Derlüks Yatırım Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 69 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 233 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 330 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −68.976−%90,0 | −580.215+%467 | −70.886 | −71.883+%330 | −16.732 |
| Dönem Karı (Zararı) | 23.201−%59,7 | 84.016−%41,5 | 99.380−%63,0 | 74.176+%168 | 27.642+%258 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 84.016−%41,5 | 99.380−%63,0 | 74.176+%168 | 27.642+%258 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 633.848+%44,8 | 114.756 | −276.523 | −38.753+%26,7 | −30.590 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 142.304+%46,2 | 74.364+%13,8 | 45.269+%4,2 | 9.089+%151 | 3.615+%75,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −138−%26,8 | −145 | 9.185+%7.351 | −11−%89,3 | −105 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −138−%26,8 | −145 | 238+%93,0 | −11−%89,3 | −105 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8.947 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9.152+%50,3 | 3.064+%5.376 | 39−%98,1 | 1.166+%5.689 | 20 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7.347+%20,6 | 3.064+%5.376 | 39−%98,1 | 1.166+%6.585 | 17 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.805 | 0 | 0−%100 | 3 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 393.028+%93,8 | 0−%100 | −144−%65,2 | −415 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 425−%80,0 | 0−%100 | 112−%10,5 | 125−%72,2 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 392.603+%95,7 | 0−%100 | −256−%52,5 | −540+%154 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 5.659−%1,4 | 4.385 | −2.762−%52,0 | −6.335+%266 | −1.729+%155 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 5.659−%1,4 | 4.385 | −2.762−%52,0 | −6.335+%266 | −1.729+%155 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −49.145+%48,8 | −33.034 | ||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −49.145+%48,8 | −33.034 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 94.244 | −20.625 | 50.819+%2,3 | 7.233+%376 | 1.520+%897 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −6.633+%1.996 | −219−%82,9 | −604+%30,7 | −463−%66,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −6.633+%1.996 | −219−%82,9 | −604+%30,7 | −463−%66,1 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −378.855 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −10.400 | 60.347 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −280.962−%70,4 | −757.534 | 118.834 | −100.747+%692 | −12.720+%392 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −333.973−%19,0 | −314.935 | 27.723 | −76.943 | 4.885−%26,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −333.973−%19,0 | −314.935 | 27.723 | −76.943 | 4.885−%26,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −9.114+%322 | −6.854+%42,1 | −3.340 | 12.039 | −12.626 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 13.490 | −14.216 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −9.114+%322 | −6.854+%42,1 | −3.340 | −1.451 | 1.590+%73,1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 48.390 | −410.730+%127 | −125.065+%450 | −46.648+%242 | −13.656+%312 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −72.672 | 15.191−%28,1 | 14.629−%75,3 | −21.455+%86,7 | −11.494 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 65.898+%836 | 5.377−%97,8 | 170.940 | 32.854+%115 | 15.305 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 65.898+%836 | 5.377−%97,8 | 170.940 | 32.854+%115 | 15.305 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.540−%43,1 | 3.408 | −6−%99,8 | 2.236+%157 | 869+%1.228 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.647+%27,8 | 1.582 | −1.305 | −2.635 | 4.844 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −3.778 | 3.778 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.647+%27,8 | 1.582 | −1.305+%75,8 | 1.143+%7,3 | 1.065 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 4.505 | −4.119 | 32.499 | 3.198+%411 | 626 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.817 | −46.454 | 2.758 | −3.392+%130 | −1.474+%11,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 10.817 | −19.829+%4.043 | −331−%89,5 | −2.136+%42,9 | −1.495+%78,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −26.625 | 3.089 | −1.257 | 21 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 376.087 | −558.761+%564 | −58.309 | −65.324+%317 | −15.668 |
| Ödenen Faiz | −392.603+%95,7 | 0−%100 | 256−%52,5 | 540+%154 | |
| Alınan Faiz | −425−%80,0 | 0−%100 | −112−%10,5 | −125−%72,2 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −2.860+%37,5 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −49.175+%75,1 | −21.454+%18,1 | −12.577−%0,5 | −6.704+%353 | −1.479+%33,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −233.109+%1.093 | −11.416 | 111.242 | −27.792+%155 | −10.900 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 59.617 | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | −11.250 | 0−%100 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.515−%96,7 | 74.193+%6.813 | 789−%60,9 | 2.017+%519 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.515−%96,7 | 74.193+%6.977 | 769−%61,4 | 1.994+%512 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 20−%15,8 | 23 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −222.674+%1.039 | −14.932−%42,8 | −18.068−%97,2 | −17.331+%28,2 | −13.517+%796 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −219.453+%1.194 | −12.958−%42,7 | −15.664−%97,6 | −16.307+%26,8 | −12.866+%823 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.221+%24,7 | −1.973−%43,1 | −2.404+%39,9 | −1.024+%57,3 | −651+%473 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 600−%95,8 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −10.436 | 0−%100 | −4.500 | 0 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 330.056−%56,4 | 577.916 | −43.725−%66,0 | 86.310+%44,0 | 59.935 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −9.751 | |||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 10.288 | 0−%100 | ||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 462.995+%328 | 75.000+%58,7 | 27.602 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 462.995+%328 | 75.000+%58,7 | 27.602 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 465.605+%17,9 | 114.921 | −129.014−%26,6 | 137.575+%81,5 | 75.807+%422 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 465.605+%17,9 | 114.921 | −129.014−%26,6 | 137.575+%81,5 | 75.807+%422 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −135.549−%44,6 | 0 | −76.241+%1.901 | −3.809−%88,0 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −135.549−%44,6 | −76.241+%1.901 | −3.809−%88,0 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.981+%72,7 | −2.305+%31,5 | |||
| Ödenen Temettüler | −329−%64,2 | ||||
| Ödenen Faiz | 1.355+%321 | 322+%31,3 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 27.971−%43,4 | −13.715+%182 | −3.370−%93,8 | −13.365 | 32.302+%1.013 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 8.542 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 36.514−%26,1 | −13.715+%182 | −3.370−%93,8 | −13.365 | 32.302+%1.013 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 125.067−%12,6 | 75.679−%4,3 | 79.049−%40,7 | 46.857+%222 | 14.554+%24,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −29.517−%56,2 | 33.586−%4,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 132.063+%5,6 | 95.550−%12,6 | 75.679−%4,3 | 33.492−%28,5 | 46.857+%222 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 245.862 | −99.730+%50.898 | −68.976−%90,0 | −74.011−%88,7 | −39.942−%84,6 | −149−%99,3 | −580.215+%467 | −70.886 | −71.883+%330 | −16.732 |
| Dönem Karı (Zararı) | 20.521−%51,9 | 3.625−%88,0 | 23.201−%59,7 | 54.380−%43,9 | 32.320−%69,2 | 24.407−%13,5 | 84.016−%41,5 | 99.380−%63,0 | 74.176+%168 | 27.642+%258 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 20.521−%51,9 | 54.380−%43,9 | 32.320−%69,2 | 24.407−%13,5 | 84.016−%41,5 | 99.380−%63,0 | 74.176+%168 | 27.642+%258 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 226.377+%55,9 | 265.256+%481 | 633.848+%44,8 | 194.493+%38,8 | 109.927+%43,4 | 32.133 | 114.756 | −276.523 | −38.753+%26,7 | −30.590 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 123.517+%125 | 56.523+%112 | 142.304+%46,2 | 80.641−%5,5 | 41.478−%19,0 | 20.377−%32,8 | 74.364+%13,8 | 45.269+%4,2 | 9.089+%151 | 3.615+%75,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 105 | −62−%23,7 | −138−%26,8 | −133−%26,8 | −66−%21,4 | −62 | −145 | 9.185+%7.351 | −11−%89,3 | −105 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 105 | −62−%23,7 | −138−%26,8 | −133−%26,8 | −66−%21,4 | −62 | −145 | 238+%93,0 | −11−%89,3 | −105 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8.947 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.450+%52,0 | 7.647+%51,4 | 9.152+%50,3 | 3.423−%2,9 | 2.713−%39,4 | 3.859+%7.112 | 3.064+%5.376 | 39−%98,1 | 1.166+%5.689 | 20 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5.450+%52,0 | 7.647+%51,4 | 7.347+%20,6 | 3.423−%2,9 | 2.713−%39,4 | 3.859+%7.112 | 3.064+%5.376 | 39−%98,1 | 1.166+%6.585 | 17 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.805 | 0 | 0−%100 | 3 | ||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 137.056 | 393.028+%93,8 | 0−%100 | −144−%65,2 | −415 | |||||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −416 | 425−%80,0 | 0−%100 | 112−%10,5 | 125−%72,2 | |||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 137.472 | 392.603+%95,7 | 0−%100 | −256−%52,5 | −540+%154 | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 5.659−%1,4 | 4.385 | −2.762−%52,0 | −6.335+%266 | −1.729+%155 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 5.659−%1,4 | 4.385 | −2.762−%52,0 | −6.335+%266 | −1.729+%155 | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −49.145+%48,8 | −33.034 | |||||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −49.145+%48,8 | −33.034 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 105.910+%55,3 | 51.578+%251 | 94.244 | 96.932 | 51.624 | 8.163−%44,9 | −20.625 | 50.819+%2,3 | 7.233+%376 | 1.520+%897 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −6.633+%1.996 | −219−%82,9 | −604+%30,7 | −463−%66,1 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −6.633+%1.996 | −219−%82,9 | −604+%30,7 | −463−%66,1 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −378.855 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −8.605 | 12.513 | −10.400 | 13.630−%84,9 | 14.177−%82,4 | −203−%99,7 | 60.347 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 32.259 | −212.228+%184 | −280.962−%70,4 | −290.679−%66,8 | −168.700−%60,7 | −55.658+%213 | −757.534 | 118.834 | −100.747+%692 | −12.720+%392 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 395.915 | 126.854 | −333.973−%19,0 | −198.965−%68,3 | −341.023+%74,6 | −50.522−%30,0 | −314.935 | 27.723 | −76.943 | 4.885−%26,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 395.915 | 126.854 | −333.973−%19,0 | −198.965−%68,3 | −341.023+%74,6 | −50.522−%30,0 | −314.935 | 27.723 | −76.943 | 4.885−%26,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 23.635+%103 | 1.641−%82,8 | −9.114+%322 | 10.816 | 8.799 | 7.288+%645 | −6.854+%42,1 | −3.340 | 12.039 | −12.626 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 13.490 | −14.216 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 23.635+%103 | 1.641−%82,8 | −9.114+%322 | 10.816 | 8.799 | 7.288+%645 | −6.854+%42,1 | −3.340 | −1.451 | 1.590+%73,1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −440.301 | −163.349 | 48.390 | −788−%99,7 | 196.834 | 65.276 | −410.730+%127 | −125.065+%450 | −46.648+%242 | −13.656+%312 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −102.961−%22,0 | −56.277−%46,1 | −72.672 | −118.779+%5.977 | −99.934 | −79.762 | 15.191−%28,1 | 14.629−%75,3 | −21.455+%86,7 | −11.494 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 129.136+%71,2 | −116.415+%1.006 | 65.898+%836 | 8.518−%81,8 | 57.096+%76,8 | −8.141 | 5.377−%97,8 | 170.940 | 32.854+%115 | 15.305 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 129.136+%71,2 | −116.415+%1.006 | 65.898+%836 | 8.518−%81,8 | 57.096+%76,8 | −8.141 | 5.377−%97,8 | 170.940 | 32.854+%115 | 15.305 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 18.089+%817 | 8.984+%302 | 2.540−%43,1 | 2.668+%54,6 | 1.493−%78,1 | 2.066 | 3.408 | −6−%99,8 | 2.236+%157 | 869+%1.228 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.043+%218 | −1.934 | 2.647+%27,8 | 572−%82,7 | −486−%57,2 | 352 | 1.582 | −1.305 | −2.635 | 4.844 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −3.778 | 3.778 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −2.043+%218 | −1.934 | 2.647+%27,8 | 572−%82,7 | −486−%57,2 | 352 | 1.582 | −1.305+%75,8 | 1.143+%7,3 | 1.065 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 24.898 | −1.891 | 4.505 | −920−%77,1 | −1.330−%70,4 | 315−%91,2 | −4.119 | 32.499 | 3.198+%411 | 626 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −14.109 | −9.841 | 10.817 | 6.199 | 9.852 | 7.471+%69,6 | −46.454 | 2.758 | −3.392+%130 | −1.474+%11,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −17.216 | −9.659 | 10.817 | 6.199 | 16.104 | 10.978+%188 | −19.829+%4.043 | −331−%89,5 | −2.136+%42,9 | −1.495+%78,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 3.108 | −181−%96,0 | −6.252−%82,2 | −3.508 | −26.625 | 3.089 | −1.257 | 21 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 279.156 | 56.653+%5.620 | 376.087 | −41.805−%93,4 | −26.453−%89,3 | 883 | −558.761+%564 | −58.309 | −65.324+%317 | −15.668 |
| Ödenen Faiz | −137.472 | −392.603+%95,7 | 0−%100 | 256−%52,5 | 540+%154 | |||||
| Alınan Faiz | 416 | −425−%80,0 | 0−%100 | −112−%10,5 | −125−%72,2 | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −7.888 | −3.652 | −2.860+%37,5 | |||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −25.406+%42,6 | −15.674+%1.222 | −49.175+%75,1 | −32.205+%69,3 | −13.489+%22,2 | −1.032−%79,7 | −21.454+%18,1 | −12.577−%0,5 | −6.704+%353 | −1.479+%33,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 37.034 | −14.466+%299 | −233.109+%1.093 | −93.395+%574 | −40.373+%79,0 | −2.771−%71,1 | −11.416 | 111.242 | −27.792+%155 | −10.900 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 59.617 | ||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | −11.250 | 0−%100 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.965 | 3.515−%96,7 | 74.193+%6.813 | 789−%60,9 | 2.017+%519 | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.965 | 3.515−%96,7 | 74.193+%6.977 | 769−%61,4 | 1.994+%512 | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 20−%15,8 | 23 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.198−%94,0 | −14.466+%299 | −222.674+%1.039 | −83.395+%502 | −40.373+%79,0 | −2.771−%71,1 | −14.932−%42,8 | −18.068−%97,2 | −17.331+%28,2 | −13.517+%796 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.869−%96,3 | −14.333+%471 | −219.453+%1.194 | −80.549+%517 | −38.070+%70,8 | −1.917−%79,9 | −12.958−%42,7 | −15.664−%97,6 | −16.307+%26,8 | −12.866+%823 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.329−%56,3 | −132−%88,2 | −3.221+%24,7 | −2.845+%256 | −2.303+%776 | −854+%1.252 | −1.973−%43,1 | −2.404+%39,9 | −1.024+%57,3 | −651+%473 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −10.436 | −10.000 | 0−%100 | −4.500 | 0 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 33.267 | 600−%95,8 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −196.021 | 93.317+%28,1 | 330.056−%56,4 | 216.369−%67,6 | 141.675−%50,3 | 55.686 | 577.916 | −43.725−%66,0 | 86.310+%44,0 | 59.935 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −9.751 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 10.288 | 0−%100 | |||||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 462.995+%328 | 75.000+%58,7 | 27.602 | 0 | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 462.995+%328 | 75.000+%58,7 | 27.602 | 0 | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 551.308+%101 | 93.317+%28,1 | 465.605+%17,9 | 309.722+%251 | 207.265+%24,0 | 55.686 | 114.921 | −129.014−%26,6 | 137.575+%81,5 | 75.807+%422 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 551.308+%101 | 93.317+%28,1 | 465.605+%17,9 | 309.722+%251 | 207.265+%24,0 | 55.686 | 114.921 | −129.014−%26,6 | 137.575+%81,5 | 75.807+%422 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −747.329+%762 | −135.549−%44,6 | −93.352+%2.369 | −65.590−%84,5 | 0 | −76.241+%1.901 | −3.809−%88,0 | |||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −747.329+%762 | −135.549−%44,6 | −93.352+%2.369 | −65.590−%84,5 | −76.241+%1.901 | −3.809−%88,0 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.981+%72,7 | −2.305+%31,5 | ||||||||
| Ödenen Temettüler | −329−%64,2 | |||||||||
| Ödenen Faiz | 1.355+%321 | 322+%31,3 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 86.875+%7,2 | −20.878 | 27.971−%43,4 | 48.964 | 61.360+%1.757 | 52.765 | −13.715+%182 | −3.370−%93,8 | −13.365 | 32.302+%1.013 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −37.769 | 342 | 8.542 | 2.382 | 2.044 | |||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 49.106−%41,4 | −20.536 | 36.514−%26,1 | 51.346 | 63.404+%1.819 | 52.765 | −13.715+%182 | −3.370−%93,8 | −13.365 | 32.302+%1.013 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 155.519+%5,6 | 145.325+%16,2 | 125.067−%12,6 | 119.847−%12,6 | 111.481−%12,6 | 95.550−%20,6 | 75.679−%4,3 | 79.049−%40,7 | 46.857+%222 | 14.554+%24,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −23.455+%11,4 | −13.262 | −29.517−%56,2 | −24.298−%32,8 | −15.932−%37,0 | 9.615−%12,6 | 33.586−%4,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 181.169−%13,7 | 111.527−%46,0 | 132.063+%5,6 | 146.895+%48,9 | 158.954+%50,7 | 157.930+%64,8 | 95.550−%12,6 | 75.679−%4,3 | 33.492−%28,5 | 46.857+%222 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.