2.412−%29,5 | −9.544+%43,7 | −4.601+%82,6 | −1.287+%82,5 | −705+%158 |
| Alınan Faiz | 4.687−%24,9 | 2.957−%18,5 | 10.546−%9,5 | 7.457+%3,4 | 4.726+%4,7 | 2.773+%33,2 | 8.906+%66,2 | 3.711+%190 | 684+%81,2 | 378+%96,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −85−%41,0 | −46−%43,7 | −233−%84,4 | −147−%64,0 | −110+%8,1 | −62−%40,1 | −1.142+%25,9 | −458+%551 | −43+%122 | −19+%32,8 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −2.371−%29,6 | −953−%32,8 | −150+%82,9 | −4.445+%61,0 | −2.549+%68,4 | −1.084+%66,5 | −3.431+%67,0 | −1.423+%19,5 | −723+%128 | −318+%50,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −987−%22,1 | −198−%74,2 | −1.571+%38,2 | −1.147+%198 | −959+%175 | −587+%144 | −869−%64,7 | −1.704+%558 | −259+%218 | −81+%141 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −6.441−%47,2 | −2.094−%58,5 | −23.730−%44,3 | −16.211−%47,3 | −9.233−%48,3 | −3.858−%58,4 | −32.539−%29,7 | −32.072−%6,2 | −21.296+%519 | −3.441+%223 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −7.082 | ||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −334+%1.644 | −341+%1.808 | −101−%64,1 | −112+%4,7 | −14−%85,5 | −14%0,0 | −214+%150 | −59+%182 | −15+%16,1 | −13 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.204+%221 | 247−%48,7 | 1.389+%20,0 | 778+%64,8 | 519+%282 | 368+%661 | 884−%30,8 | 885+%8.811 | 17−%35,1 | 26−%29,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.204+%221 | 247−%48,7 | 1.389+%20,0 | 778+%64,8 | 519+%282 | 368+%661 | 884−%30,8 | 885+%8.811 | 17−%35,1 | 26−%29,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −10.132−%40,7 | −3.878−%48,9 | −31.128−%41,8 | −19.671−%40,6 | −12.927−%34,8 | −5.801−%11,5 | −40.882−%11,7 | −32.060+%143 | −9.649+%303 | −2.395+%153 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7.149−%50,3 | −2.595−%53,8 | −25.367−%47,3 | −16.304−%44,2 | −10.887−%40,9 | −4.287−%21,5 | −36.754−%4,8 | −26.743+%134 | −7.580+%370 | −1.614+%123 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.983+%10,7 | −1.284−%35,2 | −5.761+%6,6 | −3.367−%13,8 | −2.040+%46,9 | −1.514+%38,5 | −4.128−%46,2 | −5.317+%207 | −2.069+%165 | −781+%252 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 1.820−%56,8 | 1.879−%9,6 | 6.110−%39,1 | 2.794+%39,2 | 3.189+%65,2 | 1.589 | 7.668 | −837−%89,4 | −4.570+%330 | −1.062+%572 |
| Alınan Temettüler | 0−%100 | 5 | 0−%100 | 3+%25,0 | 2+%99,9 | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −23.266+%25,5 | −17.800 | −34.770 | −18.961 | −14.030 | 1.316−%85,6 | 8.245 | −8.571+%35,1 | −1.989 | 772 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28.799−%12,2 | 13.206−%3,6 | 52.097−%50,9 | 34.857−%60,5 | 24.839−%64,3 | 10.471−%43,0 | 81.057+%88,7 | 29.759−%29,7 | 25.697+%69,2 | 15.183+%167 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 15.183+%167 | |||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −33.657−%15,1 | −15.906+%51,2 | −53.766+%2,3 | −42.210+%31,2 | −30.018+%19,1 | −8.041−%3,5 | −40.159+%50,8 | −18.445−%46,6 | −20.979+%80,5 | −11.621+%87,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −11.621+%87,4 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −635+%2,7 | −296+%1,9 | −1.094+%20,6 | −760+%30,9 | −468+%59,1 | −222+%147 | −693+%128 | −211+%40,4 | −91+%37,7 | −66+%26,2 |
| Ödenen Temettüler | −13.668+%62,6 | −12.773 | −28.555−%7,3 | −6.838−%70,5 | −6.361−%70,5 | −23.530−%9,0 | −18.424+%34,3 | −6.562+%83,5 | −3.576+%227 | |
| Ödenen Faiz | −6.232+%6,4 | −3.282+%33,1 | −10.242−%38,8 | −7.723−%21,0 | −4.434−%30,1 | −1.884+%13,1 | −12.792+%96,7 | −4.505+%172 | −738+%259 | −205+%25,5 |
| Alınan Faiz | 2.128−%33,2 | 1.251−%3,6 | 6.790+%18,9 | 3.713+%5,8 | 2.413+%34,2 | 992+%13,7 | 4.362−%7,2 | 3.255+%130 | 683−%35,3 | 1.056+%181 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −10.488 | −1.844 | 46.601+%282 | 35.975+%66,1 | 36.303+%463 | 27.246+%85,3 | 9.314−%35,0 | 9.931 | −4.157 | 6.033+%23,8 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 198+%65,0 | 424+%701 | 424+%625 | 112+%50,9 | 91+%160 | 40+%26,7 | 45−%93,8 | −11.395−%25,2 | 160 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −10.289 | −1.421 | 47.024+%284 | 36.087+%66,0 | 36.394+%461 | 27.286+%85,2 | 9.359−%37,9 | −1.464−%93,2 | −3.997 | 6.033+%23,8 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 75.317+%119 | 70.379+%119 | 29.218+%1,8 | 27.998+%1,8 | 26.052+%1,8 | 24.576+%1,8 | 21.937−%8,8 | 16.658−%56,4 | 14.106+%74,7 | 8.074+%152 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −8.995+%24,4 | −12.286+%269 | −12.286+%4,6 | −9.568+%5,3 | −5.475−%13,4 | −2.545−%22,2 | −8.974−%47,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 56.033−%25,6 | 56.673−%12,2 | 63.956+%119 | 54.517+%35,7 | 56.971+%121 | 49.317+%38,5 | 22.322+%1,8 | 15.194−%8,8 | 10.110−%28,3 | 14.106+%74,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 4 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.