Enerya Enerji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 7,1 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 3,6 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 2,1 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.077−%9,3 | 5.958+%68,0 | 2.158+%52,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 5.535+%35,5 | 3.121−%18,1 | 2.639−%2,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 5.535+%35,5 | 3.121−%18,1 | 2.639−%2,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.484−%56,0 | 4.313+%775 | 43 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.748+%24,0 | 1.693+%104 | 576+%7,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 19−%17,0 | 17−%24,2 | 16+%33,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19−%17,0 | 17−%24,2 | 16+%33,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 145+%64,6 | 67−%24,4 | 62+%135 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 139+%60,3 | 66−%22,6 | 59+%221 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6+%311 | 1−%67,6 | 3−%67,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −2.752+%99,5 | −1.054−%26,8 | −997+%12.100 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −3.051+%88,0 | −1.240−%21,6 | −1.095+%249 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 298+%22,8 | 186+%32,2 | 98−%68,0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.015+%411 | 152−%68,5 | 334+%399 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −571−%42,0 | −752+%84,2 | −283 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −571−%42,0 | −752+%84,2 | −283 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −757 | 501−%68,2 | 1.092+%60,1 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 3.648−%35,8 | 4.341 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.011+%18,4 | −653+%16,4 | −757−%49,7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.866−%28,0 | −1.980+%21,8 | −1.126 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −433−%47,9 | −635 | 1.778 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 408 | −389+%85.370 | −0,3−%24,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −842+%161 | −246 | 1.778 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 246 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 76 | −126 | 40 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 143 | −101+%277 | −19 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −66 | 481 | −1.665 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −88 | 86+%823 | 6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 22−%95,8 | 395 | −1.672 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −31 | 21 | −39 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.692−%7,7 | −1.400−%21,2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.400−%21,2 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 2+%78,3 | 0,8−%91,2 | 6−%97,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −111−%38,0 | −220 | −1.227 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −111−%38,0 | −220 | 3−%99,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −1.230+%548 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.153−%13,8 | 5.455+%104 | 1.555+%1,7 |
| Ödenen Faiz | −12 | 0−%100 | −0,3+%19.195 |
| Alınan Faiz | 2.188+%47,1 | 1.136−%27,5 | 1.085+%684 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −9−%30,3 | −10−%48,5 | −14+%416 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 10+%8,3 | 7−%9,8 | 5+%96,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.252+%52,1 | −629−%8,1 | −474+%88,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.579−%47,2 | −5.177+%147 | −1.454−%12,7 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −505 | |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −661−%82,3 | −2.857+%758 | −231 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7+%916 | 0,5−%96,3 | 10+%139 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7+%916 | 0,5−%96,3 | 10+%139 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.695+%20,4 | −2.980+%1,5 | −2.034−%3,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.476+%26,7 | −2.698−%3,9 | −1.945+%5,4 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −219−%40,6 | −282+%120 | −89−%65,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.770+%16,1 | 1.164+%0,8 | 800+%85,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.150+%74,8 | −939 | 2.380+%37,9 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 2.521 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 2.521 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −14 | ||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −14 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −1.547+%290 | −303+%1.442 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.547+%290 | −303+%1.442 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 85−%95,2 | 1.343+%173 | 0−%100 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 85−%95,2 | 1.343+%173 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | −60 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | −60 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −1.083 | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 426 | 38−%97,1 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −59+%43,6 | −31+%139 | −27−%49,1 |
| Ödenen Faiz | −219+%19,8 | −140+%24,9 | −78−%79,7 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −835−%12,1 | −726+%25,9 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.348 | −158 | 3.084+%109 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −672+%67,8 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.348 | −158 | 2.411+%124 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.189−%33,4 | 5.951+%141 | 1.710+%169 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.225−%48,9 | −1.829+%27,8 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.313+%2,4 | 3.964−%33,4 | 4.122+%141 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.286−%26,9 | 4.718+%3,2 | 7.077−%9,3 | 6.468+%32,2 | 5.473+%46,8 | 3.494+%32,6 | 5.958+%68,0 | 2.158+%52,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.687−%2,8 | 2.366+%9,1 | 5.535+%35,5 | 4.965+%10,4 | 3.649−%2,0 | 1.658−%27,2 | 3.121−%18,1 | 2.639−%2,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4.687−%2,8 | 2.366+%9,1 | 5.535+%35,5 | 4.965+%10,4 | 3.649−%2,0 | 1.658−%27,2 | 3.121−%18,1 | 2.639−%2,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.016−%31,7 | 3.807+%8,4 | 2.484−%56,0 | 1.787−%12,5 | 2.234+%56,7 | 2.683+%206 | 4.313+%775 | 43 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.868+%23,9 | 873+%10,4 | 2.748+%24,0 | 1.932+%19,2 | 1.141+%8,8 | 604+%3,0 | 1.693+%104 | 576+%7,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 12+%3,8 | 4+%121 | 19−%17,0 | 17+%2,8 | 9+%58,5 | 2+%12,9 | 17−%24,2 | 16+%33,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12+%3,8 | 4+%121 | 19−%17,0 | 17+%2,8 | 9+%58,5 | 2+%12,9 | 17−%24,2 | 16+%33,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 132−%6,9 | 106−%9,6 | 145+%64,6 | 89−%0,6 | 107+%27,9 | 89+%44,5 | 67−%24,4 | 62+%135 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 142−%1,8 | 106−%9,6 | 139+%60,3 | 92+%15,2 | 110+%47,2 | 89+%44,5 | 66−%22,6 | 59+%221 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −10+%219 | 0 | 6+%311 | −3 | −2 | 1−%67,6 | 3−%67,9 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −1.452−%14,9 | −765−%4,3 | −2.752+%99,5 | −1.933+%79,4 | −1.291+%26,9 | −611−%6,5 | −1.054−%26,8 | −997+%12.100 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.593−%15,2 | −832−%5,3 | −3.051+%88,0 | −2.142+%72,3 | −1.422+%26,9 | −672−%4,7 | −1.240−%21,6 | −1.095+%249 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 141−%18,6 | 67−%15,3 | 298+%22,8 | 210+%26,5 | 131+%27,5 | 60+%18,5 | 186+%32,2 | 98−%68,0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 171−%83,0 | 39−%90,0 | 1.015+%411 | 970+%270 | 764+%483 | 301+%178 | 152−%68,5 | 334+%399 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −1.156+%1.541 | −730+%331 | −571−%42,0 | −286−%41,9 | −53−%84,0 | −129+%95,0 | −752+%84,2 | −283 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −1.156+%1.541 | −730+%331 | −571−%42,0 | −286−%41,9 | −53−%84,0 | −129+%95,0 | −752+%84,2 | −283 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −659−%49,1 | 855+%59,5 | −757 | −1.729−%42,2 | −981−%49,9 | 409 | 501−%68,2 | 1.092+%60,1 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 3.765−%3,9 | 3.730+%28,7 | 3.648−%35,8 | 3.434−%34,2 | 2.966−%22,6 | 2.215+%2,6 | 4.341 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −664+%17,9 | −305+%18,7 | −1.011+%18,4 | −708+%18,2 | −427+%17,1 | −196+%16,4 | −653+%16,4 | −757−%49,7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.388+%13,8 | −1.548+%17,1 | −1.866−%28,0 | −1.074−%49,3 | −924−%51,2 | −1.010+%10,1 | −1.980+%21,8 | −1.126 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.987+%6,1 | 1.500−%7,4 | −433−%47,9 | 3.679+%30,3 | 3.558+%25,4 | 1.238+%29,7 | −635 | 1.778 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 41−%92,4 | 41 | 408 | 433 | 407 | −22−%73,4 | −389+%85.370 | −0,3−%24,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4.946+%18,8 | 1.458−%11,6 | −842+%161 | 3.246+%5,4 | 3.151+%7,5 | 1.260+%21,4 | −246 | 1.778 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 775 | −674+%58,2 | 246 | −189−%50,6 | −351−%25,8 | −325+%255 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −42 | −9 | 76 | 97 | 63 | 14 | −126 | 40 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −74 | −67−%62,0 | 143 | 152+%234 | 98 | −135+%1.958 | −101+%277 | −19 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −4.315+%8,9 | −1.169−%3,1 | −66 | −2.870+%11,7 | −2.999+%10,9 | −922−%19,1 | 481 | −1.665 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,8 | −2 | −88 | −24 | −107 | 11 | 86+%823 | 6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −4.316+%13,0 | −1.167−%4,4 | 22−%95,8 | −2.846+%10,7 | −2.891+%6,2 | −933−%17,5 | 395 | −1.672 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −143+%27,1 | −110−%18,8 | −31 | −112+%151 | −85+%2.923 | −104+%2.709 | 21 | −39 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.716+%68,3 | −1.219+%8,3 | −1.692−%7,7 | −1.687+%0,9 | −1.221−%13,4 | −860+%42,2 | −1.400−%21,2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.400−%21,2 | |||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −4 | −0,3−%18,3 | 2+%78,3 | 12+%858 | 0,4−%98,2 | −0,3 | 0,8−%91,2 | 6−%97,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 143+%704 | 200+%82,1 | −111−%38,0 | −157−%37,2 | 13 | 84+%278 | −220 | −1.227 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 143+%704 | 200+%82,1 | −111−%38,0 | −157−%37,2 | 13 | 84+%278 | −220 | 3−%99,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −1.230+%548 | |||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5.315−%18,9 | 4.625+%6,1 | 6.153−%13,8 | 5.678+%28,4 | 4.960+%52,3 | 3.331+%48,8 | 5.455+%104 | 1.555+%1,7 |
| Ödenen Faiz | −0,6 | −0,6 | −12 | 0−%100 | −0,3+%19.195 | |||
| Alınan Faiz | 865−%48,4 | 480−%45,4 | 2.188+%47,1 | 1.822+%46,6 | 1.268+%13,2 | 672−%4,7 | 1.136−%27,5 | 1.085+%684 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5−%3,2 | −2−%57,1 | −9−%30,3 | −5−%23,3 | −4−%23,4 | −4−%1,9 | −10−%48,5 | −14+%416 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 3−%6,2 | 2+%22,6 | 10+%8,3 | 6+%2,6 | 3−%23,8 | 1−%49,7 | 7−%9,8 | 5+%96,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −890−%10,6 | −387−%41,7 | −1.252+%52,1 | −1.034+%34,0 | −754+%16,4 | −506+%65,0 | −629−%8,1 | −474+%88,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.688−%44,4 | −1.095+%13,5 | −3.579−%47,2 | −3.351−%50,6 | −2.298−%58,4 | −737−%58,4 | −5.177+%147 | −1.454−%12,7 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | 0 | 0 | 0 | −505 | |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −131+%85,6 | −860+%409 | −661−%82,3 | −286−%94,1 | −53−%98,7 | −129−%89,9 | −2.857+%758 | −231 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,5−%6,6 | 1+%465 | 7+%916 | 120+%16.518 | 0,4−%54,5 | 0,2 | 0,5−%96,3 | 10+%139 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,5−%6,6 | 1+%465 | 7+%916 | 120+%16.518 | 0,4−%54,5 | 0,2 | 0,5−%96,3 | 10+%139 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.285−%41,7 | −471−%53,6 | −4.695+%20,4 | −4.527+%47,9 | −2.966+%56,0 | −776+%13,2 | −2.980+%1,5 | −2.034−%3,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.185−%42,5 | −432−%55,7 | −4.476+%26,7 | −4.423+%48,8 | −2.878+%57,7 | −745+%21,9 | −2.698−%3,9 | −1.945+%5,4 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −100−%13,8 | −39−%4,8 | −219−%40,6 | −104+%17,3 | −88+%15,2 | −31−%58,0 | −282+%120 | −89−%65,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 727−%23,7 | 235+%6,8 | 1.770+%16,1 | 1.342+%22,3 | 721+%25,1 | 168−%13,0 | 1.164+%0,8 | 800+%85,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.218+%273 | −792+%790 | −2.150+%74,8 | −1.542−%46,8 | −248−%93,0 | −68−%90,0 | −939 | 2.380+%37,9 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 2.521 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 2.521 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −14 | |||||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −14 | |||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −477−%22,2 | −365+%737 | −1.547+%290 | −1.025+%170 | −464+%16,6 | −33−%91,1 | −303+%1.442 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −477−%22,2 | −365+%737 | −1.547+%290 | −1.025+%170 | −464+%16,6 | −33−%91,1 | −303+%1.442 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 85−%95,2 | 0−%100 | 327 | 340 | 1.343+%173 | 0−%100 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 85−%95,2 | 0−%100 | 327 | 340 | 1.343+%173 | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −75 | −1.083 | ||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −387 | −363 | 0 | −105 | 0 | −60 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −387 | −363 | 0 | −105 | 0 | −60 | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 579−%5,2 | 525 | 426 | 531 | 463 | 38−%97,1 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −14−%64,5 | −8−%13,7 | −59+%43,6 | −42+%33,9 | −30+%53,9 | −7+%6,4 | −31+%139 | −27−%49,1 |
| Ödenen Faiz | −48−%38,7 | −5−%89,7 | −219+%19,8 | −138+%18,3 | −60−%9,8 | −35+%56,7 | −140+%24,9 | −78−%79,7 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −870+%36,4 | −576+%70,2 | −835−%12,1 | −764+%27,0 | −483+%14,8 | −259−%4,4 | −726+%25,9 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.380−%38,5 | 2.831−%19,5 | 1.348 | 1.575 | 2.927 | 2.688+%1.400 | −158 | 3.084+%109 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −672+%67,8 | |||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.380−%38,5 | 2.831−%19,5 | 1.348 | 1.575 | 2.927 | 2.688+%1.400 | −158 | 2.411+%124 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.256+%2,4 | 5.846+%2,4 | 5.189−%33,4 | 4.972−%27,4 | 4.625−%33,4 | 4.363−%33,4 | 5.951+%141 | 1.710+%169 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −943+%8,0 | −533+%2,1 | −1.225−%48,9 | −1.008−%25,8 | −661−%52,0 | −399−%53,5 | −1.829+%27,8 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.692−%15,5 | 8.144−%6,5 | 5.313+%2,4 | 5.539+%683 | 6.892+%2.733 | 6.653+%13,3 | 3.964−%33,4 | 4.122+%141 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.