Doğan Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 23,0 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 36,7 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 8,4 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 23.033−%37,2 | 28.323+%668 | −3.793+%17,2 | 2.703+%153 | 1.067+%49,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.755−%61,2 | 3.456 | 16−%98,8 | 6.926+%126 | 3.062+%112 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.456+%675 | 16−%98,8 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 21.328−%0,2 | 16.216+%81,7 | −334−%76,9 | −630+%276 | −167−%58,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.329+%20,7 | 4.006−%24,3 | 3.940+%85,0 | 912+%121 | 412+%22,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.297−%39,9 | 9.302+%42,0 | 4.536+%92,5 | 1.227+%2.288 | 51+%58,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 689+%37,5 | 383+%9,6 | 242−%89,8 | 105+%323 | 25+%67,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 21+%103 | 8 | −5 | 4−%58,0 | 10+%233 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 6.587−%43,4 | 8.911+%43,6 | 4.299 | 1.118+%6.629 | 17+%13,1 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −24 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −6.242+%64,9 | −2.517+%549 | −268 | 488+%302 | 122+%463 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −13.153+%21,9 | −8.041+%130 | −2.421+%61,5 | −1.109+%349 | −247+%47,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.978−%0,7 | 5.450+%77,8 | 2.122−%5,0 | 1.515+%325 | 356+%74,0 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0,6−%93,1 | 74−%19,1 | 64+%5.094 | 325+%162 | 124+%348 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −68+%95,3 | 0−%100 | −34−%9,9 | −242+%116 | −112+%155 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 384−%46,3 | 547−%93,3 | 5.654 | −899−%6,9 | −966+%19,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −374 | 1.160 | −1.987−%23,4 | −1.879+%237 | −558+%333 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.987−%23,4 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 81−%95,7 | 1.435 | −796+%116 | −230 | 43+%341 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −796+%116 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.442+%197 | 885−%58,5 | 1.479+%173 | 2−%99,7 | 784+%172 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −60−%86,9 | −102−%83,6 | −433 | 205 | −31+%48,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −433 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −547 | −937 | 0−%100 | −456 | 0−%100 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 8.890+%143 | 2.437 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2.128+%299 | −12.459+%289 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −3.571 | 2.585 | −3.731+%52,2 | −3.558+%121 | −1.609+%632 |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | −87 | 64 | −91 | 92 | −130 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.565−%56,4 | −2.742 | 3.166 | −1.985+%228 | −606 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −42 | 4−%58,2 | 6 | −31+%9.499 | −0,3−%75,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.523−%57,6 | −2.746 | 3.159 | −1.954+%223 | −605 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | −7.324+%67,3 | −3.345+%32,8 | −1.744 | −622+%30,6 | −476+%379 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −83−%58,4 | −152−%60,3 | −264+%77,6 | −139+%245 | −40+%177 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 18 | −55−%20,5 | −48+%16.051 | −0,2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −101−%20,0 | −96−%69,1 | −216+%45,5 | −139+%245 | −40+%177 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.934−%68,2 | 4.646 | −1.704 | −1.179−%3,2 | −1.218+%1.014 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.285+%173 | 920−%31,8 | 935 | 497−%50,4 | 1.002 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 102 | −10 | 1−%97,2 | 27+%2.360 | 1−%18,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.183+%161 | 930−%31,0 | 934 | 469−%53,1 | 1.001 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 934+%152 | 283−%53,4 | 420+%26,2 | 207+%6.148 | 3+%512 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 153−%70,2 | 393+%44,7 | 188+%13,0 | 144+%429 | 27+%202 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | 310−%53,7 | 463+%388 | 139 | −75 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −198 | 65 | 0−%100 | −27 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 198−%38,3 | 245−%63,4 | 463+%175 | 166 | −75 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −819 | 2.207 | −5.100+%269 | −710+%642 | −96−%17,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1.024−%41,6 | 1.341 | −5.033+%240 | −858+%423 | −164+%20,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −1.843 | 866 | −67 | 148+%116 | 68+%243 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 19.512−%33,4 | 22.257+%570 | −4.049+%55,4 | 2.739+%113 | 1.286+%56,6 |
| Alınan Faiz | 8.538−%12,4 | 7.448+%120 | 2.345+%117 | 849+%800 | 94−%39,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −218−%39,2 | −274+%63,5 | −116+%445 | −14+%157 | −6+%23,3 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2.670+%84,3 | −1.107−%61,1 | −1.974+%17,0 | −871+%184 | −307+%18,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2.128+%299 | 0−%100 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −36.694+%191 | −9.640−%13,1 | −7.680+%15,6 | −5.178+%253 | −1.468−%26,1 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 3.891+%229 | 504 | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 604 | 0−%100 | 458−%38,3 | 742+%1.832 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −4.793+%1.181 | −259 | −792+%910.001 | |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.725+%274 | 319 | 0−%100 | |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −24 | 0−%100 | −0,1−%100,0 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 81.373+%251 | 17.697+%106 | 5.956+%15,7 | 3.052+%98,8 | 1.535+%77,2 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −114.676+%367 | −18.742−%0,9 | −13.093+%6,6 | −7.455+%131 | −3.220+%72,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.171−%48,3 | 3.206+%117 | 1.022 | −3 | 161+%110 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.022 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6.286−%44,2 | −8.613+%12,9 | −5.284+%181 | −1.280+%83,4 | −698+%0,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.284+%181 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 734+%55.598 | 1 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −61−%24,7 | −62 | 0−%100 | −303 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 205 | −59−%82,3 | −232−%26,3 | −91 | 11−%89,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −8.377 | 1.350−%85,1 | 10.843+%42,3 | 2.340+%280 | 615+%732 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 85 | |||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −76 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −80−%70,9 | −209+%1.348 | −10 | 0−%100 | −43+%385 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −209+%1.348 | −10 | 0−%100 | −43+%385 | |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −80−%70,9 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 6.931−%39,8 | 7.676+%0,8 | 74.297+%471 | 13.016+%100 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6.931−%39,8 | 7.977+%4,8 | 74.295+%477 | 12.868+%98,5 | |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | −301 | 1−%99,2 | 149+%589 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −666 | 0−%100 | 0 | −70.333+%494 | −11.844+%90,9 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | −70.333+%494 | −11.844+%90,9 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.172+%206 | −293−%36,7 | −320−%15,4 | −240+%149 | −97−%9,7 |
| Ödenen Temettüler | −910+%359 | −151−%85,1 | −704−%41,6 | −621+%245 | −180+%80,9 |
| Ödenen Faiz | −5.472−%19,2 | −5.178+%885 | −364−%55,3 | −763+%221 | −238+%197 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 165 | 4.566+%90,0 | 0−%100 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −22.037 | 20.033+%1.104 | −630−%72,1 | −135 | 214 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 3.610 | −6.349 | 1.138−%12,2 | 2.533+%66,7 | 1.519+%83,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −18.427 | 13.684+%65,7 | 508 | 2.397+%38,3 | 1.734 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 33.736+%47,5 | 17.470+%4,4 | 11.593−%7,7 | 4.638+%59,7 | 2.904−%11,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −7.982+%13,3 | −5.380−%28,5 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.327−%78,3 | 25.774+%47,5 | 12.100+%4,4 | 7.035+%51,7 | 4.638+%59,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.132+%69,8 | 4.891+%184 | 23.033−%37,2 | 16.993−%46,0 | 6.398−%66,1 | 1.316−%87,0 | 28.323+%668 | −3.793+%17,2 | 2.703+%153 | 1.067+%49,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.740 | 546 | 1.755−%61,2 | −416 | −609 | −640 | 3.456 | 16−%98,8 | 6.926+%126 | 3.062+%112 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4.740 | 546 | −609 | −640 | 3.456+%675 | 16−%98,8 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.898−%28,1 | 4.238−%11,7 | 21.328−%0,2 | 12.490−%33,4 | 6.875−%48,7 | 3.668−%58,0 | 16.216+%81,7 | −334−%76,9 | −630+%276 | −167−%58,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.331−%12,4 | 1.543−%15,8 | 6.329+%20,7 | 4.654+%21,9 | 2.879−%2,1 | 1.400+%17,2 | 4.006−%24,3 | 3.940+%85,0 | 912+%121 | 412+%22,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.790−%39,7 | 1.980−%28,4 | 7.297−%39,9 | 6.100−%30,1 | 7.270+%70,5 | 2.113+%431 | 9.302+%42,0 | 4.536+%92,5 | 1.227+%2.288 | 51+%58,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 135+%238 | −27 | 689+%37,5 | 90+%57,2 | 30+%266 | 48 | 383+%9,6 | 242−%89,8 | 105+%323 | 25+%67,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26−%17,9 | 10−%85,4 | 21+%103 | 25−%56,8 | 24−%65,4 | 52+%633 | 8 | −5 | 4−%58,0 | 10+%233 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.932−%24,5 | |||||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 5.629−%41,0 | 65−%12,7 | 6.587−%43,4 | 5.984−%30,6 | 7.215+%72,4 | 2.013+%323 | 8.911+%43,6 | 4.299 | 1.118+%6.629 | 17+%13,1 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −24 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −4.662−%8,3 | −1.996−%27,2 | −6.242+%64,9 | −5.982+%76,3 | −3.892+%460 | −2.097 | −2.517+%549 | −268 | 488+%302 | 122+%463 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −7.165−%11,2 | −3.178−%22,1 | −13.153+%21,9 | −9.778+%41,7 | −6.106+%50,3 | −3.116+%227 | −8.041+%130 | −2.421+%61,5 | −1.109+%349 | −247+%47,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.503−%16,1 | 1.189−%12,0 | 6.978−%0,7 | 3.844+%5,2 | 2.258−%34,5 | 1.032−%46,8 | 5.450+%77,8 | 2.122−%5,0 | 1.515+%325 | 356+%74,0 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0,2+%25,6 | 0,6−%93,1 | 0,4−%97,7 | 0−%100 | 0,1−%98,9 | 74−%19,1 | 64+%5.094 | 325+%162 | 124+%348 | |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −8−%51,3 | −68+%95,3 | −48−%70,0 | −44−%57,8 | −12+%16.455 | 0−%100 | −34−%9,9 | −242+%116 | −112+%155 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 384−%46,3 | 51−%98,5 | −473+%368 | 0−%100 | 547−%93,3 | 5.654 | −899−%6,9 | −966+%19,3 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.740+%72,5 | 729 | −374 | 642 | −764+%205 | −270−%69,6 | 1.160 | −1.987−%23,4 | −1.879+%237 | −558+%333 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 729 | −1.987−%23,4 | ||||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −61 | −55 | 81−%95,7 | 79−%87,7 | 99−%85,5 | 142−%71,3 | 1.435 | −796+%116 | −230 | 43+%341 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −796+%116 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 571−%71,6 | 1.054−%5,3 | 3.442+%197 | 1.838−%8,6 | 1.520+%9,8 | 851+%2,0 | 885−%58,5 | 1.479+%173 | 2−%99,7 | 784+%172 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −23−%86,7 | −16−%64,3 | −60−%86,9 | −169+%1.075 | −131 | −11+%253 | −102−%83,6 | −433 | 205 | −31+%48,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −433 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −547 | −525 | −937 | 0−%100 | −456 | 0−%100 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 693 | 1.000−%51,1 | 8.890+%143 | 5.801+%10,8 | 367−%92,9 | 1.540−%70,5 | 2.437 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2.128+%299 | −12.459+%289 | ||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −5.764+%2,6 | −2.170−%59,0 | −3.571 | −1.925 | −4.250 | −4.039+%455 | 2.585 | −3.731+%52,2 | −3.558+%121 | −1.609+%632 |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | −158 | 67 | −87 | −1−%99,5 | 36−%80,3 | −613 | 64 | −91 | 92 | −130 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −475−%61,4 | 445−%50,1 | −1.565−%56,4 | −1.186 | −932 | 682 | −2.742 | 3.166 | −1.985+%228 | −606 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 46 | 50 | −42 | −132+%728 | −61 | −29 | 4−%58,2 | 6 | −31+%9.499 | −0,3−%75,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −521−%54,7 | 395−%57,5 | −1.523−%57,6 | −1.054 | −870 | 711 | −2.746 | 3.159 | −1.954+%223 | −605 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | −4.398+%0,3 | −2.015−%23,4 | −7.324+%67,3 | −3.907+%8.689 | −3.319+%364 | −2.010+%152 | −3.345+%32,8 | −1.744 | −622+%30,6 | −476+%379 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −202+%161 | −29 | −83−%58,4 | 233 | −59−%60,1 | 82+%2.471 | −152−%60,3 | −264+%77,6 | −139+%245 | −40+%177 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 17 | 18 | 18 | 18 | −0,4 | −0,2 | −55−%20,5 | −48+%16.051 | −0,2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −220+%185 | −48 | −101−%20,0 | 215+%255 | −58−%63,2 | 82 | −96−%69,1 | −216+%45,5 | −139+%245 | −40+%177 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −470 | −550−%76,7 | 1.934−%68,2 | 2.291−%20,1 | 899 | −1.801 | 4.646 | −1.704 | −1.179−%3,2 | −1.218+%1.014 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.364+%60,0 | 130−%91,9 | 3.285+%173 | 2.133 | 645 | 1.236 | 920−%31,8 | 935 | 497−%50,4 | 1.002 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −44 | −40 | 102 | 44+%353 | 11−%16,3 | 0,1 | −10 | 1−%97,2 | 27+%2.360 | 1−%18,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.408+%68,1 | 171−%89,4 | 3.183+%161 | 2.089 | 634 | 1.236 | 930−%31,0 | 934 | 469−%53,1 | 1.001 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | −123−%65,2 | 247+%12,8 | 934+%152 | 235 | −267 | 167−%52,9 | 283−%53,4 | 420+%26,2 | 207+%6.148 | 3+%512 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −110−%53,0 | 13 | 153−%70,2 | −199+%31,8 | −177+%124 | −306+%40,5 | 393+%44,7 | 188+%13,0 | 144+%429 | 27+%202 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −34−%89,2 | −307+%1.988 | −0,2 | −72−%38,6 | −237+%2.301 | −11−%97,0 | 310−%53,7 | 463+%388 | 139 | −75 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 270 | 0−%100 | −198 | −88 | −390 | −65 | 65 | 0−%100 | −27 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −304 | −307 | 198−%38,3 | 16 | 152 | 54 | 245−%63,4 | 463+%175 | 166 | −75 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.157+%4,2 | −169−%91,2 | −819 | −1.451 | −840 | −1.462 | 2.207 | −5.100+%269 | −710+%642 | −96−%17,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −1.604+%659 | −131−%88,7 | 1.024−%41,6 | 168−%83,1 | −160 | −887 | 1.341 | −5.033+%240 | −858+%423 | −164+%20,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 447 | −38−%94,9 | −1.843 | −1.620 | −680 | −576 | 866 | −67 | 148+%116 | 68+%243 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.874 | 2.614 | 19.512−%33,4 | 10.149−%62,4 | 2.015−%87,7 | −1.012 | 22.257+%570 | −4.049+%55,4 | 2.739+%113 | 1.286+%56,6 |
| Alınan Faiz | 6.806−%9,3 | 2.959−%20,9 | 8.538−%12,4 | 8.666+%56,0 | 5.678+%74,3 | 2.857+%250 | 7.448+%120 | 2.345+%117 | 849+%800 | 94−%39,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −218−%39,2 | −274+%63,5 | −116+%445 | −14+%157 | −6+%23,3 | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.548−%9,6 | −681−%1,7 | −2.670+%84,3 | −1.821+%69,1 | −1.295+%89,8 | −529+%7.041 | −1.107−%61,1 | −1.974+%17,0 | −871+%184 | −307+%18,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2.128+%299 | 0−%100 | ||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −10.117+%263 | −4.497+%50,5 | −36.694+%191 | −25.877+%185 | −2.109−%32,4 | −2.283−%75,1 | −9.640−%13,1 | −7.680+%15,6 | −5.178+%253 | −1.468−%26,1 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 368 | 0−%100 | 3.891+%229 | 504 | ||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 604 | 0−%100 | 458−%38,3 | 742+%1.832 | ||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −4.793+%1.181 | −259 | −792+%910.001 | |||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 1.725+%274 | 319 | 0−%100 | |||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −24 | 0−%100 | −0,1−%100,0 | |||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 48.028+%100 | 18.231+%418 | 81.373+%251 | 58.360+%146 | 18.143−%4,3 | 2.688−%2,7 | 17.697+%106 | 5.956+%15,7 | 3.052+%98,8 | 1.535+%77,2 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −55.350+%110 | −21.786+%314 | −114.676+%367 | −82.992+%296 | −19.947+%14,9 | −4.016−%37,0 | −18.742−%0,9 | −13.093+%6,6 | −7.455+%131 | −3.220+%72,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 632−%82,1 | 348−%63,0 | 2.171−%48,3 | 2.806+%35,0 | 2.670+%121 | 719+%4,0 | 3.206+%117 | 1.022 | −3 | 161+%110 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 348−%63,0 | 1.022 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.427−%12,8 | −1.367−%37,6 | −6.286−%44,2 | −4.418−%53,4 | −2.976−%48,3 | −1.673−%48,7 | −8.613+%12,9 | −5.284+%181 | −1.280+%83,4 | −698+%0,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.284+%181 | |||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 734+%55.598 | 1 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −61−%24,7 | −62 | 0−%100 | −303 | ||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.367−%37,6 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 77 | 205 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −59−%82,3 | −232−%26,3 | −91 | 11−%89,3 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.538 | 3.181 | −8.377 | −8.423+%724 | −3.004 | −905+%102 | 1.350−%85,1 | 10.843+%42,3 | 2.340+%280 | 615+%732 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 85 | |||||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −76 | −66 | −24 | ||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −80−%70,9 | −76−%69,9 | −71−%70,6 | −19−%91,0 | −209+%1.348 | −10 | 0−%100 | −43+%385 |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −80−%70,9 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −76−%69,9 | −71−%70,6 | −19−%91,0 | −209+%1.348 | −10 | 0−%100 | −43+%385 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.066+%231 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 6.931−%39,8 | 7.676+%0,8 | 74.297+%471 | 13.016+%100 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6.066+%231 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 6.931−%39,8 | 7.977+%4,8 | 74.295+%477 | 12.868+%98,5 | ||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | −301 | 1−%99,2 | 149+%589 | |||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 3.876 | −666 | −4.337 | −1.386 | −115 | 0−%100 | 0 | −70.333+%494 | −11.844+%90,9 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 3.876 | −4.337 | −1.386 | −115 | 0 | −70.333+%494 | −11.844+%90,9 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −600−%22,6 | −182−%40,5 | −1.172+%206 | −648−%0,6 | −587−%14,6 | −234+%302 | −293−%36,7 | −320−%15,4 | −240+%149 | −97−%9,7 |
| Ödenen Temettüler | −280 | −910+%359 | −800+%321 | 0−%100 | −151−%85,1 | −704−%41,6 | −621+%245 | −180+%80,9 | ||
| Ödenen Faiz | −1.648+%33,2 | −513−%27,1 | −5.472−%19,2 | −2.495−%38,4 | −936−%73,5 | −538−%68,9 | −5.178+%885 | −364−%55,3 | −763+%221 | −238+%197 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | 165 | 4.566+%90,0 | 0−%100 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.553−%8,5 | 3.575 | −22.037 | −17.306 | 1.284−%92,5 | −1.873 | 20.033+%1.104 | −630−%72,1 | −135 | 214 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −4.809 | −4.451 | 3.610 | 3.075 | 2.136 | 1.832 | −6.349 | 1.138−%12,2 | 2.533+%66,7 | 1.519+%83,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −3.256 | −876+%1.546 | −18.427 | −14.231 | 3.420−%63,0 | −41−%98,4 | 13.684+%65,7 | 508 | 2.397+%38,3 | 1.734 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.631−%78,3 | 8.065−%78,3 | 33.736+%47,5 | 32.409+%47,6 | 30.147+%47,6 | 28.438+%47,6 | 17.470+%4,4 | 11.593−%7,7 | 4.638+%59,7 | 2.904−%11,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.302−%77,1 | −736−%78,4 | −7.982+%13,3 | −6.571+%50,9 | −4.308+%6,4 | −2.600−%28,2 | −5.380−%28,5 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.073−%89,5 | 6.453−%80,9 | 7.327−%78,3 | 11.607−%59,6 | 29.258+%14,3 | 25.798+%96,7 | 25.774+%47,5 | 12.100+%4,4 | 7.035+%51,7 | 4.638+%59,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 11 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.