Doğuş Otomotiv'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 12,8 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 1,4 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 6,7 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −12.805 | 13.646−%5,5 | 2.610+%30,8 | 3.790+%15,9 | 3.269+%385 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.078−%69,2 | 7.643−%73,2 | 19.762+%24,6 | 7.848+%236 | 2.336+%124 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 11.350−%10,1 | 9.648+%48,2 | −2.888−%52,2 | 1.575+%17,6 | 1.340+%126 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.359+%16,4 | 2.204+%25,6 | 1.216+%30,4 | 298+%63,4 | 182+%39,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.412 | −100 | 61 | −0,9+%90,7 | −0,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 764 | −0,6 | 0,9−%85,9 | 0,1 | 0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −99 | 60 | −1+%126 | −0,5 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 644 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6.344−%16,4 | 5.800−%0,8 | 4.051+%58,0 | 1.315+%160 | 506+%287 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 210−%13,8 | 186−%11,8 | 146+%77,0 | 44+%125 | 20+%71,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 161+%67,7 | 74+%19,4 | 43+%17,7 | 19−%17,9 | 23+%544 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.301+%20,8 | 823−%6,2 | 608+%35,6 | 230+%71,8 | 134+%33,2 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4.671−%24,3 | 4.717+%0,4 | 3.254+%63,0 | 1.023+%210 | 330+%2.019 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.349+%899 | 256−%79,9 | 881−%26,6 | 518+%5,5 | 491+%49,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.945+%1,1 | −2.225+%118 | −707+%318 | −90+%63,5 | −55+%10,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.294+%93,8 | 2.481+%8,2 | 1.589+%16,0 | 608+%11,3 | 546+%43,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 3.385+%115 | 1.205−%79,0 | 3.977+%319 | 48+%6.259 | 0,8−%94,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −140−%86,3 | −782−%76,1 | −2.268−%34,0 | −213 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −140−%79,8 | −530−%77,1 | |||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −252−%73,7 | −662+%81,5 | −213 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.606−%47,8 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −1.668 | 878 | −3.921+%111 | −1.032+%134 | −441+%77,8 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.412−%48,4 | 5.055−%42,8 | 6.118+%234 | 673+%6,4 | 633+%157 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −473+%8,5 | −333 | 31 | −30−%4,8 | −32+%127 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −473+%8,5 | −333 | 31 | −30−%4,8 | −32+%127 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −13.034+%60,0 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −7.629+%28,5 | −4.535−%44,3 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −17.295 | 6.418 | −5.120+%48,6 | −3.543 | 107 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.601−%27,5 | 2.742 | −7.342+%177 | −2.322 | 36 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.162−%58,4 | 2.133 | −4.436+%89,6 | −1.892+%1.910 | −94+%382 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.439+%80,5 | 609 | −2.907+%825 | −429 | 131 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −9.964 | 64 | −3.571+%155 | −2.300 | 783 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 383−%85,6 | 2.032−%42,4 | 2.443−%5,0 | 2.355 | −623 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.812 | 367−%78,9 | 1.201+%2.540 | 100 | −18 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.194+%0,7 | 1.666−%7,1 | 1.242−%50,9 | 2.256 | −604 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1−%97,5 | −37 | |||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1−%97,7 | −37 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,1−%87,4 | −0,4+%5,6 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −281+%45,0 | −148 | 456+%21,3 | 180+%390 | 37+%32,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −10.033 | 1.729−%59,1 | 2.931 | −1.457+%1.056 | −126 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −2.867 | 23.709−%14,2 | 11.754+%84,5 | 5.880+%55,4 | 3.783+%298 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −98+%58,7 | −47−%81,6 | −178+%960 | −10−%17,3 | −12+%362 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −6.853−%4,1 | −5.458+%138 | −1.591+%60,5 | −508+%404 | −101+%13,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2.990−%49,9 | −4.558−%57,2 | −7.377+%119 | −1.573+%292 | −402+%116 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2+%13.050 | 0−%99,4 | 1+%66,0 | 0,4+%475 | 0,1 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.383−%49,8 | −2.103−%71,8 | −5.161+%588 | −873 | 20 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −429+%7.624 | −3 | 0−%100 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −5.199 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.455+%61,9 | 687−%57,5 | 1.119+%796 | 48−%15,3 | 57+%125 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.455+%61,9 | 687−%57,5 | 1.119+%796 | 48−%15,3 | 57+%125 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.652−%20,1 | −4.449+%63,2 | −1.889−%22,0 | −1.219+%202 | −404+%113 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.724−%25,1 | −3.797+%73,2 | −1.518−%30,2 | −1.089+%230 | −330+%133 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −928+%8,7 | −652+%21,9 | −370+%49,5 | −131+%77,6 | −74+%53,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −45−%62,2 | −91 | |||
| Alınan Temettüler | 1.859−%18,9 | 1.750−%2,0 | 1.237+%103 | 301−%17,8 | 367+%3.014 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6.697 | −11.504+%2.941 | −262−%96,3 | −2.974+%454 | −537+%32,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.890−%67,6 | 4.042+%4.991 | 69 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20.606+%235 | 4.704−%41,0 | 5.524+%41,2 | 2.314−%10,9 | 2.596+%288 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.250−%16,1 | −4.777+%35,0 | −2.451−%56,7 | −2.777+%35,0 | −2.057+%192 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −435+%27,0 | −262+%52,4 | −119+%17,2 | −104+%28,8 | −81+%79,5 |
| Ödenen Temettüler | −7.136−%58,5 | −13.145+%37,1 | −6.641+%66,5 | −1.935+%222 | −600+%19.617 |
| Ödenen Faiz | −4.033+%44,0 | −2.140+%11,9 | −1.324−%6,3 | −631+%40,1 | −450+%20,9 |
| Alınan Faiz | 2.945+%1,1 | 2.225+%118 | 707+%318 | 90+%63,5 | 55+%10,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −7.491 | 39−%99,4 | −2.813−%51,2 | −58 | 2.752+%23.013 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0−%100 | 4.882+%136 | 14+%620 | 2 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −7.491 | 39−%99,4 | 2.069 | −43 | 2.754+%37.849 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.322−%14,7 | 11.036+%37,1 | 5.575−%39,8 | 3.410+%420 | 656+%1,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 725 | −1.661−%53,5 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.556−%54,9 | 9.414−%14,7 | 7.644+%37,1 | 3.366−%1,3 | 3.410+%420 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.677−%79,0 | −2.345−%79,6 | −12.805 | −12.435 | −9.635 | −8.783 | 13.646−%5,5 | 2.610+%30,8 | 3.790+%15,9 | 3.269+%385 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.337−%35,0 | 564−%24,5 | 3.078−%69,2 | 5.050−%37,0 | 2.722−%61,7 | 571−%86,2 | 7.643−%73,2 | 19.762+%24,6 | 7.848+%236 | 2.336+%124 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.765−%76,0 | 1.900−%57,2 | 11.350−%10,1 | 6.795+%4,1 | 5.565+%380 | 3.393+%415 | 9.648+%48,2 | −2.888−%52,2 | 1.575+%17,6 | 1.340+%126 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.005+%3,7 | 947+%6,4 | 3.359+%16,4 | 2.388+%19,2 | 1.463+%20,9 | 680+%20,3 | 2.204+%25,6 | 1.216+%30,4 | 298+%63,4 | 182+%39,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 9+%2.074 | 5+%4.778 | 1.412 | 32 | 0,3 | 0,1 | −100 | 61 | −0,9+%90,7 | −0,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2−%80,7 | −0,2+%1.010 | 764 | −0,9+%48,5 | −0,8+%338 | 0−%86,3 | −0,6 | 0,9−%85,9 | 0,1 | 0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9+%522 | 5+%4.113 | 4 | 33 | 1 | 0,1 | −99 | 60 | −1+%126 | −0,5 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 644 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.505−%50,9 | 2.696−%33,4 | 6.344−%16,4 | 5.351−%6,4 | 3.865+%159 | 3.094+%139 | 5.800−%0,8 | 4.051+%58,0 | 1.315+%160 | 506+%287 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 165−%3,9 | 106+%17,7 | 210−%13,8 | 168−%18,9 | 130+%0,1 | 69+%11,9 | 186−%11,8 | 146+%77,0 | 44+%125 | 20+%71,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 102+%19,1 | 71+%50,7 | 161+%67,7 | 80+%45,0 | 65+%103 | 36+%156 | 74+%19,4 | 43+%17,7 | 19−%17,9 | 23+%544 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.019+%44,9 | 552+%65,2 | 1.301+%20,8 | 868+%14,2 | 532+%22,6 | 255−%61,1 | 823−%6,2 | 608+%35,6 | 230+%71,8 | 134+%33,2 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1.219−%70,6 | 1.968−%45,0 | 4.671−%24,3 | 4.234−%9,8 | 3.137+%249 | 2.734+%387 | 4.717+%0,4 | 3.254+%63,0 | 1.023+%210 | 330+%2.019 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.243−%4,4 | 298+%196 | 3.349+%899 | 2.256 | 984 | 77 | 256−%79,9 | 881−%26,6 | 518+%5,5 | 491+%49,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.777+%48,9 | −1.433+%72,1 | −2.945+%1,1 | −2.081−%9,4 | −1.412−%14,4 | −636−%31,6 | −2.225+%118 | −707+%318 | −90+%63,5 | −55+%10,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4.020+%27,0 | 1.732+%85,4 | 6.294+%93,8 | 4.337+%91,1 | 2.396+%65,7 | 714+%16,7 | 2.481+%8,2 | 1.589+%16,0 | 608+%11,3 | 546+%43,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 939−%65,5 | 211−%79,9 | 3.385+%115 | 2.778+%47,8 | 2.060+%129 | 802+%9,2 | 1.205−%79,0 | 3.977+%319 | 48+%6.259 | 0,8−%94,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0,9 | −140−%86,3 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −782−%76,1 | −2.268−%34,0 | −213 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −140−%79,8 | −530−%77,1 | ||||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,9 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −252−%73,7 | −662+%81,5 | −213 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.606−%47,8 | |||||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −1.067+%16,0 | −290+%26,9 | −1.668 | −1.315 | −696 | −174−%63,5 | 878 | −3.921+%111 | −1.032+%134 | −441+%77,8 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.113+%83,9 | 1.915+%76,0 | 3.412−%48,4 | 2.216−%54,2 | 1.281−%62,7 | 832−%23,4 | 5.055−%42,8 | 6.118+%234 | 673+%6,4 | 633+%157 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −405+%118 | −204+%200 | −473+%8,5 | −275−%6,5 | −140+%9,5 | −52+%110 | −333 | 31 | −30−%4,8 | −32+%127 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −405+%118 | −204+%200 | −473+%8,5 | −275−%6,5 | −140+%9,5 | −52+%110 | −333 | 31 | −30−%4,8 | −32+%127 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −13.034+%60,0 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −6.577+%53,1 | −3.682+%50,8 | −7.629+%28,5 | −6.635−%22,9 | −3.252−%40,7 | −1.866−%0,2 | −4.535−%44,3 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.474−%85,0 | −1.725−%86,4 | −17.295 | −17.610+%544 | −12.465 | −9.691 | 6.418 | −5.120+%48,6 | −3.543 | 107 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.775+%0,8 | 4.648+%73,0 | 2.601−%27,5 | 5.943−%18,8 | 2.834−%65,0 | 2.053−%70,9 | 2.742 | −7.342+%177 | −2.322 | 36 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4.871+%770 | 2.000 | 1.162−%58,4 | 3.259−%44,8 | 424−%91,4 | −263 | 2.133 | −4.436+%89,6 | −1.892+%1.910 | −94+%382 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.096 | 2.648−%12,7 | 1.439+%80,5 | 2.683+%89,0 | 2.410−%24,5 | 2.316−%27,3 | 609 | −2.907+%825 | −429 | 131 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −9.492−%67,5 | −8.336−%33,8 | −9.964 | −21.938+%178 | −22.110+%267 | −9.622+%172 | 64 | −3.571+%155 | −2.300 | 783 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.163−%61,3 | 3.199+%6,3 | 383−%85,6 | 4.418+%470 | 12.063+%523 | 2.299−%36,2 | 2.032−%42,4 | 2.443−%5,0 | 2.355 | −623 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −250−%87,9 | −631−%67,8 | −1.812 | −2.167+%65,5 | −1.561+%43,4 | −1.497−%1,3 | 367−%78,9 | 1.201+%2.540 | 100 | −18 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 6.413−%64,4 | 3.830−%22,9 | 2.194+%0,7 | 6.585+%216 | 13.624+%350 | 3.796−%25,9 | 1.666−%7,1 | 1.242−%50,9 | 2.256 | −604 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1−%97,5 | −37 | ||||||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1−%97,7 | −37 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,1−%87,4 | −0,4+%5,6 | ||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −470 | −206 | −281+%45,0 | −3−%98,5 | 209 | 34−%45,4 | −148 | 456+%21,3 | 180+%390 | 37+%32,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.450−%66,0 | −1.030−%82,3 | −10.033 | −6.029+%121 | −5.461+%132 | −4.454+%37,8 | 1.729−%59,1 | 2.931 | −1.457+%1.056 | −126 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.628 | 739 | −2.867 | −5.764 | −4.178 | −5.727 | 23.709−%14,2 | 11.754+%84,5 | 5.880+%55,4 | 3.783+%298 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −17+%14,8 | −10+%98,4 | −98+%58,7 | −17−%60,1 | −11−%48,4 | −4−%78,4 | −47−%81,6 | −178+%960 | −10−%17,3 | −12+%362 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −3.772−%28,6 | −3.041−%20,7 | −6.853−%4,1 | −4.663−%15,3 | −4.000−%17,6 | −2.929−%33,5 | −5.458+%138 | −1.591+%60,5 | −508+%404 | −101+%13,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −516−%73,0 | −33−%79,4 | −2.990−%49,9 | −1.991−%53,7 | −1.446−%48,1 | −124−%24,2 | −4.558−%57,2 | −7.377+%119 | −1.573+%292 | −402+%116 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2+%13.050 | 0−%99,4 | 1+%66,0 | 0,4+%475 | 0,1 | |||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −39−%88,3 | −159+%103 | −1.383−%49,8 | −862−%19,2 | −253 | −60 | −2.103−%71,8 | −5.161+%588 | −873 | 20 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −429+%7.624 | −3 | 0−%100 | ||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −5.199 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 862+%82,3 | 350+%68,7 | 1.455+%61,9 | 703+%19,5 | 358−%1,7 | 159−%26,6 | 687−%57,5 | 1.119+%796 | 48−%15,3 | 57+%125 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 862+%82,3 | 350+%68,7 | 1.455+%61,9 | 703+%19,5 | 358−%1,7 | 159−%26,6 | 687−%57,5 | 1.119+%796 | 48−%15,3 | 57+%125 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.771−%17,9 | −738−%28,4 | −4.652−%20,1 | −2.868−%10,8 | −1.634−%8,1 | −787+%25,0 | −4.449+%63,2 | −1.889−%22,0 | −1.219+%202 | −404+%113 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.176−%24,4 | −436−%40,5 | −3.724−%25,1 | −2.176−%16,7 | −1.177−%16,7 | −559+%24,3 | −3.797+%73,2 | −1.518−%30,2 | −1.089+%230 | −330+%133 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −596−%1,4 | −303+%1,3 | −928+%8,7 | −691+%15,1 | −458+%25,2 | −228+%26,7 | −652+%21,9 | −370+%49,5 | −131+%77,6 | −74+%53,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%99,9 | 0−%100 | −45−%62,2 | −40−%27,9 | −33+%87,5 | −29+%7.662 | −91 | |||
| Alınan Temettüler | 870−%37,7 | 229−%70,7 | 1.859−%18,9 | 1.343−%16,9 | 1.057−%36,5 | 598−%57,6 | 1.750−%2,0 | 1.237+%103 | 301−%17,8 | 367+%3.014 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.757 | 1.412−%45,5 | 6.697 | 3.862 | 1.170 | 1.979+%10,8 | −11.504+%2.941 | −262−%96,3 | −2.974+%454 | −537+%32,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 1.890−%67,6 | 4.042+%4.991 | 69 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.394−%5,8 | 9.815+%96,1 | 20.606+%235 | 15.966+%376 | 9.962+%358 | 3.825+%181 | 4.704−%41,0 | 5.524+%41,2 | 2.314−%10,9 | 2.596+%288 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −10.096+%200 | −7.487+%220 | −5.250−%16,1 | −4.424+%6,3 | −2.544+%13,2 | −1.787−%5,3 | −4.777+%35,0 | −2.451−%56,7 | −2.777+%35,0 | −2.057+%192 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −259+%5,9 | −125+%15,5 | −435+%27,0 | −306+%34,1 | −185+%24,4 | −83+%17,9 | −262+%52,4 | −119+%17,2 | −104+%28,8 | −81+%79,5 |
| Ödenen Temettüler | −3.531−%58,0 | −7.136−%58,5 | −6.838−%59,0 | −6.360−%50,2 | −13.145+%37,1 | −6.641+%66,5 | −1.935+%222 | −600+%19.617 | ||
| Ödenen Faiz | −4.042+%175 | −2.225+%178 | −4.033+%44,0 | −2.617+%21,5 | −1.114−%7,0 | −612−%23,3 | −2.140+%11,9 | −1.324−%6,3 | −631+%40,1 | −450+%20,9 |
| Alınan Faiz | 2.777+%48,9 | 1.433+%72,1 | 2.945+%1,1 | 2.081−%9,4 | 1.412−%14,4 | 636−%31,6 | 2.225+%118 | 707+%318 | 90+%63,5 | 55+%10,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −5.473−%52,5 | −1.092−%87,8 | −7.491 | −9.434−%33,9 | −8.718+%14,9 | −6.864 | 39−%99,4 | −2.813−%51,2 | −58 | 2.752+%23.013 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0−%100 | 4.882+%136 | 14+%620 | 2 | ||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −5.473−%52,5 | −1.092−%87,8 | −7.491 | −9.434−%33,9 | −8.718+%14,9 | −6.864 | 39−%99,4 | 2.069 | −43 | 2.754+%37.849 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.542+%959 | 6.114−%54,9 | 12.322−%14,7 | 11.807−%14,7 | 10.983−%14,7 | 10.361−%14,7 | 11.036+%37,1 | 5.575−%39,8 | 3.410+%420 | 656+%1,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 443−%96,9 | 191−%52,0 | 725 | 601−%73,9 | 468−%58,8 | 303 | −1.661−%53,5 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.512−%58,1 | 5.212+%4,8 | 5.556−%54,9 | 2.975+%58,4 | 2.733−%57,5 | 3.801−%79,1 | 9.414−%14,7 | 7.644+%37,1 | 3.366−%1,3 | 3.410+%420 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.