Dinamik Isı Makina'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 34 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 308 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 116 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −34.297 | 255.317−%6,0 | 77.589 | −31.116 | 25.276 |
| Dönem Karı (Zararı) | 23.914 | −53.822 | 15.291−%53,1 | 62.550+%85,7 | 32.701+%280 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 23.914 | −53.822 | 15.291−%53,1 | 62.550+%85,7 | 32.701+%280 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 15.671−%91,8 | 136.739+%128 | 38.827+%3,4 | 8.768+%2.284 | 368−%80,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 82.348−%0,7 | 63.347+%20,4 | 36.451+%60,3 | 8.822+%369 | 1.883−%7,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −748 | 2.023 | 208+%823 | 23 | −131 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 137+%139 | 1.326 | 41+%82,3 | 23 | −131 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −884 | 696+%189 | 167 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.923 | −3.558 | 2.412+%42,4 | 2.506+%345 | 563+%65,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.079 | −3.580 | 2.482+%42,3 | 2.483+%341 | 563+%32,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 844+%2.811 | 22 | −69+%38,7 | 24+%15.681 | 0,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −3.517 | 17.694 | −3.537 | 7.979+%1.824 | 415+%3.609 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −15.517−%82,2 | −66.642+%24,1 | −37.189+%85,2 | −10.878+%255 | −3.067+%125 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 12.309−%88,9 | 84.840+%84,8 | 31.804+%23,9 | 14.157+%346 | 3.177+%183 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 3.758−%1,3 | 2.909−%31,0 | 2.920+%109 | 5.517+%588 | 802+%64,8 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −4.066−%9,0 | −3.413+%120 | −1.073−%20,3 | −817+%64,4 | −497+%109 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −66.804 | 57.239+%306 | 3.534−%52,7 | −10.562+%347 | −2.362 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 469 | −6−%98,1 | −241 | 0−%100 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 469 | −6−%98,1 | −241 | 0−%100 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −26.246 | 242.526+%71,5 | 27.012 | −100.190+%951 | −9.537−%57,6 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −44.450 | 157.456+%83,9 | 19.678 | −67.365 | 5.704 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 366−%99,5 | 61.163+%108 | −325 | −20.028+%40,4 | −14.265+%333 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2−%46,8 | 3 | −2+%91,7 | −0,8+%102 | −0,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 363−%99,5 | 61.160+%108 | −323 | −20.027+%40,4 | −14.264+%333 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 370−%82,3 | 1.593+%1.114 | −109−%86,8 | −508+%5.203 | −10 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 370−%82,3 | 1.593+%1.114 | −109−%86,8 | −508+%5.203 | −10 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 21.005−%39,3 | 26.440+%260 | −4.186−%13,9 | −12.785+%1.254 | −944−%80,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −3.138 | 8.546−%76,0 | 14.281+%505 | −4.420−%46,9 | −8.320 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.514 | −6.469−%41,7 | −1.457−%87,9 | 631−%91,6 | 7.481 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −579 | 358 | 0−%100 | −39+%82,7 | −22+%262 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.093 | −6.827−%38,5 | −1.457−%87,8 | 670−%91,1 | 7.502 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2.863+%4,1 | −2.101 | 1.858+%249 | 759+%120 | 345+%290 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 238−%89,0 | 1.655 | −1.462+%2.007 | 407−%27,5 | 561 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 294 | 0−%100 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −56 | 1.655 | −1.462+%2.007 | 407−%27,5 | 561 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −2.287−%71,1 | −6.049+%23,4 | −1.112 | 1.812+%103 | 894+%287 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 292 | −155 | 1.308 | −984+%233 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 292 | −155 | 1.308 | −984+%204 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 13.339−%97,0 | 325.442+%45,6 | 81.129 | −28.872 | 23.532 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3.569+%165 | −1.030−%79,8 | −3.541 | −356+%283 | −93 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 1.310 | −1.349 | −1.888 | 1.837+%3.492 | |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −45.376−%54,5 | −67.746 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 308.220−%22,7 | 304.661+%861 | −35.164−%70,9 | −51.111+%63,5 | −31.270+%516 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 853+%221 | 203−%41,6 | 209 | 0−%100 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 853+%221 | 203−%41,6 | 209 | 0−%100 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −8.953−%76,3 | −28.868−%43,5 | −35.373−%70,7 | −51.111+%63,5 | −31.270+%437 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −8.905−%76,4 | −28.859−%43,5 | −35.373−%70,7 | −51.103+%63,4 | −31.270+%437 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −48+%296 | −9 | 0−%100 | −8 | |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 316.320−%27,5 | 333.326+%304 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −116.165−%74,0 | −341.665+%23,9 | −54.659 | 92.060+%433 | 18.272−%46,2 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −46.847−%25,7 | 0−%100 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −46.847−%25,7 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.119−%97,7 | 0−%100 | 0,1 | ||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.119−%96,8 | 0−%100 | 0,1 | ||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.086−%47,3 | 1.575 | 0−%100 | 21.988−%38,2 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.086−%47,3 | 1.575 | 0−%100 | 21.988−%38,2 | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.725 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 39.849−%57,8 | 72.134−%64,2 | 139.416−%18,9 | 104.290+%5.025 | 2.035−%78,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 39.849−%57,8 | 72.134−%64,2 | 139.416−%18,9 | 104.290+%5.025 | 2.035−%78,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −111.258−%72,0 | −303.349+%9,5 | −144.904+%571 | −8.398+%106 | −4.070−%39,9 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −111.258−%72,0 | −303.349+%9,5 | −144.904+%571 | −8.398+%106 | −4.070−%39,9 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.280−%74,6 | −3.856−%71,3 | −7.692+%149 | −362−%46,5 | −677+%16,3 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −2.469 | |||
| Ödenen Faiz | −12.309−%88,9 | −84.840+%84,8 | −31.804+%23,9 | −14.157+%346 | −3.177+%189 |
| Alınan Faiz | 15.517−%81,8 | 65.010+%24,9 | 36.052+%82,4 | 10.688+%266 | 2.916+%134 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −47.770−%58,7 | −88.341+%12,6 | |||
| ENFLASYON ETKİSİ | −275.533−%14,8 | −247.064+%191 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −117.775+%213 | −28.750−%50,0 | −12.235−%60,4 | 9.832−%19,9 | 12.278−%27,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −117.775+%213 | −28.750−%50,0 | −12.235−%60,4 | 9.832−%19,9 | 12.278−%27,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 159.605+%7,0 | 114.011−%12,1 | 89.830−%25,4 | 44.494+%38,8 | 32.066+%114 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 37.669−%17,9 | 35.044−%12,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 79.499−%49,5 | 120.305+%7,1 | 77.596−%13,3 | 54.327+%22,5 | 44.343+%38,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 71.747 | −1.814−%88,0 | −34.297 | −38.470 | −22.814 | −11.531 | 255.317−%6,0 | 77.589 | −31.116 | 25.276 |
| Dönem Karı (Zararı) | −28.983−%45,5 | −17.926−%48,0 | 23.914 | −62.473 | −40.239 | −26.366−%7,7 | −53.822 | 15.291−%53,1 | 62.550+%85,7 | 32.701+%280 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −28.983−%45,5 | −17.926−%48,0 | 23.914 | −62.473 | −40.239 | −26.366−%7,7 | −53.822 | 15.291−%53,1 | 62.550+%85,7 | 32.701+%280 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 57.020+%13,0 | 17.036−%70,2 | 15.671−%91,8 | 122.138+%17,2 | 77.441+%7,3 | 43.688−%26,3 | 136.739+%128 | 38.827+%3,4 | 8.768+%2.284 | 368−%80,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 48.393−%1,7 | 22.443−%2,3 | 82.348−%0,7 | 59.490+%7,9 | 37.250+%10,8 | 17.559+%10,8 | 63.347+%20,4 | 36.451+%60,3 | 8.822+%369 | 1.883−%7,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.269 | 384 | −748 | −965 | −1.439 | −1.058 | 2.023 | 208+%823 | 23 | −131 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 280 | 257 | 137+%139 | −82 | −381 | −152 | 1.326 | 41+%82,3 | 23 | −131 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 989 | 127 | −884 | −882 | −1.058 | −906 | 696+%189 | 167 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.031−%73,1 | 1.880−%7,0 | 3.923 | 2.252 | 2.904−%40,5 | 1.545 | −3.558 | 2.412+%42,4 | 2.506+%345 | 563+%65,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.454−%44,8 | 2.123+%2,0 | 3.079 | 1.383 | 1.995−%59,7 | 1.590 | −3.580 | 2.482+%42,3 | 2.483+%341 | 563+%32,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 844+%2.811 | 22 | −69+%38,7 | 24+%15.681 | 0,1 | |||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −423 | −243+%308 | 869 | 908 | −46+%1,2 | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6.962 | 6.422+%538 | −3.517 | 995−%92,0 | −505 | 769−%86,6 | 17.694 | −3.537 | 7.979+%1.824 | 415+%3.609 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.405−%91,3 | −177−%98,4 | −15.517−%82,2 | −14.095−%80,3 | −12.289−%74,5 | −8.587−%64,5 | −66.642+%24,1 | −37.189+%85,2 | −10.878+%255 | −3.067+%125 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 9.766−%30,2 | 6.051−%44,8 | 12.309−%88,9 | 15.106−%82,1 | 10.596−%79,9 | 8.380−%68,1 | 84.840+%84,8 | 31.804+%23,9 | 14.157+%346 | 3.177+%183 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 5.434−%8,2 | 4.178−%29,6 | 3.758−%1,3 | 4.533+%7,0 | 4.479+%25,0 | 4.532−%15,3 | 2.909−%31,0 | 2.920+%109 | 5.517+%588 | 802+%64,8 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −6.833+%57,2 | −3.629−%22,0 | −4.066−%9,0 | −4.548−%2,4 | −3.291−%33,4 | −3.556+%108 | −3.413+%120 | −1.073−%20,3 | −817+%64,4 | −497+%109 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −13.499 | −66.804 | 59.917+%52,3 | 39.232+%37,0 | 24.873−%36,7 | 57.239+%306 | 3.534−%52,7 | −10.562+%347 | −2.362 | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −636 | −594 | 469 | 449 | 0−%100 | 0−%100 | −6−%98,1 | −241 | 0−%100 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −636 | −594 | 469 | 449 | 0−%100 | 0−%100 | −6−%98,1 | −241 | 0−%100 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 64.626 | 9.273+%76,3 | −26.246 | −24.061 | −11.686 | 4.020−%83,3 | 242.526+%71,5 | 27.012 | −100.190+%951 | −9.537−%57,6 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 82.805+%3.682 | 14.208+%15.799 | −44.450 | −23.837 | 1.657−%77,6 | 68 | 157.456+%83,9 | 19.678 | −67.365 | 5.704 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −4.229−%81,8 | 8.404 | 366−%99,5 | −9.677 | −17.539 | −9.613 | 61.163+%108 | −325 | −20.028+%40,4 | −14.265+%333 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.095 | −159 | 2−%46,8 | 2−%46,8 | 1 | 0,7 | 3 | −2+%91,7 | −0,8+%102 | −0,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −3.135−%86,5 | 8.563 | 363−%99,5 | −9.679 | −17.540 | −9.614 | 61.160+%108 | −323 | −20.027+%40,4 | −14.264+%333 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 370−%82,3 | −2.194 | −2.467 | 46−%88,5 | 1.593+%1.114 | −109−%86,8 | −508+%5.203 | −10 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0−%100 | 370−%82,3 | −2.194 | −2.467 | 46−%88,5 | 1.593+%1.114 | −109−%86,8 | −508+%5.203 | −10 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −754 | −12.910 | 21.005−%39,3 | 7.787 | 2.073 | 5.584+%2,0 | 26.440+%260 | −4.186−%13,9 | −12.785+%1.254 | −944−%80,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −8.759 | 10.172+%14.542 | −3.138 | 5.090−%4,8 | 1.811−%76,3 | 53−%99,6 | 8.546−%76,0 | 14.281+%505 | −4.420−%46,9 | −8.320 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −8.441 | −18.365 | 4.514 | −2.990+%18.144 | 895−%87,0 | 589 | −6.469−%41,7 | −1.457−%87,9 | 631−%91,6 | 7.481 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | 0−%100 | −579 | −249 | 284−%94,2 | −149 | 358 | 0−%100 | −39+%82,7 | −22+%262 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −8.441 | −18.365 | 5.093 | −2.740+%14.924 | 611−%69,0 | 738 | −6.827−%38,5 | −1.457−%87,8 | 670−%91,1 | 7.502 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 757+%23,0 | 5.566+%143 | −2.863+%4,1 | −118−%63,2 | 466−%42,0 | 1.748−%8,9 | −2.101 | 1.858+%249 | 759+%120 | 345+%290 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −31−%95,6 | −2.678 | 238−%89,0 | 2.987+%178 | −527 | 43−%99,0 | 1.655 | −1.462+%2.007 | 407−%27,5 | 561 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −346 | −259 | 294 | 55 | 55 | 55 | 0−%100 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 315 | −2.419+%16.202 | −56 | 2.932+%173 | −582 | −11 | 1.655 | −1.462+%2.007 | 407−%27,5 | 561 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 3.278+%3,0 | 4.963−%31,1 | −2.287−%71,1 | −1.110−%69,9 | 2.408 | 5.502−%19,2 | −6.049+%23,4 | −1.112 | 1.812+%103 | 894+%287 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −87 | 0−%100 | 0−%100 | −463 | 0−%100 | 292 | −155 | 1.308 | −984+%233 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | −87 | 0−%100 | −463 | 0−%100 | 292 | −155 | 1.308 | −984+%204 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 92.663 | 8.383−%70,0 | 13.339−%97,0 | 35.604−%77,1 | 25.517−%74,8 | 21.341−%61,1 | 325.442+%45,6 | 81.129 | −28.872 | 23.532 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −806−%70,8 | −806−%43,8 | −3.569+%165 | −2.235+%62,8 | −2.087+%205 | −1.095 | −1.030−%79,8 | −3.541 | −356+%283 | −93 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 4.102−%13,1 | 3.046 | 1.310 | 4.044 | 3.575 | −2.927 | −1.349 | −1.888 | 1.837+%3.492 | |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −24.212−%63,2 | −12.438−%67,1 | −45.376−%54,5 | −75.883+%1,8 | −49.819+%45,4 | −28.850+%4,9 | −67.746 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 219.307−%0,8 | 125.665−%6,7 | 308.220−%22,7 | 256.490−%7,5 | 167.408−%10,6 | 102.864−%10,2 | 304.661+%861 | −35.164−%70,9 | −51.111+%63,5 | −31.270+%516 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 636 | 594 | 853+%221 | 818+%445 | 0−%100 | 0−%100 | 203−%41,6 | 209 | 0−%100 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 636 | 594 | 853+%221 | 818+%445 | 0−%100 | 0−%100 | 203−%41,6 | 209 | 0−%100 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7.632+%73,8 | −2.890+%58,8 | −8.953−%76,3 | −4.712−%55,8 | −3.323−%38,0 | −1.391+%402 | −28.868−%43,5 | −35.373−%70,7 | −51.111+%63,5 | −31.270+%437 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6.626+%50,9 | −1.976+%8,6 | −8.905−%76,4 | −4.673−%56,1 | −3.323−%37,9 | −1.391+%402 | −28.859−%43,5 | −35.373−%70,7 | −51.103+%63,4 | −31.270+%437 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.006 | −914 | −48+%296 | −39+%239 | 0−%100 | −9 | 0−%100 | −8 | ||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 226.303+%0,3 | 127.961−%6,2 | 316.320−%27,5 | 260.384−%9,5 | 170.732−%11,2 | 104.254−%9,1 | 333.326+%304 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −30.275−%76,2 | −7.557−%92,5 | −116.165−%74,0 | −103.904−%54,3 | −96.447−%24,8 | −77.403+%10,0 | −341.665+%23,9 | −54.659 | 92.060+%433 | 18.272−%46,2 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −46.847−%25,7 | 0−%100 | ||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −46.847−%25,7 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.119−%97,7 | 0−%100 | 0,1 | |||||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.119−%96,8 | 0−%100 | 0,1 | |||||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 359+%21.000 | 1.086−%47,3 | 1 | 1 | 1+%207 | 1.575 | 0−%100 | 21.988−%38,2 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 359+%21.000 | 1.086−%47,3 | 1 | 1 | 1+%207 | 1.575 | 0−%100 | 21.988−%38,2 | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.725 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 66.627+%217 | 35.256+%78,3 | 39.849−%57,8 | 38.491−%59,6 | 15.897−%47,8 | 15.106−%43,5 | 72.134−%64,2 | 139.416−%18,9 | 104.290+%5.025 | 2.035−%78,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 66.627+%217 | 35.256+%78,3 | 39.849−%57,8 | 38.491−%59,6 | 15.897−%47,8 | 15.106−%43,5 | 72.134−%64,2 | 139.416−%18,9 | 104.290+%5.025 | 2.035−%78,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −51.473−%46,7 | −16.915−%80,9 | −111.258−%72,0 | −102.110−%60,6 | −73.126+%2,2 | −67.819+%47,1 | −303.349+%9,5 | −144.904+%571 | −8.398+%106 | −4.070−%39,9 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −51.473−%46,7 | −16.915−%80,9 | −111.258−%72,0 | −102.110−%60,6 | −73.126+%2,2 | −67.819+%47,1 | −303.349+%9,5 | −144.904+%571 | −8.398+%106 | −4.070−%39,9 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −1.280−%74,6 | −1.227−%58,5 | −10−%96,1 | −10−%97,6 | −3.856−%71,3 | −7.692+%149 | −362−%46,5 | −677+%16,3 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −2.469 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −9.766−%30,2 | −6.051−%44,8 | −12.309−%88,9 | −15.106−%82,1 | −10.596−%79,9 | −8.380−%68,1 | −84.840+%84,8 | −31.804+%23,9 | −14.157+%346 | −3.177+%189 |
| Alınan Faiz | 910−%94,2 | 177−%98,3 | 15.517−%81,8 | 14.095−%79,4 | 11.983−%73,3 | 7.790−%66,3 | 65.010+%24,9 | 36.052+%82,4 | 10.688+%266 | 2.916+%134 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −36.573−%31,8 | −20.382−%35,4 | −47.770−%58,7 | −38.048−%15,1 | −40.596−%44,4 | −24.093−%49,2 | −88.341+%12,6 | |||
| ENFLASYON ETKİSİ | −211.291+%7,5 | −119.653+%1,9 | −275.533−%14,8 | −226.810+%16,5 | −148.717−%6,5 | −89.751−%14,1 | −247.064+%191 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 49.489 | −3.358−%96,6 | −117.775+%213 | −112.694+%67,7 | −100.571+%166 | −75.822+%132 | −28.750−%50,0 | −12.235−%60,4 | 9.832−%19,9 | 12.278−%27,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 49.489 | −3.358−%96,6 | −117.775+%213 | −112.694+%67,7 | −100.571+%166 | −75.822+%132 | −28.750−%50,0 | −12.235−%60,4 | 9.832−%19,9 | 12.278−%27,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 93.618−%50,2 | 87.483−%50,2 | 159.605+%7,0 | 152.944+%7,0 | 142.268+%7,0 | 134.207+%7,0 | 114.011−%12,1 | 89.830−%25,4 | 44.494+%38,8 | 32.066+%114 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 14.119−%47,4 | 7.983−%50,3 | 37.669−%17,9 | 31.008−%12,5 | 20.332−%10,1 | 12.270−%24,1 | 35.044−%12,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 157.226+%422 | 92.108−%0,4 | 79.499−%49,5 | 71.258−%36,0 | 62.029−%47,4 | 70.655−%35,1 | 120.305+%7,1 | 77.596−%13,3 | 54.327+%22,5 | 44.343+%38,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.