Esenboğa Elektrik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 791 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 229 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 332 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 791+%108 | 290 | −263−%54,2 | 451 | −862 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.552+%261 | −329 | 307 | 534−%45,6 | 981+%1.101 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.552+%261 | −329 | 307 | 534−%45,6 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.792+%195 | 1.950+%145 | 552−%82,2 | 159 | −1.666+%2.417 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 436+%8,7 | 307+%1,2 | 210−%22,3 | 112+%30,0 | 86+%640 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2−%33,4 | 2+%117 | 0,7−%44,2 | 0,8+%176 | 0,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%33,4 | 2+%117 | 0,7−%44,2 | 0,8+%176 | 0,3 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 623+%53,5 | 310+%46,8 | 146−%4,3 | −3−%84,9 | −23+%317 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 623+%53,5 | 310+%46,8 | 146−%4,3 | −3−%84,9 | −23+%321 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −0,1%0,0 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 481+%60,0 | 230−%60,8 | 406−%61,6 | 550 | 0−%100 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −349 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2.419+%46,5 | 1.261 | −59 | −452−%54,2 | −985 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −283−%54,7 | ||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 895 | −244−%54,1 | −368 | −168−%53,2 | −360 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −43 | 74 | −12−%81,4 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.566−%16,4 | 1.431+%209 | 321−%84,3 | 0−%100 | −625 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 298 | −160−%17,4 | −134−%62,1 | −45−%48,4 | −86+%980 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −18+%168 | −4 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −18+%168 | −4 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −308 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −2.467+%26,8 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 549+%179 | 150−%59,0 | 254 | −212+%6,5 | −199 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 540+%32,6 | 311−%66,4 | 641 | −437+%21,2 | −361+%4.309 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 540+%32,6 | 311−%66,4 | 641 | −437+%21,2 | −361+%4.309 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −7−%29,9 | −7 | 0,6−%69,6 | 0,5 | −1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −7−%29,9 | −7 | 0,6−%69,6 | 0,5 | −1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 21+%11,6 | 15 | −37+%18.098 | −0,3 | 19 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −4 | 76 | −49+%24,6 | −20+%478 | −3 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −68−%74,3 | −203−%58,1 | −336 | 266+%143 | 110+%14,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −68−%74,3 | −203−%58,1 | −336 | 266+%143 | 110+%14,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4+%4.032 | 0,1−%98,7 | 4+%359 | 0,9+%126 | 0,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 23 | −4 | 2 | 2+%364 | 0,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 23 | −4 | 2 | 2+%364 | 0,5 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 14 | −38−%39,7 | −43 | 10−%30,5 | 14 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 25+%911 | 2−%98,2 | 72 | −34 | 23 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 13+%908 | 1−%98,9 | 66 | −35 | 21 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 11+%915 | 0,8−%89,3 | 5 | 0,5−%59,0 | 1 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 789+%111 | 1.771+%10,2 | 1.113−%2,6 | 481 | −884 |
| Ödenen Temettüler | −30 | ||||
| Alınan Faiz | 4−%83,7 | 23+%321 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5+%90,2 | −2+%239 | −0,4+%80,6 | −0,1 | 0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 7−%22,4 | 7 | −8+%188 | −2+%131 | −1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −0,2 | −1.367−%20,2 | ||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −1.486−%15,9 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −229+%945 | −17−%98,2 | −658+%9,7 | −335+%199 | −112%0,0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0,1 | ||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.124 | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −316 | 0−%100 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44−%39,7 | 56+%58,4 | 20+%7.926 | 10+%12.122 | 0,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44−%39,7 | 56+%58,4 | 20+%7.926 | 10+%12.122 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −97−%7,9 | −80+%39,2 | −40−%75,7 | −38−%66,1 | −111+%1.615 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −97−%7,9 | −80+%39,2 | −40−%75,7 | −38−%66,1 | −111+%1.615 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −62 | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −245 | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 427 | |||
| Alınan Temettüler | 0−%100 | 10+%132 | |||
| Alınan Faiz | 146+%74,9 | 64−%58,7 | 107+%1.247 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −5−%93,8 | −66−%5,1 | −48+%2.142 | −2−%71,1 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −332−%40,5 | −426 | 699 | −246 | 1.582+%658 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 41−%94,3 | 725+%308 | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 725+%308 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −1 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1 | ||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | −15 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 961−%43,5 | 1.300−%23,4 | 1.175+%314 | 172−%81,2 | 914+%1.023 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 961−%43,5 | 1.300−%23,4 | 1.175+%314 | 172−%81,2 | 914+%1.023 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.367+%3,1 | −1.012−%13,9 | −814+%54,8 | −319 | 0−%100 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.367+%3,1 | −1.012−%13,9 | −814+%54,8 | −319 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 45 | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 712 | −296 | 608+%6.306 | −45 | |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0−%100 | −18−%82,0 | ||
| Ödenen Faiz | −638+%16,8 | −417+%14,2 | −253+%57,5 | −95+%9,8 | −86+%333 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 230 | −153+%48,7 | −223−%86,6 | −130 | 608+%254 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 230 | −153+%48,7 | −223−%86,6 | −130 | 608+%254 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 153−%70,0 | 390−%45,2 | 492−%77,2 | 798+%321 | 189+%990 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 36 | −120−%45,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 419+%174 | 117−%70,0 | 270−%45,2 | 668−%16,2 | 798+%321 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 878−%25,9 | 336−%34,9 | 791+%108 | 286+%359 | 892 | −94−%70,5 | 290 | −263−%54,2 | 451 | −862 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.407+%151 | 1.689+%200 | −1.552+%261 | 317−%71,1 | 424−%72,0 | 431−%68,4 | −329 | 307 | 534−%45,6 | 981+%1.101 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.407+%151 | 1.689+%200 | −1.552+%261 | 317−%71,1 | 424−%72,0 | 431−%68,4 | −329 | 307 | 534−%45,6 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.138 | −1.512+%196 | 1.792+%195 | −0,6−%99,9 | 455 | 83 | 1.950+%145 | 552−%82,2 | 159 | −1.666+%2.417 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 225−%25,7 | 107−%49,5 | 436+%8,7 | 343+%16,7 | 229−%0,6 | 161+%19,1 | 307+%1,2 | 210−%22,3 | 112+%30,0 | 86+%640 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5+%323 | 3 | 2−%33,4 | 0,9−%66,4 | 0,8−%69,4 | −0,3 | 2+%117 | 0,7−%44,2 | 0,8+%176 | 0,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5+%323 | 3 | 2−%33,4 | 0,9−%66,4 | 0,8−%69,4 | −0,3 | 2+%117 | 0,7−%44,2 | 0,8+%176 | 0,3 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 574+%26,1 | 311+%134 | 623+%53,5 | 466+%47,6 | 346+%109 | −21 | 310+%46,8 | 146−%4,3 | −3−%84,9 | −23+%317 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 311+%134 | 623+%53,5 | 466+%47,6 | 346+%109 | −21 | 310+%46,8 | 146−%4,3 | −3−%84,9 | −23+%321 | |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −0,1%0,0 | |||||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 574+%26,1 | |||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 98−%71,7 | 21−%93,6 | 481+%60,0 | 658+%15,5 | 261−%7,8 | 245−%15,3 | 230−%60,8 | 406−%61,6 | 550 | 0−%100 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −349 | ||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 336+%3.728 | −1.553+%101 | 2.419+%46,5 | −754+%1,2 | 7 | −749−%46,7 | 1.261 | −59 | −452−%54,2 | −985 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −283−%54,7 | |||||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 293+%525 | 208+%99,7 | 895 | 152 | 36 | −80−%94,1 | −244−%54,1 | −368 | −168−%53,2 | −360 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 43 | 32 | −43 | −54 | −29 | −20 | 74 | −12−%81,4 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.793+%111 | 1.566−%16,4 | −852 | −649+%591 | 1.431+%209 | 321−%84,3 | 0−%100 | −625 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −12 | 0,4 | −0,1 | −0,2 | ||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 572−%34,1 | 62−%89,3 | 298 | 831+%234 | 657+%406 | 447+%560 | −160−%17,4 | −134−%62,1 | −45−%48,4 | −86+%980 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −18+%168 | −4 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −18+%168 | −4 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −308 | ||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −2.938+%117 | −463−%53,2 | −2.467+%26,8 | −1.546+%0,8 | −1.046−%23,7 | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 602+%14.821 | 159−%65,0 | 549+%179 | −31−%83,8 | 3 | 347 | 150−%59,0 | 254 | −212+%6,5 | −199 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 33−%62,5 | −36−%74,1 | 540+%32,6 | 12−%94,2 | 67−%42,1 | −107 | 311−%66,4 | 641 | −437+%21,2 | −361+%4.309 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 33−%62,5 | −36−%74,1 | 540+%32,6 | 12−%94,2 | 67−%42,1 | −107 | 311−%66,4 | 641 | −437+%21,2 | −361+%4.309 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −7+%97,7 | −2+%74,6 | −7−%29,9 | −0,9−%33,9 | −3−%51,7 | −0,7−%35,4 | −7 | 0,6−%69,6 | 0,5 | −1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −7+%97,7 | −2+%74,6 | −7−%29,9 | −0,9−%33,9 | −3−%51,7 | −0,7−%35,4 | −7 | 0,6−%69,6 | 0,5 | −1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 9−%58,8 | 4−%40,9 | 21+%11,6 | 20+%2,3 | 17−%22,1 | 5+%1.203 | 15 | −37+%18.098 | −0,3 | 19 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −7−%95,1 | −8−%95,5 | −4 | −47−%75,0 | −114−%32,0 | −144+%117 | 76 | −49+%24,6 | −20+%478 | −3 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −393+%1.229 | 31−%96,0 | −68−%74,3 | −89−%54,6 | −22−%81,5 | 584 | −203−%58,1 | −336 | 266+%143 | 110+%14,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −393+%1.229 | 31−%96,0 | −68−%74,3 | −89−%54,6 | −22−%81,5 | 584 | −203−%58,1 | −336 | 266+%143 | 110+%14,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,0−%86,9 | 10+%3.750 | 4+%4.032 | 4+%326 | 6+%81,1 | 0,2−%94,6 | 0,1−%98,7 | 4+%359 | 0,9+%126 | 0,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 864+%3.273 | 326+%1.231 | 23 | 21 | 19−%62,4 | 19+%233 | −4 | 2 | 2+%364 | 0,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 864+%3.273 | 326+%1.231 | 23 | 21 | 19−%62,4 | 19+%233 | −4 | 2 | 2+%364 | 0,5 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,0−%96,4 | 10+%1.364 | 14 | 15 | 20 | 0,5 | −38−%39,7 | −43 | 10−%30,5 | 14 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 101+%519 | −175+%1.448 | 25+%911 | 34+%137 | 12+%4,0 | −9 | 2−%98,2 | 72 | −34 | 23 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 112+%476 | −152+%1.150 | 13+%908 | 34+%41,8 | 15+%150 | −9 | 1−%98,9 | 66 | −35 | 21 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −11+%251 | −23 | 11+%915 | 0,1 | −2 | 0,7 | 0,8−%89,3 | 5 | 0,5−%59,0 | 1 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 871−%25,6 | 336−%33,6 | 789+%111 | 285+%392 | 882 | 861+%100 | 1.771+%10,2 | 1.113−%2,6 | 481 | −884 |
| Ödenen Temettüler | −30 | |||||||||
| Alınan Faiz | 4−%83,7 | 23+%321 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0−%100 | 0−%100 | −5+%90,2 | −2+%247 | −1+%422 | −0,2−%18,4 | −2+%239 | −0,4+%80,6 | −0,1 | 0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 7 | −0,1 | 7−%22,4 | 7+%35,3 | 11+%254 | 12+%742 | 7 | −8+%188 | −2+%131 | −1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | −4+%2.086 | −4 | −0,2 | −1.367−%20,2 | ||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −963+%28,1 | −1.486−%15,9 | ||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 4.063 | −250−%42,7 | −229+%945 | −129 | −258 | 156 | −17−%98,2 | −658+%9,7 | −335+%199 | −112%0,0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0,1 | |||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.124 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 4.068 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −160−%75,0 | −316 | −320 | −298 | 0−%100 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%93,1 | 7−%82,4 | 44−%39,7 | 38−%45,4 | 35+%237 | 29+%456 | 56+%58,4 | 20+%7.926 | 10+%12.122 | 0,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%93,1 | 7−%82,4 | 44−%39,7 | 38−%45,4 | 35+%237 | 29+%456 | 56+%58,4 | 20+%7.926 | 10+%12.122 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −21+%17,3 | −12+%5,0 | −97−%7,9 | −19−%77,4 | −14−%40,9 | −9−%40,2 | −80+%39,2 | −40−%75,7 | −38−%66,1 | −111+%1.615 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −21+%17,3 | −12+%5,0 | −97−%7,9 | −19−%77,4 | −14−%40,9 | −9−%40,2 | −80+%39,2 | −40−%75,7 | −38−%66,1 | −111+%1.615 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −62 | |||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −245 | |||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 427 | ||||||||
| Alınan Temettüler | 0−%100 | 10+%132 | ||||||||
| Alınan Faiz | 13−%34,0 | 6−%96,7 | 146+%74,9 | 166+%467 | 23−%56,3 | 131+%703 | 64−%58,7 | 107+%1.247 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −90 | −5−%93,8 | 6−%93,2 | −5 | 5 | −66−%5,1 | −48+%2.142 | −2−%71,1 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.994+%158 | −388 | −332−%40,5 | 19 | −584+%221 | 194+%79,6 | −426 | 699 | −246 | 1.582+%658 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 41−%94,3 | 725+%308 | ||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 725+%308 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −1 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1 | |||||||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | −15 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 174−%72,7 | 125−%71,2 | 961−%43,5 | 708−%35,9 | 484+%73,2 | 331+%16,0 | 1.300−%23,4 | 1.175+%314 | 172−%81,2 | 914+%1.023 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 174−%72,7 | 125−%71,2 | 961−%43,5 | 708−%35,9 | 484+%73,2 | 331+%16,0 | 1.300−%23,4 | 1.175+%314 | 172−%81,2 | 914+%1.023 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −677−%49,2 | −340−%0,3 | −1.367+%3,1 | −1.054+%4,1 | −1.010+%267 | −260−%7,5 | −1.012−%13,9 | −814+%54,8 | −319 | 0−%100 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −677−%49,2 | −340−%0,3 | −1.367+%3,1 | −1.054+%4,1 | −1.010+%267 | −260−%7,5 | −1.012−%13,9 | −814+%54,8 | −319 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 131−%57,0 | 712 | 839 | 304+%816 | 233 | −296 | 608+%6.306 | −45 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3 | |||||||||
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −18−%82,0 | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −593 | 45 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −572+%20,6 | −304+%111 | −638+%16,8 | −475+%37,7 | −359+%63,8 | −110 | −417+%14,2 | −253+%57,5 | −95+%9,8 | −86+%333 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −326+%5.031 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.947+%4.359 | −302 | 230 | 176 | 50 | 256 | −153+%48,7 | −223−%86,6 | −130 | 608+%254 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.947+%4.359 | −302 | 230 | 176 | 50 | 256 | −153+%48,7 | −223−%86,6 | −130 | 608+%254 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 494+%174 | 461+%174 | 153−%70,0 | 147−%70,0 | 136−%70,0 | 129−%70,0 | 390−%45,2 | 492−%77,2 | 798+%321 | 189+%990 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −54+%108 | 42 | 36 | −30−%63,4 | −19+%15,0 | −12−%72,6 | −120−%45,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.387+%1.436 | 201−%58,7 | 419+%174 | 293−%9,9 | 167+%40,7 | 373+%140 | 117−%70,0 | 270−%45,2 | 668−%16,2 | 798+%321 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.