Fonet Bilgi Tek.'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 362 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 277 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 13 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 361.837+%19,5 | 231.361+%25,2 | 116.155−%9,2 | 74.326+%140 | 31.032+%18,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 222.881+%13,3 | 150.239−%30,0 | 148.708+%521 | 56.365+%50,1 | 37.543+%35,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 222.881+%13,3 | 150.239−%30,0 | 37.543+%35,3 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 209.028+%108 | 76.775 | −69.208 | 13.525+%40,5 | 9.623+%21,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 148.172+%13,8 | 99.446+%14,1 | 60.391+%21,9 | 10.567+%23,8 | 8.533+%19,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.371 | 31−%79,2 | 150 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.371 | 31−%79,2 | 150 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.476 | −1.669 | 2.071−%40,1 | 2.772+%200 | 923+%234 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.540−%27,3 | 1.619−%38,8 | 1.805−%32,1 | 2.286+%230 | 693+%60,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −64−%96,1 | −1.263 | 266−%66,8 | 487+%111 | 231 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −2.025 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 10.679+%124 | 3.641+%259 | 2.062+%112 | −138 | 852+%591 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −10.259+%107 | −3.784+%92,7 | −2 | 72−%0,1 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 18.857+%92,0 | 7.505+%204 | 1.711+%42,8 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −3−%98,5 | 361+%191.151 | 0,1−%100,0 | 787+%1.114 | |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 2.084+%1.518 | −80 | −10−%95,6 | −136+%1.797 | −7−%48,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −5.988+%46,6 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −5.988+%46,6 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31.977 | −28.826−%84,5 | −129.115 | 293 | −589 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −247 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 16.723+%205 | 4.183−%60,0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −70.071 | 4.568−%91,8 | 36.980−%3,6 | 4.741 | −16.121+%70,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −71.972+%914 | −5.421 | 139.801+%256 | −25.102−%57,7 | −59.342+%531 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −71.972+%914 | −5.421 | 139.801+%256 | −25.102−%57,7 | −59.342+%531 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −62 | 2.220 | −1.926 | −3.909+%1.542 | −238+%62,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −62 | 2.220 | −1.926 | −3.909+%1.542 | −238+%62,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 3.166+%2.709 | 78 | −832 | 765 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −484 | 1.133−%91,6 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −6.903 | 13.182 | −984−%69,6 | −315 | 1.577 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −6.903 | 13.182 | −984−%69,6 | −315 | 1.577 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −8−%99,9 | −5.580 | 5.413−%1,7 | 5.722+%531 | 907+%180 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.867 | −328 | 547−%52,0 | 1.026 | −1.345 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 10.867 | −328 | 547−%52,0 | 1.026 | −1.345 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 56 | −33−%100,0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.565−%73,3 | −3.773 | −105.948+%2.663 | 28.150−%32,3 | 41.555 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 484 | 9.116 | 147 | −144+%808 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −1.565−%73,3 | −4.257 | −115.064+%80.666 | 28.003−%32,8 | 41.699 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 361.837+%19,5 | 231.582+%25,0 | 116.480−%9,3 | 74.630+%140 | 31.046+%18,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −245−%45,0 | −309−%38,5 | −305+%2.135 | −14−%83,0 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 23 | −16 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −276.749+%6,9 | −192.868−%11,7 | −146.529+%25,3 | −62.113+%120 | −28.196+%38,7 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −30.128+%364 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −256.880−%0,2 | −196.652−%7,0 | −146.529+%25,3 | −61.326+%121 | −27.738+%39,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −35.061+%13,5 | −23.594+%182 | −5.803+%149 | −1.165−%21,5 | −1.485+%602 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −221.820−%2,1 | −173.059−%14,8 | −140.726+%22,8 | −60.161+%129 | −26.253+%33,0 |
| Alınan Faiz | 10.259+%107 | 3.784+%92,7 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −787+%71,5 | −459+%24,1 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 13.257 | −14.811 | 3.802 | −2.431 | 1.071 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −10.808 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −10.808 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 21.791+%34.241 | 48−%99,8 | 15.340 | −799 | 1.143 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 21.791+%34.241 | 48−%99,8 | 15.340 | −799 | 1.143 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.153 | −1.922−%4,8 | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 1.242 | −654 | |||
| Ödenen Faiz | −17.700+%100 | −6.749+%554 | −49+%44.826 | 2 | −72−%0,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 9.166 | −4.957 | −980 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 98.346+%217 | 23.682 | −26.572 | 9.782+%150 | 3.906−%31,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 98.346+%217 | 23.682 | −26.572 | 9.782+%150 | 3.906−%31,4 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 40.584+%111 | 14.708−%72,3 | 36.759+%8,4 | 12.527+%45,3 | 8.620+%194 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −18.832+%94,9 | −7.384−%55,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 120.098+%196 | 31.006+%111 | 10.187−%72,3 | 22.309+%78,1 | 12.527+%45,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 205.266+%292 | 92.237+%110 | 361.837+%19,5 | 193.575+%8,6 | 39.615−%67,9 | 33.549−%54,1 | 231.361+%25,2 | 116.155−%9,2 | 74.326+%140 | 31.032+%18,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 103.597+%129 | 22.611+%628 | 222.881+%13,3 | 105.530−%10,0 | 34.183−%64,1 | 2.374−%75,4 | 150.239−%30,0 | 148.708+%521 | 56.365+%50,1 | 37.543+%35,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 103.597+%129 | 22.611+%628 | 222.881+%13,3 | 105.530−%10,0 | 34.183−%64,1 | 150.239−%30,0 | 37.543+%35,3 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 152.236+%86,6 | 75.016+%22,1 | 209.028+%108 | 124.839+%32,5 | 61.766−%8,2 | 48.951−%34,5 | 76.775 | −69.208 | 13.525+%40,5 | 9.623+%21,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 97.751+%17,0 | 45.002+%16,1 | 148.172+%13,8 | 104.588+%13,6 | 63.263+%12,4 | 29.610+%15,8 | 99.446+%14,1 | 60.391+%21,9 | 10.567+%23,8 | 8.533+%19,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −9.419+%261 | 1.371 | 31−%79,2 | 150 | ||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.371 | 31−%79,2 | 150 | |||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −9.419+%261 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.990+%96,4 | 1.526+%189 | 1.476 | 1.467 | 1.153 | 404 | −1.669 | 2.071−%40,1 | 2.772+%200 | 923+%234 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.000+%78,0 | 1.479+%187 | 1.540−%27,3 | 1.584−%22,6 | 1.276−%1,9 | 394−%46,7 | 1.619−%38,8 | 1.805−%32,1 | 2.286+%230 | 693+%60,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −10−%94,0 | 47+%263 | −64−%96,1 | −117 | −123 | 10 | −1.263 | 266−%66,8 | 487+%111 | 231 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −2.025 | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 136−%98,1 | 1.694−%49,9 | 10.679+%124 | −19.659−%40,4 | −13.837+%99,4 | 2.583−%5,2 | 3.641+%259 | 2.062+%112 | −138 | 852+%591 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −13.344+%230 | −6.875+%390 | −10.259+%107 | −2.221−%25,0 | −3.063+%126 | −1.073+%108 | −3.784+%92,7 | −2 | 72−%0,1 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 8.600−%12,9 | 5.003+%44,8 | 18.857+%92,0 | 13.251+%124 | 7.475+%83,8 | 2.640−%18,0 | 7.505+%204 | 1.711+%42,8 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 4.880+%288 | −3−%98,8 | −3−%98,5 | 0−%100 | 1.195+%3.298 | 361+%191.151 | 0,1−%100,0 | 787+%1.114 | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0−%100 | 3.569+%128 | 2.084+%1.518 | −30.689−%14,6 | −18.249+%86,2 | −179+%1.135 | −80 | −10−%95,6 | −136+%1.797 | −7−%48,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −5.988+%46,6 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −5.988+%46,6 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 34.302+%228 | 25.833+%37,3 | 31.977 | 32.854−%8,4 | 7.906−%61,4 | 14.380−%70,1 | −28.826−%84,5 | −129.115 | 293 | −589 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −247 | ||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 17.057 | 10.380+%302 | 16.723+%205 | 5.588+%261 | 3.281 | 1.975+%1.381 | 4.183−%60,0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −50.567−%32,0 | −5.370−%74,0 | −70.071 | −36.794+%10,8 | −56.334+%44,5 | −17.776+%55,9 | 4.568−%91,8 | 36.980−%3,6 | 4.741 | −16.121+%70,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −31.668−%13,7 | −15.386−%27,1 | −71.972+%914 | −27.693−%67,4 | −27.762−%64,1 | −16.118−%24,7 | −5.421 | 139.801+%256 | −25.102−%57,7 | −59.342+%531 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −31.668−%13,7 | −15.386−%27,1 | −71.972+%914 | −27.693−%67,4 | −27.762−%64,1 | −16.118−%24,7 | −5.421 | 139.801+%256 | −25.102−%57,7 | −59.342+%531 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −693 | 444−%16,1 | −62 | −181 | 78−%97,5 | 405−%86,5 | 2.220 | −1.926 | −3.909+%1.542 | −238+%62,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −693 | 444−%16,1 | −62 | −181 | 78−%97,5 | 405−%86,5 | 2.220 | −1.926 | −3.909+%1.542 | −238+%62,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −40.949 | −43.057 | −1.994 | 3.166+%2.709 | 78 | −832 | 765 | |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −7.089+%464 | −323−%72,8 | −484 | −3.605 | −952 | −908 | 1.133−%91,6 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −10.055 | −12.301−%15,6 | −6.903 | 28.966−%28,8 | 8.573−%50,9 | −11.140+%1.895 | 13.182 | −984−%69,6 | −315 | 1.577 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −10.055 | −12.301−%15,6 | −6.903 | 28.966−%28,8 | 8.573−%50,9 | −11.140+%1.895 | 13.182 | −984−%69,6 | −315 | 1.577 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.099−%79,2 | 33.855+%84,3 | −8−%99,9 | 3.687+%16,5 | 7.645−%26,1 | 14.038+%71,1 | −5.580 | 5.413−%1,7 | 5.722+%531 | 907+%180 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.189+%171 | −12.362+%344 | 10.867 | 4.309−%2,4 | −889 | −2.126 | −328 | 547−%52,0 | 1.026 | −1.345 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −3.189+%171 | −12.362+%344 | 10.867 | 4.309−%2,4 | −889 | −2.126 | −328 | 547−%52,0 | 1.026 | −1.345 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 46−%57,7 | 578+%1.129 | 56 | 141 | 82 | 36 | −33−%100,0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −18−%73,5 | 124+%200 | −1.565−%73,3 | −1.470−%70,4 | −51−%98,8 | 32 | −3.773 | −105.948+%2.663 | 28.150−%32,3 | 41.555 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −25−%11,1 | 0−%100 | −21 | 0−%100 | 484 | 9.116 | 147 | −144+%808 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 7 | 124+%200 | −1.565−%73,3 | −1.470−%73,6 | −30−%99,4 | 32 | −4.257 | −115.064+%80.666 | 28.003−%32,8 | 41.699 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 205.266+%292 | 92.257+%110 | 361.837+%19,5 | 193.575+%8,6 | 39.615−%67,9 | 33.549−%54,0 | 231.582+%25,0 | 116.480−%9,3 | 74.630+%140 | 31.046+%18,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −245−%45,0 | −309−%38,5 | −305+%2.135 | −14−%83,0 | ||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | 23 | −16 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −20 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −226.385+%190 | −106.385+%54,2 | −276.749+%6,9 | −185.662+%13,8 | −59.145−%38,6 | −52.728+%2,0 | −192.868−%11,7 | −146.529+%25,3 | −62.113+%120 | −28.196+%38,7 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | −14.753 | −8.483+%1.157 | 1.413 | 1.796+%371 | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −34.585 | −30.128+%364 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −205.123+%144 | −98.508+%35,4 | −256.880−%0,2 | −179.400+%8,4 | −63.622−%33,8 | −55.597+%23,6 | −196.652−%7,0 | −146.529+%25,3 | −61.326+%121 | −27.738+%39,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −11.429+%1.470 | −1.143+%90,4 | −35.061+%13,5 | −1.280−%70,2 | −551−%78,1 | −459−%80,7 | −23.594+%182 | −5.803+%149 | −1.165−%21,5 | −1.485+%602 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −193.694+%132 | −97.365+%34,9 | −221.820−%2,1 | −178.120+%10,5 | −63.071−%32,6 | −55.139+%29,4 | −173.059−%14,8 | −140.726+%22,8 | −60.161+%129 | −26.253+%33,0 |
| Alınan Faiz | 13.344+%230 | 6.875+%390 | 10.259+%107 | 2.221−%25,0 | 3.063+%126 | 1.073+%108 | 3.784+%92,7 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −20 | 0−%100 | −787+%71,5 | −459+%24,1 | ||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −31.509 | −18.688+%5.596 | 13.257 | −15.285−%29,3 | 2.118 | −251−%98,8 | −14.811 | 3.802 | −2.431 | 1.071 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −10.808 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −10.808 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | −11.459 | 10.093 | 2.798 | 0 | |||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | −11.459 | 10.093 | 2.798 | ||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −23.909 | 21.791+%34.241 | −9.194−%30,3 | 0−%100 | 0−%100 | 48−%99,8 | 15.340 | −799 | 1.143 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −23.909 | 21.791+%34.241 | −9.194−%30,3 | 0−%100 | 0−%100 | 48−%99,8 | 15.340 | −799 | 1.143 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.153 | −1.922−%4,8 | ||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 1.242 | −654 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −7.604−%16,5 | −4.506+%46,5 | −17.700+%100 | −12.383+%140 | −6.897+%93,9 | −2.351−%21,5 | −6.749+%554 | −49+%44.826 | 2 | −72−%0,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4 | −2.723+%198 | 9.166 | 6.293 | −1.079−%50,8 | −698 | −4.957 | −980 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −52.628+%129 | −32.836+%29,1 | 98.346+%217 | −7.372+%13,9 | −17.413+%284 | −19.430 | 23.682 | −26.572 | 9.782+%150 | 3.906−%31,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −52.628+%129 | −32.836+%29,1 | 98.346+%217 | −7.372+%13,9 | −17.413+%284 | −19.430 | 23.682 | −26.572 | 9.782+%150 | 3.906−%31,4 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 141.425+%196 | 132.156+%196 | 40.584+%111 | 38.891+%111 | 36.176+%111 | 34.126+%111 | 14.708−%72,3 | 36.759+%8,4 | 12.527+%45,3 | 8.620+%194 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −18.742+%225 | −11.333+%225 | −18.832+%94,9 | −7.263+%82,6 | −4.364+%144 | −2.669+%56,7 | −7.384−%55,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 70.055+%268 | 87.987+%459 | 120.098+%196 | 24.256+%203 | 14.399+%32,8 | 12.027−%17,4 | 31.006+%111 | 10.187−%72,3 | 22.309+%78,1 | 12.527+%45,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.