Emek Elektrik Endüstrisi'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 79 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 75 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 216 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −79.384−%22,5 | −78.281+%384 | 8.638−%88,2 | 16.309 | −28.116+%1.791 |
| Dönem Karı (Zararı) | −56.668+%283 | −11.295−%64,5 | −22.070−%44,7 | 6.540−%51,0 | 13.336 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −56.668+%283 | −11.295−%64,5 | −22.070−%44,7 | 6.540−%51,0 | 13.336 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 68.223+%90,5 | −6.862−%69,7 | −12.470−%65,4 | 9.959−%55,7 | 22.484+%280 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 33.659+%40,2 | 14.063−%25,9 | 14.136−%7,6 | 3.417+%39,0 | 2.459+%9,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −2.951−%78,3 | −10.399−%76,3 | −30.366−%28,4 | 7.392−%39,3 | 12.179+%2.387 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −168−%99,1 | −12.441+%89,2 | 4.184+%81,0 | 2.311+%78,5 | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −511 | 449 | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −10.231−%60,5 | −17.925−%50,0 | 3.720−%60,5 | 9.419 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 56.763 | −2.047−%44,1 | −2.841 | 230−%58,7 | 557 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 56.763 | −2.047−%44,1 | −2.841 | 230−%58,7 | 557 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 831−%36,8 | 910+%4.143 | −345+%51,6 | −227+%221 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 831−%36,8 | −345+%51,6 | −227+%221 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 4.601 | |||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 4.601 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −21.366+%4,6 | −15.608 | 3.466 | −7.571 | 2.030 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2.117−%94,6 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 1.698−%34,6 | 2.225 | 6.835+%24,6 | 5.487+%28,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −90.939−%26,4 | −94.344+%70,5 | −37.928 | −190−%99,7 | −63.936+%852 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −139.766 | 28.571+%23,0 | −10.818 | −38.720+%15,3 | −33.584+%1.715 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8.942−%88,9 | 2.498−%96,8 | 6.002 | −21.461+%667 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 19.629 | −13.316−%45,2 | −44.722+%269 | −12.123 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 28.347 | −19.696 | −67.937 | 7.138+%5,1 | 6.790+%88,7 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 1.647−%92,7 | 7.068−%29,7 | 10.060+%1.159 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −19.696+%243 | −69.584 | 70 | −3.271 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −19.772−%91,0 | −167.974+%214 | −37.019 | −1.538−%92,5 | −20.539+%491 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 123.056+%187 | 32.779 | 0−%100 | −9.908−%63,2 | −26.904+%178 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −77.092+%19,8 | −49.148+%391 | 21.338 | 10.082−%55,1 | 22.473+%17,2 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −10.546 | 9.584 | −9.610 | 12.829 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −38.602+%61,8 | 11.754 | 19.692+%104 | 9.645−%49,9 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −32.013+%94,6 | −12.567 | 9.870 | −3.177+%4,3 | −3.047−%8,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −28.110 | 112.613+%55,6 | 53.035+%163 | 28.337+%206 | 9.263 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 51.047−%15,3 | 41.769+%179 | 9.088 | −2.051 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 61.566+%411 | 11.266+%117 | 19.249+%70,1 | 11.313 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 150.602+%1.927 | 5.677+%2.054 | 183−%95,7 | 3.003+%330 | 699 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −96.190+%199 | −24.600 | −6.580 | 4.594 | −19.086+%212 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −9.867 | 23−%98,2 | −3.846 | 2.248 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −14.733+%54,5 | −6.603 | 8.439 | −21.334 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −79.384−%22,5 | −112.500+%2,4 | −72.468 | 16.309 | −28.116+%1.791 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 81.106+%544 | ||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 34.219−%63,5 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −74.613 | 5.356+%2.875 | −23.897+%17,6 | −12.307−%19,9 | −15.372+%561 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 332.539+%2.543 | 9.614+%44,4 | 4.610 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.614+%44,4 | 4.610 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −407.152+%7.205 | −4.258−%34,2 | −28.508+%40,3 | −12.307−%19,9 | −15.372+%561 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.258−%34,2 | −12.683+%2.105 | −12.307−%19,9 | −15.372+%561 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −15.824−%19,9 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 215.583+%467 | 29.051−%72,8 | 78.045 | −8.151 | 47.365+%634 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 3.019−%97,2 | 74.870 | 0−%100 | 51.028 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 3.019−%97,2 | 74.870 | 0−%100 | 51.028 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 215.583+%533 | 58.978+%84,6 | 0−%100 | 1.689−%80,2 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 58.978+%84,6 | 0−%100 | 1.689−%80,2 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −32.946−%1,4 | −701−%98,7 | −7.335+%37,1 | −5.352+%157 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −32.946−%1,4 | −701−%98,7 | −7.030+%33,2 | −5.278+%193 | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −306+%317 | −73−%74,0 | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 3.876 | ||||
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −816 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 61.586 | −43.874 | 62.786 | −4.150 | 3.877+%46,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 472 | −15.794+%39,0 | 0−%100 | −47−%93,7 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 62.058 | −43.874 | 46.992 | −4.150 | 3.830+%100 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.972−%89,1 | 76.989+%742 | 6.332−%70,7 | 7.993+%92,0 | 4.163+%84,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.589−%92,0 | −24.733+%8,5 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 70.441+%542 | 8.382−%89,1 | 53.324+%742 | 3.843−%51,9 | 7.993+%92,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.828−%99,5 | 6.569 | −79.384−%22,5 | −288.847+%884 | −283.296+%7.158 | −31.626 | −78.281+%384 | 8.638−%88,2 | 16.309 | −28.116+%1.791 |
| Dönem Karı (Zararı) | −172.853 | −28.140−%79,3 | −56.668+%283 | −8.091+%679 | 6.262 | −103.671+%207 | −11.295−%64,5 | −22.070−%44,7 | 6.540−%51,0 | 13.336 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −28.140−%79,3 | −56.668+%283 | −8.091+%679 | 6.262 | −103.671+%207 | −11.295−%64,5 | −22.070−%44,7 | 6.540−%51,0 | 13.336 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 133.716+%95.137 | 46.336+%104 | 68.223+%90,5 | −68.342+%360 | 106−%98,8 | 17.332 | −6.862−%69,7 | −12.470−%65,4 | 9.959−%55,7 | 22.484+%280 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23.246+%15,8 | 10.429+%126 | 33.659+%40,2 | 24.011+%2,4 | 15.191+%4,4 | 3.528−%53,7 | 14.063−%25,9 | 14.136−%7,6 | 3.417+%39,0 | 2.459+%9,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.270 | 117−%85,8 | −2.951−%78,3 | −27.390−%10,8 | −28.214+%67,3 | 626 | −10.399−%76,3 | −30.366−%28,4 | 7.392−%39,3 | 12.179+%2.387 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −168−%99,1 | −12.441+%89,2 | 4.184+%81,0 | 2.311+%78,5 | ||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −511 | 449 | ||||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −10.231−%60,5 | −17.925−%50,0 | 3.720−%60,5 | 9.419 | ||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 44.107+%481 | 18.549+%1.946 | 56.763 | −22.695 | 5.746 | 693 | −2.047−%44,1 | −2.841 | 230−%58,7 | 557 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 18.549+%1.946 | 56.763 | −22.695 | 5.746 | 693 | −2.047−%44,1 | −2.841 | 230−%58,7 | 557 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 831−%36,8 | 910+%4.143 | −345+%51,6 | −227+%221 | |||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 831−%36,8 | −345+%51,6 | −227+%221 | |||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 4.601 | |||||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 4.601 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 36.691+%230 | 10.977 | −21.366+%4,6 | −41.919−%16,0 | 8.416 | −7.880−%63,6 | −15.608 | 3.466 | −7.571 | 2.030 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 28.402+%565 | 6.265−%76,5 | 2.117−%94,6 | 4.001−%85,4 | 3.232−%94,7 | 20.365+%5.448 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −4.350+%9,1 | −4.265+%26,2 | 1.698−%34,6 | 2.225 | 6.835+%24,6 | 5.487+%28,1 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 37.309 | −11.628 | −90.939−%26,4 | −212.413+%1.479 | −289.664 | 54.713−%29,0 | −94.344+%70,5 | −37.928 | −190−%99,7 | −63.936+%852 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −115.657+%2,2 | −18.256−%95,2 | −139.766 | −103.608 | −85.683+%4.387 | −289.082 | 28.571+%23,0 | −10.818 | −38.720+%15,3 | −33.584+%1.715 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8.942−%88,9 | 2.498−%96,8 | 6.002 | −21.461+%667 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 19.629 | −13.316−%45,2 | −44.722+%269 | −12.123 | ||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −90.558 | −95.507+%7.130 | 28.347 | −939−%93,6 | 16.968 | −1.009−%94,7 | −19.696 | −67.937 | 7.138+%5,1 | 6.790+%88,7 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 1.647−%92,7 | 7.068−%29,7 | 10.060+%1.159 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −939−%93,6 | 16.968 | −1.009−%94,7 | −19.696+%243 | −69.584 | 70 | −3.271 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 99.950 | 8.778−%94,0 | −19.772−%91,0 | −144.681+%105 | −94.921+%877 | 110.866 | −167.974+%214 | −37.019 | −1.538−%92,5 | −20.539+%491 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 63.069 | 43.058 | 123.056+%187 | 58.619+%95,4 | −196.071+%26.763 | 32.779 | 0−%100 | −9.908−%63,2 | −26.904+%178 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 101.488+%453 | 56.645−%46,6 | −77.092+%19,8 | 3.818 | 13.893 | 81.041 | −49.148+%391 | 21.338 | 10.082−%55,1 | 22.473+%17,2 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −10.546 | 9.584 | −9.610 | 12.829 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 13.893 | 81.041 | −38.602+%61,8 | 11.754 | 19.692+%104 | 9.645−%49,9 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −5.424 | −1.118 | −32.013+%94,6 | 0−%100 | 0−%100 | 8.606 | −12.567 | 9.870 | −3.177+%4,3 | −3.047−%8,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 30.473 | 5.847−%87,0 | −28.110 | −19.817 | −5.983 | 34.325−%67,8 | 112.613+%55,6 | 53.035+%163 | 28.337+%206 | 9.263 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 51.047−%15,3 | 41.769+%179 | 9.088 | −2.051 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 61.566+%411 | 11.266+%117 | 19.249+%70,1 | 11.313 | ||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −34.547 | −7.800 | 150.602+%1.927 | 114.735+%2.491 | 94.166 | 170.236 | 5.677+%2.054 | 183−%95,7 | 3.003+%330 | 699 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −11.485−%72,9 | −3.275−%95,8 | −96.190+%199 | −120.541 | −32.034 | −60.270+%920 | −24.600 | −6.580 | 4.594 | −19.086+%212 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −9.867 | 23−%98,2 | −3.846 | 2.248 | ||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −32.034 | −60.270+%920 | −14.733+%54,5 | −6.603 | 8.439 | −21.334 | ||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.828−%99,5 | 6.569 | −79.384−%22,5 | −288.847+%884 | −283.296+%7.158 | −31.626 | −112.500+%2,4 | −72.468 | 16.309 | −28.116+%1.791 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 81.106+%544 | |||||||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 34.219−%63,5 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −14.552−%22,5 | −212−%92,5 | −74.613 | −8.831 | −14.218 | −2.163 | 5.356+%2.875 | −23.897+%17,6 | −12.307−%19,9 | −15.372+%561 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 34−%100,0 | 31 | 332.539+%2.543 | −8.831 | −14.218 | 9.614+%44,4 | 4.610 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 318.660+%4.642 | 288.000+%2.017 | 9.614+%44,4 | 4.610 | ||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −327.492+%13.055 | −302.218+%17.983 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −14.586−%96,3 | −243−%91,4 | −407.152+%7.205 | −2.163 | −4.258−%34,2 | −28.508+%40,3 | −12.307−%19,9 | −15.372+%561 | ||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.163 | −4.258−%34,2 | −12.683+%2.105 | −12.307−%19,9 | −15.372+%561 | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −15.824−%19,9 | |||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −52.853 | −68.531 | 215.583+%467 | 309.586 | 294.122 | 44.254 | 29.051−%72,8 | 78.045 | −8.151 | 47.365+%634 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 3.019−%97,2 | 74.870 | 0−%100 | 51.028 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 3.019−%97,2 | 74.870 | 0−%100 | 51.028 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −68.531 | 215.583+%533 | 309.586+%1.577 | 58.978+%84,6 | 0−%100 | 1.689−%80,2 | ||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 309.586+%1.577 | 58.978+%84,6 | 0−%100 | 1.689−%80,2 | ||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −52.853 | 0−%100 | 294.122 | 44.254 | −32.946−%1,4 | −701−%98,7 | −7.335+%37,1 | −5.352+%157 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 294.122 | 44.254 | −32.946−%1,4 | −701−%98,7 | −7.030+%33,2 | −5.278+%193 | |||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −306+%317 | −73−%74,0 | |||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 3.876 | |||||||||
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −816 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −69.233+%1.445 | −62.174 | 61.586 | 11.908 | −3.392−%88,2 | 10.466 | −43.874 | 62.786 | −4.150 | 3.877+%46,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.430 | 809 | 472 | 376−%83,1 | −683 | −15.794+%39,0 | 0−%100 | −47−%93,7 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −67.803+%1.160 | −61.365 | 62.058 | 12.285 | −4.075−%85,0 | 10.466 | −43.874 | 46.992 | −4.150 | 3.830+%100 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 82.949+%542 | 77.514+%542 | 10.972−%89,1 | 10.514−%89,1 | 9.780−%89,1 | 9.226−%89,1 | 76.989+%742 | 6.332−%70,7 | 7.993+%92,0 | 4.163+%84,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −12.509+%577 | −7.074 | −2.589−%92,0 | −2.132−%94,5 | −1.398−%97,6 | −24.733+%8,5 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.638−%53,6 | 9.076−%64,8 | 70.441+%542 | 20.667+%26,0 | 4.308−%1,3 | 19.691−%72,4 | 8.382−%89,1 | 53.324+%742 | 3.843−%51,9 | 7.993+%92,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.