Duran Doğan Basım'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 431 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 90 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 469 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 430.519+%50,0 | 219.330−%56,8 | 229.407+%13,9 | 114.656+%334 | 26.389−%39,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | −287.530+%38,0 | −159.203 | 116.715−%76,6 | 269.325+%20.246 | 1.324 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −287.530+%38,0 | 116.715−%76,6 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 300.835+%18,9 | 193.237 | 25.770 | 81.755−%41,5 | 139.741+%77,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 236.718+%16,6 | 155.065−%3,5 | 111.237+%5,9 | 26.772+%39,7 | 19.158+%18,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.341−%78,8 | 4.830−%65,3 | 9.645−%53,1 | 12.828+%1.111 | 851−%26,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 338+%62,4 | ||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.830−%65,3 | 9.645−%53,1 | 12.490+%1.367 | 851−%26,7 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9.307+%147 | 2.879−%95,9 | 49.162 | 5.248−%47,1 | 10.134+%178 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9.251+%105 | 3.451−%95,2 | 49.699 | 5.144−%47,9 | 9.874+%177 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −544−%23,9 | ||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 56 | −28−%53,3 | −537 | 105+%102 | 260+%251 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 163.619+%60,6 | 77.813+%74,7 | 30.859−%58,2 | 39.491+%123 | 17.690+%71,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −6.004−%17,5 | −5.560+%1,4 | −3.799+%37,4 | −1.503+%169 | −559+%33,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 169.623+%55,4 | 83.373+%66,6 | 34.658−%54,8 | 40.994+%125 | 18.249+%69,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 42.912−%61,8 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 42.912−%61,8 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 131.440+%134 | 77.796−%41,0 | 45.562−%46,4 | 84.978+%71,0 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 28.376−%83,2 | 129.366 | −25.241−%57,2 | −48.146 | 6.929 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −227.687−%40,3 | ||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −179.487−%3,7 | −142.342−%55,2 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −90.478−%10,6 | −77.287−%23,5 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 90.713+%23,2 | 56.249−%81,5 | 210.066 | −195.143+%87,5 | −104.057+%375 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1.570−%93,5 | 16.843 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 75.083−%45,8 | 105.887 | −95.062 | −74.927−%5,7 | −79.442+%358 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −95.062 | −74.927−%5,7 | −79.442+%358 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 13.014 | −4.014 | 9.934−%64,9 | −12.228−%45,0 | −22.222+%280 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 9.934−%64,9 | −12.228−%45,0 | −22.222+%280 | ||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −8.608+%665 | ||||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −8.608+%665 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 96.976+%86,3 | 39.763−%87,4 | 219.015 | −203.012+%149 | −81.412+%692 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −38.849 | 15.566+%239 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −25.711 | 6.268−%79,7 | 21.337 | 35.966−%41,1 | 61.105+%459 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −4.088+%47,6 | 2.170−%50,0 | 4.340+%1.374 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 25.425 | 33.796−%40,5 | 56.765+%434 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6.134−%74,9 | 18.682 | −450 | 4.100+%225 | 1.263+%634 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −21.904−%81,9 | −92.530 | 15.025 | 54.958+%230 | 16.651+%3.490 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −34.657+%352 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 49.682 | 54.958+%230 | 16.651+%3.490 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −24.374−%29,3 | −26.334 | 21.026 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.344 | 2.397−%76,5 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 10.344 | 2.397−%76,5 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 104.018−%12,0 | 90.284−%77,9 | 352.551+%66,0 | 155.937+%321 | 37.007−%19,1 |
| Alınan Faiz | 1.503+%169 | 559+%33,5 | |||
| Ödenen Temettüler | −10.627−%77,2 | −32.251 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −25.551+%829 | −7.419+%30,1 | −5.701+%158 | ||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −52+%320 | −12%0,0 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 24.307 | −37.382−%60,4 | −65.343+%698 | −35.314+%546 | −5.463+%956 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.194−%87,3 | −7.207−%80,5 | |||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 303.388+%25,8 | 184.261−%33,5 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 90.295+%184.923 | 37−%100,0 | −125.485+%162 | −26.300−%25,2 | −35.169+%184 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −41.959 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 116−%98,7 | 6.755+%2.535 | 178−%78,0 | −859+%31,3 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 116−%98,7 | 178−%78,0 | 139−%55,5 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −998+%3,3 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −100.103−%71,5 | −268.557+%122 | −83.704+%71,9 | −26.300−%23,5 | −33.361+%101 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −100.103−%71,5 | −83.704+%71,9 | −25.703−%23,0 | −33.361+%101 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −597−%40,2 | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −949 | ||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −949 | ||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 190.282−%44,5 | 261.839−%46,9 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −468.615+%62,5 | −220.313−%75,6 | −162.741+%66,7 | −49.364+%185 | −17.311+%126 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −4.157 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.157 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 684.241−%44,5 | 941.610+%43,8 | 453.621−%8,0 | 299.312+%126 | 132.577+%66,8 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 453.621−%8,0 | 132.577+%66,8 | |||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 684.241−%44,5 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −576.792−%36,4 | −693.052+%4,2 | −460.634+%7,0 | −313.688+%135 | −108.544+%85,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −460.634+%7,0 | −261.401+%141 | −108.539+%84,8 | ||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −576.792−%36,4 | −52.287+%107 | −5 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −58.446−%12,5 | −51.030−%73,5 | −133.467+%54,9 | −25.224+%13,4 | |
| Ödenen Faiz | −120.432+%68,6 | −54.586+%72,6 | −21.904−%71,4 | −34.993+%117 | −16.120+%149 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4 | ||||
| Alınan Faiz | 6.004−%17,5 | 5.560+%1,4 | 3.799+%37,4 | ||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −403.192−%16,5 | −368.814−%44,9 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 52.199 | −946−%98,9 | −58.819 | 38.992 | −26.091 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −664−%79,4 | −2.465+%186 | −597−%94,5 | −1.951−%71,2 | −6.777+%545 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 51.535 | −3.411−%96,0 | −59.416 | 37.041 | −32.867 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 34.470+%0,4 | 26.237−%69,4 | 85.653+%112 | 14.941−%68,8 | 47.809+%87,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 10.648−%30,1 | 11.644−%69,4 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 96.653+%114 | 34.470−%9,0 | 26.237−%69,4 | 51.983+%248 | 14.941−%68,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 141.685−%33,8 | 187.783+%50,3 | 430.519+%50,0 | 244.682 | 68.619+%73,0 | 49.979−%60,2 | 219.330−%56,8 | 229.407+%13,9 | 114.656+%334 | 26.389−%39,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | −53.952−%77,5 | −66.095−%36,8 | −287.530+%38,0 | −224.304+%5,3 | −181.451−%13,2 | −79.920−%10,0 | −159.203 | 116.715−%76,6 | 269.325+%20.246 | 1.324 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −53.952−%77,5 | −287.530+%38,0 | −224.304+%5,3 | −181.451−%13,2 | −79.920−%10,0 | 116.715−%76,6 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 44.062−%78,0 | 43.128−%52,4 | 300.835+%18,9 | 240.881−%16,6 | 151.589−%11,6 | 69.201+%52,7 | 193.237 | 25.770 | 81.755−%41,5 | 139.741+%77,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 142.194+%5,3 | 66.299+%7,2 | 236.718+%16,6 | 164.920+%2,9 | 102.211−%0,7 | 47.244+%7,9 | 155.065−%3,5 | 111.237+%5,9 | 26.772+%39,7 | 19.158+%18,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 675−%72,4 | 2.220 | 1.341−%78,8 | 3.625+%44,5 | 1.851 | −1.082 | 4.830−%65,3 | 9.645−%53,1 | 12.828+%1.111 | 851−%26,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 338+%62,4 | |||||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 675−%72,4 | 3.625+%44,5 | 1.851 | −1.082 | 4.830−%65,3 | 9.645−%53,1 | 12.490+%1.367 | 851−%26,7 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 49.761+%72,2 | 38.091+%148 | 9.307+%147 | 20.993 | 21.874+%680 | 11.735 | 2.879−%95,9 | 49.162 | 5.248−%47,1 | 10.134+%178 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 43.701+%52,3 | 32.695+%114 | 9.251+%105 | 20.928 | 21.715+%719 | 11.649 | 3.451−%95,2 | 49.699 | 5.144−%47,9 | 9.874+%177 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −544−%23,9 | |||||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 6.060+%2.782 | 5.395+%4.673 | 56 | 65−%79,2 | 159+%4,2 | 86−%39,5 | −28−%53,3 | −537 | 105+%102 | 260+%251 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 71.165−%29,9 | 44.251+%0,2 | 163.619+%60,6 | 118.802+%72,0 | 76.893+%155 | 33.729+%138 | 77.813+%74,7 | 30.859−%58,2 | 39.491+%123 | 17.690+%71,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −5.215+%47,2 | −2.738+%138 | −6.004−%17,5 | −4.153+%4,4 | −2.681−%70,1 | −878−%75,0 | −5.560+%1,4 | −3.799+%37,4 | −1.503+%169 | −559+%33,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 76.380−%27,4 | 46.989+%3,8 | 169.623+%55,4 | 122.955+%68,3 | 79.574+%104 | 34.608+%95,7 | 83.373+%66,6 | 34.658−%54,8 | 40.994+%125 | 18.249+%69,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 118.124+%278 | 42.912−%61,8 | ||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 118.124+%278 | 42.912−%61,8 | ||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −27.563 | 15.434−%90,0 | 131.440+%134 | 136.293+%76,7 | 111.408+%271 | 77.796−%41,0 | 45.562−%46,4 | 84.978+%71,0 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 35.037+%2.042 | 22.201 | 28.376−%83,2 | 30.028−%75,1 | 1.238−%98,7 | −22.148 | 129.366 | −25.241−%57,2 | −48.146 | 6.929 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −227.687−%40,3 | |||||||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −150.236+%17,4 | −84.943+%11,0 | −179.487−%3,7 | −147.748+%17,5 | −96.877+%49,5 | −58.465−%16,1 | −142.342−%55,2 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −76.971−%13,1 | −60.425−%23,0 | −90.478−%10,6 | −86.031+%524 | −67.011+%217 | −59.936+%279 | −77.287−%23,5 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −25.441+%206 | 92.790+%256 | 90.713+%23,2 | 54.903−%41,8 | −6.290 | 19.934−%79,4 | 56.249−%81,5 | 210.066 | −195.143+%87,5 | −104.057+%375 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1.570−%93,5 | 16.843 | ||||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 520−%99,2 | 5.495−%89,9 | 75.083−%45,8 | 84.285−%32,2 | 47.738−%68,7 | 41.676−%55,6 | 105.887 | −95.062 | −74.927−%5,7 | −79.442+%358 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 520−%99,2 | 5.495−%89,9 | 84.285−%32,2 | 47.738−%68,7 | −95.062 | −74.927−%5,7 | −79.442+%358 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −11.113−%35,8 | 1.659−%83,1 | 13.014 | 5.725 | −13.099−%13,5 | 7.488 | −4.014 | 9.934−%64,9 | −12.228−%45,0 | −22.222+%280 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 10.718+%771 | −8.608+%665 | ||||||||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 10.718+%771 | −8.608+%665 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −11.113−%35,8 | 1.659−%83,1 | 5.725 | −13.099−%13,5 | 9.934−%64,9 | −12.228−%45,0 | −22.222+%280 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 86.080 | 64.461+%54,6 | 96.976+%86,3 | 3.240−%91,8 | −37.034 | 31.853+%2,2 | 39.763−%87,4 | 219.015 | −203.012+%149 | −81.412+%692 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −48.565 | −10.262+%1.326 | −38.849 | 4.637−%81,2 | 486−%96,4 | −550 | 15.566+%239 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −11.246 | 16.602 | −25.711 | 1.140−%95,7 | 32.672−%24,5 | −55.944 | 6.268−%79,7 | 21.337 | 35.966−%41,1 | 61.105+%459 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −4.088+%47,6 | 2.170−%50,0 | 4.340+%1.374 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −11.246 | 16.602 | 1.140−%95,7 | 32.672−%24,5 | −55.944 | 25.425 | 33.796−%40,5 | 56.765+%434 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.869 | 31.680+%85,6 | 6.134−%74,9 | −333 | 9.219−%52,6 | 13.043−%16,2 | 18.682 | −450 | 4.100+%225 | 1.263+%634 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −16.504−%36,4 | −3.505−%78,8 | −21.904−%81,9 | −22.542−%77,9 | −19.627−%75,4 | −12.615−%78,1 | −92.530 | 15.025 | 54.958+%230 | 16.651+%3.490 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −34.657+%352 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −16.504−%36,4 | −3.505−%78,8 | −22.542−%77,9 | −19.627−%75,4 | −12.615−%78,1 | 49.682 | 54.958+%230 | 16.651+%3.490 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 6.114 | 19.362 | −24.374−%29,3 | −31.135−%2,1 | −36.421+%308 | −15.736 | −26.334 | 21.026 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −28.858 | −32.701 | 10.344 | 9.885+%609 | 9.776+%650 | 2.397−%76,5 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2.838−%78,0 | 702−%95,0 | 10.344 | 9.885+%609 | 9.776+%650 | 2.397−%76,5 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −31.696 | −33.403 | ||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −35.332−%26,0 | 69.823+%479 | 104.018−%12,0 | 71.480−%58,0 | −36.152 | 9.215−%82,7 | 90.284−%77,9 | 352.551+%66,0 | 155.937+%321 | 37.007−%19,1 |
| Alınan Faiz | 1.503+%169 | 559+%33,5 | ||||||||
| Ödenen Temettüler | −10.627−%77,2 | −32.251 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −25.551+%829 | −7.419+%30,1 | −5.701+%158 | |||||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −52+%320 | −12%0,0 | ||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2.837 | −2.537−%82,0 | 24.307 | 23.090 | 12.688 | −10.789 | −37.382−%60,4 | −65.343+%698 | −35.314+%546 | −5.463+%956 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −18.985+%624 | −2.195+%5,4 | −1.194−%87,3 | −4.932−%25,9 | −1.984−%50,9 | −1.591+%579 | −7.207−%80,5 | |||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 198.838−%19,8 | 122.692−%5,0 | 303.388+%25,8 | 155.045 | 94.068 | 53.144−%25,5 | 184.261−%33,5 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −148.655 | 79.681+%521 | 90.295+%184.923 | 110.031 | 76.037 | 63.274 | 37−%100,0 | −125.485+%162 | −26.300−%25,2 | −35.169+%184 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −41.959 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 116−%98,7 | 6.755+%2.535 | 178−%78,0 | −859+%31,3 | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −998+%3,3 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 116−%98,7 | 178−%78,0 | 139−%55,5 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −281.206+%448 | −1.899−%90,0 | −100.103−%71,5 | −57.638−%75,7 | −38.835−%78,6 | −14.513−%91,0 | −268.557+%122 | −83.704+%71,9 | −26.300−%23,5 | −33.361+%101 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −38.835−%78,6 | −597−%40,2 | ||||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −949 | |||||||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −949 | |||||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −281.206+%448 | −1.899−%90,0 | −100.103−%71,5 | −57.638−%75,7 | −14.513−%91,0 | −83.704+%71,9 | −25.703−%23,0 | −33.361+%101 | ||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 132.551−%12,7 | 81.580+%156 | 190.282−%44,5 | 167.669 | 114.873 | 77.787−%25,1 | 261.839−%46,9 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 22.889 | −97.847+%8,1 | −468.615+%62,5 | −326.543 | −156.828 | −77.106+%2,0 | −220.313−%75,6 | −162.741+%66,7 | −49.364+%185 | −17.311+%126 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −4.157 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.157 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 663.766+%24,8 | 290.282−%1,5 | 684.241−%44,5 | 488.960+%9,5 | 402.753+%40,7 | 225.279+%58,0 | 941.610+%43,8 | 453.621−%8,0 | 299.312+%126 | 132.577+%66,8 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 453.621−%8,0 | 132.577+%66,8 | ||||||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 663.766+%24,8 | 290.282−%1,5 | 684.241−%44,5 | 488.960+%9,5 | 402.753+%40,7 | |||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −319.495−%27,1 | −199.984−%26,8 | −576.792−%36,4 | −439.118+%119 | −331.933+%130 | −208.656+%345 | −693.052+%4,2 | −460.634+%7,0 | −313.688+%135 | −108.544+%85,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −460.634+%7,0 | −261.401+%141 | −108.539+%84,8 | |||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −319.495−%27,1 | −199.984−%26,8 | −576.792−%36,4 | −439.118+%119 | −331.933+%130 | −52.287+%107 | −5 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −33.467−%17,9 | −15.869+%86,1 | −58.446−%12,5 | −41.339+%25,5 | −30.854−%47,4 | −6.515−%39,2 | −51.030−%73,5 | −133.467+%54,9 | −25.224+%13,4 | |
| Ödenen Faiz | −38.712−%49,1 | −31.166+%39,3 | −120.432+%68,6 | −102.517+%62,6 | −57.545+%126 | −17.098+%264 | −54.586+%72,6 | −21.904−%71,4 | −34.993+%117 | −16.120+%149 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4 | |||||||||
| Alınan Faiz | 5.215+%47,2 | 2.738+%138 | 6.004−%17,5 | 4.153+%4,4 | 2.681−%70,1 | 878−%75,0 | 5.560+%1,4 | 3.799+%37,4 | ||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −254.418−%18,2 | −143.847+%74,3 | −403.192−%16,5 | −236.683 | −141.930 | −70.996−%55,5 | −368.814−%44,9 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 15.919 | 169.617+%259 | 52.199 | 28.171+%15,2 | −12.172 | 36.147+%64,1 | −946−%98,9 | −58.819 | 38.992 | −26.091 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −9−%98,0 | −143 | −664−%79,4 | 73 | −347−%91,9 | 259 | −2.465+%186 | −597−%94,5 | −1.951−%71,2 | −6.777+%545 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 15.910 | 169.474+%256 | 51.535 | 28.244+%73,4 | −12.519 | 36.406+%69,3 | −3.411−%96,0 | −59.416 | 37.041 | −32.867 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 96.653+%112 | 96.653+%114 | 34.470+%0,4 | 43.235−%9,0 | 40.217−%9,0 | 34.470+%14,2 | 26.237−%69,4 | 85.653+%112 | 14.941−%68,8 | 47.809+%87,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 17.167+%126 | 9.706+%114 | 10.648−%30,1 | 3.469−%69,8 | 11.644−%69,4 | |||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 129.729+%255 | 275.833+%184 | 96.653+%114 | 71.479+%12,0 | 27.698−%62,0 | 74.345+%17,6 | 34.470−%9,0 | 26.237−%69,4 | 51.983+%248 | 14.941−%68,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.