CW Enerji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 21 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 4,4 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 4,7 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −21−%98,8 | −1.284−%37,7 | −1.426 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.215+%363 | 365−%33,2 | 379−%71,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.215+%363 | 365−%33,2 | 379−%71,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.737 | 22−%96,4 | 424 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 695+%15,3 | 461+%35,6 | 235+%65,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 12−%60,6 | 22+%129 | 7−%68,3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12−%60,6 | 22+%129 | 7−%67,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 84+%6,5 | 60+%99,1 | 21+%52,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 74+%18,6 | 47+%57,9 | 21+%52,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11−%37,6 | 13+%3.918 | 0,2+%35,3 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −1.066 | 205+%172 | 52 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −131−%6,8 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 51−%65,6 | 113−%67,2 | 240 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 51−%65,6 | 113−%67,2 | 240 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.514+%37,6 | −840+%343 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −498−%56,9 | −882−%71,4 | −2.138 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.142+%692 | −303−%62,9 | −565−%22,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −3.142+%692 | −303−%62,9 | −565−%22,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −129 | 413 | −331+%1.812 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −331+%1.812 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 469−%21,5 | 457 | −522−%51,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −581−%36,7 | −701 | 310 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.877+%72,0 | 833 | −832 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.877+%72,0 | 833 | −832 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 31−%56,6 | 55 | −0,7 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 127 | −330 | 285 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 285 | ||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%100 | −7 | 4+%172 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 674 | −1.510+%243 | −305 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 174−%37,2 | 212 | −181−%44,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −181−%44,1 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −20−%96,8 | −495−%74,3 | −1.335 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −8−%35,5 | −9+%66,6 | −4+%198 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 7 | −79−%37,2 | −87+%470.963 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0−%100 | −701 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −4.412+%232 | −1.014−%71,2 | −2.435+%84,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 310+%60,0 | 148−%88,5 | 891+%2.169 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 891+%2.169 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.640+%208 | −1.397−%71,1 | −3.348+%185 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.348+%185 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 918+%198 | 235+%627 | 22 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.723+%66,1 | 2.173−%60,8 | 3.839+%911 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2.808 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.808 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10.230+%132 | 3.370+%77,2 | 1.318+%43,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 10.230+%132 | 3.370+%77,2 | 1.318+%43,9 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.423+%299 | −1.038+%171 | −265−%50,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.423+%299 | −1.038+%171 | −265−%50,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −84+%23,0 | −53+%74,0 | −21+%8.538 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −106 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 290 | −125+%293 | −22 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2−%93,6 | 25 | −294+%1.166 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 292 | −100+%212 | −316 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 537−%34,1 | 623−%42,3 | 747+%661 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −145−%1,6 | −112−%73,5 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 684+%27,4 | 410−%34,1 | 431−%42,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 62−%36,1 | 214 | −21−%98,8 | 95−%86,2 | 73−%91,1 | −2.466 | −1.284−%37,7 | −1.426 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.290+%89,5 | 738+%98,8 | 2.215+%363 | 1.558+%144 | 515+%7,2 | 284+%68,3 | 365−%33,2 | 379−%71,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.290+%89,5 | 738+%98,8 | 2.215+%363 | 1.558+%144 | 515+%7,2 | 284+%68,3 | 365−%33,2 | 379−%71,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −677−%44,0 | 79 | −1.737 | −1.411 | −915+%97,0 | −595 | 22−%96,4 | 424 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 581+%50,9 | 274+%55,2 | 695+%15,3 | 476+%11,9 | 291+%13,9 | 135+%19,3 | 461+%35,6 | 235+%65,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 45+%6.385 | 24+%2.811 | 12−%60,6 | 2−%80,9 | 0,5−%85,8 | 0,6−%90,0 | 22+%129 | 7−%68,3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 45+%6.385 | 24+%2.811 | 12−%60,6 | 2−%80,9 | 0,5−%85,8 | 0,6−%90,0 | 22+%129 | 7−%67,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 44−%7,9 | 20−%9,7 | 84+%6,5 | 59+%107 | 36+%77,3 | 17+%32,1 | 60+%99,1 | 21+%52,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 46+%10,3 | 21+%9,1 | 74+%18,6 | 51+%113 | 31+%80,6 | 15+%19,9 | 47+%57,9 | 21+%52,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | −0,6 | 11−%37,6 | 7+%71,9 | 5+%57,8 | 3+%222 | 13+%3.918 | 0,2+%35,3 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −860+%20,5 | −239−%52,0 | −1.066 | −692−%20,9 | −540−%43,7 | −380 | 205+%172 | 52 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −131−%6,8 | |||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −65 | −44+%3.344 | 51−%65,6 | 49−%75,0 | 5−%87,9 | −1,0+%27,4 | 113−%67,2 | 240 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −65 | −44+%3.344 | 51−%65,6 | 49−%75,0 | 5−%87,9 | −1,0+%27,4 | 113−%67,2 | 240 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −422−%54,9 | 44 | −1.514+%37,6 | −1.304 | −708 | −367 | −840+%343 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −534 | −589−%79,2 | −498−%56,9 | −62 | 459−%45,7 | −2.168 | −882−%71,4 | −2.138 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.628+%45,8 | −2.408+%140 | −3.142+%692 | −2.342+%454 | −1.364 | −767+%31,6 | −303−%62,9 | −565−%22,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.628+%45,8 | −2.408+%140 | −3.142+%692 | −2.342+%454 | −1.364 | −767+%31,6 | −303−%62,9 | −565−%22,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −265−%40,0 | 15 | −129 | −371 | −335 | −245 | 413 | −331+%1.812 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −331+%1.812 | |||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.297 | −536−%29,6 | 469−%21,5 | −356 | 270−%20,9 | −583 | 457 | −522−%51,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −1.679+%1.410 | −1.122−%45,0 | −581−%36,7 | −364−%72,8 | −84−%87,6 | −1.559+%208 | −701 | 310 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.677+%119 | 1.472+%269 | 1.877+%72,0 | 1.282+%123 | 579 | 305+%73,1 | 833 | −832 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.677+%119 | 1.472+%269 | 1.877+%72,0 | 1.282+%123 | 579 | 305+%73,1 | 833 | −832 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 20+%270 | 36−%10,7 | 31−%56,6 | 40−%35,0 | 4−%95,0 | 31−%36,2 | 55 | −0,7 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −24−%61,8 | 7 | 127 | −38 | −48 | −60 | −330 | 285 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 285 | |||||||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −7 | 4+%172 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 3.796+%134 | 2.123+%164 | 674 | 1.914 | 1.229 | 614 | −1.510+%243 | −305 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −135 | −176 | 174−%37,2 | 173+%56,2 | 208+%2,5 | 95−%20,9 | 212 | −181−%44,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −181−%44,1 | |||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 79+%0,5 | 228 | −20−%96,8 | 85−%88,4 | 59−%93,1 | −2.480 | −495−%74,3 | −1.335 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −6+%2,9 | −3−%0,1 | −8−%35,5 | −6−%36,7 | −4−%23,4 | −2−%35,2 | −9+%66,6 | −4+%198 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −11 | −11 | 7 | 16 | 18 | 16 | −79−%37,2 | −87+%470.963 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0−%100 | −701 | ||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.763−%56,2 | −582+%397 | −4.412+%232 | −4.517+%43,4 | −3.048+%4,4 | −89−%96,5 | −1.014−%71,2 | −2.435+%84,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 114+%59,6 | 80+%54,1 | 310+%60,0 | 1.919+%1.719 | 54−%10,0 | 40+%510 | 148−%88,5 | 891+%2.169 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 891+%2.169 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.877−%63,8 | −662−%43,9 | −5.640+%208 | −7.315+%463 | −3.920+%292 | −901+%67,0 | −1.397−%71,1 | −3.348+%185 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.348+%185 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | 918+%198 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 235+%627 | 22 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 879 | 818 | 772 | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.512−%55,3 | 536−%83,8 | 4.723+%66,1 | 4.869+%118 | 2.560+%12,8 | 2.530+%122 | 2.173−%60,8 | 3.839+%911 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2.808 | ||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.808 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.680−%23,8 | 1.814−%61,3 | 10.230+%132 | 9.109+%195 | 4.648+%79,1 | 3.584+%174 | 3.370+%77,2 | 1.318+%43,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 4.680−%23,8 | 1.814−%61,3 | 10.230+%132 | 9.109+%195 | 4.648+%79,1 | 3.584+%174 | 3.370+%77,2 | 1.318+%43,9 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.129+%15,5 | −1.254−%7,7 | −5.423+%299 | −4.180+%558 | −2.051+%592 | −1.038+%570 | −1.038+%171 | −265−%50,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.129+%15,5 | −1.254−%7,7 | −5.423+%299 | −4.180+%558 | −2.051+%592 | −1.038+%570 | −1.038+%171 | −265−%50,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −40−%18,4 | −23+%13,4 | −84+%23,0 | −60+%21,3 | −37+%26,1 | −16+%16,8 | −53+%74,0 | −21+%8.538 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | 0−%100 | −106 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −190−%65,4 | 168 | 290 | 448 | −414 | −25−%19,4 | −125+%293 | −22 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0,1−%100,0 | 9−%94,9 | 2−%93,6 | 239 | 223 | 132 | 25 | −294+%1.166 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −189−%25,1 | 177+%26,5 | 292 | 687 | −191 | 107 | −100+%212 | −316 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 806+%27,4 | 753+%27,4 | 537−%34,1 | 515−%34,1 | 479−%34,1 | 452−%34,1 | 623−%42,3 | 747+%661 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −139+%41,6 | −21−%56,5 | −145−%1,6 | −104−%49,7 | −74−%48,4 | −37−%58,2 | −112−%73,5 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 477+%69,5 | 909+%33,2 | 684+%27,4 | 1.098+%527 | 213−%67,9 | 521−%3,0 | 410−%34,1 | 431−%42,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 29 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.