Formet Metal ve Cam'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 140 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 61 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 294 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −139.512 | 37.767 | −247.072+%114 | 39.178 | −63.293 |
| Dönem Karı (Zararı) | −108.031−%45,9 | −152.439+%15,9 | −104.137+%50,5 | −4.469 | 1.063−%79,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −108.031−%45,9 | −152.439+%15,9 | −104.137+%50,5 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −36.445 | 18.994 | −53.905−%12,4 | 12.006−%29,4 | 17.005+%246 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 89.744+%9,6 | 62.564+%138 | 35.831+%6,4 | 11.380+%67,0 | 6.814+%26,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −1.472+%27,0 | −886 | 6.228 | −237 | 11.372 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.835 | 11.168 | |||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1.472+%27,0 | −886 | 1.393+%232 | 204 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8.989−%44,1 | 12.290 | −8.274+%767 | 2.728+%16,6 | 2.341+%1.520 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.523+%56,9 | 2.203 | −6.749+%310 | 1.648+%1.040 | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1.526 | 693 | |||
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | −5.093 | ||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.466−%66,2 | 10.087 | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −36.579+%2.146 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 35.332 | −11.731−%19,2 | −491 | 10.024 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 25.492+%3,3 | 18.860 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 9.840 | −30.591+%111 | −491 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −14.367+%233 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −289.687 | −3.592−%57,9 | −5.175+%604 | −735 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −3.592−%57,9 | −735 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −289.687 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 94.821 | −6.664−%82,0 | −7.672 | −8.232+%195 | −2.786+%97,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 566−%84,4 | 6.611 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 566−%84,4 | 6.611 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −62.134−%48,7 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 25.829−%60,6 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.965−%96,9 | 121.086 | −82.628 | 31.641 | −81.361+%1.903 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.005 | −68.522 | 26.356−%51,5 | −38.570+%70,8 | −22.581+%36,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5.005 | −68.522 | 26.356−%51,5 | −22.581+%36,3 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 24.901+%36,0 | 13.986 | 5.897 | −3.300 | 2.333+%866 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3.993+%1.653 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 24.901+%36,0 | 13.986 | 5.897 | −1.660 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 97.878−%28,6 | 104.693 | −97.751 | 3.681 | −52.109+%139 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 7.131−%7,9 | 5.915−%94,2 | 70.606 | −42.307+%532 | −6.699+%247 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −44.179+%260 | −9.389−%93,1 | −84.515+%1.023 | 75.651+%1.021 | 6.747−%81,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −44.179+%260 | −9.389−%93,1 | −84.515+%1.023 | 6.747−%81,6 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.775+%39,9 | 1.200+%2.592 | 45 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.527 | −8.076−%3,9 | −8.849 | 5.493+%391 | 1.119 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −2.953−%76,9 | 1.119 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.527 | −5.123 | −8.849 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −89.298 | 82.478 | −15.674 | 30.144+%242 | 8.810+%27,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18.526 | −353−%98,2 | −19.025+%151 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −633 | −17.254+%161 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 18.526 | 281 | −1.771+%81,8 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −139.512 | −12.360−%96,4 | −240.671+%109 | 39.178 | −63.293 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −6.016+%523 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −386 | ||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 50.127−%53,3 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −60.629−%80,8 | −241.250+%57,7 | −125.645−%10,4 | −113.911+%161 | −43.725 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −74.465 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 50.011 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.999−%58,3 | 18.319−%35,9 | 566−%97,3 | 10.240 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.999−%58,3 | 18.319−%23,3 | 566−%97,3 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −120.638−%64,5 | −259.569+%43,0 | −126.211+%45,8 | −49.686+%13,6 | −43.725+%1.723 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −120.638−%64,5 | −111.632+%29,2 | −43.725+%1.723 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −14.579+%8.793 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 294.398+%43,2 | 157.032−%70,7 | 439.342+%173 | 46.775−%66,4 | 139.248 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 616.241 | 170.000 | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 616.241 | 170.000 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 159.206+%73,1 | 129.429+%5,8 | 46.775 | −30.753 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | 148.394+%41,5 | 129.429+%5,8 | −30.753 | |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 10.812 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −322.518+%14.373 | −1.702 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 309.913+%706 | 0,1 | |||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −322.518+%14.373 | −1.702 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 675 | −472−%90,9 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 94.258 | −46.451 | 66.625 | −27.959 | 32.229 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 94.258 | −46.451 | 66.625 | −27.959 | 32.229 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 60.603−%67,6 | 142.877+%152 | 29.901−%76,0 | 46.106+%232 | 13.876−%7,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −25.829−%60,6 | −50.127−%13,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 129.031+%113 | 46.300−%67,6 | 96.526+%223 | 18.147−%60,6 | 46.106+%232 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −4.393−%95,5 | 21.614−%84,0 | −139.512 | −138.020+%1.110 | 155.974 | 92.755 | 37.767 | −247.072+%114 | 39.178 | −63.293 |
| Dönem Karı (Zararı) | −50.228+%2,3 | −96.680 | −108.031−%45,9 | −125.455−%27,4 | −37.176−%60,5 | 98.405 | −152.439+%15,9 | −104.137+%50,5 | −4.469 | 1.063−%79,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −50.228+%2,3 | −96.680 | −108.031−%45,9 | −125.455−%27,4 | −37.176−%60,5 | −152.439+%15,9 | −104.137+%50,5 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 25.777 | 81.443 | −36.445 | 22.455−%65,5 | −36.848 | −54.722 | 18.994 | −53.905−%12,4 | 12.006−%29,4 | 17.005+%246 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 52.369+%3,3 | 25.215−%10,7 | 89.744+%9,6 | 72.586+%45,2 | 38.381+%48,6 | 21.578+%1.403 | 62.564+%138 | 35.831+%6,4 | 11.380+%67,0 | 6.814+%26,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −7.017+%1.312 | −6.870+%4.538 | −1.472+%27,0 | −1.411+%119 | −376−%51,6 | −113−%76,9 | −886 | 6.228 | −237 | 11.372 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −7.017 | −6.870 | 4.835 | 11.168 | ||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −1.472+%27,0 | −1.411+%119 | −376−%51,6 | −113−%76,9 | −886 | 1.393+%232 | 204 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −3.851 | −201 | 8.989−%44,1 | 12.119+%183 | 16.959 | 6.676+%490 | 12.290 | −8.274+%767 | 2.728+%16,6 | 2.341+%1.520 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −525 | −201 | 4.523+%56,9 | 1.086+%52,7 | 627+%13,7 | 285−%7,0 | 2.203 | −6.749+%310 | 1.648+%1.040 | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1.526 | 693 | ||||||||
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | −5.093 | |||||||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −3.326 | 0−%100 | 4.466−%66,2 | 11.033+%209 | 16.332 | 6.391+%675 | 10.087 | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 44.578 | −36.579+%2.146 | |||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −30.469 | 5.421−%31,4 | 35.332 | 27.201 | 31.509−%18,7 | 6.037 | −11.731−%19,2 | −491 | 10.024 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.108 | 0−%100 | 25.492+%3,3 | 29.172+%961 | 18.860 | |||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −32.577 | 5.421−%82,3 | 9.840 | −1.971−%94,8 | 31.509−%18,7 | 6.037 | −30.591+%111 | −491 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −14.367+%233 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −289.687 | −3.592−%57,9 | −5.175+%604 | −735 | ||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −3.592−%57,9 | −735 | ||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −289.687 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 14.744 | 45.108 | 94.821 | −116.683 | −167.898+%957 | −88.899 | −6.664−%82,0 | −7.672 | −8.232+%195 | −2.786+%97,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 566−%84,4 | 6.611 | ||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 566−%84,4 | 6.611 | ||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −62.134−%48,7 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 12.770−%38,3 | 25.829−%60,6 | 28.643−%10,6 | |||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −4.807 | 36.380−%47,8 | 4.965−%96,9 | −37.053 | 10.992 | 43.855+%84,0 | 121.086 | −82.628 | 31.641 | −81.361+%1.903 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 144.894+%23,5 | −70.420 | 5.005 | 111.068 | 88.828 | 82.971 | −68.522 | 26.356−%51,5 | −38.570+%70,8 | −22.581+%36,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −70.420 | 5.005 | 111.068 | 88.828 | 82.971 | −68.522 | 26.356−%51,5 | −22.581+%36,3 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 65−%93,3 | −1.187 | 24.901+%36,0 | 2.594+%15,5 | 9.572−%1,4 | −15.375 | 13.986 | 5.897 | −3.300 | 2.333+%866 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3.993+%1.653 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.187 | 24.901+%36,0 | 2.594+%15,5 | 9.572−%1,4 | −15.375 | 13.986 | 5.897 | −1.660 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 20.362+%89,2 | 34.736 | 97.878−%28,6 | 59.851−%50,1 | 8.144−%80,5 | −110.170 | 104.693 | −97.751 | 3.681 | −52.109+%139 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −189.582+%385 | 11.826−%61,2 | 7.131−%7,9 | −8.503−%94,5 | −29.596−%39,5 | 23.296 | 5.915−%94,2 | 70.606 | −42.307+%532 | −6.699+%247 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −44.179+%260 | 0 | 38.061 | 97.756 | −9.389−%93,1 | −84.515+%1.023 | 75.651+%1.021 | 6.747−%81,6 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −44.179+%260 | 38.061 | 97.756 | −9.389−%93,1 | −84.515+%1.023 | 6.747−%81,6 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −100 | 2.775+%39,9 | 1.200+%2.592 | 45 | ||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −9.981 | 11.595−%90,9 | 3.527 | −39.861 | 8.236 | 328 | −8.076−%3,9 | −8.849 | 5.493+%391 | 1.119 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | 2.500 | −2.953−%76,9 | 1.119 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 11.595−%90,9 | 3.527 | −39.861 | 5.736 | 328 | −5.123 | −8.849 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 19.244 | 37.048 | −89.298 | −185.239 | −112.253 | −34.951 | 82.478 | −15.674 | 30.144+%242 | 8.810+%27,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.290−%17,1 | 12.781 | 23.038+%56,7 | 18.526 | −353−%98,2 | −19.025+%151 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 12.935 | 22.361+%65,6 | −633 | −17.254+%161 | ||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −154 | 677−%43,5 | 18.526 | 281 | −1.771+%81,8 | |||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −29.259−%80,1 | 21.143−%84,2 | −139.512 | −140.053+%1.103 | −63.031−%26,3 | 87.539 | −12.360−%96,4 | −240.671+%109 | 39.178 | −63.293 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −6.016+%523 | |||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −223 | 471−%70,2 | 2.032+%748 | 756 | −386 | |||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 25.088−%45,0 | 218.249 | 5.216−%90,8 | 50.127−%53,3 | ||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −208.162 | −3.162−%87,4 | −60.629−%80,8 | 14.569 | −18.013−%84,5 | −19.135−%82,3 | −241.250+%57,7 | −125.645−%10,4 | −113.911+%161 | −43.725 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −74.465 | |||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 50.011 | 47.924 | ||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −146.000 | 0−%100 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 100−%99,4 | 6.966+%66.441 | 9.999−%58,3 | 9.581−%47,3 | 12.179−%24,9 | 8−%99,9 | 18.319−%35,9 | 566−%97,3 | 10.240 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 100−%99,4 | 6.966+%66.441 | 9.999−%58,3 | 9.581−%47,3 | 12.179−%24,9 | 8−%99,8 | 18.319−%23,3 | 566−%97,3 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −62.262+%56,1 | −10.128−%59,6 | −120.638−%64,5 | −42.936−%85,8 | −30.192−%77,3 | −19.143−%83,2 | −259.569+%43,0 | −126.211+%45,8 | −49.686+%13,6 | −43.725+%1.723 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −62.262+%56,1 | −10.128−%59,6 | −120.638−%64,5 | −42.936−%85,8 | −30.192−%77,3 | −111.632+%29,2 | −43.725+%1.723 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −14.579+%8.793 | |||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 200.932−%63,3 | −71.517−%15,6 | 294.398+%43,2 | 347.482+%49,5 | 411.574+%134 | −64.711 | 157.032−%70,7 | 439.342+%173 | 46.775−%66,4 | 139.248 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 292.744−%59,7 | 616.241 | 590.522 | 549.301 | 170.000 | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 292.744−%59,7 | 616.241 | 590.522 | 545.521 | 170.000 | |||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.780 | |||||||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 3.175 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 22.168+%186 | 0−%100 | 0−%100 | 298−%99,9 | 6.315−%96,6 | 6.966−%94,8 | 159.206+%73,1 | 129.429+%5,8 | 46.775 | −30.753 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 22.168 | 0−%100 | 0−%100 | 148.394+%41,5 | 129.429+%5,8 | −30.753 | ||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 298−%98,5 | 6.315+%37,6 | 6.966−%49,8 | 10.812 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −80.530−%58,2 | −71.329−%23,1 | −322.518+%14.373 | −241.737 | −145.755+%1.506 | −70.907 | −1.702 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 309.913+%706 | 0,1 | ||||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −71.612−%62,8 | −69.049−%25,6 | −322.518+%14.373 | −229.976 | −145.755 | −70.907 | −1.702 | |||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −8.918 | −2.279 | −11.761 | |||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −33.248 | 0−%100 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −202−%84,9 | −189−%46,4 | 675 | −1.600+%68,4 | −1.461+%2,7 | −771−%61,4 | −472−%90,9 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −11.623 | −53.065 | 94.258 | 224.031 | 549.536 | 8.908 | −46.451 | 66.625 | −27.959 | 32.229 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −11.623 | −53.065 | 94.258 | 224.031 | 549.536 | 8.908 | −46.451 | 66.625 | −27.959 | 32.229 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 151.947+%113 | 141.989+%113 | 60.603−%67,6 | 58.073−%67,6 | 54.020−%67,6 | 50.959−%67,6 | 142.877+%152 | 29.901−%76,0 | 46.106+%232 | 13.876−%7,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −25.088−%43,3 | −12.770−%38,3 | −25.829−%60,6 | −32.419−%25,9 | −217.174 | −5.216−%85,7 | −50.127−%13,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 115.236−%77,4 | 76.154+%6,5 | 129.031+%113 | 249.686+%502 | 386.381+%183 | 54.651−%47,0 | 46.300−%67,6 | 96.526+%223 | 18.147−%60,6 | 46.106+%232 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.