Denge Yatırım Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 636 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 420 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 273 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −636+%369 | −490−%47,7 | 205+%35,3 | 16 | −81 |
| Dönem Karı (Zararı) | −496+%10,7 | −343 | 234−%27,9 | 481+%427 | 91+%5.864 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −343 | 234−%27,9 | 91+%5.864 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 89+%87,3 | 28 | −173+%10,2 | −439+%341 | −100 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 45−%23,0 | 45+%13,2 | 27+%130 | 7+%124 | 3+%516 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −15+%4.537 | −11 | −1−%6,7 | −2 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −15+%4.480 | ||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | −11 | −1−%6,7 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −12+%6,1 | −9−%81,7 | −1 | 17−%49,2 | 34+%1.803 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,8 | −0,8−%62,1 | 4+%259 | ||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −13+%24,1 | −8−%83,0 | 17−%42,2 | 30+%7.422 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | −1 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −5 | −0,7 | −7 | −3 | 27+%1.092 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,7 | −7 | −0,1 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −3 | 27+%1.098 | |||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,1−%40,1 | −0,1 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −8−%4,0 | ||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 2−%87,6 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −116 | 977 | −533+%184 | −188 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 977 | −534+%185 | −187 | ||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 1,0 | −0,2 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −116 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2 | 18 | ||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 193 | −399 | 213+%288 | 74+%169 | 27+%1.342 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −2 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.389+%512 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −6−%68,5 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −6−%68,5 | ||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 14+%62,3 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 381 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −259 | −38 | 145 | −19−%72,9 | −72 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1,0−%97,0 | −0,6+%5.745 | 0 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −44 | 92 | 22−%29,6 | −19−%52,1 | −41+%131 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −44 | 92 | 22−%29,6 | −19−%52,1 | −41+%131 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 65 | −211 | 53 | −9 | 2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 65 | −211 | 53 | −9 | 2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 6−%4,8 | 5−%92,0 | |||
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −0,4 | ||||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 5−%91,4 | ||||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 6−%4,8 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 22 | −20 | 11−%85,9 | −19+%24.716 | −0,1−%97,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −12+%944 | −0,9 | 39+%356 | −8−%18,1 | −10+%368 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −13−%74,7 | −40 | 5+%3.528 | 23 | −0,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −13−%74,7 | −40 | 5+%3.528 | 23 | −0,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −5 | 1 | −2 | 3+%93,2 | 1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −0,1 | ||||
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −0,1 | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −157 | 130+%467 | 13 | −15−%43,1 | −26 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −157 | 130+%467 | 13 | −15−%43,1 | −26 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 32+%395 | 5 | 40+%158 | 15+%748.402 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −153 | 0,1 | 2 | −14+%10,9 | −12+%9.491 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −1+%145 | 2 | −16+%18,9 | −13 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −151 | 0,1 | 2+%131 | 0,9 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −665 | −352−%42,4 | 205+%32,1 | 22 | −80 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −3+%197 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −2−%36,3 | −0,3−%88,1 | −4+%514 | −0,6−%3,3 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 31 | −135−%58,3 | 0−%100 | −3 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,3 | −0,9−%56,3 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 420+%121 | 531−%58,8 | 28−%81,9 | 5 | −43−%36,6 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | −4 | ||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0+%6,5 | 0 | −15+%50,0 | −10 | |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −0,1 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 437+%117 | 540−%60,7 | 73+%623 | 6+%4.972 | 0,1−%63,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 540−%60,7 | 73+%623 | 6+%4.972 | 0,1−%63,6 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 437+%117 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −16+%48,3 | −8−%90,4 | −60−%15,7 | −86+%156 | −33+%1.105 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −8−%90,4 | −60−%15,7 | −86+%156 | −33+%1.105 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 107−%37,1 | 104 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −92 | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −16+%48,3 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 273 | −38−%94,3 | −467+%24,0 | 12−%94,7 | 233+%1.870 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 341 | 0−%100 | 252 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 341 | 0−%100 | 252 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −66+%32,4 | 0−%89,6 | 108+%89,2 | 57+%381 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 103+%92,1 | 53+%351 | |||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | −66+%32,4 | 0−%89,6 | 5+%45,1 | 3 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2 | −38−%94,3 | −467+%23,9 | −95+%25,1 | −76 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −38−%94,3 | −467+%23,9 | |||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | −2 | −5+%40,6 | −3 | ||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −90+%24,3 | −73 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −0,2+%640 | 0 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 57+%1.301 | 3 | −234+%238 | 33−%69,7 | 108+%1.700 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 57+%1.301 | 3 | −234+%238 | 33−%69,7 | 108+%1.700 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17−%29,7 | 18−%94,9 | 246−%21,9 | 117+%1.347 | 8+%297 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −9−%20,1 | −8−%47,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 64+%289 | 13−%29,7 | 12−%94,9 | 149+%28,2 | 117+%1.347 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −60−%84,6 | −26−%77,0 | −636+%369 | −383+%144 | −296+%174 | −87−%61,9 | −490−%47,7 | 205+%35,3 | 16 | −81 |
| Dönem Karı (Zararı) | −109−%70,7 | −18−%92,1 | −496+%10,7 | −451 | −280 | −177−%16,6 | −343 | 234−%27,9 | 481+%427 | 91+%5.864 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −18−%92,1 | −451 | −177−%16,6 | −343 | 234−%27,9 | 91+%5.864 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 14−%90,3 | −12 | 89+%87,3 | 159 | 106 | 33 | 28 | −173+%10,2 | −439+%341 | −100 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 18−%37,7 | 9−%42,8 | 45−%23,0 | 34−%11,2 | 22−%33,6 | 12−%45,0 | 45+%13,2 | 27+%130 | 7+%124 | 3+%516 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −5+%1.368 | 1 | −15+%4.537 | −10+%2.823 | −0,2−%25,9 | −0,2−%27,6 | −11 | −1−%6,7 | −2 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −5+%1.368 | 1 | −15+%4.480 | −10+%2.794 | −0,2−%25,9 | −0,2−%27,6 | ||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | |||||||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | −11 | −1−%6,7 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −4−%66,2 | −3−%76,7 | −12+%6,1 | −12+%28,0 | −9+%50,5 | −9+%90,8 | −9−%81,7 | −1 | 17−%49,2 | 34+%1.803 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | −1 | 0,8 | 1 | 1+%6.916 | 0,9 | −0,8−%62,1 | 4+%259 | ||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%82,3 | −1−%89,1 | −13+%24,1 | −12+%28,8 | −10+%57,1 | −10+%134 | −8−%83,0 | 17−%42,2 | 30+%7.422 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,2 | −1 | |||||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,9 | 0−%100 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −0,6−%38,1 | 1 | −5 | −8+%16,4 | −0,7−%27,6 | −0,7 | −7 | −3 | 27+%1.092 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 16 | −3 | 27+%1.098 | |||||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −7+%91,3 | −8−%4,0 | −7+%5,3 | |||||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −8+%124 | 2−%87,6 | ||||||||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −0,6−%38,1 | 0−%100 | −0,7 | −0,7−%27,6 | −0,7 | −7 | −0,1 | |||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,1−%40,1 | −0,1 | |||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −11+%257 | −116 | −2−%88,7 | 0 | −3−%88,2 | 977 | −533+%184 | −188 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 977 | −534+%185 | −187 | |||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%88,7 | −3−%88,2 | 0−%100 | 1,0 | −0,2 | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −116 | |||||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 2 | 18 | ||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 2 | |||||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −11+%257 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2−%98,5 | −42 | 193 | 127 | 87 | 36 | −399 | 213+%288 | 74+%169 | 27+%1.342 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −2 | ||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.389+%512 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −6−%68,5 | |||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −6−%68,5 | |||||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −3−%45,1 | −5−%58,3 | −3 | 14+%62,3 | ||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 17−%9,4 | 21+%2.046 | 26−%78,1 | 14−%96,1 | 381 | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 38 | 16−%74,9 | −259 | −115+%56,3 | −138+%136 | 48−%91,4 | −38 | 145 | −19−%72,9 | −72 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1,0−%97,0 | −0,6+%5.745 | 0 | |||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 15 | −26+%62,8 | −44 | −52 | −64 | −12 | 92 | 22−%29,6 | −19−%52,1 | −41+%131 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 15 | −26+%62,8 | −44 | −52 | −64 | −12 | 92 | 22−%29,6 | −19−%52,1 | −41+%131 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 34−%23,9 | 20−%24,9 | 65 | 53 | 34 | 20 | −211 | 53 | −9 | 2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 34−%23,9 | 20−%24,9 | 65 | 53 | 34 | 20 | −211 | 53 | −9 | 2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 1+%307 | 6−%4,8 | 0 | 1−%63,9 | 5−%92,0 | |||||
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −0,4 | |||||||||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0,3 | 5−%91,4 | ||||||||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 1+%307 | 6−%4,8 | 1−%70,9 | |||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2+%9,6 | −14 | 22 | 19 | −1 | 7+%231 | −20 | 11−%85,9 | −19+%24.716 | −0,1−%97,7 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2 | 2+%19,5 | ||||||||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −11−%75,4 | 0,9+%7,6 | −12+%944 | −7+%435 | −34 | 0,6 | −0,9 | 39+%356 | −8−%18,1 | −10+%368 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8 | 8−%65,1 | −13−%74,7 | −39−%33,7 | −17−%59,4 | 19 | −40 | 5+%3.528 | 23 | −0,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8 | 8−%65,1 | −13−%74,7 | −39−%33,7 | −17−%59,4 | 19 | −40 | 5+%3.528 | 23 | −0,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2−%67,9 | 2−%80,4 | −5 | −5 | −5 | 8+%13,4 | 1 | −2 | 3+%93,2 | 1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,1 | 0,1−%99,7 | 0,5 | ||||||
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 0−%100 | −0,1 | 0,1−%99,7 | 0,5 | ||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −4−%96,4 | 7 | −157 | −137 | −81 | 0,7−%99,9 | 130+%467 | 13 | −15−%43,1 | −26 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −4−%96,4 | 7 | −157 | −137 | −81 | 0,7−%99,9 | 130+%467 | 13 | −15−%43,1 | −26 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −6 | 14+%25,9 | 32+%395 | 51+%8.282 | 28+%449 | 8−%84,4 | 5 | 40+%158 | 15+%748.402 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3−%28,2 | −153 | 3−%93,2 | 2+%917 | −6 | 0,1 | 2 | −14+%10,9 | −12+%9.491 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1−%74,7 | −1+%145 | 2+%917 | 2 | −16+%18,9 | −13 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 2+%1.438 | −151 | 3−%93,2 | 0 | −6 | 0,1 | 2+%131 | 0,9 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −57−%86,2 | −15−%87,9 | −665 | −407+%167 | −312+%201 | −96 | −352−%42,4 | 205+%32,1 | 22 | −80 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −3+%197 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3+%188 | −2+%201 | −2−%36,3 | −2+%101 | −0,9−%4,4 | −0,5−%43,5 | −0,3−%88,1 | −4+%514 | −0,6−%3,3 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | −9 | 31 | 26 | 17 | 10 | −135−%58,3 | 0−%100 | −3 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,3 | −0,9−%56,3 | ||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 56−%41,6 | 50+%81,8 | 420+%121 | 136−%36,7 | 73−%50,7 | 21−%93,7 | 531−%58,8 | 28−%81,9 | 5 | −43−%36,6 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | −4 | |||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | |||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0+%6,5 | 0 | −15+%50,0 | −10 | ||||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −0,1 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 57−%41,3 | 437+%117 | 151−%21,8 | 73−%43,3 | 22−%93,1 | 540−%60,7 | 73+%623 | 6+%4.972 | 0,1−%63,6 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 540−%60,7 | 73+%623 | 6+%4.972 | 0,1−%63,6 | ||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 57−%41,3 | 437+%117 | 151−%21,8 | 73−%43,3 | 22−%93,1 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,5+%65,5 | 50+%81,7 | −16+%48,3 | −15+%480 | −0,2−%94,0 | −0,5−%53,9 | −8−%90,4 | −60−%15,7 | −86+%156 | −33+%1.105 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,1−%92,1 | −15+%480 | −8−%90,4 | −60−%15,7 | −86+%156 | −33+%1.105 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | −92 | ||||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,5+%65,5 | 50+%77,5 | −16+%48,3 | −0,2−%94,0 | −0,5−%53,9 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 107−%37,1 | 104 | |||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −57 | −61 | 273 | 252 | 230 | 75 | −38−%94,3 | −467+%24,0 | 12−%94,7 | 233+%1.870 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 341 | 0 | 0−%100 | 252 | |||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 327 | |||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 341 | 0−%100 | 252 | ||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −57−%40,9 | −60 | −66+%32,4 | −73+%220 | 0−%89,6 | 108+%89,2 | 57+%381 | |||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 103+%92,1 | 53+%351 | ||||||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | −57−%40,9 | −60 | −66+%32,4 | −73+%220 | 0−%89,6 | 5+%45,1 | 3 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −0,4−%17,6 | −2−%67,7 | −0,8−%84,8 | −0,4 | −0,2+%640 | 0 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −0,2−%76,8 | −2 | −73+%56,8 | 304 | 75 | −38−%94,3 | −467+%23,9 | −95+%25,1 | −76 | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 75 | −90+%24,3 | −73 | |||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −73+%56,8 | 304 | −38−%94,3 | −467+%23,9 | ||||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | −0,2−%76,8 | −2 | −5+%40,6 | −3 | ||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −61 | −37 | 57+%1.301 | 6−%3,7 | 7−%40,4 | 9−%88,2 | 3 | −234+%238 | 33−%69,7 | 108+%1.700 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −61 | −37 | 57+%1.301 | 6−%3,7 | 7−%40,4 | 9−%88,2 | 3 | −234+%238 | 33−%69,7 | 108+%1.700 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 76+%289 | 71+%289 | 17−%29,7 | 16−%29,7 | 15−%29,7 | 14−%29,7 | 18−%94,9 | 246−%21,9 | 117+%1.347 | 8+%297 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −3+%136 | −2+%23,1 | −9−%20,1 | −8+%3,5 | −1−%84,4 | −1 | −8−%47,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11−%59,5 | 32+%11,5 | 64+%289 | 13−%35,8 | 21−%20,1 | 22−%77,7 | 13−%29,7 | 12−%94,9 | 149+%28,2 | 117+%1.347 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.