E-Data Teknoloji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 26 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 103 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 1 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −26.019−%3,9 | −82.937 | 20.919 | −50.160 | 25.852+%580 |
| Dönem Karı (Zararı) | −13.600−%82,7 | −59.945 | 65.289+%781 | 103.639+%97,9 | 52.374+%244 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 52.374+%244 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 93.739+%7,9 | 4.105 | −55.356+%1.519 | −9.151+%94,3 | −4.710 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.395+%20,1 | 11.069+%40,8 | 5.444−%9,1 | 2.285+%153 | 903+%60,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 65−%99,3 | 6.994+%423 | 926 | −683 | 373−%69,4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −710 | 5.598+%172 | 1.427+%51,7 | 571 | −33 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 775−%57,2 | 1.396 | −500−%88,4 | −1.253 | 407+%143 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.706+%74,3 | 2.501−%63,3 | 4.717+%11,9 | 2.558+%819 | 278+%95,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5.706+%74,3 | 2.501−%63,3 | 4.717+%11,9 | 2.558+%819 | 278+%95,2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −3.977+%23,6 | −1.540 | 6.132 | −27.132+%1.597 | −1.598 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −6.177−%4,7 | −4.949−%37,4 | −5.474−%32,0 | −29.156+%1.533 | −1.785+%1.001 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.199−%32,5 | 3.409−%78,3 | 10.867+%135 | 1.416+%400 | 283−%16,8 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 738−%62,1 | 1.181+%7.055 | 16−%94,1 | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0−%100 | −572+%408 | −113+%296 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −3.119−%83,0 | −18.395 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −24.780−%76,5 | −88.491+%170 | 0 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −24.780−%76,5 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 52.176+%42,4 | 27.984−%17,4 | 23.465−%27,2 | 17.096+%20,4 | 14.199+%242 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −7.848−%2,1 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.408−%36,6 | −1.697 | 298−%63,4 | −157−%66,7 | −471 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1.408−%36,6 | −1.697 | −471 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 23.783−%12,2 | −16.428+%43,4 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −72.623+%664 | −7.261 | 40.773 | −121.950+%707 | −15.111−%14,2 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −160.944+%64,2 | −74.875 | 62.553 | −135.864+%402 | −27.049+%33,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −160.944+%64,2 | −74.875 | −27.049+%33,9 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 206 | −297 | 4.086 | −76 | 1.718+%479 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −297 | 1.718+%479 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 67.855+%203 | 17.133 | −2.230−%95,0 | −43.750+%658 | −5.772 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −62.714+%488 | −8.151+%1.329 | −395−%97,5 | −10.322+%1.360 | −707 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 104.158+%119 | 36.329 | −29.063 | 65.102+%305 | 16.083 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 104.158+%119 | 36.329 | 16.083 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −21.184 | 22.600+%169 | 5.821 | 4.126+%569 | 617−%90,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.164 | 0 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −21.184 | 22.600+%169 | 617−%90,2 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7.515 | −63.101 | 50.706 | −27.462 | 32.553+%381 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −32.224+%28,9 | −19.105−%60,0 | −33.051−%28,5 | −22.298+%240 | −6.564+%122 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.310+%36,9 | −731−%77,1 | 3.265−%55,8 | −400+%190 | −138+%1.232 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 102.600−%24,3 | 128.342 | −32.156−%41,2 | −28.275+%33,6 | −21.164+%7.550 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 106.627−%24,0 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.408−%71,8 | 3.818+%544 | 411+%28,6 | 157+%13.653 | 1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.408−%71,8 | 3.818+%544 | 411+%28,6 | 157+%13.653 | 1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.435−%44,4 | −7.462+%16,3 | −4.446−%65,4 | −6.106−%71,2 | −21.165+%7.550 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.973−%48,0 | −7.301+%23,1 | −4.108−%67,9 | −6.088−%69,5 | −19.993+%7.206 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −462+%119 | −161−%66,9 | −338+%970 | −18−%98,5 | −1.172+%38.901 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 131.987 | −28.121−%33,2 | −22.326 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.360−%96,2 | −27.306 | 2.478 | 909−%98,6 | 66.244+%1.145 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 72.749 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 72.749 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −13.740 | 0 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13.740 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18.855 | 37.450+%2.896 | 1.250−%79,3 | ||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.250−%79,3 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −28.496+%1.653 | −1.126−%81,2 | −39.038+%727 | −4.718+%2.470 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −28.496+%1.653 | −4.718+%2.470 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −7.537+%103 | −2.840+%38,2 | −1.511−%57,8 | −467+%12,2 | −417+%14,8 |
| Ödenen Temettüler | −4.123 | ||||
| Ödenen Faiz | 0−%100 | −919−%88,5 | −1.451+%413 | −283−%16,4 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 6.177−%4,7 | 4.949−%37,4 | 4.415+%147 | 1.785+%1.001 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 75.221+%3,3 | 18.099 | −8.758−%96,5 | −77.526 | 70.932+%702 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 362−%98,5 | 23.667 | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 75.221+%3,3 | 18.099 | −8.758−%96,5 | −77.164 | 94.599+%997 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 127.983+%22,7 | 79.678−%13,7 | 63.945−%79,5 | 115.972+%443 | 21.374+%67,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −30.206−%38,5 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 172.998+%35,2 | 97.778+%22,7 | 55.187−%13,7 | 38.808−%66,5 | 115.972+%443 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −128.762+%73,8 | 107.990 | −26.019−%3,9 | −83.366 | −56.085 | −43.696 | −82.937 | 20.919 | −50.160 | 25.852+%580 |
| Dönem Karı (Zararı) | −103.308 | −57.888 | −13.600−%82,7 | 1.176 | 857−%97,1 | 646 | −59.945 | 65.289+%781 | 103.639+%97,9 | 52.374+%244 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −103.308 | 1.176 | 646 | 52.374+%244 | ||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 243.571+%942 | 126.628+%266 | 93.739+%7,9 | 39.377 | 18.026+%24,4 | 10.145 | 4.105 | −55.356+%1.519 | −9.151+%94,3 | −4.710 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 14.889+%72,1 | 5.568+%36,9 | 17.395+%20,1 | 19.802+%73,1 | 6.549+%24,8 | 3.109−%3,4 | 11.069+%40,8 | 5.444−%9,1 | 2.285+%153 | 903+%60,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 11.682 | 3.210 | 65−%99,3 | −2.603 | −2.093 | −2.966+%114 | 6.994+%423 | 926 | −683 | 373−%69,4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.210 | −710 | −2.093 | −2.966+%114 | 5.598+%172 | 1.427+%51,7 | 571 | −33 | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 775−%57,2 | 1.396 | −500−%88,4 | −1.253 | 407+%143 | |||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.282+%35,5 | |||||||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 9.400 | −2.603 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.103+%55,0 | 3.573+%10,8 | 5.706+%74,3 | 1.793−%46,1 | 3.797+%21,8 | 2.464 | 2.501−%63,3 | 4.717+%11,9 | 2.558+%819 | 278+%95,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.573+%10,8 | 5.706+%74,3 | 1.793−%46,1 | 3.468+%261 | 1.628 | 2.501−%63,3 | 4.717+%11,9 | 2.558+%819 | 278+%95,2 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 7.103+%55,0 | 329−%84,8 | 836 | |||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −15.109+%146 | −6.715+%64,8 | −3.977+%23,6 | −4.385+%118 | −3.382+%255 | −3.114+%62.515 | −1.540 | 6.132 | −27.132+%1.597 | −1.598 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −15.109+%146 | −8.404+%106 | −6.177−%4,7 | −4.909−%35,1 | −4.656−%8,8 | −4.175+%1.139 | −4.949−%37,4 | −5.474−%32,0 | −29.156+%1.533 | −1.785+%1.001 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.688 | 2.199−%32,5 | 524−%90,6 | 1.275−%69,3 | 1.061+%220 | 3.409−%78,3 | 10.867+%135 | 1.416+%400 | 283−%16,8 | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 738−%62,1 | 1.181+%7.055 | 16−%94,1 | |||||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0−%100 | −572+%408 | −113+%296 | |||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −3.119−%83,0 | −18.395 | ||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −17.385+%45,8 | −13.815+%325 | 0−%100 | −24.780−%76,5 | −88.491+%170 | 0 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −24.780−%76,5 | |||||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −13.815+%325 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −17.385+%45,8 | 0−%100 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 13.738−%61,4 | 4.654−%82,5 | 52.176+%42,4 | 50.167 | 26.971+%453 | 20.282+%89,1 | 27.984−%17,4 | 23.465−%27,2 | 17.096+%20,4 | 14.199+%242 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −7.848−%2,1 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.408−%36,6 | −8.011+%13.431 | 0−%100 | 0−%100 | −1.697 | 298−%63,4 | −157−%66,7 | −471 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1.408−%36,6 | −8.011+%13.431 | 0−%100 | 0−%100 | −1.697 | −471 | ||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0−%100 | −16.268−%45,8 | ||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 211.268 | 116.339+%1.239 | 23.783−%12,2 | 6.638−%38,0 | −16.428+%43,4 | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −263.789+%206 | 31.083 | −72.623+%664 | −87.196 | −65.591 | −53.260 | −7.261 | 40.773 | −121.950+%707 | −15.111−%14,2 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −36.840 | 4.467 | 111.602+%24,8 | |||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 221.348 | 314.856+%155 | −160.944+%64,2 | −51.369 | −61.473 | 94.331−%46,4 | −74.875 | 62.553 | −135.864+%402 | −27.049+%33,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −6.879 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 221.348 | −160.944+%64,2 | −51.369 | −61.473 | 101.210−%29,6 | −74.875 | −27.049+%33,9 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −17.271+%4.956 | −24.788−%35,0 | 206 | −237 | −259 | −29.147+%19.932 | −297 | 4.086 | −76 | 1.718+%479 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −17.271+%4.956 | −237 | −259 | −297 | 1.718+%479 | |||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −120.419+%84,7 | −101.508+%5,1 | 67.855+%203 | −31.684 | −49.354−%56,8 | −73.819 | 17.133 | −2.230−%95,0 | −43.750+%658 | −5.772 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 90.562 | 72.962 | −62.714+%488 | −140.924+%298 | −80.072+%439 | −90.818+%2.842 | −8.151+%1.329 | −395−%97,5 | −10.322+%1.360 | −707 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −377.008 | −205.895 | 104.158+%119 | 46.779 | 48.797 | 61.997 | 36.329 | −29.063 | 65.102+%305 | 16.083 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −377.008 | 104.158+%119 | 46.779 | 48.797 | 61.997 | 36.329 | 16.083 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.578 | |||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −27.956−%16,9 | −27.667−%17,0 | −21.184 | −10.938−%60,7 | −25.458+%30,9 | −25.464+%569 | 22.600+%169 | 5.821 | 4.126+%569 | 617−%90,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −27.956−%16,9 | −21.184 | −10.938−%60,7 | −25.458+%30,9 | 22.600+%169 | 617−%90,2 | ||||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 430 | |||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 3.366 | −1.635 | −15.281+%402 | −10.901+%183 | 9.658 | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 291 | 277 | 113.129+%292 | −1.164 | 0 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 277 | 113.514+%225 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −384−%93,7 | |||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −123.526+%100 | 99.823 | 7.515 | −46.644 | −46.707 | −42.469 | −63.101 | 50.706 | −27.462 | 32.553+%381 |
| Alınan Faiz | 8.404 | |||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −5.236−%56,7 | −237−%63,5 | −32.224+%28,9 | −36.203+%48,5 | −9.160−%61,0 | −496−%95,9 | −19.105−%60,0 | −33.051−%28,5 | −22.298+%240 | −6.564+%122 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.310+%36,9 | −518−%44,7 | −218−%77,0 | −731+%150 | −731−%77,1 | 3.265−%55,8 | −400+%190 | −138+%1.232 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 14.972+%3.064 | 0−%100 | 102.600−%24,3 | 7.844+%209 | 358−%68,0 | −3.013 | 128.342 | −32.156−%41,2 | −28.275+%33,6 | −21.164+%7.550 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 106.627−%24,0 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1.408−%71,8 | 8.011+%195 | 0−%100 | 3.818+%544 | 411+%28,6 | 157+%13.653 | 1 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.408−%71,8 | 8.011+%195 | 0−%100 | 3.818+%544 | 411+%28,6 | 157+%13.653 | 1 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −137−%97,6 | 0−%100 | −5.435−%44,4 | −5.076−%34,5 | −4.298−%34,0 | −3.013+%3.345 | −7.462+%16,3 | −4.446−%65,4 | −6.106−%71,2 | −21.165+%7.550 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −137−%97,6 | −4.973−%48,0 | −4.634−%38,6 | −4.298−%32,1 | −3.013+%3.345 | −7.301+%23,1 | −4.108−%67,9 | −6.088−%69,5 | −19.993+%7.206 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −462+%119 | −442+%119 | 0−%100 | −161−%66,9 | −338+%970 | −18−%98,5 | −1.172+%38.901 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 131.987 | −28.121−%33,2 | −22.326 | |||||||
| Alınan Faiz | 15.109+%146 | 4.909−%35,1 | 4.656−%8,8 | |||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −11.123+%91,4 | −4.049 | −1.360−%96,2 | −3.698−%91,6 | −4.400−%96,2 | 1.739 | −27.306 | 2.478 | 909−%98,6 | 66.244+%1.145 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 72.749 | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 72.749 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | −13.740 | 0 | ||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13.740 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 20 | 18.855 | 37.450+%2.896 | 1.250−%79,3 | ||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.250−%79,3 | |||||||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 20 | |||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −357 | 0−%100 | 0−%100 | 304 | 145 | −28.496+%1.653 | −1.126−%81,2 | −39.038+%727 | −4.718+%2.470 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −28.496+%1.653 | −4.718+%2.470 | ||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −357 | 304 | 145 | |||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −10.767+%79,3 | −3.692+%17,6 | −7.537+%103 | −4.002+%184 | −4.545 | −2.398+%93,5 | −2.840+%38,2 | −1.511−%57,8 | −467+%12,2 | −417+%14,8 |
| Ödenen Temettüler | −4.123 | |||||||||
| Ödenen Faiz | −357+%374 | 0−%100 | −58 | −919−%88,5 | −1.451+%413 | −283−%16,4 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 6.177−%4,7 | 4.175 | 4.949−%37,4 | 4.415+%147 | 1.785+%1.001 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −124.913+%57,3 | 103.941 | 75.221+%3,3 | −79.220+%510 | −60.126−%29,6 | −44.971+%63,2 | 18.099 | −8.758−%96,5 | −77.526 | 70.932+%702 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 362−%98,5 | 23.667 | |||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −124.913+%57,3 | 103.941 | 75.221+%3,3 | −79.220+%510 | −60.126−%29,6 | −44.971+%63,2 | 18.099 | −8.758−%96,5 | −77.164 | 94.599+%997 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 203.720+%35,2 | 190.764+%35,5 | 127.983+%22,7 | 122.642+%22,7 | 114.081+%22,7 | 107.617+%22,7 | 79.678−%13,7 | 63.945−%79,5 | 115.972+%443 | 21.374+%67,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 30.722 | 17.405 | −30.206−%38,5 | −7.784−%49,2 | −3.915 | −9.839−%14,3 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 109.528+%65,7 | 312.110+%352 | 172.998+%35,2 | 35.638−%50,3 | 50.040−%24,3 | 52.807+%8,5 | 97.778+%22,7 | 55.187−%13,7 | 38.808−%66,5 | 115.972+%443 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.