Doğusan Boru'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 14 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 331.223 ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 0 ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 13.872 | −696−%90,6 | −5.102−%4,1 | 100 | −4.582 |
| Dönem Karı (Zararı) | −50.584+%5,5 | −36.639+%179 | −9.100−%19,8 | 1.052+%82,9 | 575 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −50.584+%5,5 | −36.639+%179 | −9.100−%19,8 | 1.052+%82,9 | 575 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 18.482+%111 | 6.680−%52,1 | 9.655+%14,5 | 1.449+%304 | 358+%249 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.813−%0,4 | 2.158−%30,8 | 2.162−%2,5 | 148+%9,6 | 135+%8,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −350−%39,0 | −574+%69,5 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 16.015 | −4.047 | 7.273+%331 | 2.169+%138 | 911+%177 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.860 | −4.047 | 7.839+%285 | 911+%177 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 53 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 53 | ||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14.155 | −567+%61,8 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 258−%17,0 | 238−%80,3 | 835−%40,1 | −89 | 12+%127 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 258−%17,0 | 238−%80,3 | 835−%40,1 | −89 | 12+%127 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.391−%72,5 | 6.637 | −2.239+%97,6 | −428+%243 | −125+%637 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.571−%63,1 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −2.996 | 1.694−%25,3 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 45.974+%20,0 | 29.263 | −5.656+%137 | −2.387−%57,2 | −5.516 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 12.171 | −5.685+%64,4 | −2.395+%960 | −226 | 1.621 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 12.171 | −5.685+%64,4 | −2.395+%960 | −226 | 1.621 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −142 | 32−%91,6 | 262 | −830 | 529 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −142 | 32−%91,6 | 262 | −830 | 529 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5.982−%70,8 | 15.664 | −7.387−%2,9 | −7.607+%69,4 | −4.492+%725 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 345 | −238 | 496 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −9.770 | 4.784+%143 | 1.366−%63,0 | 3.690+%2.053 | 171+%99,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −9.770 | 4.784+%143 | 1.366−%63,0 | 3.690+%2.053 | 171+%99,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2.759 | 396−%33,2 | 411 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 41.528+%97,0 | 16.104+%5.155 | 212−%91,8 | 2.586 | −3.403 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −2.334 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 41.528+%97,0 | 16.104+%5.155 | 212−%91,8 | 2.586 | −1.069 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 58 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 58 | ||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −1.382−%41,2 | −1.795 | 1.380 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 13.872 | −696−%90,6 | −5.102−%3,8 | 114 | −4.582 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −14 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −331 | 0−%100 | −38−%94,2 | −644+%277 | −171+%128 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −331 | 0−%100 | −38−%94,2 | −644+%277 | −171+%128 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −162 | −615+%311 | −149+%99,2 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −169 | −38−%94,2 | −30+%37,0 | −22 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0−%100 | −161 | 0−%100 | 9.124 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 9.124 | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 9.124 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −161 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 13.541 | −696−%90,9 | −5.300−%11,1 | −544 | 4.370+%1.101 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −537 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 13.004 | −696−%90,9 | −5.300−%11,1 | −544 | 4.370+%1.101 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.274−%28,6 | 2.433−%75,9 | 6.986−%46,0 | 4.784+%1.057 | 413+%733 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 15.278+%572 | 1.738−%28,6 | 1.685−%75,9 | 4.239−%11,4 | 4.784+%1.057 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −4.646 | −1.375−%36,7 | 13.872 | 9.262 | 1.526 | −1.659−%30,5 | −696−%90,6 | −5.102−%4,1 | 100 | −4.582 |
| Dönem Karı (Zararı) | −9.016−%71,5 | −7.100−%28,1 | −50.584+%5,5 | −36.146+%35,8 | −23.957+%20,1 | −7.547−%38,3 | −36.639+%179 | −9.100−%19,8 | 1.052+%82,9 | 575 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −9.016−%71,5 | −7.100−%28,1 | −50.584+%5,5 | −36.146+%35,8 | −23.957+%20,1 | −7.547−%38,3 | −36.639+%179 | −9.100−%19,8 | 1.052+%82,9 | 575 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 10.685−%44,7 | 3.807+%19,9 | 18.482+%111 | 17.694+%67,1 | 14.620+%57,9 | 2.427−%51,2 | 6.680−%52,1 | 9.655+%14,5 | 1.449+%304 | 358+%249 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.654+%1,0 | 771+%1,5 | 2.813−%0,4 | 1.992−%29,7 | 1.239−%29,7 | 580−%30,5 | 2.158−%30,8 | 2.162−%2,5 | 148+%9,6 | 135+%8,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −350−%39,0 | −574+%69,5 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.456−%86,4 | −525 | 16.015 | 13.834+%1.200 | 13.669+%2.433 | 458+%38,3 | −4.047 | 7.273+%331 | 2.169+%138 | 911+%177 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.806−%3,7 | −525 | 1.860 | 1.123+%5,6 | 696+%29,1 | 458−%78,5 | −4.047 | 7.839+%285 | 911+%177 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 53 | ||||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 53 | |||||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 650−%96,0 | 14.155 | 12.711 | 12.973 | −567+%61,8 | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 179−%36,1 | 132+%84,0 | 258−%17,0 | 420 | 212 | 55 | 238−%80,3 | 835−%40,1 | −89 | 12+%127 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 179−%36,1 | 132+%84,0 | 258−%17,0 | 420 | 212 | 55 | 238−%80,3 | 835−%40,1 | −89 | 12+%127 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10.886+%1.090 | 3.094+%16,3 | 2.391−%72,5 | 2.937+%168 | 692−%66,6 | 2.033+%303 | 6.637 | −2.239+%97,6 | −428+%243 | −125+%637 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.571−%63,1 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −4.489+%185 | 335 | −2.996 | −1.489 | −1.193 | −699 | 1.694−%25,3 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −6.315 | 1.918−%57,6 | 45.974+%20,0 | 27.714+%104 | 10.863+%36,3 | 3.461−%29,0 | 29.263 | −5.656+%137 | −2.387−%57,2 | −5.516 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.750−%31,6 | −5.067+%80,1 | 12.171 | −2.946−%64,0 | −4.151+%53,6 | −2.151−%72,9 | −5.685+%64,4 | −2.395+%960 | −226 | 1.621 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −3.750−%31,6 | −5.067+%80,1 | 12.171 | −2.946−%64,0 | −4.151+%53,6 | −2.151−%72,9 | −5.685+%64,4 | −2.395+%960 | −226 | 1.621 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.033 | 146+%229 | −142 | 246+%13,8 | 222 | 34 | 32−%91,6 | 262 | −830 | 529 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.033 | 146+%229 | −142 | 246+%13,8 | 222 | 34 | 32−%91,6 | 262 | −830 | 529 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −18.804+%1.181 | −2.408 | 5.982−%70,8 | 668 | −1.111−%84,6 | 484 | 15.664 | −7.387−%2,9 | −7.607+%69,4 | −4.492+%725 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −4 | 7 | 345 | 318+%89.055 | 161+%44.338 | −1.130 | −238 | 496 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.215+%68,2 | 1.411−%40,7 | −9.770 | 5.559−%36,5 | 1.447−%68,9 | 1.817−%53,6 | 4.784+%143 | 1.366−%63,0 | 3.690+%2.053 | 171+%99,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.215+%68,2 | 1.411−%40,7 | −9.770 | 5.559−%36,5 | 1.447−%68,9 | 1.817−%53,6 | 4.784+%143 | 1.366−%63,0 | 3.690+%2.053 | 171+%99,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.454 | 355 | −2.759 | −3.371 | −2.020 | −2.195 | 396−%33,2 | 411 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12.350−%19,0 | 5.572+%14,3 | 41.528+%97,0 | 27.930+%82,1 | 11.545+%103 | 3.725+%129 | 16.104+%5.155 | 212−%91,8 | 2.586 | −3.403 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −2.334 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 12.350−%19,0 | 5.572+%14,3 | 41.528+%97,0 | 27.930+%82,1 | 11.545+%103 | 3.725+%129 | 16.104+%5.155 | 212−%91,8 | 2.586 | −1.069 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 58 | |||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 58 | |||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 256−%95,9 | 1.903−%49,5 | −1.382−%41,2 | −690+%36,7 | 4.771−%22,5 | 2.876−%79,6 | −1.795 | 1.380 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −4.646 | −1.375−%36,7 | 13.872 | 9.262 | 1.526 | −1.659−%30,5 | −696−%90,6 | −5.102−%3,8 | 114 | −4.582 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −14 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −81−%54,3 | 0−%100 | −331 | −307 | −135 | −127 | 0−%100 | −38−%94,2 | −644+%277 | −171+%128 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −81−%54,3 | 0−%100 | −331 | −307 | −135 | −127 | 0−%100 | −38−%94,2 | −644+%277 | −171+%128 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −81−%54,3 | −162 | −145 | −135 | −615+%311 | −149+%99,2 | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −169 | −162 | −127 | −38−%94,2 | −30+%37,0 | −22 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −161 | 0−%100 | 9.124 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 9.124 | ||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 9.124 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −161 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −4.727 | −1.375−%41,2 | 13.541 | 8.955 | 1.391 | −1.786−%25,2 | −696−%90,9 | −5.300−%11,1 | −544 | 4.370+%1.101 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −1.534 | −537 | ||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −4.727 | −2.909+%24,4 | 13.004 | 8.955 | 1.391 | −1.786−%25,2 | −696−%90,9 | −5.300−%11,1 | −544 | 4.370+%1.101 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17.992+%572 | 16.813+%572 | 2.274−%28,6 | 2.180−%28,6 | 2.027−%28,6 | 1.913−%28,6 | 2.433−%75,9 | 6.986−%46,0 | 4.784+%1.057 | 413+%733 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.713+%609 | −442 | −290 | |||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.551+%155 | 13.904+%8.307 | 15.278+%572 | 10.693+%1.719 | 3.129+%2.433 | 126−%56,4 | 1.738−%28,6 | 1.685−%75,9 | 4.239−%11,4 | 4.784+%1.057 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 30 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.