Destek Finans Faktoring'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 4,5 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 145 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 9,2 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 2.407−%11,0 | 2.705+%151 | 1.078+%271 | 290+%81,2 | 148+%72,0 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 6.556+%13,7 | 5.767+%242 | 1.684+%67,3 | 1.006+%193 | 343+%64,6 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | −4.176+%137 | −1.761+%105 | −859+%74,4 | −493+%141 | −205+%143 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | −69 | 298−%30,9 | 431+%1.605 | 25−%3,6 | 26+%155 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 3+%1.290 | 0,2−%85,1 | 2−%83,2 | 9+%8,5 | 9+%198 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | −780+%189 | −270+%176 | −98+%151 | −39+%160 | −15+%62,3 |
| Ödenen Vergiler | −1.290+%76,1 | −732+%14,8 | −638+%448 | −117+%379 | −37+%27,2 |
| Diğer | 2.162 | −598 | 557 | −102 | 26 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | −6.935+%87,7 | −3.225+%15,3 | −2.795+%265 | −746 | 134 |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | −4.714−%44,8 | −8.534+%315 | −2.058−%21,9 | −2.635+%708 | −326−%35,9 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | −14.271+%172 | −4.778+%1.530 | −293+%1,7 | −288+%784 | −20+%108 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 0,1 | −2 | 2 | 0−%99,8 | −19 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | −110+%3,9 | −106+%51,1 | −70+%141 | −29+%530 | −5+%438 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 8.978+%19,1 | 7.539 | −717 | 1.429+%181 | 509+%18,6 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 3.181+%19,8 | 2.656+%680 | 341−%55,1 | 777+%3.530 | −6 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | −4.528+%358 | −520−%69,7 | −1.717+%262 | −456 | 282+%814 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | 225+%168 | 84−%5,4 | 89+%839 | −9 | 5+%122 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 10+%156 | 4 | 0−%100 | 0,7 | −2+%469 |
| Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | −380+%0,2 | −379−%17,1 | −458+%38,3 | −331 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | −145−%50,4 | −291−%21,0 | −369+%15,0 | −340 | 3+%70,6 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 5.458+%122 | 2.463+%5,1 | 2.344+%248 | 673 | 0−%100 |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | −75 | ||||
| Temettü Ödemeleri | −75 | ||||
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | 0−%100 | −3+%14,9 | −3 | ||
| Diğer | 3.814 | ||||
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 9.197+%285 | 2.388+%2,0 | 2.340+%249 | 671 | 0−%100 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 217+%81,5 | 120−%55,4 | 268+%693 | 34 | 0 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 4.741+%287 | 1.696+%224 | 523 | −91 | 285 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 1.970+%165 | 743+%237 | 220−%29,3 | 312+%270.843 | 0,1−%4,2 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 6.711+%241 | 2.440+%228 | 743+%237 | 220−%29,3 | 285+%247.924 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||||||||||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 4.242+%263 | 1.515+%299 | 2.407−%11,0 | 1.622−%27,1 | 1.168−%31,0 | 379−%71,0 | 2.705+%151 | 1.078+%271 | 290+%81,2 | 148+%72,0 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 4.382+%34,1 | 2.181+%41,5 | 6.556+%13,7 | 4.952+%15,3 | 3.269+%14,4 | 1.541−%2,5 | 5.767+%242 | 1.684+%67,3 | 1.006+%193 | 343+%64,6 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | −3.195+%101 | −1.245+%86,9 | −4.176+%137 | −2.684+%137 | −1.586+%131 | −666+%131 | −1.761+%105 | −859+%74,4 | −493+%141 | −205+%143 |
| Alınan Temettüler | 149 | 98 | −503 | |||||||
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | −69 | −267 | 157 | 298−%30,9 | 431+%1.605 | 25−%3,6 | 26+%155 | |||
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 0,8−%62,0 | 0,8−%0,5 | 3+%1.290 | 3 | 2+%3.680 | 0,9+%2.082 | 0,2−%85,1 | 2−%83,2 | 9+%8,5 | 9+%198 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | −943+%217 | −550+%284 | −780+%189 | −531+%195 | −298+%208 | −143+%187 | −270+%176 | −98+%151 | −39+%160 | −15+%62,3 |
| Ödenen Vergiler | −476+%60,8 | −1.024+%163 | −1.290+%76,1 | −759+%30,9 | −296−%13,5 | −390+%421 | −732+%14,8 | −638+%448 | −117+%379 | −37+%27,2 |
| Diğer | 4.326+%1.157 | 2.054 | 2.162 | 1.144 | 344 | −121 | −598 | 557 | −102 | 26 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | −7.227+%4,4 | −902−%79,5 | −6.935+%87,7 | −2.929+%718 | −6.991+%417 | −4.389+%230 | −3.225+%15,3 | −2.795+%265 | −746 | 134 |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | −2.941−%10,3 | 928 | −4.714−%44,8 | −3.925−%7,4 | −3.277+%2,3 | −2.541+%46,5 | −8.534+%315 | −2.058−%21,9 | −2.635+%708 | −326−%35,9 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | −9.141+%8,8 | −4.637+%4,1 | −14.271+%172 | −13.155+%331 | −8.405+%642 | −4.455+%279 | −4.778+%1.530 | −293+%1,7 | −288+%784 | −20+%108 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 0,4−%76,0 | −0,1 | 0,1 | 0,6−%93,3 | 2 | 0,5 | −2 | 2 | 0−%99,8 | −19 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | −27+%36,2 | −110+%3,9 | −78+%102 | −69+%195 | −20+%18,8 | −106+%51,1 | −70+%141 | −29+%530 | −5+%438 | |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 2.004−%28,5 | −3.381 | 8.978+%19,1 | 9.409+%82,6 | 2.805+%44,5 | 131 | 7.539 | −717 | 1.429+%181 | 509+%18,6 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 2.850+%45,9 | 6.215+%149 | 3.181+%19,8 | 4.821+%167 | 1.954+%83,5 | 2.496+%17,3 | 2.656+%680 | 341−%55,1 | 777+%3.530 | −6 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | −2.985−%48,1 | 613 | −4.528+%358 | −1.307 | −5.824 | −4.010+%16.955 | −520−%69,7 | −1.717+%262 | −456 | 282+%814 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||||||||||
| Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 75 | |||||||||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | −118 | −88 | 225+%168 | 201+%315 | 54+%52,0 | 16+%31,6 | 84−%5,4 | 89+%839 | −9 | 5+%122 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 9 | 8 | 10+%156 | 0−%100 | 4 | 0−%100 | 0,7 | −2+%469 | ||
| Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | −1.839−%31,8 | −2.157+%361 | −380+%0,2 | −385+%50,0 | −2.752+%988 | −468+%73,8 | −379−%17,1 | −458+%38,3 | −331 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | −1.874−%30,6 | −2.236+%395 | −145−%50,4 | −184−%8,2 | −2.698+%425 | −452−%18,9 | −291−%21,0 | −369+%15,0 | −340 | 3+%70,6 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||||||||||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 4.411+%29,7 | 3.228+%615 | 5.458+%122 | 3.180+%94,8 | 3.400+%124 | 452−%58,3 | 2.463+%5,1 | 2.344+%248 | 673 | 0−%100 |
| Diğer | 3.814 | 3.814 | 3.814 | 3.915 | ||||||
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | −75 | |||||||||
| Temettü Ödemeleri | 0−%100 | 0−%100 | −75 | |||||||
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | −21−%69,7 | 0−%100 | 0−%100 | −3+%14,9 | −3 | |||||
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 4.390−%38,6 | 3.228−%26,1 | 9.197+%285 | 6.994+%352 | 7.214+%403 | 4.367+%335 | 2.388+%2,0 | 2.340+%249 | 671 | 0−%100 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 217+%81,5 | 0 | 0 | 0 | 120−%55,4 | 268+%693 | 34 | 0 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | −469−%64,1 | 1.605 | 4.741+%287 | 5.503+%71,2 | −1.307 | −95 | 1.696+%224 | 523 | −91 | 285 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 6.711+%175 | 6.711+%175 | 1.970+%165 | 2.440+%228 | 2.440+%228 | 2.440+%228 | 743+%237 | 220−%29,3 | 312+%270.843 | 0,1−%4,2 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 6.242+%451 | 8.316+%255 | 6.711+%241 | 7.943+%101 | 1.132−%43,5 | 2.345+%101 | 2.440+%228 | 743+%237 | 220−%29,3 | 285+%247.924 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 24 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.