Europower Enerji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 802 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 1,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 2,0 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −802 | 396 | −1.425 |
| Dönem Karı (Zararı) | 600+%106 | 223−%79,8 | 765+%48,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 765+%48,4 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 800+%10,4 | 350+%8,6 | 224+%8,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 383+%41,0 | 207+%5,0 | 137+%133 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 44−%0,9 | 34+%92,2 | 10 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 44−%0,9 | 34+%92,2 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 108+%49,4 | 55+%101 | 18−%33,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 108+%49,4 | 47+%106 | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4+%104 | ||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4+%53,0 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 87+%50,5 | 40−%21,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −104+%342 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 192+%135 | 40−%21,5 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 51+%312 | 9−%16,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −3+%63,2 | −1 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −3+%63,2 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 314−%25,0 | 290+%102 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −7+%1.538 | −0,3 | 0−%100 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −7+%1.538 | −0,3 | 0−%100 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 66 | −397−%2,9 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 209 | −280+%247 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.396+%346 | −14−%99,5 | −2.159+%254 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 1.254 | −1.337+%141.717 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 124 | −573+%302 | −99−%66,3 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −767 | 124 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 124 | 193 | −223−%9,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −12 | 98 | −60−%19,7 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 85 | −46−%25,9 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −12 | 13 | −14+%10,2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −340 | −264−%57,0 | −426−%38,7 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −264−%57,0 | −426−%38,7 | |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −340 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.310+%1.273 | −73−%95,6 | −1.139 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −148−%32,7 | −168+%11,7 | −104 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 130 | −707 | 598+%224 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −145 | 238 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 130 | −562 | 360+%95,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −26+%177 | −7 | 32+%280 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −1.124+%225 | ||
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −1.163+%236 | ||
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 39 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 43+%307 | 8−%98,1 | 293+%82.384 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 5−%98,7 | 292 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 43+%307 | 3+%48,7 | 1+%259 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 268+%825 | 22−%79,8 | 76−%62,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 396+%4.179 | 6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 190 | −220+%722 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 206−%36,9 | 226+%7.927 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −996 | 559 | −1.170 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −6+%3,7 | −5−%46,2 | −6+%267 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −17−%92,0 | −159−%55,6 | −249+%479 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 216−%58,2 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.071+%11,8 | −732−%46,5 | −947+%300 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8−%83,7 | 37 | 0−%100 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8−%83,7 | 37 | 0−%100 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.879+%67,0 | −860−%38,2 | −963+%298 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.879+%67,0 | −860−%38,2 | −963+%298 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −13 | |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 800 | ||
| Alınan Faiz | 0−%100 | 104+%342 | 16+%376 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.025 | −30 | 2.714+%1.037 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 2.505 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2.505 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.050+%114 | 733−%18,8 | 625−%5,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 733−%18,8 | ||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 2.050+%114 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −573+%10,3 | −360−%4,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −573+%10,3 | ||
| Ödenen Faiz | −25−%89,9 | −192+%135 | −57+%18,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 2 | −0,3+%59,4 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 152 | −366 | 342+%394 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 152 | −366 | 342+%394 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 385−%55,4 | 660+%298 | 115+%151 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −91−%65,8 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 446+%15,8 | 294−%55,4 | 457+%298 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 548 | 400 | −802 | −824 | −555 | −74−%88,5 | 396 | −1.425 |
| Dönem Karı (Zararı) | 594+%108 | 429+%80,8 | 600+%106 | 633+%239 | 216+%140 | 181+%89,0 | 223−%79,8 | 765+%48,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 594+%108 | 429+%80,8 | 633+%239 | 181+%89,0 | 765+%48,4 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.240 | 969+%298 | 800+%10,4 | 379−%64,0 | −101 | 186+%73,5 | 350+%8,6 | 224+%8,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 259+%20,6 | 118+%21,3 | 383+%41,0 | 268+%46,6 | 163+%52,7 | 75+%50,5 | 207+%5,0 | 137+%133 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 9−%48,7 | 2−%82,2 | 44−%0,9 | 23 | 13 | 12 | 34+%92,2 | 10 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%46,6 | 2−%84,8 | 44−%0,9 | 23 | 13 | 12 | 34+%92,2 | |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,4 | 0−%100 | ||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 88+%45,2 | 195+%434 | 108+%49,4 | 99+%135 | 46+%48,5 | 28+%182 | 55+%101 | 18−%33,6 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 99+%135 | 28+%182 | ||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 68+%18,5 | 188+%481 | 108+%49,4 | 47+%106 | ||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 20+%531 | 7+%72,6 | 4+%104 | |||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4+%53,0 | |||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −7−%83,8 | 0−%100 | −16 | −33 | 0−%100 | 87+%50,5 | 40−%21,5 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 192+%135 | 40−%21,5 | |||||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −7−%83,8 | 0−%100 | −16 | −33 | −104+%342 | |||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 51+%312 | 9−%16,9 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −3+%63,2 | 0−%100 | −1 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | |||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −3+%63,2 | 0−%100 | ||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 862 | 670+%628 | 0−%100 | −22 | −323 | 70−%56,7 | 314−%25,0 | 290+%102 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −7+%1.538 | 0−%100 | 0−%100 | −2+%209 | −0,3 | 0−%100 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −7+%1.538 | 0−%100 | −2+%209 | −0,3 | 0−%100 | |||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |||||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 0 | ||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 29−%32,0 | −17 | 66 | 26−%95,3 | 32−%54,3 | 3 | −397−%2,9 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 209 | −280+%247 | ||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.356+%51,4 | −964+%53,0 | −2.396+%346 | −1.875+%338 | −678+%31,6 | −481−%43,4 | −14−%99,5 | −2.159+%254 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | −194+%1.853 | 1.254 | −1.337+%141.717 | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.748+%177 | 1.001+%76,6 | 124 | 459 | 477+%399 | 433 | −573+%302 | −99−%66,3 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −767 | 124 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.748+%177 | 1.001+%76,6 | 124 | 459 | 433 | 193 | −223−%9,6 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −797+%20.107 | −332+%9.347 | −12 | −96 | −3 | −3−%97,4 | 98 | −60−%19,7 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 85 | −46−%25,9 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −797+%20.107 | −332+%9.347 | −12 | −96 | −3−%97,4 | 13 | −14+%10,2 | |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −193−%70,8 | −22−%68,0 | −340 | −194 | −53 | −264−%57,0 | −426−%38,7 | |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −126−%72,6 | −264−%57,0 | −426−%38,7 | |||||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −67−%66,7 | −22−%68,0 | −340 | −194 | −53 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −3.241+%383 | −2.421+%697 | −1.310+%1.273 | −854+%195 | −508−%11,8 | −232+%205 | −73−%95,6 | −1.139 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −610+%142 | −278+%125 | −148−%32,7 | −318−%39,7 | −190−%48,2 | −94−%53,6 | −168+%11,7 | −104 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 230 | 375 | 130 | −61−%88,6 | −90−%59,8 | −151−%62,3 | −707 | 598+%224 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −145 | 238 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 230 | 375 | 130 | −61−%88,6 | −151−%62,3 | −562 | 360+%95,1 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 31 | 68+%1.867 | −26+%177 | −32+%500 | −21 | 3−%77,3 | −7 | 32+%280 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 13−%90,9 | −85−%66,5 | −1.124+%225 | −795+%115 | −243 | 58+%31,0 | ||
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −85−%66,5 | −1.163+%236 | −861+%133 | −348 | ||||
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 13−%90,9 | 39 | 66 | 106 | 58+%31,0 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | 25+%39,7 | 43+%307 | 43+%567 | 38 | 14+%9,9 | 8−%98,1 | 293+%82.384 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 5−%98,7 | 292 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,2 | 25+%39,7 | 43+%307 | 43+%567 | 14+%9,9 | 3+%48,7 | 1+%259 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.463+%7.688 | 692 | 268+%825 | −26 | 14−%92,0 | −261 | 22−%79,8 | 76−%62,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15−%80,8 | 0 | 0−%100 | −152 | 396+%4.179 | 6 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −152 | 190 | −220+%722 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 15−%80,8 | 0−%100 | 206−%36,9 | 226+%7.927 | ||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 478 | 435 | −996 | −864 | −563 | −114−%82,4 | 559 | −1.170 |
| Alınan Faiz | 7−%83,8 | 16−%31,8 | 0−%100 | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −6+%52,3 | −2+%44,0 | −6+%3,7 | −4 | −3 | −0,9 | −5−%46,2 | −6+%267 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | 0−%100 | −17−%92,0 | −16−%91,8 | −15−%90,1 | 7 | −159−%55,6 | −249+%479 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 70+%105 | −33 | 216−%58,2 | 43 | 26−%95,7 | 34 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −645 | −264 | −1.071+%11,8 | −221−%66,9 | 266 | 135+%32,0 | −732−%46,5 | −947+%300 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14+%7.605 | 10+%309 | 8−%83,7 | 0,6−%96,6 | 0,1 | 2+%206 | 37 | 0−%100 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14+%7.605 | 10+%309 | 8−%83,7 | 0,6−%96,6 | 2+%206 | 37 | 0−%100 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −689+%9,0 | −319+%40,0 | −1.879+%67,0 | −992+%48,0 | −479+%34,5 | −174+%124 | −860−%38,2 | −963+%298 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −689+%9,0 | −319+%40,0 | −1.879+%67,0 | −992+%48,0 | −174+%124 | −860−%38,2 | −963+%298 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −13 | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 30−%96,8 | 45−%88,9 | 800 | 771 | 712 | 308+%71,3 | ||
| Alınan Faiz | 0−%100 | 33+%161 | 104+%342 | 16+%376 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −154 | −188 | 2.025 | 1.141+%12.442 | 600 | 61+%111 | −30 | 2.714+%1.037 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 2.505 | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2.505 | ||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −183 | 2.050+%114 | 1.161+%40,8 | 607+%40,4 | 88−%69,5 | 733−%18,8 | 625−%5,9 | |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 2.050+%114 | |||||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | −183 | 1.161+%40,8 | 88−%69,5 | 733−%18,8 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −151 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −573+%10,3 | −360−%4,8 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −151 | 0−%100 | 0−%100 | −573+%10,3 | ||||
| Ödenen Faiz | −3−%65,9 | −5−%85,3 | −25−%89,9 | −20−%90,5 | −7−%95,9 | −27−%72,4 | −192+%135 | −57+%18,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 2 | −0,3+%59,4 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −250 | −52 | 152 | 95 | 311−%2,8 | 122 | −366 | 342+%394 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −250 | −52 | 152 | 95 | 311−%2,8 | 122 | −366 | 342+%394 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 526+%15,8 | 491+%15,8 | 385−%55,4 | 369−%55,4 | 344−%55,4 | 324−%55,4 | 660+%298 | 115+%151 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −79+%22,2 | −45+%15,6 | −91−%65,8 | −75−%79,8 | −49−%84,3 | −30 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 196−%75,5 | 394−%27,7 | 446+%15,8 | 390−%10,9 | 605−%22,1 | 417+%94,9 | 294−%55,4 | 457+%298 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.