Ege Profil Ticaret'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,2 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 91 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,0 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.213−%29,1 | 1.307−%17,8 | 1.101+%143 | 255−%5,5 | 345+%44,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.125−%2,9 | 885+%21,6 | 504+%90,3 | 554+%92,7 | 287+%88,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 504+%90,3 | 554+%92,7 | 287+%88,5 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 913−%26,2 | 945+%27,8 | 518−%45,3 | 211+%1.275 | 91−%31,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 645+%3,8 | 475+%24,8 | 264+%2,7 | 64+%25,5 | 51+%1,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 65 | −17 | 70+%28,6 | 30+%227 | 9−%58,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 73+%198 | 19−%79,6 | 64+%67,1 | 20+%465 | 3−%82,8 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −8−%83,1 | −36 | 6−%62,8 | 10+%80,8 | 6+%251 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 65+%103 | 24−%74,0 | 52−%4,6 | 33+%414 | 6−%32,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 66+%26,8 | 40−%58,9 | 54+%14,2 | 29+%398 | 6−%30,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16+%33,6 | 9 | −1 | 1 | −0,8 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −17−%47,2 | −24+%2.339 | −0,7 | 3+%99,9 | 1+%580 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −200 | 95 | −51 | 0,5−%94,3 | 9+%45,7 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −241+%39,9 | −131−%2,1 | −93+%49,9 | −32+%52,0 | −21+%17,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 40−%86,4 | 226+%272 | 42−%35,9 | 33+%9,5 | 30+%24,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 129−%59,6 | 243 | −173+%223 | −32+%80,9 | −52 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 43−%70,1 | 110 | −86+%2,8 | −43−%60,6 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −43−%60,6 | ||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 43−%70,1 | 110 | −86+%2,8 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 385−%12,4 | 336−%60,8 | 593+%20,8 | 177+%109 | 85+%213 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −17−%52,6 | −28−%41,1 | −33−%7,4 | −19−%33,4 | −28+%837 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −17−%52,6 | −28−%41,1 | −33−%7,4 | −19−%33,4 | −28+%837 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −117 | 0−%100 | 10+%165 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −201−%47,5 | −292+%48,7 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −544+%253 | −118 | 662 | −356 | 29 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 143 | −95 | 437−%70,8 | −152−%70,5 | −517+%145 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 143 | −95 | 437−%70,8 | −152−%70,5 | −517+%145 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 407 | −135 | −19 | 63 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 407 | −135 | −19 | 63 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 27−%95,8 | 483+%429 | 63−%55,5 | −163−%20,0 | −204+%682 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 16−%87,6 | 99+%127 | 30 | −32 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −166−%83,2 | −757 | 103 | −9 | 689+%592 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −166−%83,2 | −757 | 103 | −9 | 689+%592 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −255 | 164 | 19 | −2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −255 | 164 | 19 | −2 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −564 | 0 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −16 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −547+%64,0 | ||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.494−%33,4 | 1.713−%29,3 | 1.685+%125 | 409+%23,0 | 408+%51,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −29−%50,7 | −45−%53,6 | −67+%585 | −5−%28,4 | −7+%198 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0−%100 | 0,3−%92,7 | −3−%58,3 | −4 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −252−%46,8 | −361−%51,3 | −514+%84,1 | −145+%161 | −55+%102 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −91−%63,6 | −192−%26,4 | −180−%22,3 | −155+%0,6 | −154+%856 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 40−%44,8 | 55+%14,5 | 33−%13,3 | 19+%52,6 | −175+%472 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 40−%44,8 | 55+%14,5 | 33−%13,3 | 19+%52,6 | −175+%472 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −351−%22,3 | −345−%19,3 | −296−%12,4 | −182+%3,7 | 13+%288 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −351−%22,3 | −345−%19,3 | −296−%12,4 | −182+%3,7 | 13+%288 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 60+%273 | 12−%44,2 | 15+%5,9 | 8+%74,7 | 4+%67,3 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | −53+%68,9 | −24+%134 | −7−%58,9 | −9+%64,2 | −5+%300 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −28−%1,0 | −21−%21,1 | −19 | −24+%102 | −12+%17,0 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −28−%1,0 | −21−%21,1 | −19 | −24+%102 | −12+%17,0 |
| Alınan Faiz | 241+%39,9 | 131−%2,1 | 93+%49,9 | 32+%52,0 | 21+%17,9 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.048−%46,0 | −1.483+%75,9 | −584+%18,3 | −266+%1.430 | −93−%24,6 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 32 | −22 | 0−%100 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 32 | −22 | 0−%100 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 450−%26,9 | 470+%150 | 130−%36,4 | 110+%10,3 | 100−%34,4 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 450−%26,9 | 470+%150 | 130−%36,4 | 110+%10,3 | 100−%34,4 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −691+%89,5 | −279+%162 | −74−%84,3 | −239+%116 | −111−%53,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −691+%89,5 | −279+%162 | −74−%84,3 | −239+%116 | −111−%53,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −87−%1,1 | −67+%162 | −18+%5,8 | −9−%57,0 | −20−%38,8 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 94−%39,1 | 79+%10,9 | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −47−%69,3 | −117 | −4 | ||
| Ödenen Temettüler | −585−%66,3 | −1.327+%42,0 | −647+%102 | −181+%404 | −36 |
| Ödenen Faiz | −88−%65,5 | −195+%182 | −48+%0,4 | −27+%18,6 | −22+%37,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 74 | −368 | 337 | −166 | 98−%1,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 120−%9,5 | 101+%14,8 | −202−%66,5 | 2−%98,9 | 134+%342 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 194 | −266 | 135 | −164 | 232+%78,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 749−%50,7 | 1.161+%20,2 | 669−%56,7 | 570+%68,7 | 338+%62,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −196−%53,6 | −322−%15,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 747−%0,2 | 572−%50,7 | 804+%20,2 | 406−%28,8 | 570+%68,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 522−%46,0 | 415−%30,3 | 1.213−%29,1 | 655−%10,3 | 733+%170 | 455 | 1.307−%17,8 | 1.101+%143 | 255−%5,5 | 345+%44,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 815+%70,7 | 295+%201 | 1.125−%2,9 | 754−%15,4 | 362−%39,9 | 75−%75,0 | 885+%21,6 | 504+%90,3 | 554+%92,7 | 287+%88,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 504+%90,3 | 554+%92,7 | 287+%88,5 | |||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 77 | 1.189+%138 | 913−%26,2 | 704−%42,9 | −913 | 382+%66,8 | 945+%27,8 | 518−%45,3 | 211+%1.275 | 91−%31,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 350+%0,3 | 188−%11,1 | 645+%3,8 | 434+%6,3 | 264−%16,9 | 161+%231 | 475+%24,8 | 264+%2,7 | 64+%25,5 | 51+%1,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8+%51,6 | 65 | 65 | 36 | 4−%88,5 | −34 | −17 | 70+%28,6 | 30+%227 | 9−%58,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 46+%331 | 14−%16,6 | 73+%198 | 34+%0,1 | 8−%77,9 | 13−%72,7 | 19−%79,6 | 64+%67,1 | 20+%465 | 3−%82,8 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −38+%630 | 51 | −8−%83,1 | 2 | −4+%1.952 | −46+%8,6 | −36 | 6−%62,8 | 10+%80,8 | 6+%251 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 59−%12,4 | 27+%22,5 | 65+%103 | 43+%117 | 51+%375 | 17 | 24−%74,0 | 52−%4,6 | 33+%414 | 6−%32,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 48−%7,1 | 37+%37,6 | 66+%26,8 | 49+%7,0 | 39−%14,4 | 20+%52,6 | 40−%58,9 | 54+%14,2 | 29+%398 | 6−%30,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17+%413 | −7−%38,5 | 16+%33,6 | 5+%1,0 | 3 | −9+%79,7 | 9 | −1 | 1 | −0,8 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | −3 | −17−%47,2 | −11−%65,7 | 9 | 5 | −24+%2.339 | −0,7 | 3+%99,9 | 1+%580 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −92+%5,5 | 115 | −200 | −109 | −66 | −20 | 95 | −51 | 0,5−%94,3 | 9+%45,7 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −154+%5,2 | −108+%102 | −241+%39,9 | −189+%36,9 | −111+%34,3 | −41−%5,0 | −131−%2,1 | −93+%49,9 | −32+%52,0 | −21+%17,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 62+%4,7 | 224+%710 | 40−%86,4 | 80−%64,8 | 45−%73,3 | 21−%64,8 | 226+%272 | 42−%35,9 | 33+%9,5 | 30+%24,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −72−%70,7 | 211+%230 | 129−%59,6 | −173 | −186+%0,3 | 49 | 243 | −173+%223 | −32+%80,9 | −52 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 8−%88,0 | 104+%174 | 43−%70,1 | 98 | 47−%24,8 | 29 | 110 | −86+%2,8 | −43−%60,6 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −43−%60,6 | |||||||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 8−%88,0 | 104+%174 | 43−%70,1 | 98 | 47 | 29 | 110 | −86+%2,8 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 240+%154 | 217+%102 | 385−%12,4 | 340−%12,6 | 71−%75,8 | 82−%21,6 | 336−%60,8 | 593+%20,8 | 177+%109 | 85+%213 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −10−%10,5 | −7−%20,3 | −17−%52,6 | −12−%66,1 | −9 | −7−%70,1 | −28−%41,1 | −33−%7,4 | −19−%33,4 | −28+%837 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −10−%10,5 | −7−%20,3 | −17−%52,6 | −12−%66,1 | −9 | −7−%70,1 | −28−%41,1 | −33−%7,4 | −19−%33,4 | −28+%837 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −117 | 0−%100 | 10+%165 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −415−%71,2 | 269+%97,3 | −201−%47,5 | 45−%84,8 | −1.091+%282 | 104−%8,6 | −292+%48,7 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −98 | −552 | −544+%253 | −598−%31,9 | 1.405 | 211 | −118 | 662 | −356 | 29 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 952−%44,0 | −299 | 143 | 1.146+%1,6 | 1.287+%26,5 | 888 | −95 | 437−%70,8 | −152−%70,5 | −517+%145 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 952−%44,0 | −299 | 143 | 1.146+%1,6 | 1.287+%26,5 | 888 | −95 | 437−%70,8 | −152−%70,5 | −517+%145 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −17 | 407 | −135 | −19 | 63 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | −17 | 407 | −135 | −19 | 63 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −896+%57,2 | −602+%70,3 | 27−%95,8 | −515 | −431+%176 | −270−%34,2 | 483+%429 | 63−%55,5 | −163−%20,0 | −204+%682 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −87 | −75 | 16−%87,6 | −11−%83,3 | 4 | 46 | 99+%127 | 30 | −32 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 77 | 613+%83,2 | −166−%83,2 | 151 | −503−%31,4 | 256 | −757 | 103 | −9 | 689+%592 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 77 | 613+%83,2 | −166−%83,2 | 151 | −503−%31,4 | 256 | −757 | 103 | −9 | 689+%592 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −692 | −255 | 164 | 19 | −2 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −692 | −255 | 164 | 19 | −2 | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −145 | −189−%79,6 | −564 | −1.370+%54,1 | 1.048 | 0 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −37−%18,6 | −46+%105 | −16 | −66 | −34 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −108 | −143−%84,2 | −547+%64,0 | −1.303−%4,2 | 1.083 | |||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 793−%29,6 | 931+%6,6 | 1.494−%33,4 | 860−%31,0 | 853+%42,7 | 667 | 1.713−%29,3 | 1.685+%125 | 409+%23,0 | 408+%51,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −29+%101 | −13+%38,1 | −29−%50,7 | −21−%64,9 | −11−%62,8 | −7−%65,2 | −45−%53,6 | −67+%585 | −5−%28,4 | −7+%198 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −0,1 | 0−%100 | 0−%100 | 0,1−%94,8 | 0,1 | 0,1−%83,2 | 0,3−%92,7 | −3−%58,3 | −4 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −242+%66,7 | −504+%87,1 | −252−%46,8 | −184−%59,9 | −110−%59,9 | −206+%1.071 | −361−%51,3 | −514+%84,1 | −145+%161 | −55+%102 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 99+%42,2 | 28+%29,6 | −91−%63,6 | 31 | 53 | 17 | −192−%26,4 | −180−%22,3 | −155+%0,6 | −154+%856 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23−%17,4 | −40 | 40−%44,8 | 43+%40,0 | 21 | 10−%92,2 | 55+%14,5 | 33−%13,3 | 19+%52,6 | −175+%472 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23−%17,4 | −40 | 40−%44,8 | 43+%40,0 | 21 | 10−%92,2 | 55+%14,5 | 33−%13,3 | 19+%52,6 | −175+%472 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −81−%28,9 | −30+%13,6 | −351−%22,3 | −186−%46,0 | −86−%55,5 | −20−%93,7 | −345−%19,3 | −296−%12,4 | −182+%3,7 | 13+%288 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −81−%28,9 | −30+%13,6 | −351−%22,3 | −186−%46,0 | −86−%55,5 | −20−%93,7 | −345−%19,3 | −296−%12,4 | −182+%3,7 | 13+%288 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4−%62,2 | 46+%277 | 60+%273 | 10 | 8−%11,2 | 9−%3,1 | 12−%44,2 | 15+%5,9 | 8+%74,7 | 4+%67,3 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | −34+%170 | −53+%68,9 | 0−%100 | 0−%100 | −10+%90,3 | −24+%134 | −7−%58,9 | −9+%64,2 | −5+%300 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 23 | −28−%1,0 | −25 | 0−%100 | −14 | −21−%21,1 | −19 | −24+%102 | −12+%17,0 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 23 | −28−%1,0 | −25 | 0−%100 | −14 | −21−%21,1 | −19 | −24+%102 | −12+%17,0 | |
| Alınan Faiz | 154+%5,2 | 64+%18,4 | 241+%39,9 | 189+%36,9 | 111+%34,3 | 41−%5,0 | 131−%2,1 | 93+%49,9 | 32+%52,0 | 21+%17,9 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 13 | 178 | −1.048−%46,0 | −452−%66,5 | −519−%59,3 | −444 | −1.483+%75,9 | −584+%18,3 | −266+%1.430 | −93−%24,6 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 32 | −22 | 0−%100 | |||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 32 | −22 | 0−%100 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 732+%146 | 565 | 450−%26,9 | 450−%35,9 | 225−%63,8 | 0−%100 | 470+%150 | 130−%36,4 | 110+%10,3 | 100−%34,4 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 732+%146 | 565 | 450−%26,9 | 450−%35,9 | 225−%63,8 | 0−%100 | 470+%150 | 130−%36,4 | 110+%10,3 | 100−%34,4 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −250−%44,7 | −225−%52,7 | −691+%89,5 | −342+%84,1 | −342+%96,9 | −364+%184 | −279+%162 | −74−%84,3 | −239+%116 | −111−%53,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −250−%44,7 | −225−%52,7 | −691+%89,5 | −342+%84,1 | −342+%96,9 | −364+%184 | −279+%162 | −74−%84,3 | −239+%116 | −111−%53,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −41−%24,3 | −18−%30,1 | −87−%1,1 | −85+%2.470 | −41+%1.058 | −19+%467 | −67+%162 | −18+%5,8 | −9−%57,0 | −20−%38,8 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 94−%39,1 | 79+%10,9 | ||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −12−%77,6 | −110+%103 | −47−%69,3 | −99+%515 | −39−%9,3 | −42+%153 | −117 | −4 | ||
| Ödenen Temettüler | −353−%3,1 | 0 | −585−%66,3 | −297−%82,1 | −276−%82,2 | 0−%100 | −1.327+%42,0 | −647+%102 | −181+%404 | −36 |
| Ödenen Faiz | −62+%4,7 | −34+%28,9 | −88−%65,5 | −80−%64,8 | −45−%78,5 | −20−%65,0 | −195+%182 | −48+%0,4 | −27+%18,6 | −22+%37,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 635+%80,1 | 621+%1.662 | 74 | 234 | 267 | 27 | −368 | 337 | −166 | 98−%1,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 18+%2,5 | −5 | 120−%9,5 | 23+%472 | 14+%566 | 7−%66,5 | 101+%14,8 | −202−%66,5 | 2−%98,9 | 134+%342 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 653+%76,4 | 616+%1.277 | 194 | 256 | 280 | 34 | −266 | 135 | −164 | 232+%78,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 880−%24,3 | 822−%0,2 | 749−%50,7 | 717−%50,7 | 667−%50,7 | 629−%50,7 | 1.161+%20,2 | 669−%56,7 | 570+%68,7 | 338+%62,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −165+%15,2 | −88+%15,7 | −196−%53,6 | −168−%56,3 | −108 | −58−%65,1 | −322−%15,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.368−%1,5 | 1.350+%70,4 | 747−%0,2 | 806+%132 | 839+%117 | 605+%0,2 | 572−%50,7 | 804+%20,2 | 406−%28,8 | 570+%68,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.