DYO Boya Fabrikaları'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 2,0 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 277 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,9 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.012+%116 | 708−%40,1 | 684 | −2 | 145−%43,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | −427+%93,2 | −169 | 327−%7,9 | 285 | −0,7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −427+%93,2 | −169 | 327−%7,9 | 285 | −0,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.689+%26,1 | 1.024+%29,5 | 413 | 401+%37,9 | 291+%61,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 493+%3,0 | 366+%10,7 | 229+%12,8 | 63+%39,7 | 45+%8,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 38+%449 | 5 | −0,9 | 4+%9,1 | 4−%20,3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3+%2.111 | 0,1 | −3 | 0,6−%32,5 | 1,0−%73,0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35+%412 | 5+%71,9 | 2−%71,5 | 4+%23,1 | 3+%130 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 293+%516 | 36−%44,9 | 46+%14,5 | 9−%71,2 | 30+%250 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 135+%84,4 | 56+%31,1 | 30−%25,6 | 24+%51,9 | 16+%133 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17 | −2 | 1 | −15 | 15 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 141 | −17 | 15+%15.038 | 0,1 | −0,8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.426−%4,1 | 1.135+%79,5 | 438+%35,9 | 155+%79,3 | 86+%22,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −194+%42,2 | −104+%30,6 | −55+%55,8 | −19+%345 | −4+%8,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.620−%0,2 | 1.240+%74,0 | 493+%37,8 | 174+%92,1 | 91+%21,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 602+%133 | 198−%89,8 | 1.114+%1.328 | 143+%4,2 | 138+%224 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −385 | 78 | −232+%198 | 31 | −12 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2+%217 | −0,4−%89,7 | −3−%53,7 | −4+%531 | −0,6−%32,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2+%217 | −0,4−%89,7 | −3−%53,7 | −4+%531 | −0,6−%32,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.674+%1,6 | −1.259−%41,5 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 897+%47,5 | 464+%43,6 | −1.178+%74,3 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 835 | −106 | 41 | −640+%387 | −132+%140 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −277−%75,7 | −869+%72,3 | −349 | −417+%67,6 | −249+%356 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −5−%20,7 | −4 | 36+%104 | 5 | −9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −272−%75,9 | −864+%55,4 | −385 | −423+%75,9 | −240+%338 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −127+%21,9 | −80 | 79 | −124+%7.224 | −2−%18,0 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −151+%0,7 | −114 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 23−%48,2 | 35−%69,8 | 79 | −124+%7.224 | −2−%18,0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 369−%51,3 | 578+%18,2 | 339+%1,0 | −327+%35,2 | −241+%122 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 44 | −13−%73,2 | −33+%551 | −6+%192 | −2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 729 | −296−%70,2 | −689−%4,0 | 52−%84,0 | 325+%325 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 6−%92,7 | 66 | −257−%9,1 | −40 | 75+%240 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 723 | −362−%42,0 | −432−%0,7 | 92−%63,2 | 250+%359 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 68+%178 | 19+%93,3 | 7−%29,7 | 10+%1.020 | 0,9−%29,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 113+%256 | 24−%69,7 | 55+%2.231 | 5+%90,1 | 3+%982 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 113+%256 | 24−%69,7 | 55+%2.231 | 5+%90,1 | 3+%982 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −2 | ||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −6 | 457−%45,0 | 576+%256 | 159+%368 | 34+%13,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −77 | 75−%5,9 | 55 | 7 | 0−%100 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −77 | 75−%5,9 | 55+%127 | 7 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.097+%113 | 749−%43,3 | 780 | 46−%71,1 | 158−%38,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −70+%66,4 | −32−%76,0 | −92+%398 | −11+%280 | −3−%4,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −15+%27,6 | −9+%60,8 | −4−%93,4 | −36+%249 | −10+%1.004 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −277+%285 | −156−%91,8 | −1.259−%3,4 | −775+%1.296 | −56+%846 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −0,6−%22,8 | −0,4 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%70,2 | 12+%76,5 | 5−%10,6 | 2+%87,9 | 1−%20,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%70,2 | 12+%76,5 | 5−%10,6 | 2+%87,9 | 1−%20,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −475+%116 | −168−%91,3 | −1.342+%2,1 | −778+%1.159 | −62+%217 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −299+%68,9 | −135−%68,2 | −294+%93,0 | −81+%33,5 | −61+%214 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −176+%315 | −32−%97,9 | −1.047−%9,8 | −696+%81.165 | −0,9+%1.325 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,2−%94,3 | 2+%202 | 0,8−%90,4 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | 23 | −21 | ||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 23 | −21 | |||
| Alınan Faiz | 194+%42,2 | 55+%55,8 | 19+%345 | 4+%8,2 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.927+%85,4 | −690 | 460−%69,9 | 862+%26.792 | 3 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.556−%43,9 | 6.207+%21,9 | 3.528+%64,5 | 1.302+%180 | 464+%25,4 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.997−%51,7 | 4.741+%11,5 | 2.946+%74,2 | 1.027+%121 | 464+%25,4 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 1.559−%18,7 | 1.466+%74,5 | 582+%28,4 | 275 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.207−%39,3 | −5.738+%154 | −1.564−%8,9 | −1.042+%192 | −357−%29,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.502−%57,4 | −4.926+%193 | −1.164−%25,0 | −942+%164 | −357−%29,8 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −1.705+%60,5 | −812+%40,6 | −400+%143 | −100 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −1.094 | 782 | −1 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −98−%48,6 | −146+%92,1 | −53+%392 | −2−%54,9 | −4−%57,0 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −165 | 0−%100 | −11 | |
| Ödenen Faiz | −1.610+%10,1 | −1.117+%303 | −192+%8,0 | −178+%105 | −87+%7,4 |
| Alınan Faiz | 104+%30,6 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −568−%1,2 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −193+%6,6 | −138 | −116+%816 | 85−%8,0 | 93+%344 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1−%95,5 | 22−%82,2 | 85+%97,0 | 43+%54,5 | 28+%5.544 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −191+%25,7 | −116 | −31 | 129+%6,5 | 121+%464 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 454−%48,1 | 669−%6,2 | 494+%6,6 | 171+%239 | 50+%73,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −88−%67,2 | −206+%5,9 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 174−%61,6 | 347−%48,1 | 463−%6,2 | 300+%75,1 | 171+%239 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 984−%54,3 | 563+%22,9 | 2.012+%116 | 2.032+%367 | 1.254+%270 | 350 | 708−%40,1 | 684 | −2 | 145−%43,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 40 | 47+%264 | −427+%93,2 | −415 | −495 | 10 | −169 | 327−%7,9 | 285 | −0,7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 40 | 47+%264 | −427+%93,2 | −415 | −495 | 10 | −169 | 327−%7,9 | 285 | −0,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 901−%60,8 | 407−%52,1 | 1.689+%26,1 | 3.029+%291 | 1.501+%95,0 | 649+%30,4 | 1.024+%29,5 | 413 | 401+%37,9 | 291+%61,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 345+%35,3 | 207+%70,3 | 493+%3,0 | 342+%0,4 | 203−%15,6 | 93−%1,5 | 366+%10,7 | 229+%12,8 | 63+%39,7 | 45+%8,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 22+%187 | 13−%17,0 | 38+%449 | 7−%96,2 | 5−%96,9 | 12 | 5 | −0,9 | 4+%9,1 | 4−%20,3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 3+%2.111 | −2−%51,1 | 0−%95,5 | 1 | 0,1 | −3 | 0,6−%32,5 | 1,0−%73,0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22+%190 | 13−%6,5 | 35+%412 | 10−%17,5 | 5−%49,4 | 11+%341 | 5+%71,9 | 2−%71,5 | 4+%23,1 | 3+%130 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 201−%62,4 | 9−%96,8 | 293+%516 | 351−%3,6 | 404+%56,3 | 219+%37,2 | 36−%44,9 | 46+%14,5 | 9−%71,2 | 30+%250 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 57+%3,1 | 0,6−%95,5 | 135+%84,4 | 81+%60,9 | 42+%13,8 | 10−%42,1 | 56+%31,1 | 30−%25,6 | 24+%51,9 | 16+%133 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 30+%6.692 | −2+%24,0 | 17 | −0,1−%91,2 | 0,3 | −1+%36,9 | −2 | 1 | −15 | 15 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 115−%76,0 | 11−%96,2 | 141 | 270−%14,4 | 362+%61,2 | 210+%46,3 | −17 | 15+%15.038 | 0,1 | −0,8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 706−%8,9 | 336−%15,0 | 1.426−%4,1 | 997+%4,1 | 587+%11,7 | 302+%57,3 | 1.135+%79,5 | 438+%35,9 | 155+%79,3 | 86+%22,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −19−%85,6 | −10−%83,1 | −194+%42,2 | −154+%69,5 | −101+%88,1 | −44+%9,1 | −104+%30,6 | −55+%55,8 | −19+%345 | −4+%8,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 726−%20,2 | 346−%23,7 | 1.620−%0,2 | 1.151+%9,7 | 689+%18,8 | 346+%48,9 | 1.240+%74,0 | 493+%37,8 | 174+%92,1 | 91+%21,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 392−%62,5 | 368−%34,1 | 602+%133 | 1.347+%5.929 | 543+%179 | 426+%96,1 | 198−%89,8 | 1.114+%1.328 | 143+%4,2 | 138+%224 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −106−%27,6 | 27+%75,0 | −385 | −125 | −111 | 12−%95,4 | 78 | −232+%198 | 31 | −12 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,7−%31,1 | −0,1+%1.027 | −2+%217 | 1 | 0,7+%21,6 | 0 | −0,4−%89,7 | −3−%53,7 | −4+%531 | −0,6−%32,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,7−%31,1 | −0,1+%1.027 | −2+%217 | 1 | 0,7+%21,6 | 0 | −0,4−%89,7 | −3−%53,7 | −4+%531 | −0,6−%32,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.006+%26,4 | −554+%1,9 | −1.674+%1,6 | −1.240−%29,8 | −602−%54,1 | −415−%1,2 | −1.259−%41,5 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 347−%44,1 | 897+%47,5 | 1.348+%200 | 470−%23,1 | 464+%43,6 | −1.178+%74,3 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 54−%89,5 | 129 | 835 | −559+%59,7 | 255 | −295−%53,1 | −106 | 41 | −640+%387 | −132+%140 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −443 | −208−%91,4 | −277−%75,7 | 44 | 44 | −1.857−%1,4 | −869+%72,3 | −349 | −417+%67,6 | −249+%356 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −31 | −7−%12,5 | −5−%20,7 | −24−%50,5 | 0,5 | −7 | −4 | 36+%104 | 5 | −9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −413 | −201−%91,7 | −272−%75,9 | 68 | 43 | −1.851−%2,4 | −864+%55,4 | −385 | −423+%75,9 | −240+%338 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%87,1 | −32 | −127+%21,9 | −116−%57,1 | −99+%129 | 43−%55,8 | −80 | 79 | −124+%7.224 | −2−%18,0 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −40 | −151+%0,7 | −141−%33,0 | −126 | −87 | −114 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5−%87,1 | 8−%77,2 | 23−%48,2 | 25 | 27 | 130+%35,3 | 35−%69,8 | 79 | −124+%7.224 | −2−%18,0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −267−%54,1 | −303−%22,8 | 369−%51,3 | −127 | −450−%28,9 | −299−%68,5 | 578+%18,2 | 339+%1,0 | −327+%35,2 | −241+%122 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 22 | 50 | 44 | 20 | −101+%12.739 | −48 | −13−%73,2 | −33+%551 | −6+%192 | −2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 238−%75,1 | 191−%54,8 | 729 | 68−%87,1 | 722−%40,9 | 323−%24,7 | −296−%70,2 | −689−%4,0 | 52−%84,0 | 325+%325 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 263 | 120−%9,7 | 6−%92,7 | −191 | −185 | 102−%35,2 | 66 | −257−%9,1 | −40 | 75+%240 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −25 | 71−%75,5 | 723 | 259−%16,5 | 907−%3,3 | 221−%18,6 | −362−%42,0 | −432−%0,7 | 92−%63,2 | 250+%359 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 23+%327 | 51+%82,8 | 68+%178 | 38+%760 | 4−%90,0 | 21%0,0 | 19+%93,3 | 7−%29,7 | 10+%1.020 | 0,9−%29,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 99+%203 | 18−%77,5 | 113+%256 | 27−%67,6 | 25−%59,0 | 61+%640 | 24−%69,7 | 55+%2.231 | 5+%90,1 | 3+%982 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 99+%203 | 18−%77,5 | 113+%256 | 27−%67,6 | 25−%59,0 | 61+%640 | 24−%69,7 | 55+%2.231 | 5+%90,1 | 3+%982 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%100 | −10+%258 | −10 | −2 | ||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 322+%66,8 | 326−%82,8 | −6 | −593+%698 | 146 | 1.449−%10,9 | 457−%45,0 | 576+%256 | 159+%368 | 34+%13,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 56 | 36+%16,6 | −77 | 80−%51,6 | −25−%24,6 | 24+%392 | 75−%5,9 | 55 | 7 | 0−%100 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 36+%16,6 | −77 | 93−%43,7 | −25−%24,6 | 24+%283 | 75−%5,9 | 55+%127 | 7 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 56 | −13 | 0−%100 | 0−%100 | ||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 996−%53,9 | 582+%22,2 | 2.097+%113 | 2.055+%342 | 1.261+%260 | 364 | 749−%43,3 | 780 | 46−%71,1 | 158−%38,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −9+%7,3 | −5+%240 | −70+%66,4 | −24+%12,5 | −7−%39,7 | −1−%86,6 | −32−%76,0 | −92+%398 | −11+%280 | −3−%4,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −3 | −15−%15,8 | −15+%27,6 | 0−%100 | 0−%100 | −13+%54,3 | −9+%60,8 | −4−%93,4 | −36+%249 | −10+%1.004 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −120+%2,3 | −45−%53,5 | −277+%285 | −474−%7,5 | −190−%43,2 | −74−%27,3 | −156−%91,8 | −1.259−%3,4 | −775+%1.296 | −56+%846 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −0,6−%22,8 | −0,4 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%98,1 | 0,1−%92,5 | 3−%70,2 | 19+%484 | 0,9−%84,3 | 0,8−%42,4 | 12+%76,5 | 5−%10,6 | 2+%87,9 | 1−%20,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%98,1 | 0,1−%92,5 | 3−%70,2 | 19+%484 | 0,9−%84,3 | 0,8−%42,4 | 12+%76,5 | 5−%10,6 | 2+%87,9 | 1−%20,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −139−%44,9 | −55−%64,8 | −475+%116 | −493−%4,4 | −191−%43,9 | −119−%19,4 | −168−%91,3 | −1.342+%2,1 | −778+%1.159 | −62+%217 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −107−%56,7 | −44−%70,2 | −299+%68,9 | −317−%35,2 | −188−%42,9 | −113−%10,7 | −135−%68,2 | −294+%93,0 | −81+%33,5 | −61+%214 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −32+%644 | −11+%24,6 | −176+%315 | −177+%551 | −3−%72,9 | −7−%68,8 | −32−%97,9 | −1.047−%9,8 | −696+%81.165 | −0,9+%1.325 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,2−%94,3 | 2+%202 | 0,8−%90,4 | ||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 23 | −21 | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0−%100 | 23 | −21 | ||||||
| Alınan Faiz | 19−%85,6 | 10−%83,1 | 194+%42,2 | 44+%9,1 | 55+%55,8 | 19+%345 | 4+%8,2 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −824−%65,1 | −511−%22,2 | −1.927+%85,4 | −1.777+%328 | −1.311+%156 | −502 | −690 | 460−%69,9 | 862+%26.792 | 3 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.810+%5,4 | 1.675+%110 | 4.556−%43,9 | 2.737−%55,5 | 2.019−%54,0 | 610−%28,7 | 6.207+%21,9 | 3.528+%64,5 | 1.302+%180 | 464+%25,4 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.157−%8,0 | 1.488+%211 | 2.997−%51,7 | 1.559−%71,4 | 366−%37,0 | 4.741+%11,5 | 2.946+%74,2 | 1.027+%121 | 464+%25,4 | |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 653+%102 | 187−%41,6 | 1.559−%18,7 | 1.179+%66,9 | 2.019−%54,0 | 244−%11,5 | 1.466+%74,5 | 582+%28,4 | 275 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.640−%26,5 | −1.823+%70,6 | −4.207−%39,3 | −3.296−%45,6 | −2.718−%38,3 | −817+%250 | −5.738+%154 | −1.564−%8,9 | −1.042+%192 | −357−%29,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.972−%39,8 | −1.449+%92,1 | −2.502−%57,4 | −2.038−%66,3 | −2.718−%38,3 | −577+%1.036 | −4.926+%193 | −1.164−%25,0 | −942+%164 | −357−%29,8 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −668+%111 | −374+%18,9 | −1.705+%60,5 | −1.258 | −240+%31,6 | −812+%40,6 | −400+%143 | −100 | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −111−%33,6 | −1.094 | 782 | −1 | ||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −47−%13,1 | −37 | −98−%48,6 | −73+%1,7 | −41−%17,5 | 19 | −146+%92,1 | −53+%392 | −2−%54,9 | −4−%57,0 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −165 | 0−%100 | −11 | ||||||
| Ödenen Faiz | −563−%36,6 | −326−%20,6 | −1.610+%10,1 | −1.299+%146 | −672+%45,4 | −314+%31,2 | −1.117+%303 | −192+%8,0 | −178+%105 | −87+%7,4 |
| Alınan Faiz | 154+%69,5 | 101+%88,1 | 104+%30,6 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −274−%16,6 | −568−%1,2 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 40 | 6 | −193+%6,6 | −220−%55,5 | −246−%51,5 | −226 | −138 | −116+%816 | 85−%8,0 | 93+%344 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0,4−%23,9 | 2−%75,5 | 1−%95,5 | 1−%94,4 | 0,4−%97,5 | 5−%84,2 | 22−%82,2 | 85+%97,0 | 43+%54,5 | 28+%5.544 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 41 | 8 | −191+%25,7 | −218−%53,4 | −246−%49,8 | −221 | −116 | −31 | 129+%6,5 | 121+%464 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 205−%61,6 | 192−%61,6 | 454−%48,1 | 435−%48,1 | 405−%48,1 | 382−%48,1 | 669−%6,2 | 494+%6,6 | 171+%239 | 50+%73,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −29−%69,2 | −18−%61,7 | −88−%67,2 | −100−%55,0 | −71−%41,7 | −35−%63,8 | −206+%5,9 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 217+%86,4 | 182+%10,7 | 174−%61,6 | 117−%21,4 | 88−%47,9 | 126−%82,7 | 347−%48,1 | 463−%6,2 | 300+%75,1 | 171+%239 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.