Ege Gübre Sanayi'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,9 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,5 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 29 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.950+%170 | 550−%47,5 | 755+%59,9 | 276+%3,0 | 268+%88,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 715+%116 | 254−%52,6 | 370−%63,0 | 621+%427 | 118+%15,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 254−%52,6 | 118+%15,4 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.198+%30,1 | 702+%84,6 | 293 | −158 | 113+%76,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 391−%3,8 | 310+%0,9 | 213+%6,6 | 38+%43,4 | 26+%31,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −22 | 10 | |||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −22 | 10 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 49+%109 | 18 | 3 | 10+%28,6 | 8+%804 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31+%1,7 | 23 | −6 | 14+%394 | 3+%31,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | 1+%42,1 | 0,8 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 18 | −5−%75,0 | 6 | −5 | 4 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −42+%28,6 | 6−%86,4 | 54+%30,8 | 23+%101 | 12−%34,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −80−%13,6 | −40+%24,6 | −22+%406 | −3+%93,8 | −2−%46,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 38−%36,3 | 45−%34,4 | 75+%64,9 | 26+%93,8 | 13−%34,6 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0,2−%64,1 | 0,5−%90,3 | 2+%323 | 0,3 | −0,3 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 54 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 379+%31,9 | 220 | −10−%97,4 | −270 | 43+%332 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −3−%82,0 | −12+%631 | −1−%70,0 | −2 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −3−%82,0 | −12+%631 | −1−%70,0 | −2 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 424+%67,2 | 155−%27,6 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −49−%64,7 | 56 | 32+%30,3 | 25+%61,1 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 155 | −315 | 174 | −120 | 68 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 100 | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −41 | 45 | −5 | −18+%36,2 | −13+%172 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,3 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −41 | 45 | −5 | −18+%38,9 | −13+%167 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −14 | 2 | −0,6 | −0,1−%42,2 | −0,2−%54,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −14 | 2 | −0,6 | −0,1−%42,2 | −0,2−%54,1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 14−%96,8 | 333+%430 | 44−%92,0 | 165 | −226 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 150 | −366+%5.723 | −4 | 1,0−%97,3 | 35 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −23−%94,1 | −300 | 212 | −299 | 266 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,3 | 1 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −23−%94,1 | −300 | 212 | −299 | 265 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −18+%293 | −3 | 4 | 3−%15,1 | 3+%239 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | −18−%79,7 | −62 | 45+%774 | 5−%73,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1 | −18−%79,7 | −62 | 45+%774 | 5−%73,5 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 5 | −9 | 4 | −1 | 1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −19 | 3 | −18+%116 | −15+%431 | −3+%1,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −19 | 3 | −18+%116 | −15+%431 | −3+%1,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.069+%146 | 641−%45,0 | 837+%41,9 | 342+%14,5 | 299+%98,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −13−%46,0 | −18−%48,7 | −24+%371 | −3+%118 | −1+%81,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −107+%11,8 | −73−%13,2 | −58−%48,5 | −63+%115 | −29+%259 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.530+%38,9 | −842+%240 | −172+%19,6 | −108−%27,0 | −147+%59,0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −34+%40,3 | −24+%31,5 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 86+%23,2 | 54+%36,9 | 11+%267 | 3−%14,8 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 86+%23,2 | 54+%36,9 | 11+%267 | 3−%14,8 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.617+%38,0 | −895+%212 | −172+%19,6 | −85−%32,7 | −126+%62,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −895+%212 | 27+%6,9 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.617+%38,0 | −199+%17,7 | −85−%32,7 | −126+%62,1 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 29−%97,0 | 742 | −353+%106 | −87−%1,9 | −89 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 210−%81,6 | 872+%3.452 | 17−%95,3 | 187−%38,3 | 303+%10,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 210−%81,6 | 872+%3.452 | 17−%95,3 | 187−%38,3 | 303+%10,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0,1 | −243−%42,9 | −221−%36,9 | −351+%65,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0,1 | −243−%42,9 | −221−%36,9 | −351+%65,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −16−%36,4 | −19−%15,9 | −16+%63,6 | −5+%160 | −2+%337 |
| Ödenen Temettüler | −208+%13,6 | −146+%17,8 | −86+%39,2 | −30+%20,0 | −25+%25,0 |
| Ödenen Faiz | −38−%36,3 | −6−%76,2 | −48+%21,9 | −21+%31,0 | −16−%22,1 |
| Alınan Faiz | 80−%13,6 | 40+%24,6 | 22+%406 | 3+%93,8 | 2−%46,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 448−%23,9 | 450+%35,0 | 231+%46,5 | 82+%154 | 32−%56,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −190+%11,2 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 448−%23,9 | 450+%35,0 | 41 | 82+%154 | 32−%56,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.050+%36,5 | 587+%11,1 | 366−%3,4 | 140+%29,9 | 108+%223 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −248−%19,4 | −235−%14,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.250+%19,1 | 802+%36,5 | 407+%11,2 | 222+%58,4 | 140+%29,9 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.137−%15,3 | 199−%70,6 | 1.950+%170 | 2.147+%229 | 980+%182 | 516+%669 | 550−%47,5 | 755+%59,9 | 276+%3,0 | 268+%88,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 279−%16,5 | 59+%9,5 | 715+%116 | 439+%78,5 | 257+%294 | 76 | 254−%52,6 | 370−%63,0 | 621+%427 | 118+%15,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 76 | 254−%52,6 | 118+%15,4 | |||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 837−%29,8 | 477−%41,4 | 1.198+%30,1 | 964+%17,8 | 863+%79,9 | 587+%47,0 | 702+%84,6 | 293 | −158 | 113+%76,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 312+%30,0 | 146+%2,7 | 391−%3,8 | 258−%9,4 | 155−%12,1 | 80−%5,6 | 310+%0,9 | 213+%6,6 | 38+%43,4 | 26+%31,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −22 | 10 | ||||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −22 | 10 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13−%67,0 | −4−%75,8 | 49+%109 | 25−%69,3 | 31−%47,4 | −12 | 18 | 3 | 10+%28,6 | 8+%804 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13−%67,0 | −4−%75,8 | 31+%1,7 | 25−%58,1 | 31−%31,6 | −12 | 23 | −6 | 14+%394 | 3+%31,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | 1+%42,1 | 0,8 | |||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 18 | 0−%100 | 0−%100 | −5−%75,0 | 6 | −5 | 4 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 35−%34,7 | 45 | −42+%28,6 | 34+%142 | 41+%641 | −14 | 6−%86,4 | 54+%30,8 | 23+%101 | 12−%34,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −32−%45,9 | −19−%14,0 | −80−%13,6 | −63+%37,9 | −44+%63,5 | −16+%85,3 | −40+%24,6 | −22+%406 | −3+%93,8 | −2−%46,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 67−%40,7 | 64+%2.308 | 38−%36,3 | 97+%67,3 | 85+%174 | 2−%81,7 | 45−%34,4 | 75+%64,9 | 26+%93,8 | 13−%34,6 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0,1 | 0 | 0,2−%64,1 | −0,4 | −0,1 | 0,5−%90,3 | 2+%323 | 0,3 | −0,3 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 54 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 420+%40,4 | 255+%7,2 | 379+%31,9 | 408+%137 | 213+%50,0 | 173−%25,2 | 220 | −10−%97,4 | −270 | 43+%332 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −3−%82,0 | −13+%1,6 | −17+%46,2 | −12+%631 | −1−%70,0 | −2 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −3−%82,0 | −13+%1,6 | −17+%46,2 | −12+%631 | −1−%70,0 | −2 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 134−%77,0 | 136−%70,2 | 424+%67,2 | 252+%1,1 | 441+%292 | 349+%414 | 155−%27,6 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −78+%247 | −101 | 0−%100 | 12 | −49−%64,7 | 56 | 32+%30,3 | 25+%61,1 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 110 | −265+%45,4 | 155 | 838 | −93−%20,6 | −139−%6,7 | −315 | 174 | −120 | 68 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 42−%94,3 | −15 | 100 | 473 | 549 | 137 | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −97−%62,2 | −101−%49,2 | −41 | −155 | −195+%684 | −152 | 45 | −5 | −18+%36,2 | −13+%172 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,3 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −41 | −155 | −195+%684 | −152 | 45 | −5 | −18+%38,9 | −13+%167 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6 | 11 | −14 | −6−%91,9 | −6+%111 | −26 | 2 | −0,6 | −0,1−%42,2 | −0,2−%54,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −14 | −6−%91,9 | −6+%111 | −26 | 2 | −0,6 | −0,1−%42,2 | −0,2−%54,1 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −7 | −16 | 14−%96,8 | 35−%91,6 | 35−%91,1 | 33−%87,7 | 333+%430 | 44−%92,0 | 165 | −226 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −159−%73,6 | −146−%21,4 | 150 | 401 | −456+%309 | −142+%14,3 | −366+%5.723 | −4 | 1,0−%97,3 | 35 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 320+%1.241 | 26−%46,6 | −23−%94,1 | 88 | 18 | 37 | −300 | 212 | −299 | 266 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,3 | 1 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −23−%94,1 | 88 | 18 | 37 | −300 | 212 | −299 | 265 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 9 | 26+%291 | −18+%293 | −13+%194 | −15+%143 | 5 | −3 | 4 | 3−%15,1 | 3+%239 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | −20−%0,8 | 1 | −2−%92,9 | −1−%96,0 | −15+%80,0 | −18−%79,7 | −62 | 45+%774 | 5−%73,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1 | −2−%92,9 | −1−%96,0 | −15+%80,0 | −18−%79,7 | −62 | 45+%774 | 5−%73,5 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −0,8 | 4+%23,7 | 5 | 0,8 | 2 | 3−%71,4 | −9 | 4 | −1 | 1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −4−%85,7 | −34+%36,8 | −19 | 17 | −22 | −19 | 3 | −18+%116 | −15+%431 | −3+%1,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −4−%85,7 | −34+%36,8 | −19 | 17 | −22 | −19 | 3 | −18+%116 | −15+%431 | −3+%1,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.226−%12,7 | 271−%60,5 | 2.069+%146 | 2.241+%192 | 1.027+%140 | 524+%626 | 641−%45,0 | 837+%41,9 | 342+%14,5 | 299+%98,0 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −11+%33,7 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −4−%72,5 | −3−%64,7 | −13−%46,0 | −13+%4,6 | −7+%70,2 | −18−%48,7 | −24+%371 | −3+%118 | −1+%81,6 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −77+%59,9 | −70+%3.133 | −107+%11,8 | −82−%4,3 | −36−%34,2 | −2+%34,5 | −73−%13,2 | −58−%48,5 | −63+%115 | −29+%259 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −9 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −481−%30,7 | −55−%83,8 | −1.530+%38,9 | −1.348+%124 | −490+%1.603 | −260+%4.469 | −842+%240 | −172+%19,6 | −108−%27,0 | −147+%59,0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −34+%40,3 | −24+%31,5 | ||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32−%47,9 | 18 | 86+%23,2 | 84+%46,9 | 75+%61,2 | 54+%36,9 | 11+%267 | 3−%14,8 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32−%47,9 | 86+%23,2 | 84+%46,9 | 75+%61,2 | 54+%36,9 | 11+%267 | 3−%14,8 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −514−%32,1 | −74−%78,4 | −1.617+%38,0 | −1.431+%118 | −565+%649 | −260+%754 | −895+%212 | −172+%19,6 | −85−%32,7 | −126+%62,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −895+%212 | 27+%6,9 | ||||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.617+%38,0 | −1.431+%118 | −565+%649 | −260+%754 | −199+%17,7 | −85−%32,7 | −126+%62,1 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −486−%1,6 | −221+%15,4 | 29−%97,0 | −531 | −374+%101 | −147+%1.534 | 742 | −353+%106 | −87−%1,9 | −89 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 210−%81,6 | 0−%100 | 872+%3.452 | 17−%95,3 | 187−%38,3 | 303+%10,1 | ||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 210−%81,6 | 0−%100 | 872+%3.452 | 17−%95,3 | 187−%38,3 | 303+%10,1 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −202+%6,0 | −183−%10,0 | 0−%100 | −289+%172.885 | −144+%144.834 | −155+%44.207 | 0,1 | −243−%42,9 | −221−%36,9 | −351+%65,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −289+%172.885 | −144+%144.834 | −155+%44.207 | 0,1 | −243−%42,9 | −221−%36,9 | −351+%65,0 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −13+%19,4 | −5−%38,2 | −16−%36,4 | −8−%4,8 | −8−%25,9 | −6−%9,5 | −19−%15,9 | −16+%63,6 | −5+%160 | −2+%337 |
| Ödenen Temettüler | −252+%6,2 | −208+%13,6 | −199+%8,8 | −180+%5,7 | −146+%17,8 | −86+%39,2 | −30+%20,0 | −25+%25,0 | ||
| Ödenen Faiz | −67−%40,7 | −52+%1.868 | −38−%36,3 | −97+%117 | −85+%174 | −2−%81,7 | −6−%76,2 | −48+%21,9 | −21+%31,0 | −16−%22,1 |
| Alınan Faiz | 48−%17,1 | 19−%14,0 | 80−%13,6 | 63+%37,9 | 44+%63,5 | 16+%85,3 | 40+%24,6 | 22+%406 | 3+%93,8 | 2−%46,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 170+%10,2 | −78 | 448−%23,9 | 268−%74,0 | 117−%12,3 | 109+%108 | 450+%35,0 | 231+%46,5 | 82+%154 | 32−%56,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −190+%11,2 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 170+%10,2 | −78 | 448−%23,9 | 268−%74,0 | 117−%12,3 | 109+%108 | 450+%35,0 | 41 | 82+%154 | 32−%56,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.472+%19,1 | 1.376+%19,1 | 1.050+%36,5 | 1.006+%36,3 | 936+%36,5 | 883+%36,5 | 587+%11,1 | 366−%3,4 | 140+%29,9 | 108+%223 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −230+%39,2 | −124−%0,5 | −248−%19,4 | −236−%21,7 | −125−%13,4 | −95−%1,0 | −235−%14,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.412+%15,2 | 1.174%0,0 | 1.250+%19,1 | 1.038−%29,2 | 927+%37,6 | 897+%48,8 | 802+%36,5 | 407+%11,2 | 222+%58,4 | 140+%29,9 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.