Emlak Konut GYO'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 38,2 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 499 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 40,0 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −38.168+%29,1 | −22.516 | 3.383 | 1.487−%42,0 | 2.561+%160 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.002−%65,2 | 13.197 | −4.074 | 2.997+%125 | 1.332+%59,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.346 | −8.393+%76,2 | −10.155+%2.055 | 1.246+%198 | 415 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 504+%72,3 | 223+%27,8 | 121+%51,2 | 52+%69,7 | 31+%1,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −8.634+%40,7 | −4.689−%42,0 | −5.602+%605 | 1.038+%3.746 | 27 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −8.634+%40,7 | −4.689−%42,0 | −5.602+%605 | 1.038+%1.781 | 55 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −28 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 168−%52,6 | 271−%37,7 | 302+%34,7 | 141+%176 | 48+%95,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 125+%5,7 | 90−%76,8 | 269+%239 | 44+%203 | 14+%65,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 43−%81,6 | 181+%286 | 18−%87,1 | 91+%215 | 29+%71,4 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14+%246 | 2−%56,9 | 4 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 4+%19,8 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 8.121 | −1.598−%77,0 | −4.821 | 44−%86,5 | 326 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −6.996+%6,4 | −5.216−%47,4 | −6.863+%313 | −902+%68,1 | −537−%4,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 15.117+%219 | 3.617+%22,7 | 2.042+%17,2 | 946+%9,7 | 862+%79,0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.483 | −6.669+%3.018 | −148+%1.134 | −3−%81,3 | −16+%563 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 70+%6.928 | 0,8 | −7−%86,1 | −26 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 70+%6.928 | 0,8 | −7−%86,1 | −9 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −17 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −5.365 | 4.069−%58,9 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −50.506+%40,9 | −27.312 | 16.346 | −2.305 | 847+%230 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −2.646+%2.905 | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −37.148 | 2.224 | −6.196+%554 | −2.424 | 249 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −16.099 | 4.400 | −4.923 | 15−%59,2 | 37−%91,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −21.049+%639 | −2.176+%18,4 | −1.273+%29,9 | −2.439 | 212 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.174 | −1.483−%74,0 | −3.942−%10,3 | −83 | 389+%94,8 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.174 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −16.531−%68,9 | −40.612 | 12.199 | −11.956+%705 | −1.485+%4,5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 28.647+%448 | 3.995+%10,0 | 2.516+%34,1 | 738 | −725 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0−%100 | −1.675 | 1.153 | −935 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 28.647+%448 | 3.995−%34,0 | 4.191 | −415 | 210−%69,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −18.196 | 9.317−%45,7 | 11.884−%19,2 | 11.594+%435 | 2.166+%39,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −18.196 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −5.807+%488 | −754+%354 | −115−%69,6 | −174 | 254 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −37.157+%25,8 | −22.507 | 2.117 | 1.938−%25,3 | 2.595+%155 |
| Alınan Faiz | 673+%170 | 191−%89,7 | 1.282+%913 | 77−%77,8 | 345+%136 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −38−%30,5 | −42+%41,9 | −21+%124 | −2−%29,4 | −3−%4,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.645+%698 | −157+%2.163 | 0 | −527+%40,0 | −376+%115 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −499−%34,8 | −652+%173 | 3.242+%227 | −107 | 263 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,5−%99,8 | 306+%536 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −0,5−%99,8 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 59+%2.997 | 1−%90,6 | 11−%88,5 | 41 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 59+%2.997 | 11−%88,5 | 41 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −558−%27,2 | −586+%130 | −176−%42,8 | −148+%186 | −52+%280 |
| Alınan Faiz | 3.408+%183 | 0−%100 | 3+%338 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −67 | 0 | 0−%100,0 | 7−%48,8 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −558−%27,2 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 40.041+%169 | 11.359 | −3.886 | 818 | −858+%14.711 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −664 | 0 | 0−%100 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.675 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 58.460+%184 | 15.743+%71,0 | 6.376−%46,6 | 6.128+%134 | 2.621−%34,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 32.243+%255 | 6.933+%216 | 1.520−%80,1 | 3.983+%243 | 1.163−%51,7 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 26.217+%127 | 8.809+%25,7 | 4.856+%12,7 | 2.144+%47,1 | 1.458−%9,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −15.487+%70,7 | −6.930−%44,7 | −8.686+%28,3 | −4.694+%54,4 | −3.040−%17,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −8.034+%98,4 | −3.093−%49,5 | −4.243+%61,1 | −2.634+%62,9 | −1.617+%11,0 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −14.453+%188 | −3.837−%40,2 | −4.443+%7,4 | −2.060+%44,7 | −1.423−%35,5 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | 7.000 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −176 | 0 | −6+%165 | −2+%113 | |
| Ödenen Temettüler | −1.729 | 0−%100 | −1.251+%62,0 | −376+%373 | −79+%7,6 |
| Ödenen Faiz | −12.065+%272 | −2.478+%28,4 | −1.337−%12,0 | −799+%48,7 | −537+%35,0 |
| Alınan Faiz | 6.323−%3,9 | 5.025+%2,1 | 0 | 566+%214 | 180−%1,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4.715 | 0 | 0 | 0−%100 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.374 | −11.808 | 2.739+%681 | 2.197+%11,8 | 1.966+%185 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.374 | −11.808 | 2.739+%681 | 2.197+%11,8 | 1.966+%185 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.691−%69,1 | 21.469+%70,8 | 12.131+%45,2 | 3.088+%175 | 1.122+%160 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.187−%44,7 | −3.020−%38,9 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.879−%9,3 | 6.640−%69,1 | 14.870+%70,8 | 5.285+%71,2 | 3.088+%175 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −13.954+%33,7 | −8.212+%68,1 | −38.168+%29,1 | −45.004+%103 | −7.874−%27,6 | −3.764−%74,0 | −22.516 | 3.383 | 1.487−%42,0 | 2.561+%160 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.358−%81,1 | 1.260−%70,4 | 6.002−%65,2 | 10.336+%129 | 9.434+%567 | 3.253+%2.785 | 13.197 | −4.074 | 2.997+%125 | 1.332+%59,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 8.139 | 5.190 | 7.346 | 1.739−%56,5 | −2.808 | −3.095 | −8.393+%76,2 | −10.155+%2.055 | 1.246+%198 | 415 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 341+%55,8 | 165+%123 | 504+%72,3 | 321+%49,5 | 166−%14,7 | 56−%47,5 | 223+%27,8 | 121+%51,2 | 52+%69,7 | 31+%1,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −799−%90,2 | −813−%84,9 | −8.634+%40,7 | −7.542+%440 | −6.179+%424 | −4.125 | −4.689−%42,0 | −5.602+%605 | 1.038+%3.746 | 27 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −799−%90,2 | −813−%84,9 | −8.634+%40,7 | −7.542+%440 | −6.179+%424 | −4.125 | −4.689−%42,0 | −5.602+%605 | 1.038+%1.781 | 55 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −28 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −71 | −7 | 168−%52,6 | −29−%29,6 | 0,3−%97,5 | 13+%75,8 | 271−%37,7 | 302+%34,7 | 141+%176 | 48+%95,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −26−%41,6 | −7 | 125+%5,7 | −53+%18,3 | −34 | 7 | 90−%76,8 | 269+%239 | 44+%203 | 14+%65,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −45 | 0−%99,7 | 43−%81,6 | 24+%534 | 34+%1.186 | 6−%41,9 | 181+%286 | 18−%87,1 | 91+%215 | 29+%71,4 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14+%246 | 2−%56,9 | 4 | |||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 4+%19,8 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 7.052+%368 | 3.791+%413.306 | 8.121 | 2.982 | 1.144 | 0,7 | −1.598−%77,0 | −4.821 | 44−%86,5 | 326 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −6.799+%13,6 | −2.375−%9,1 | −6.996+%6,4 | −6.643+%38,3 | −4.527+%55,3 | −1.997+%24,1 | −5.216−%47,4 | −6.863+%313 | −902+%68,1 | −537−%4,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 13.851+%84,9 | 6.166+%136 | 15.117+%219 | 9.626+%528 | 5.670+%490 | 1.997+%219 | 3.617+%22,7 | 2.042+%17,2 | 946+%9,7 | 862+%79,0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.879+%45,5 | 4.773+%63,5 | 12.483 | 5.074+%42.942 | 3.578+%4.399 | 2.230+%4.028 | −6.669+%3.018 | −148+%1.134 | −3−%81,3 | −16+%563 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 933−%89,0 | −1.516 | −1.270 | |||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0,1 | 70+%6.928 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | −7−%86,1 | −26 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | 70+%6.928 | 0,8 | −7−%86,1 | −9 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −17 | ||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −5.263+%163 | −2.718+%63,5 | −5.365 | 4.069−%58,9 | ||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −25.713+%32,9 | −15.214+%195 | −50.506+%40,9 | −57.311+%85,8 | −14.624−%6,8 | −3.966−%77,3 | −27.312 | 16.346 | −2.305 | 847+%230 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −2.646+%2.905 | −2.367 | 24 | −32 | ||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −14.261+%8,0 | 1.618 | −37.148 | −24.516 | −9.997+%2.978 | −4.756 | 2.224 | −6.196+%554 | −2.424 | 249 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −10.112+%471 | 2.225 | −16.099 | −7.426 | −1.341 | −327 | 4.400 | −4.923 | 15−%59,2 | 37−%91,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −4.150−%63,7 | −607−%89,5 | −21.049+%639 | −17.090+%2.106 | −8.656+%974 | −4.429 | −2.176+%18,4 | −1.273+%29,9 | −2.439 | 212 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −9.398+%573 | −3.870 | 1.174 | −19.059 | −1.057 | 523 | −1.483−%74,0 | −3.942−%10,3 | −83 | 389+%94,8 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.174 | −19.130 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −9.398+%573 | −3.870 | 71−%93,4 | −1.057 | 523 | |||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −9.621 | 2−%100,0 | −16.531−%68,9 | 2.022 | 10.378 | 9.281 | −40.612 | 12.199 | −11.956+%705 | −1.485+%4,5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.290−%89,2 | −14.028 | 28.647+%448 | 12.252+%255 | 9.051+%433 | 3.380 | 3.995+%10,0 | 2.516+%34,1 | 738 | −725 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −13.087 | −15.045 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | −1.675 | 1.153 | −935 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 14.377+%20,2 | 1.016−%77,0 | 28.647+%448 | 12.252+%255 | 9.051+%433 | 3.380 | 3.995−%34,0 | 4.191 | −415 | 210−%69,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.540 | 3.802 | −18.196 | −20.914 | −21.422 | −12.716 | 9.317−%45,7 | 11.884−%19,2 | 11.594+%435 | 2.166+%39,6 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −5.113+%619 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.540 | 3.802 | −18.196 | −15.801 | −21.422 | −12.716 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.263+%6,9 | −2.737 | −5.807+%488 | −4.730 | −1.602 | 354 | −754+%354 | −115−%69,6 | −174 | 254 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −15.216+%43,5 | −8.763+%77,3 | −37.157+%25,8 | −45.236+%103 | −7.998−%26,4 | −3.808−%74,0 | −22.507 | 2.117 | 1.938−%25,3 | 2.595+%155 |
| Alınan Faiz | 1.729+%952 | 783+%1.233 | 673+%170 | 243+%10,8 | 124+%6.165 | 45−%73,8 | 191−%89,7 | 1.282+%913 | 77−%77,8 | 345+%136 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −14+%1.107 | −13+%1.427 | −38−%30,5 | −11−%58,1 | −0,9−%92,6 | −0,7−%91,8 | −42+%41,9 | −21+%124 | −2−%29,4 | −3−%4,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −452 | −218 | −1.645+%698 | −157+%2.163 | 0 | −527+%40,0 | −376+%115 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −603−%34,1 | −416−%48,6 | −499−%34,8 | −914+%53,2 | −717+%23,7 | −587+%568 | −652+%173 | 3.242+%227 | −107 | 263 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,5−%99,8 | 306+%536 | |||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −0,5−%99,8 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,3 | 0 | 59+%2.997 | 1−%90,6 | 11−%88,5 | 41 | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 59+%2.997 | 11−%88,5 | 41 | |||||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,3 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −330−%65,2 | −162−%78,9 | −558−%27,2 | −914+%53,2 | −717+%23,7 | −587+%568 | −586+%130 | −176−%42,8 | −148+%186 | −52+%280 |
| Alınan Faiz | 3.408+%183 | 0−%100 | 3+%338 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −67 | 0 | 0−%100,0 | 7−%48,8 | ||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −587+%568 | |||||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −330−%65,2 | −162−%78,9 | −558−%27,2 | −914+%53,2 | −717+%23,7 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2 | |||||||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −273 | −254+%509 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 39.546+%318 | 6.506+%503 | 40.041+%169 | 46.201+%958 | 7.150+%5.477 | 824 | 11.359 | −3.886 | 818 | −858+%14.711 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −664 | 0 | 0−%100 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.675 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 73.496+%168 | 19.046+%157 | 58.460+%184 | 55.833+%555 | 20.722+%725 | 5.663+%395 | 15.743+%71,0 | 6.376−%46,6 | 6.128+%134 | 2.621−%34,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 12.429−%19,0 | 1.031−%67,4 | 32.243+%255 | 29.292+%1.114 | 11.613 | 2.417 | 6.933+%216 | 1.520−%80,1 | 3.983+%243 | 1.163−%51,7 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 59.220+%392 | 15.197+%258 | 26.217+%127 | 26.540+%334 | 9.109+%263 | 3.246+%184 | 8.809+%25,7 | 4.856+%12,7 | 2.144+%47,1 | 1.458−%9,2 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | 1.847 | 2.818 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −23.548+%43,1 | −8.144+%5,8 | −15.487+%70,7 | −28.964+%360 | −12.458+%187 | −5.883+%169 | −6.930−%44,7 | −8.686+%28,3 | −4.694+%54,4 | −3.040−%17,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.840−%80,3 | −471−%83,4 | −8.034+%98,4 | −10.352+%313 | −7.053+%324 | −2.174+%151 | −3.093−%49,5 | −4.243+%61,1 | −2.634+%62,9 | −1.617+%11,0 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −21.709+%204 | −7.673+%58,0 | −14.453+%188 | −18.612+%392 | −5.405+%102 | −3.710+%180 | −3.837−%40,2 | −4.443+%7,4 | −2.060+%44,7 | −1.423−%35,5 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | 7.000 | |||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −17 | |||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 61 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −80 | −176 | −176 | 0 | −6+%165 | −2+%113 | ||||
| Ödenen Temettüler | −2.302+%13,1 | −1.729 | −1.657 | −1.541 | 0 | 0−%100 | −1.251+%62,0 | −376+%373 | −79+%7,6 | |
| Ödenen Faiz | −13.151+%150 | −5.795+%388 | −12.065+%272 | −6.819+%179 | −3.975+%314 | −907+%157 | −2.478+%28,4 | −1.337−%12,0 | −799+%48,7 | −537+%35,0 |
| Alınan Faiz | 5.071−%12,9 | 1.592−%37,7 | 6.323−%3,9 | 6.400+%39,7 | 4.402+%51,2 | 1.952+%85,6 | 5.025+%2,1 | 0 | 566+%214 | 180−%1,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4.715 | 21.408 | 0 | 0 | 0−%100 | |||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −743+%20,6 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 24.989 | −2.865−%45,2 | 1.374 | 284 | −1.442−%87,3 | −3.526−%76,3 | −11.808 | 2.739+%681 | 2.197+%11,8 | 1.966+%185 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 24.989 | −2.865−%45,2 | 1.374 | 284 | −1.442−%87,3 | −3.526−%76,3 | −11.808 | 2.739+%681 | 2.197+%11,8 | 1.966+%185 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.278−%9,3 | 8.670−%9,3 | 8.691−%69,1 | 8.328−%69,1 | 7.747−%69,1 | 7.308−%69,1 | 21.469+%70,8 | 12.131+%45,2 | 3.088+%175 | 1.122+%160 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.670+%64,2 | −2.187−%44,7 | −3.647−%23,6 | −1.231−%68,9 | −471−%84,8 | −3.020−%38,9 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 31.598+%371 | 5.805+%34,0 | 7.879−%9,3 | 4.966+%31,2 | 5.074−%48,0 | 3.311−%41,2 | 6.640−%69,1 | 14.870+%70,8 | 5.285+%71,2 | 3.088+%175 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.