Ereğli Demir ve Çelik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 65,1 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 17,3 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 587 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 65.056+%108 | 31.258+%139 | 13.068+%46,2 | 8.940+%56,4 | 5.717−%21,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 694−%95,1 | 14.193+%228 | 4.329−%76,8 | 18.653+%16,0 | 16.079+%358 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 694−%95,1 | 14.193+%228 | 4.329−%76,8 | 18.653+%16,0 | 16.079+%358 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 17.899+%205 | 5.863−%15,0 | 8.432+%10,4 | 7.636−%19,2 | 9.456+%167 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.296+%27,8 | 8.837+%64,5 | 5.373+%53,8 | 3.494+%70,3 | 2.052+%34,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −1.613 | 66 | −659 | 488 | −64 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 29 | −2−%99,3 | −337 | 0,7 | −28 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1.010 | 202 | −802 | 518 | −33 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −632+%372 | −134 | 480 | −31+%1.034 | −3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.741+%20,9 | 2.268+%27,4 | 1.780+%86,9 | 953+%124 | 425+%50,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.930+%17,5 | 1.642+%15,2 | 1.426+%101 | 710+%113 | 334+%60,3 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 812+%29,6 | 626+%76,6 | 354+%46,5 | 242+%164 | 92+%21,8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.583−%27,7 | 4.955+%122 | 2.237+%3.255 | 67 | −327+%84,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −6.015+%21,3 | −4.959+%102 | −2.459+%93,4 | −1.271+%122 | −573+%8,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 10.056−%4,5 | 10.528+%106 | 5.110+%200 | 1.702+%413 | 332−%10,1 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −458−%25,6 | −615+%48,5 | −414+%13,6 | −364+%324 | −86+%264 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −372−%61,2 | −960−%53,6 | −2.069+%230 | −628+%67,0 | −376+%103 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 505 | −43−%94,8 | −827+%266 | −226+%92,2 | −118+%533 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 505 | −43−%94,8 | −827+%266 | −226+%92,2 | −118+%533 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −107−%47,7 | −205+%161 | −78+%7,3 | −73 | 6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.986 | −671 | 4.508+%30,3 | 3.459−%55,9 | 7.838+%265 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −8.523+%259 | −1.042 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −187 | 183+%273 | 49−%51,6 | 101+%449 | 18 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 296+%61,6 | 183+%273 | 49−%51,6 | 101+%449 | 18 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −483 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −932+%1.969 | −45−%95,7 | −839 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 45.997+%609 | 6.488+%56,5 | 4.147 | −4.064−%71,9 | −14.453 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.380 | −1.497 | 5.365+%756 | 626 | −3.955 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −17 | 221−%37,7 | 355 | −226 | 159 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5.396 | −1.719 | 5.010+%488 | 853 | −4.114 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −32−%9,1 | −35+%39,2 | −25 | 31+%10,6 | 28 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −32−%9,1 | −35+%39,2 | −25 | 31+%10,6 | 28 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 275 | −235 | 82−%50,8 | 166 | −93 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7.994+%325 | 1.881−%45,0 | 3.419 | −4.037−%59,9 | −10.054 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 2.469 | −1.062−%8,1 | −1.155 | 933 | −613+%791 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 32.300+%1.559 | 1.947−%66,1 | 5.750+%222 | 1.784 | −341 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.998+%935 | 483+%255 | 136−%60,8 | 348 | −36 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 27.302+%1.764 | 1.465−%73,9 | 5.613+%291 | 1.436 | −305 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −4.376 | 2.369+%215 | 753+%18,7 | 634 | −545 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −4.376 | 2.369+%215 | 753+%18,7 | 634 | −545 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −465 | 72−%92,5 | 969 | −57 | 375 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.451−%19,6 | 3.048 | −11.011+%166 | −4.144 | 744+%67,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2.067−%37,7 | 3.319 | −11.372+%295 | −2.882 | 410+%544 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 385 | −271 | 361 | −1.262 | 334−%12,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 64.590+%143 | 26.545+%72,6 | 16.908−%23,9 | 22.225+%101 | 11.081+%19,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −825−%49,9 | −1.648+%147 | −668+%229 | −203+%199 | −68+%2,6 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −363+%31,6 | −276+%10,5 | −250+%157 | −97+%44,3 | −67−%26,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −611+%32,9 | −460−%84,3 | −2.922−%77,5 | −12.984+%148 | −5.228+%187 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2.265−%68,1 | 7.097+%363 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −17.287−%50,6 | −35.008+%28,1 | −27.330+%120 | −12.412+%65,0 | −7.521+%141 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −2.097 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 18+%31,2 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 3.396+%9,4 | 3.105+%2.439 | 122+%104 | 60−%25,0 | 80−%51,6 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −1.565−%53,0 | −3.332+%201 | −1.108+%485 | −189+%294 | −48−%60,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −8−%72,3 | −30 | 401+%833 | 43+%92,7 | 22−%86,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −8−%72,3 | −30 | 401+%833 | 43+%92,7 | 22−%86,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −15.338−%56,3 | −35.083+%51,4 | −23.166+%103 | −11.388+%195 | −3.862+%80,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −15.114−%56,9 | −35.049+%51,4 | −23.147+%104 | −11.334+%198 | −3.808+%79,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −224+%562 | −34+%79,9 | −19−%64,9 | −54−%1,0 | −54+%166 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.600 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −34−%88,7 | −302 | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −9.552+%2.092 | −436−%87,5 | −3.475+%1.286 | −251−%84,7 | −1.640+%37,2 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | 6 | −12 | 997 | −0,1−%100,0 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −9.552+%2.062 | −442−%87,2 | −3.464+%178 | −1.248−%23,9 | −1.640+%201 |
| Alınan Temettüler | 180 | 0−%100 | 113 | 0−%100 | 6+%196 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 802+%845 | 85 | −687 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 587−%97,9 | 28.377+%89,1 | 15.009 | −9.628+%181 | −3.426+%1,6 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −675+%28,7 | −524 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −675+%28,7 | −524 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 42.103−%57,8 | 99.735+%127 | 43.879+%96,3 | 22.348+%144 | 9.162+%40,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 42.103−%38,5 | 68.412+%55,9 | 43.879+%114 | 20.467+%123 | 9.162+%40,2 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 31.324 | 0−%100 | 1.881 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −32.161−%50,6 | −65.116+%148 | −26.210+%55,3 | −16.875+%184 | −5.949−%35,6 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −32.161−%50,6 | −65.116+%169 | −24.210+%43,5 | −16.875+%213 | −5.399−%41,5 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2.000 | 0−%100 | −550 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −476+%112 | −224+%164 | −85+%20,4 | −70+%9,3 | −64+%38,7 |
| Ödenen Temettüler | −1.717−%2,1 | −1.755 | 0−%100 | −15.721+%130 | −6.825+%737 |
| Ödenen Faiz | −12.658+%53,0 | −8.276+%97,0 | −4.201+%424 | −801+%172 | −294+%1,2 |
| Alınan Faiz | 5.496+%17,3 | 4.686+%118 | 2.149+%44,1 | 1.491+%174 | 545+%17,5 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 48.356+%96,3 | 24.627+%3.195 | 747 | −13.100+%150 | −5.230 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 11.781+%80,9 | 6.513−%19,9 | 8.133+%57,6 | 5.161−%65,2 | 14.828+%604 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 60.137+%93,1 | 31.139+%251 | 8.880 | −7.939 | 9.598+%227 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 55.190+%129 | 24.050+%58,5 | 15.170−%34,4 | 23.109+%71,0 | 13.511+%27,7 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 115.327+%109 | 55.190+%129 | 24.050+%58,5 | 15.170−%34,4 | 23.109+%71,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 21.285−%37,5 | 18.062−%5,3 | 65.056+%108 | 47.212+%271 | 34.036+%336 | 19.077+%645 | 31.258+%139 | 13.068+%46,2 | 8.940+%56,4 | 5.717−%21,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 9.217+%408 | 406−%9,4 | 694−%95,1 | 2.516−%77,7 | 1.816−%82,5 | 448−%92,3 | 14.193+%228 | 4.329−%76,8 | 18.653+%16,0 | 16.079+%358 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 9.217+%408 | 406−%9,4 | 694−%95,1 | 2.516−%77,7 | 1.816−%82,5 | 448−%92,3 | 14.193+%228 | 4.329−%76,8 | 18.653+%16,0 | 16.079+%358 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.861−%47,3 | 5.043+%173 | 17.899+%205 | 9.141+%46,8 | 5.432+%137 | 1.844+%652 | 5.863−%15,0 | 8.432+%10,4 | 7.636−%19,2 | 9.456+%167 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.501+%50,5 | 3.676+%55,2 | 11.296+%27,8 | 7.951+%25,9 | 4.982+%21,2 | 2.368+%19,1 | 8.837+%64,5 | 5.373+%53,8 | 3.494+%70,3 | 2.052+%34,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.071 | −0,3−%100,0 | −1.613 | −431+%579 | −453+%1.038 | −642+%2.697 | 66 | −659 | 488 | −64 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,5−%71,0 | −0,3−%80,3 | 29 | 34 | −2+%5,7 | −1−%15,6 | −2−%99,3 | −337 | 0,7 | −28 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,6−%99,8 | 0−%100 | −1.010 | −375+%513 | −364+%857 | −556+%2.527 | 202 | −802 | 518 | −33 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −110+%25,9 | 0−%100 | −632+%372 | −89 | −87 | −84 | −134 | 480 | −31+%1.034 | −3 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2.182 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.554+%2,1 | 752−%7,5 | 2.741+%20,9 | 1.944+%13,1 | 1.523+%35,5 | 814+%23,8 | 2.268+%27,4 | 1.780+%86,9 | 953+%124 | 425+%50,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.172+%21,9 | 586+%2,7 | 1.930+%17,5 | 1.362+%5,3 | 961+%12,7 | 571+%22,1 | 1.642+%15,2 | 1.426+%101 | 710+%113 | 334+%60,3 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 382−%31,9 | 166−%31,6 | 812+%29,6 | 582+%37,0 | 561+%107 | 243+%27,8 | 626+%76,6 | 354+%46,5 | 242+%164 | 92+%21,8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.234+%312 | 1.581 | 3.583−%27,7 | 2.763−%28,0 | 786−%68,8 | −149 | 4.955+%122 | 2.237+%3.255 | 67 | −327+%84,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −3.078−%11,7 | −1.483−%27,6 | −6.015+%21,3 | −4.680+%42,0 | −3.487+%107 | −2.050+%241 | −4.959+%102 | −2.459+%93,4 | −1.271+%122 | −573+%8,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.893+%45,0 | 3.530+%51,4 | 10.056−%4,5 | 7.882+%3,1 | 4.752+%0,5 | 2.332+%3,1 | 10.528+%106 | 5.110+%200 | 1.702+%413 | 332−%10,1 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −581+%21,2 | −466+%8,2 | −458−%25,6 | −439−%14,1 | −480−%9,9 | −431−%2,5 | −615+%48,5 | −414+%13,6 | −364+%324 | −86+%264 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −340 | −188+%4.648 | −372−%61,2 | −260−%68,4 | 155 | −4−%99,3 | −960−%53,6 | −2.069+%230 | −628+%67,0 | −376+%103 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −121 | −104 | 505 | 516+%275 | 866+%2.342 | 321 | −43−%94,8 | −827+%266 | −226+%92,2 | −118+%533 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −121 | −104 | 505 | 516+%275 | 866+%2.342 | 321 | −43−%94,8 | −827+%266 | −226+%92,2 | −118+%533 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −215+%451 | −63+%352 | −107−%47,7 | −80−%49,8 | −39−%64,1 | −14−%67,9 | −205+%161 | −78+%7,3 | −73 | 6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −8.994+%533 | 491 | 2.986 | −2.055+%54,8 | −1.422+%76,6 | −26 | −671 | 4.508+%30,3 | 3.459−%55,9 | 7.838+%265 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −8.523+%259 | −1.042 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 49 | 11 | −187 | −414+%64.977 | −417 | −406 | 183+%273 | 49−%51,6 | 101+%449 | 18 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 49+%16,8 | 11−%70,0 | 296+%61,6 | 58 | 42+%7.827 | 38+%30,9 | 183+%273 | 49−%51,6 | 101+%449 | 18 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −483 | −472 | −459 | −443 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.878+%242 | −1.114+%166 | −932+%1.969 | −792+%2.862 | −548+%11,7 | −418+%69,0 | −45−%95,7 | −839 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 10.415−%58,9 | 12.843−%13,6 | 45.997+%609 | 34.685 | 25.330 | 14.869 | 6.488+%56,5 | 4.147 | −4.064−%71,9 | −14.453 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.535+%4,3 | 1.966−%37,1 | 5.380 | 5.214+%774 | 4.348 | 3.125 | −1.497 | 5.365+%756 | 626 | −3.955 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 88 | 109+%396 | −17 | 18−%91,4 | −30−%20,9 | 22−%66,3 | 221−%37,7 | 355 | −226 | 159 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4.446+%1,6 | 1.858−%40,1 | 5.396 | 5.197+%1.234 | 4.379 | 3.104 | −1.719 | 5.010+%488 | 853 | −4.114 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −11 | −25+%29,9 | −32−%9,1 | −32+%348 | 155 | −19 | −35+%39,2 | −25 | 31+%10,6 | 28 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | −0,1 | 0 | 0 | 185 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −11−%63,5 | −25+%29,2 | −32−%9,1 | −32+%348 | −30+%1.636 | −19 | −35+%39,2 | −25 | 31+%10,6 | 28 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | −202 | −178 | 275 | 252 | 281 | 173 | −235 | 82−%50,8 | 166 | −93 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2.128 | 4.274−%51,5 | 7.994+%325 | 5.910 | 4.921 | 8.806 | 1.881−%45,0 | 3.419 | −4.037−%59,9 | −10.054 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −652 | 388−%10,7 | 2.469 | 1.559+%132 | 281−%26,9 | 434 | −1.062−%8,1 | −1.155 | 933 | −613+%791 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.269−%62,6 | 3.822+%1.273 | 32.300+%1.559 | 24.541 | 16.762 | 278 | 1.947−%66,1 | 5.750+%222 | 1.784 | −341 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.753 | −936 | 4.998+%935 | 5.288+%2.665 | 5.727+%727 | 862 | 483+%255 | 136−%60,8 | 348 | −36 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.022−%27,3 | 4.758 | 27.302+%1.764 | 19.253 | 11.035 | −584−%61,9 | 1.465−%73,9 | 5.613+%291 | 1.436 | −305 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −141−%95,0 | 1.021 | −4.376 | −4.293 | −2.806+%21.611 | −167 | 2.369+%215 | 753+%18,7 | 634 | −545 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −141−%95,0 | 1.021 | −4.376 | −4.293 | −2.806+%21.611 | −167 | 2.369+%215 | 753+%18,7 | 634 | −545 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 94 | 93 | −465 | −437+%336 | −355 | −23 | 72−%92,5 | 969 | −57 | 375 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.651+%52,1 | 1.482−%34,4 | 2.451−%19,6 | 1.971−%23,0 | 1.743−%61,4 | 2.261+%27,9 | 3.048 | −11.011+%166 | −4.144 | 744+%67,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2.361+%26,1 | 1.761−%13,7 | 2.067−%37,7 | 1.936−%28,5 | 1.873−%59,1 | 2.040+%5,1 | 3.319 | −11.372+%295 | −2.882 | 410+%544 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 290 | −279 | 385 | 35 | −130+%106 | 221 | −271 | 361 | −1.262 | 334−%12,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 22.493−%31,0 | 18.292+%6,6 | 64.590+%143 | 46.342+%340 | 32.579+%507 | 17.161+%500 | 26.545+%72,6 | 16.908−%23,9 | 22.225+%101 | 11.081+%19,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −183−%63,9 | −57−%80,6 | −825−%49,9 | −680−%21,9 | −506+%65,2 | −293+%24,5 | −1.648+%147 | −668+%229 | −203+%199 | −68+%2,6 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −480+%111 | −112+%105 | −363+%31,6 | −259+%39,5 | −227+%127 | −55+%216 | −276+%10,5 | −250+%157 | −97+%44,3 | −67−%26,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −545+%634 | −61 | −611+%32,9 | −457−%42,5 | −74−%90,1 | 0−%100 | −460−%84,3 | −2.922−%77,5 | −12.984+%148 | −5.228+%187 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | 2.265−%68,1 | 2.265−%44,1 | 2.265−%37,0 | 2.265 | 7.097+%363 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −5.331−%26,3 | −3.268−%35,9 | −17.287−%50,6 | −11.031−%59,4 | −7.234−%56,2 | −5.101−%22,0 | −35.008+%28,1 | −27.330+%120 | −12.412+%65,0 | −7.521+%141 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −2.097 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 18+%31,2 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 3.396+%9,4 | 3.475+%1.905 | 3.345 | 1.641 | 3.105+%2.439 | 122+%104 | 60−%25,0 | 80−%51,6 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −222−%86,0 | −218−%85,8 | −1.565−%53,0 | −1.628−%51,4 | −1.582+%2.074 | −1.529 | −3.332+%201 | −1.108+%485 | −189+%294 | −48−%60,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18+%353 | 8+%235 | −8−%72,3 | 5−%88,7 | 4−%88,7 | 2−%34,0 | −30 | 401+%833 | 43+%92,7 | 22−%86,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18+%353 | 8+%235 | −8−%72,3 | 5−%88,7 | 4−%88,7 | 2−%34,0 | −30 | 401+%833 | 43+%92,7 | 22−%86,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.784−%37,8 | −2.853−%74,6 | −15.338−%56,3 | −10.978−%49,9 | −7.688−%42,1 | −11.233+%118 | −35.083+%51,4 | −23.166+%103 | −11.388+%195 | −3.862+%80,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.777−%37,9 | −2.850−%74,6 | −15.114−%56,9 | −10.874−%50,4 | −7.687−%42,1 | −11.233+%118 | −35.049+%51,4 | −23.147+%104 | −11.334+%198 | −3.808+%79,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −8+%460 | −2+%687 | −224+%562 | −104+%471 | −1−%80,1 | −0,3−%94,5 | −34+%79,9 | −19−%64,9 | −54−%1,0 | −54+%166 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −34−%88,7 | −302 | |||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −343−%95,0 | −206 | −9.552+%2.092 | −7.685+%166 | −6.913+%75,0 | 418 | −436−%87,5 | −3.475+%1.286 | −251−%84,7 | −1.640+%37,2 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 126+%256 | 6 | −12 | 997 | −0,1−%100,0 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −343−%95,0 | −206 | −9.552+%2.062 | −7.685+%174 | −6.913+%143 | 292 | −442−%87,2 | −3.464+%178 | −1.248−%23,9 | −1.640+%201 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0−%100 | 113 | 0−%100 | 6+%196 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 802+%845 | 85 | −687 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −18.901+%322 | −10.427+%337 | 587−%97,9 | −3.016 | −4.482 | −2.387 | 28.377+%89,1 | 15.009 | −9.628+%181 | −3.426+%1,6 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −675+%28,7 | −524 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −675+%28,7 | −524 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.946−%72,3 | 2.676−%85,9 | 42.103−%57,8 | 35.932−%58,0 | 25.120−%41,6 | 19.014−%11,8 | 99.735+%127 | 43.879+%96,3 | 22.348+%144 | 9.162+%40,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6.946−%72,3 | 2.676−%85,9 | 42.103−%38,5 | 35.932−%33,7 | 25.120−%41,6 | 19.014−%11,8 | 68.412+%55,9 | 43.879+%114 | 20.467+%123 | 9.162+%40,2 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0 | 31.324 | 0−%100 | 1.881 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −16.776−%33,8 | −9.498−%44,8 | −32.161−%50,6 | −30.769−%34,5 | −25.328−%9,8 | −17.205+%13,9 | −65.116+%148 | −26.210+%55,3 | −16.875+%184 | −5.949−%35,6 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −16.776−%33,8 | −9.498−%44,8 | −32.161−%50,6 | −30.769−%34,5 | −25.328−%9,8 | −17.205+%13,9 | −65.116+%169 | −24.210+%43,5 | −16.875+%213 | −5.399−%41,5 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −2.000 | 0−%100 | −550 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −330+%17,8 | −122+%42,1 | −476+%112 | −374+%157 | −280+%197 | −86+%156 | −224+%164 | −85+%20,4 | −70+%9,3 | −64+%38,7 |
| Ödenen Temettüler | −4.362 | 0 | −1.717−%2,1 | −1.717−%2,1 | 0−%100 | 0 | −1.755 | 0−%100 | −15.721+%130 | −6.825+%737 |
| Ödenen Faiz | −7.324+%3,1 | −4.828−%16,3 | −12.658+%53,0 | −10.256+%61,5 | −7.103+%76,0 | −5.770+%165 | −8.276+%97,0 | −4.201+%424 | −801+%172 | −294+%1,2 |
| Alınan Faiz | 2.945−%5,3 | 1.345−%19,0 | 5.496+%17,3 | 4.168+%42,6 | 3.109+%112 | 1.660+%187 | 4.686+%118 | 2.149+%44,1 | 1.491+%174 | 545+%17,5 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.947 | 4.367−%62,3 | 48.356+%96,3 | 33.165+%82,9 | 22.319+%1.819 | 11.589+%6.935 | 24.627+%3.195 | 747 | −13.100+%150 | −5.230 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 8.702+%38,1 | 4.034+%19,3 | 11.781+%80,9 | 9.215+%69,4 | 6.303+%105 | 3.381+%1.696 | 6.513−%19,9 | 8.133+%57,6 | 5.161−%65,2 | 14.828+%604 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.754−%79,9 | 8.401−%43,9 | 60.137+%93,1 | 42.379+%79,8 | 28.622+%576 | 14.970+%4.141 | 31.139+%251 | 8.880 | −7.939 | 9.598+%227 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 115.327+%109 | 115.327+%109 | 55.190+%129 | 55.190+%129 | 55.190+%129 | 55.190+%129 | 24.050+%58,5 | 15.170−%34,4 | 23.109+%71,0 | 13.511+%27,7 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 121.081+%44,5 | 123.728+%76,3 | 115.327+%109 | 97.569+%105 | 83.812+%196 | 70.160+%188 | 55.190+%129 | 24.050+%58,5 | 15.170−%34,4 | 23.109+%71,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 6 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.