ERBOS
Temel
Nakit akışı

Erbosan Erciyas Boru'nun nakit akışı nasıl?

2025 yılında işletme faaliyetlerinden 377 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 74 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 528 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.

Nakit nereden geldi, nereye gitti?

2025

İşletme faaliyetleri 377 Mn ₺
Yatırım faaliyetleri −74 Mn ₺+%384
Finansman faaliyetleri −528 Mn ₺

Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?

Yıllık dönemler

Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla

ERBOS nakit akışı, yıllık dönemler; Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
Milyon TL	2025	2024	2023	2022	2021
	Enflasyon düzeltmeli			Nominal
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	377	−190	120−%72,9	278+%1.681	16
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları	4.325−%43,6	5.859−%4,6	4.254−%25,2	2.952+%83,5	1.609+%97,5
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri	4.301−%43,9	5.859−%1,6	4.125−%26,8	2.926+%89,6	1.544+%96,4
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri	23	0−%100	129+%142	26−%60,1	66+%129
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları	−4.619−%27,8	−4.890−%19,6	−4.212−%16,1	−2.562+%56,5	−1.638+%100
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler	−4.487−%28,5	−4.794−%19,5	−4.126−%16,6	−2.522+%57,3	−1.604+%107
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları	−132+%4,8	−96−%22,2	−85+%14,2	−40+%16,9	−34−%23,6
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları	−294	969+%1.484	42−%93,7	390	−28+%784
Ödenen Faiz	−184−%54,6	−310+%750	−25+%109	−6−%83,4	−37−%77,6
Alınan Faiz	69−%56,7	122−%32,1	125−%33,8	93−%41,2	158+%80,9
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	−1−%99,7	−336+%16,0	−201−%31,1	−151+%88,9	−80+%96,8
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	598	−493+%145	−139	−47	4
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları	190	−142	318
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	−74+%384	−12−%39,3	−13−%59,9	−20+%243	−6−%74,6
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17−%0,7	13	0−%100	0,1+%10,4	0,1−%60,2
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		13	0−%100	0,1+%10,4	0,1−%60,2
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17−%0,7
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−91+%181	−25+%28,3	−13−%60,8	−20+%239	−6−%74,4
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−90+%183	−24+%30,2	−13−%61,7	−20+%239	−6−%74,4
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−0,3−%1,8	−0,3−%45,3	−0,3+%717	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	−528	128	−71−%74,2	−176	21−%81,0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	864−%34,2	1.003+%15,2	603−%17,0	−141	41−%65,9
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	864−%34,2	1.003+%15,2	603−%17,0	−141	41−%65,9
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	−1.392+%29,8	−819−%11,1	−638−%31,3		0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	−1.392+%29,8	−819−%11,1	−638−%31,3
Ödenen Temettüler		−56+%8,7	−36−%50,3	−35+%75,0	−20+%100
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	−224+%130	−74	36−%73,6	83+%168	31
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	−224+%130	−74	36−%73,6	83+%168	31
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	719−%11,9	624+%9,1	396+%52,6	157+%24,4	127−%22,4
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	495−%31,2	549−%11,9	432+%9,1	240+%52,6	157+%24,4

Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.

Çeyreklik dönemler

Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla

ERBOS nakit akışı, çeyreklik dönemler; Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
Milyon TL	Ocak–Haziran 2026	Ocak–Mart 2026	Ocak–Aralık 2025	Ocak–Eylül 2025	Ocak–Haziran 2025	Ocak–Mart 2025	Ocak–Aralık 2024	Ocak–Aralık 2023	Ocak–Aralık 2022	Ocak–Aralık 2021
	Enflasyon düzeltmeli								Nominal
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	−459+%16,3	35	377	−219−%45,5	−298−%1,1	−97	−190	120−%72,9	278+%1.681	16
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları	2.020−%55,0	1.155−%38,7	4.325−%43,6	3.132−%44,8	3.394−%11,6	1.440−%29,6	5.859−%4,6	4.254−%25,2	2.952+%83,5	1.609+%97,5
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri	2.020−%54,7	1.155−%37,8	4.301−%43,9	3.110−%44,1	3.373−%10,8	1.419−%29,1	5.859−%1,6	4.125−%26,8	2.926+%89,6	1.544+%96,4
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri	0,1−%99,6	0,1−%99,6	23	22−%80,3	21−%63,5	21−%51,0	0−%100	129+%142	26−%60,1	66+%129
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları	−2.499−%39,1	−1.205−%46,2	−4.619−%27,8	−3.569−%30,1	−3.104−%17,3	−1.711−%9,7	−4.890−%19,6	−4.212−%16,1	−2.562+%56,5	−1.638+%100
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler	−2.498−%36,7	−1.201−%39,8	−4.487−%28,5	−3.444−%30,9	−2.988−%18,7	−1.523−%18,3	−4.794−%19,5	−4.126−%16,6	−2.522+%57,3	−1.604+%107
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları	−0,8−%99,5	−4−%98,5	−132+%4,8	−125+%4,1	−116+%42,6	−187+%528	−96−%22,2	−85+%14,2	−40+%16,9	−34−%23,6
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları	−479	−50−%85,9	−294	−437	290+%236	−271	969+%1.484	42−%93,7	390	−28+%784
Ödenen Faiz	−28−%45,0	−19−%44,2	−184−%54,6	−58+%207	−39+%147	−27+%795	−310+%750	−25+%109	−6−%83,4	−37−%77,6
Alınan Faiz	22−%7,6	6−%73,2	69−%56,7	60−%33,5	18−%73,5	19−%60,9	122−%32,1	125−%33,8	93−%41,2	158+%80,9
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	−100+%5.738	−34+%113.434	−1−%99,7	−1−%99,5	−1−%99,2	0−%100,0	−336+%16,0	−201−%31,1	−151+%88,9	−80+%96,8
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	−2−%13,1	−1+%36,0	598	−3	−2	−0,6−%99,4	−493+%145	−139	−47	4
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları	129	133−%44,6	190	220	−564+%6,1	183+%11.741	−142	318
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	−11−%79,1	−2−%94,6	−74+%384	−33+%16,3	−39+%130	−29+%302	−12−%39,3	−13−%59,9	−20+%243	−6−%74,6
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7	6	17−%0,7	14+%737	0	0	13	0−%100	0,1+%10,4	0,1−%60,2
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri							13	0−%100	0,1+%10,4	0,1−%60,2
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7	6	17−%0,7	14+%737
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−17−%66,1	−8−%78,1	−91+%181	−47+%55,3	−39+%130	−29+%302	−25+%28,3	−13−%60,8	−20+%239	−6−%74,4
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−16−%68,5	−8−%79,3	−90+%183	−46+%54,9	−39+%129	−29+%300	−24+%30,2	−13−%61,7	−20+%239	−6−%74,4
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−1+%522	−0,5+%151	−0,3−%1,8	−0,3+%123	−0,2	−0,1	−0,3−%45,3	−0,3+%717	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	210	−227+%183	−528	−91	−4	−61−%54,7	128	−71−%74,2	−176	21−%81,0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	701+%5,0	78−%76,5	864−%34,2	713−%22,8	505−%40,5	253−%42,8	1.003+%15,2	603−%17,0	−141	41−%65,9
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	701+%5,0	78−%76,5	864−%34,2	713−%22,8	505−%40,5	253−%42,8	1.003+%15,2	603−%17,0	−141	41−%65,9
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	−430−%36,0	−305−%25,8	−1.392+%29,8	−803−%2,9	−509−%28,4	−314−%45,6	−819−%11,1	−638−%31,3		0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	−430−%36,0	−305−%25,8	−1.392+%29,8	−803−%2,9	−509−%28,4	−314−%45,6	−819−%11,1	−638−%31,3
Ödenen Temettüler	−61						−56+%8,7	−36−%50,3	−35+%75,0	−20+%100
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	−260−%42,4	−194−%20,6	−224+%130	−343−%15,2	−341+%90,1	−187+%64,9	−74	36−%73,6	83+%168	31
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	−260−%42,4	−194−%20,6	−224+%130	−343−%15,2	−341+%90,1	−187+%64,9	−74	36−%73,6	83+%168	31
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	583−%31,2	544−%31,2	719−%11,9	689−%11,9	641−%11,9	605−%11,9	624+%9,1	396+%52,6	157+%24,4	127−%22,4
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	323−%18,4	350−%35,9	495−%31,2	346−%8,4	300−%45,3	418−%27,1	549−%11,9	432+%9,1	240+%52,6	157+%24,4

Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.

Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.

Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.