EİS Eczacıbaşı İlaç'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,4 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 4,3 Mrd ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 2,3 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.443−%47,1 | 2.086−%34,7 | 1.771 | 113−%78,1 | 517+%571 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.088+%55,8 | 1.024−%74,1 | 2.740−%8,2 | 4.178+%231 | 755+%134 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.024−%74,1 | 2.740−%8,2 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.274 | 1.608−%33,2 | 1.164 | −3.703+%404 | −226+%58,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 934−%4,4 | 746+%1,2 | 511+%188 | 65+%231 | 25+%7,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 17−%31,0 | 18−%36,6 | 20−%13,2 | 174+%186 | 61+%2.484 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −4 | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17−%31,0 | 18−%36,6 | 20−%13,2 | 12+%378 | 2+%5,5 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 162+%160 | 62 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 86−%48,7 | 128−%53,9 | 192−%58,8 | 116+%1.723 | 6+%116 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 81−%47,2 | 118−%29,3 | 115+%12,5 | 87+%1.269 | 6+%99,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4−%66,2 | 10−%90,9 | 77+%40,3 | 28 | 0−%89,4 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −810−%36,0 | −967−%20,9 | −846+%149 | −170−%10,9 | −191+%185 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −915 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −209+%214 | −51 | 502 | −116+%299 | −29+%23,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.089−%13,2 | −959+%151 | −265+%21,3 | −161+%177 | −58+%34,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 881−%25,9 | 908−%17,9 | 766+%411 | 45+%55,2 | 29+%47,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 522+%47,4 | 271−%84,5 | 1.208+%4.251 | 14 | −4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −644+%104 | −242−%88,4 | −1.440−%46,7 | −3.133+%309 | −200+%40,3 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −746+%32,5 | −430−%86,3 | −2.171−%18,1 | −3.004+%431 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 102−%50,5 | 158−%84,1 | 688 | −134−%26,8 | −184+%47,6 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 31−%49,5 | 42 | 6 | −17−%8,4 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −49 | 102−%25,0 | 94+%16,9 | −76+%12,6 | −67+%1.112 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 894+%45,4 | 470−%10,2 | 362−%24,2 | 400+%65,9 | 184+%189 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 530−%34,8 | 0−%100 | −1+%28.300 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 46−%82,7 | 201 | −5+%9.041 | 0+%28,6 | 0−%97,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 46−%82,7 | −5+%9.041 | |||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −3.194 | 15−%71,1 | 36+%17,9 | −62+%523 | −10+%34,1 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 916−%39,5 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.134−%5,5 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 934 | −411−%84,9 | −1.838+%64,7 | −127 | 58 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 331 | −279−%48,8 | 141−%39,9 | −26+%260 | −7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 185+%298 | 35−%34,2 | 37 | 81+%974 | 8 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 414−%1,6 | 321 | −395+%297 | −169 | 30 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −212+%169 | −60 | 57 | −182 | 16 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 340−%45,0 | 472−%6,5 | −118+%7,6 | 151+%5.499 | 3−%93,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −73−%91,2 | −633−%75,6 | −1.796+%144 | 34+%209 | 11 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −51−%85,5 | −268 | 235 | −16+%498 | −3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.748−%39,9 | 2.221−%39,0 | 2.067 | 348−%40,7 | 587+%247 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −57−%12,0 | −50−%69,9 | −107+%1.066 | −9+%221 | −3+%253 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0−%100 | −6−%10,3 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −80−%70,9 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −248+%138 | −189−%42,7 | −226+%237 | −67−%26,7 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 4.264+%132 | 1.401+%300 | 242 | −2.469 | 66−%19,6 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2.402 | |||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0,8−%99,6 | 144+%1.344 | 10+%34,1 | ||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −162+%57,8 | −103 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 291−%72,7 | 815+%458 | 101+%318 | 5+%1,9 | 5−%23,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 815+%458 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −331−%46,3 | −470−%52,1 | −681+%199 | −127+%494 | −21+%279 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −470−%52,1 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −4−%91,5 | 0−%100 | 9−%11,8 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −29+%376 | −3−%87,0 | −24+%712 | |
| Alınan Temettüler | 810−%36,0 | 967−%21,2 | 850+%139 | 170−%10,9 | 191+%185 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3.494+%2.739 | 94+%8.525 | −95 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.274+%40,9 | −1.233+%4,5 | −313 | 1.647 | −174 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 722−%50,9 | 1.124+%23,4 | 631−%85,1 | 2.174+%533 | 343+%80,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 722−%50,9 | 1.124+%23,4 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.472−%14,1 | −1.309+%33,9 | −677−%5,8 | −373−%7,0 | −401+%261 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.472−%14,1 | −1.309+%33,9 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −119−%19,7 | −113−%8,3 | −85+%5,4 | −42+%122 | −19+%16,1 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −28−%65,1 | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | −55 | 8+%58,9 | 5+%11,7 | ||
| Ödenen Temettüler | −1.365+%11,4 | −936+%40,0 | −463+%15,9 | −200+%32,7 | −151+%207 |
| Ödenen Faiz | −586−%10,5 | −500+%37,5 | 252+%282 | −35+%211 | −11−%41,9 |
| Alınan Faiz | 545−%21,4 | 530+%333 | 85−%34,9 | 115+%93,0 | 59+%139 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.433+%16,4 | 2.254−%4,6 | 1.700 | −709 | 409+%124 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −2.030−%43,9 | −2.764+%251 | −608−%21,6 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.403 | −510 | 1.091 | −709 | 409+%124 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.122−%17,7 | 2.899+%119 | 916−%73,2 | 1.265+%48,0 | 855+%27,1 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.525+%44,8 | 2.388−%17,6 | 2.008+%119 | 556−%56,0 | 1.264+%47,9 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 61−%82,1 | −42−%47,1 | 1.443−%47,1 | 1.281+%170 | 457−%21,7 | −61 | 2.086−%34,7 | 1.771 | 113−%78,1 | 517+%571 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.855 | −924 | 2.088+%55,8 | 2.570+%109 | 1.929+%882 | 1.538+%147 | 1.024−%74,1 | 2.740−%8,2 | 4.178+%231 | 755+%134 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −924 | 1.929+%882 | 1.024−%74,1 | 2.740−%8,2 | ||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.350 | 1.078 | −1.274 | −1.755+%579 | −1.520 | −1.523 | 1.608−%33,2 | 1.164 | −3.703+%404 | −226+%58,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 497−%7,5 | 189−%26,5 | 934−%4,4 | 667+%2,5 | 407%0,0 | 196−%26,2 | 746+%1,2 | 511+%188 | 65+%231 | 25+%7,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 714+%11.104 | 20+%134 | 17−%31,0 | 22+%90,8 | 5+%13,3 | 6+%6,8 | 18−%36,6 | 20−%13,2 | 174+%186 | 61+%2.484 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −4 | |||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18+%184 | 20+%134 | 17−%31,0 | 22+%90,8 | 5+%13,3 | 6+%6,8 | 18−%36,6 | 20−%13,2 | 12+%378 | 2+%5,5 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 696 | 162+%160 | 62 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 83+%55,7 | −163+%25,2 | 86−%48,7 | −21 | −56 | −99 | 128−%53,9 | 192−%58,8 | 116+%1.723 | 6+%116 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 80+%52,2 | −163+%10,2 | 81−%47,2 | −22 | −57 | −113 | 118−%29,3 | 115+%12,5 | 87+%1.269 | 6+%99,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3+%264 | 0,1−%99,6 | 4−%66,2 | 0,9−%99,5 | 0,7−%99,6 | 14−%67,0 | 10−%90,9 | 77+%40,3 | 28 | 0−%89,4 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −810−%36,0 | −776−%37,3 | 0−%100 | −967−%20,9 | −846+%149 | −170−%10,9 | −191+%185 | |||
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −915 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −99−%66,1 | 17 | −209+%214 | −253 | −222 | −111 | −51 | 502 | −116+%299 | −29+%23,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −404−%47,5 | −211−%50,1 | −1.089−%13,2 | −863+%0,2 | −583−%2,7 | −323 | −959+%151 | −265+%21,3 | −161+%177 | −58+%34,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 304−%36,2 | 228−%18,0 | 881−%25,9 | 610−%31,0 | 361−%39,9 | 212 | 908−%17,9 | 766+%411 | 45+%55,2 | 29+%47,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 75−%87,8 | 22−%93,0 | 522+%47,4 | 0−%100 | 467 | 236−%4,0 | 271−%84,5 | 1.208+%4.251 | 14 | −4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −644+%104 | 566+%1.520 | 0−%100 | −2−%96,5 | −242−%88,4 | −1.440−%46,7 | −3.133+%309 | −200+%40,3 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −746+%32,5 | −430−%86,3 | −2.171−%18,1 | −3.004+%431 | ||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 102−%50,5 | 0−%100 | 158−%84,1 | 688 | −134−%26,8 | −184+%47,6 | ||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 566+%1.520 | 0−%100 | −2 | 31−%49,5 | 42 | 6 | −17−%8,4 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −15 | 390 | −49 | 28−%50,9 | 73+%1.677 | 48 | 102−%25,0 | 94+%16,9 | −76+%12,6 | −67+%1.112 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 48 | |||||||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 390 | 28−%50,9 | 73+%1.677 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 396+%94,7 | 145−%71,8 | 894+%45,4 | 129 | 154+%105 | 392+%75,5 | 470−%10,2 | 362−%24,2 | 400+%65,9 | 184+%189 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 530−%34,8 | 0−%100 | −1+%28.300 | ||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1−%98,1 | 46−%82,7 | 53 | 50 | 48 | 201 | −5+%9.041 | 0+%28,6 | 0−%97,8 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 46−%82,7 | 53 | 48 | −5+%9.041 | ||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −3.194 | −3.055 | −2.761 | −2.477 | 15−%71,1 | 36+%17,9 | −62+%523 | −10+%34,1 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 916−%39,5 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 697+%38,7 | 458+%46,4 | 1.134−%5,5 | 885−%7,6 | 364−%42,8 | 239−%36,0 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −134 | −195+%97,6 | 934 | 695 | 234+%340 | −46−%93,9 | −411−%84,9 | −1.838+%64,7 | −127 | 58 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 208−%32,1 | −333+%23,5 | 331 | 141−%58,0 | 231−%18,7 | −206−%69,2 | −279−%48,8 | 141−%39,9 | −26+%260 | −7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −333+%23,5 | 141−%58,0 | −206−%69,2 | |||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −152+%12.329 | −183+%9.434 | 185+%298 | 232 | −0,9 | −1−%93,4 | 35−%34,2 | 37 | 81+%974 | 8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 232 | −1−%93,4 | ||||||||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −183+%9.434 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 82 | 345+%3.392 | 414−%1,6 | 391−%39,6 | −73 | 8−%96,2 | 321 | −395+%297 | −169 | 30 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −338+%155 | −278+%44,1 | −212+%169 | −108 | −101 | −147 | −60 | 57 | −182 | 16 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 91−%72,0 | 239+%897 | 340−%45,0 | 205 | 245 | 18−%94,0 | 472−%6,5 | −118+%7,6 | 151+%5.499 | 3−%93,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 18−%94,0 | |||||||||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 239+%897 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −86+%124 | |||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −58+%604 | 117+%28,9 | −73−%91,2 | −106 | −6−%96,6 | 69 | −633−%75,6 | −1.796+%144 | 34+%209 | 11 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 117+%28,9 | −106 | 69 | |||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 33 | −17 | −51−%85,5 | −59−%86,2 | −62−%84,5 | 213+%48,0 | −268 | 235 | −16+%498 | −3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 361−%64,0 | −42−%47,1 | 1.748−%39,9 | 1.510+%156 | 644−%6,5 | −31 | 2.221−%39,0 | 2.067 | 348−%40,7 | 587+%247 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −273−%43,8 | −57−%12,0 | −73+%55,4 | −57+%53,9 | −29+%24,2 | −50−%69,9 | −107+%1.066 | −9+%221 | −3+%253 | |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0−%100 | −6−%10,3 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −80−%70,9 | |||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −26−%84,9 | −248+%138 | −156+%123 | −131+%91,0 | −189−%42,7 | −226+%237 | −67−%26,7 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.367 | −964 | 4.264+%132 | 4.077+%428 | 3.082 | 3.072 | 1.401+%300 | 242 | −2.469 | 66−%19,6 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2.402 | ||||||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 3.348+%2.801 | 3.114+%2.739 | 2.938 | 0,8−%99,6 | 144+%1.344 | 10+%34,1 | ||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −696 | −394 | −162+%57,8 | −103 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,4−%99,8 | 0,1−%100,0 | 291−%72,7 | 238 | 220+%1.225 | 206+%2.421 | 815+%458 | 101+%318 | 5+%1,9 | 5−%23,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 238 | 206+%2.421 | 815+%458 | |||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1−%100,0 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −672+%101 | −570+%508 | −331−%46,3 | −285−%51,1 | −253−%34,1 | −72−%82,4 | −470−%52,1 | −681+%199 | −127+%494 | −21+%279 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −29+%376 | −3−%87,0 | −24+%712 | |||||
| Alınan Temettüler | 810−%36,0 | 776−%37,3 | 0−%100 | 967−%21,2 | 850+%139 | 170−%10,9 | 191+%185 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −570+%508 | −72−%82,4 | −470−%52,1 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −4−%91,5 | 0−%100 | 9−%11,8 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3.494+%2.739 | 94+%8.525 | −95 | |||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −825−%57,5 | 556+%810 | −2.274+%40,9 | −1.544+%8,7 | −1.453+%24,1 | 47−%90,8 | −1.233+%4,5 | −313 | 1.647 | −174 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.628+%126 | 1.099+%273 | 722−%50,9 | 731+%56,6 | 544+%15,2 | 225−%57,9 | 1.124+%23,4 | 631−%85,1 | 2.174+%533 | 343+%80,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.099+%273 | 722−%50,9 | 731+%56,6 | 225−%57,9 | 1.124+%23,4 | |||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.094−%2,7 | −516+%38,1 | −1.472−%14,1 | −1.047+%38,1 | −851+%29,1 | −285+%283 | −1.309+%33,9 | −677−%5,8 | −373−%7,0 | −401+%261 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −516+%38,1 | −1.472−%14,1 | −1.047+%38,1 | −285+%283 | −1.309+%33,9 | |||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −81+%99,7 | −41+%52,1 | −119−%19,7 | −75−%31,1 | −31−%72,4 | −21−%20,6 | −113−%8,3 | −85+%5,4 | −42+%122 | −19+%16,1 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −28−%65,1 | |||||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 2 | −55 | 8+%58,9 | 5+%11,7 | |||||
| Ödenen Temettüler | −1.212−%24,6 | −1.365+%11,4 | −1.308+%11,4 | −1.200+%9,9 | −936+%40,0 | −463+%15,9 | −200+%32,7 | −151+%207 | ||
| Ödenen Faiz | −244−%30,7 | −75−%32,3 | −586−%10,5 | −295+%4,5 | −266+%133 | −84+%6,5 | −500+%37,5 | 252+%282 | −35+%211 | −11−%41,9 |
| Alınan Faiz | 177−%61,8 | 87−%68,0 | 545−%21,4 | 451−%3,8 | 350+%2,2 | 209+%30,6 | 530+%333 | 85−%34,9 | 115+%93,0 | 59+%139 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −1.071+%20,0 | −1.737+%81,2 | −890+%32,9 | |||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −3.202 | −450 | 3.433+%16,4 | 2.077 | 1.195 | 3.058+%328 | 2.254−%4,6 | 1.700 | −709 | 409+%124 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −2.030−%43,9 | −592+%31,0 | −2.764+%251 | −608−%21,6 | ||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −3.202 | −450 | 1.403 | 2.077 | 1.195 | 2.466+%840 | −510 | 1.091 | −709 | 409+%124 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.329+%44,9 | 4.979+%44,9 | 3.122−%17,7 | 2.992−%17,6 | 2.783−%17,6 | 2.626−%17,7 | 2.899+%119 | 916−%73,2 | 1.265+%48,0 | 855+%27,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −828+%6,8 | |||||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.126−%59,5 | 3.702−%44,5 | 4.525+%44,8 | 5.069+%103 | 3.978+%113 | 5.092+%47,5 | 2.388−%17,6 | 2.008+%119 | 556−%56,0 | 1.264+%47,9 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.