Ege Endüstri'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,3 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 385 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 755 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.300+%78,3 | 557−%73,4 | 1.319−%8,8 | 659+%523 | 106−%24,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | −95 | 853−%15,1 | 696+%11,2 | 899+%48,9 | 604+%129 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 999+%140 | 318−%64,8 | 417−%39,4 | 0 | −87−%1,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 292+%32,0 | 169+%19,3 | 98−%3,0 | 22+%41,0 | 16+%15,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4 | −2 | 2+%12,2 | 0,8 | −1 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −2 | 2+%12,2 | 0,8 | −1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 28 | −32 | 28+%793 | 10−%10,9 | 12+%193 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 23+%1.101 | 1−%89,4 | 10+%12,3 | 7+%47,5 | 4+%55,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13+%137 | 4 | −2+%565 | 0,7+%62,0 | 0,4+%81,0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −8−%84,2 | −38 | 20 | 3−%54,2 | 7+%690 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −130−%65,1 | −284−%53,7 | −424+%644 | −23+%201 | −8−%38,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −269−%50,1 | −412−%48,0 | −549+%384 | −61+%552 | −9−%42,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 140−%16,8 | 128−%28,7 | 124+%121 | 38+%2.050 | 2−%55,1 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 547+%164 | 158−%74,9 | 437+%1.404 | 3 | −124+%24,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2−%26,4 | 1+%19,2 | 0,8 | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%26,4 | 1+%19,2 | 0,8 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 17 | −68−%51,2 | −97+%9,4 | −126+%93,0 | −65+%176 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 59−%67,6 | 140−%53,6 | 209+%17,8 | 114+%34,9 | 84+%180 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 239−%56,2 | 169−%67,7 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,6−%85,0 | −3−%67,5 | −6+%84,2 | −2+%175 | −0,6+%6,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,6−%85,0 | −3−%67,5 | −6+%84,2 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 183−%41,6 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 546 | −472 | 476+%17,2 | −105−%70,6 | −356+%15.518 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 255 | −203+%425 | 291+%53,7 | −111−%51,9 | −230+%851 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 255 | −203+%425 | 291+%53,7 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,5−%99,7 | −109+%349 | 27+%35,5 | −17 | 3−%69,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,5−%99,7 | −109+%349 | 27+%35,5 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 218 | −64 | 101+%11,2 | −197−%4,7 | −207 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −9−%64,6 | −19 | 18 | −23+%131 | −10 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 29 | −41 | 36−%81,7 | 193+%158 | 75+%1.016 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 29 | −41 | 36−%81,7 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 44 | −21 | 46 | 6−%8,3 | 6 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 15+%411 | 2 | −21 | 8+%43,9 | 6 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −6−%73,1 | −18−%44,5 | −22−%70,2 | 36+%2.230 | 2+%19,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −6−%73,1 | −18−%44,5 | −22−%70,2 | −77+%9.659 | −0,8+%556 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 113+%4.742 | 2+%65,3 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.450+%58,4 | 699−%71,8 | 1.589−%7,6 | 794+%396 | 160−%7,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −39+%195 | −10−%86,5 | −52+%483 | −5+%554 | −0,7−%58,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −111−%36,0 | −132−%58,0 | −218−%17,6 | −131+%144 | −54+%70,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 385+%639 | 40 | −751−%21,0 | −431+%403 | −86+%43,3 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −9−%39,6 | −10 | −3−%44,7 | −5+%12,6 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 52+%186 | 14+%609 | 1+%179 | 2+%53,0 | 1+%78,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −412−%33,2 | −471−%74,2 | −1.262+%141 | −167+%607 | −24+%200 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | 0 | −196+%38,4 | −141+%249 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −141+%249 | |||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −196 | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −108+%22,6 | −67 | 367 | ||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −108+%22,6 | −67 | 367 | ||
| Alınan Temettüler | 45−%44,0 | 62+%194 | 15−%58,1 | 16+%82,3 | 9 |
| Alınan Faiz | 283−%47,6 | 412−%45,3 | 522+%383 | 58+%437 | 11−%28,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 525+%304 | 99 | −383+%75,7 | −141 | 64 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −755−%32,3 | −853+%10,8 | −533 | 394 | −220 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 987+%635 | 134−%38,3 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −327−%0,5 | −251+%1.106 | −14−%97,5 | −307+%102 | −152+%32,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −327−%0,5 | −251+%1.106 | −14−%97,5 | ||
| Ödenen Temettüler | −237−%56,1 | −413−%22,4 | −368−%33,1 | −250+%26,1 | −198+%238 |
| Ödenen Faiz | −140−%14,7 | −125−%30,7 | −125+%121 | −38+%1.985 | −2−%70,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −52−%37,9 | −63+%75,9 | −25 | 3 | −2+%369 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 930 | −256 | 35−%97,4 | 621 | −199 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −307−%47,1 | −443−%50,4 | −619+%6,1 | 64−%21,2 | 81−%10,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 623 | −699−%17,1 | −584 | 685 | −119 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.141−%44,5 | 1.571−%34,9 | 1.672+%87,5 | 329−%26,5 | 448+%86,6 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.764+%54,6 | 872−%44,5 | 1.088−%34,9 | 1.014+%208 | 329−%26,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −121 | −158 | 1.300+%78,3 | 774 | 592+%233 | 212 | 557−%73,4 | 1.319−%8,8 | 659+%523 | 106−%24,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | −89 | −124 | −95 | 85−%90,1 | 65−%89,3 | 33−%89,0 | 853−%15,1 | 696+%11,2 | 899+%48,9 | 604+%129 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 275−%49,4 | 116−%63,0 | 999+%140 | 555 | 412+%842 | 240+%53,7 | 318−%64,8 | 417−%39,4 | 0 | −87−%1,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 163−%19,0 | 69−%33,6 | 292+%32,0 | 249+%100 | 152+%105 | 79+%125 | 169+%19,3 | 98−%3,0 | 22+%41,0 | 16+%15,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −3 | −0,5 | 4 | 0,6 | 3 | 2 | −2 | 2+%12,2 | 0,8 | −1 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −3 | −0,5 | 4 | 0,6 | 3 | 2 | −2 | 2+%12,2 | 0,8 | −1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 68+%2,1 | 23−%55,1 | 28 | 49 | 50 | 39+%37,2 | −32 | 28+%793 | 10−%10,9 | 12+%193 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 68+%2,1 | 14−%4,2 | 23+%1.101 | 16−%3,1 | 11−%7,3 | 1−%89,4 | 10+%12,3 | 7+%47,5 | 4+%55,2 | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,9 | 13+%137 | 12 | 0,4−%45,3 | 4 | −2+%565 | 0,7+%62,0 | 0,4+%81,0 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 10−%72,2 | −8−%84,2 | 21 | 28+%74,8 | −38 | 20 | 3−%54,2 | 7+%690 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −91−%11,3 | −34−%27,8 | −130−%65,1 | −116−%47,3 | −78−%47,5 | −35−%56,6 | −284−%53,7 | −424+%644 | −23+%201 | −8−%38,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −157−%13,4 | −69−%17,1 | −269−%50,1 | −216−%35,2 | −138−%42,9 | −64−%50,2 | −412−%48,0 | −549+%384 | −61+%552 | −9−%42,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 66−%16,1 | 36−%3,6 | 140−%16,8 | 100−%11,8 | 60−%35,5 | 28−%38,7 | 128−%28,7 | 124+%121 | 38+%2.050 | 2−%55,1 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 67−%83,8 | 18−%90,3 | 547+%164 | 435 | 313+%164 | 139+%10,3 | 158−%74,9 | 437+%1.404 | 3 | −124+%24,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0 | 2−%26,4 | 1+%19,2 | 0,8 | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%26,4 | 1+%19,2 | 0,8 | |||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −45+%1.280 | 12 | 17 | 8 | −2−%95,8 | −6−%80,2 | −68−%51,2 | −97+%9,4 | −126+%93,0 | −65+%176 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −45+%1.280 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 48 | 29−%15,3 | 59−%67,6 | −70 | −44 | 26−%68,4 | 140−%53,6 | 209+%17,8 | 114+%34,9 | 84+%180 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 239−%56,2 | 169−%67,7 | ||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,2 | −0,7−%88,4 | −0,6−%85,0 | −0,6+%4.446 | 0−%100 | −4+%11.123 | −3−%67,5 | −6+%84,2 | −2+%175 | −0,6+%6,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | −0,7−%88,4 | −0,6−%85,0 | −0,6+%4.446 | −4+%11.123 | −3−%67,5 | −6+%84,2 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 70+%193 | 183−%41,6 | 18+%173 | |||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −273 | −133+%230 | 546 | 185 | 174 | −31−%93,0 | −472 | 476+%17,2 | −105−%70,6 | −356+%15.518 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −478+%368 | −112−%20,6 | 255 | 222 | −77−%64,8 | −108−%44,8 | −203+%425 | 291+%53,7 | −111−%51,9 | −230+%851 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −478+%368 | −112−%20,6 | 255 | 222 | −77−%64,8 | −108−%44,8 | −203+%425 | 291+%53,7 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −5 | −0,5−%99,7 | 80 | 0 | 34 | −109+%349 | 27+%35,5 | −17 | 3−%69,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −5 | −0,5−%99,7 | 80 | 34 | −109+%349 | 27+%35,5 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 436+%71,9 | 231+%67,3 | 218 | 220 | 192 | 105+%495 | −64 | 101+%11,2 | −197−%4,7 | −207 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −13 | 82 | −9−%64,6 | −26−%17,1 | 17+%1.751 | −32−%36,7 | −19 | 18 | −23+%131 | −10 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −162+%97,0 | −241+%25.945 | 29 | −191+%136 | −62 | −0,7−%97,8 | −41 | 36−%81,7 | 193+%158 | 75+%1.016 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −162+%97,0 | −241+%25.945 | 29 | −191+%136 | −62 | −0,7−%97,8 | −41 | 36−%81,7 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −44+%105 | −31 | 44 | −30−%88,4 | −16−%63,1 | 0,8 | −21 | 46 | 6−%8,3 | 6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 0 | 0 | 0 | −60 | ||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −60 | |||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 8−%85,8 | −3 | 15+%411 | 8 | 45+%500 | 6 | 2 | −21 | 8+%43,9 | 6 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −20 | −54 | −6−%73,1 | −99+%2.331 | 75 | 24 | −18−%44,5 | −22−%70,2 | 36+%2.230 | 2+%19,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −20 | 5−%5,3 | −6−%73,1 | −41 | 71 | 4+%168 | −18−%44,5 | −22−%70,2 | −77+%9.659 | −0,8+%556 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −0,4 | −58 | −58+%252 | 5 | 20 | 113+%4.742 | 2+%65,3 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −86 | −141 | 1.450+%58,4 | 825 | 651+%112 | 242+%1.207 | 699−%71,8 | 1.589−%7,6 | 794+%396 | 160−%7,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −4−%2,3 | −0,2−%89,7 | −39+%195 | −37+%160 | −3−%59,4 | −1−%65,5 | −10−%86,5 | −52+%483 | −5+%554 | −0,7−%58,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −31−%58,8 | −18−%54,2 | −111−%36,0 | −14−%88,8 | −56−%53,7 | −29−%31,7 | −132−%58,0 | −218−%17,6 | −131+%144 | −54+%70,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −99 | 14−%76,0 | 385+%639 | 231+%65,9 | 102 | 44−%65,5 | 40 | −751−%21,0 | −431+%403 | −86+%43,3 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 6+%1.791 | 10 | 0,2 | |||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 131+%1.887 | ||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −23 | −9−%39,6 | −10 | −3−%44,7 | −5+%12,6 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%94,4 | 26−%55,3 | 52+%186 | 181+%45.168 | 37 | 44+%94.074 | 14+%609 | 1+%179 | 2+%53,0 | 1+%78,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%94,4 | 26−%55,3 | 44+%94.074 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −167−%44,1 | −85−%34,8 | −412−%33,2 | −442−%0,9 | −226−%39,8 | −99−%52,6 | −471−%74,2 | −1.262+%141 | −167+%607 | −24+%200 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −167−%44,1 | −85−%34,8 | ||||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −71+%198 | 0 | 0 | 0 | −18 | 0 | 0 | 0 | −196+%38,4 | −141+%249 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −141+%249 | ||||||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −71+%198 | −18 | −196 | |||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 | −108+%22,6 | 0 | 0 | 0 | −67 | 367 | ||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −108+%22,6 | −67 | 367 | |||||||
| Alınan Temettüler | 45−%44,0 | 44−%44,0 | 41−%44,0 | 38 | 62+%194 | 15−%58,1 | 16+%82,3 | 9 | ||
| Alınan Faiz | 159−%12,4 | 70−%28,5 | 283−%47,6 | 194−%42,2 | 138−%42,9 | 74−%29,4 | 412−%45,3 | 522+%383 | 58+%437 | 11−%28,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −3−%82,4 | 525+%304 | 244+%42,4 | −14 | 99 | −383+%75,7 | −141 | 64 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −252−%52,7 | −160−%58,4 | −755−%32,3 | −782+%4,4 | −403−%50,1 | −295+%7,9 | −853+%10,8 | −533 | 394 | −220 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | −140−%14,9 | −342 | 10 | 987+%635 | 134−%38,3 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −163−%12,9 | −327−%0,5 | −152+%5,4 | −142−%39,8 | −126−%54,4 | −251+%1.106 | −14−%97,5 | −307+%102 | −152+%32,4 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −163−%12,9 | −327−%0,5 | −152+%5,4 | −142−%39,8 | −126−%54,4 | −251+%1.106 | −14−%97,5 | |||
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −237−%56,1 | −227−%56,1 | −211−%56,1 | −148 | −413−%22,4 | −368−%33,1 | −250+%26,1 | −198+%238 | |
| Ödenen Faiz | −89+%12,6 | −19+%30,1 | −140−%14,7 | −83−%4,2 | −60−%33,9 | −11−%35,8 | −125−%30,7 | −125+%121 | −38+%1.985 | −2−%70,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1−%89,1 | −52−%37,9 | 22 | −10 | −63+%75,9 | −25 | 3 | −2+%369 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −472 | −305+%487 | 930 | 222 | 291 | −40−%77,3 | −256 | 35−%97,4 | 621 | −199 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 22−%59,6 | 0 | −307−%47,1 | −132−%61,1 | −443−%50,4 | −619+%6,1 | 64−%21,2 | 81−%10,5 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −450 | −305+%487 | 623 | 222 | 159 | −40−%77,3 | −699−%17,1 | −584 | 685 | −119 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.077+%52,4 | 1.941+%54,6 | 1.141−%44,5 | 1.094−%44,5 | 1.032−%45,4 | 960−%44,5 | 1.571−%34,9 | 1.672+%87,5 | 329−%26,5 | 448+%86,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −107−%53,1 | 0 | ||||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.521−%3,3 | 1.636+%35,9 | 1.764+%54,6 | 1.316+%42,2 | 1.191+%37,7 | 920−%40,8 | 872−%44,5 | 1.088−%34,9 | 1.014+%208 | 329−%26,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.