CRDFA
Temel
Nakit akışı

Creditwest Faktoring'in nakit akışı nasıl?

2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 26 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,2 Mrd ₺ nakit girişi oldu.

Nakit nereden geldi, nereye gitti?

2025

İşletme faaliyetleri −1,1 Mrd ₺+%299
Yatırım faaliyetleri −26 Mn ₺+%292
Finansman faaliyetleri 1,2 Mrd ₺+%284

Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?

Yıllık dönemler

Milyon TL · nominal

CRDFA nakit akışı, yıllık dönemler; Milyon TL · nominal
Milyon TL	2025	2024	2023	2022	2021
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı	916+%668	119+%80,6	66+%119	30+%123	14−%12,1
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri	1.649+%196	556+%108	268+%98,3	135+%84,3	73+%69,0
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri	−580+%73,0	−335+%122	−151+%81,9	−83+%43,8	−58+%81,4
Alınan Ücret ve Komisyonlar	107+%63,4	66+%57,4	42+%124	19+%22,8	15+%46,6
Elde Edilen Diğer Kazançlar	54+%80,1	30−%34,6	46+%77,2	26+%24,9	21+%115
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	5+%1.001	0,4−%75,4	2−%71,5	0−%90,8	0,1
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	−181+%55,5	−116+%105	−57+%82,2	−31+%91,0	−16+%37,3
Ödenen Vergiler	−97+%46,2	−66+%240	−19+%49,3	−13+%393	−3−%65,4
Diğer	−42+%162	−16−%75,2	−65+%124	−23+%17,1	−19
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	−2.057+%407	−406+%2.216	−18−%73,2	−65+%30,2	−50
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	−886+%99,7	−443+%90,0	−233+%141	−97+%9,4	−89
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	−793+%3.766	−21+%340	−5−%91,7	−56+%17,0	−48
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	2+%14,8	2	−2−%82,5	−13	15+%3.241
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)	−4	3−%28,6	5	−0,6+%18,0	−0,5
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	−507	123+%659	16−%83,0	96+%244	28
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	130	−70	202+%3.743	5−%88,0	44
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	−1.141+%299	−286	49	−35−%4,0	−37
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	−28+%314	−7−%59,4	−16+%1.789	−0,9+%408	−0,2−%12,7
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	2+%6.315	0+%91,5	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları	−26+%292	−7−%59,5	−16+%1.788	−0,9+%408	−0,2−%99,7
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	19.652+%32,9	14.793+%80,6	8.190−%57,4	19.229+%643	2.587−%79,7
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	−18.426+%27,3	−14.473+%75,9	−8.230−%57,2	−19.224+%668	−2.501−%80,5
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	1.227+%284	319	−40	5−%93,9	86
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)	59+%124	27	−8−%74,4	−31	49+%5.645
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	41+%186	14−%35,5	22−%58,1	53+%1.290	4+%29,0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	100+%146	41+%186	14−%35,5	22−%58,1	53+%1.290

Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.

Çeyreklik dönemler

Milyon TL · nominal

CRDFA nakit akışı, çeyreklik dönemler; Milyon TL · nominal
Milyon TL	Ocak–Haziran 2026	Ocak–Mart 2026	Ocak–Aralık 2025	Ocak–Eylül 2025	Ocak–Haziran 2025	Ocak–Mart 2025	Ocak–Aralık 2024	Ocak–Aralık 2023	Ocak–Aralık 2022	Ocak–Aralık 2021
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı	1.175+%609	379+%427	916+%668	319+%253	166+%200	72+%216	119+%80,6	66+%119	30+%123	14−%12,1
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri	1.679+%225	604+%158	1.649+%196	865+%111	517+%101	235+%107	556+%108	268+%98,3	135+%84,3	73+%69,0
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri	−412+%44,6	−183+%45,1	−580+%73,0	−436+%82,0	−285+%84,7	−126+%84,8	−335+%122	−151+%81,9	−83+%43,8	−58+%81,4
Alınan Ücret ve Komisyonlar	78+%51,7	35+%40,5	107+%63,4	79+%76,0	51+%67,6	25+%68,1	66+%57,4	42+%124	19+%22,8	15+%46,6
Elde Edilen Diğer Kazançlar	19−%46,8	8−%45,6	54+%80,1	43+%78,4	35+%234	15+%99,6	30−%34,6	46+%77,2	26+%24,9	21+%115
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	5%0,0	5+%1.001	5+%1.001	5+%1.001	5+%1.001	0,4%0,0	0,4−%75,4	2−%71,5	0−%90,8	0,1
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	−129+%53,2	−60+%38,5	−181+%55,5	−133+%61,8	−84+%70,4	−44+%73,1	−116+%105	−57+%82,2	−31+%91,0	−16+%37,3
Ödenen Vergiler	−60+%40,9	−29+%74,0	−97+%46,2	−41−%2,9	−42+%51,5	−17+%81,5	−66+%240	−19+%49,3	−13+%393	−3−%65,4
Diğer	−5−%84,5	−0,4−%97,8	−42+%162	−63+%161	−31+%164	−16+%57,6	−16−%75,2	−65+%124	−23+%17,1	−19
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	−1.670+%186	−642+%52,5	−2.057+%407	−680+%114	−583+%129	−421+%58,7	−406+%2.216	−18−%73,2	−65+%30,2	−50
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	−581+%20,1	−389−%2,2	−886+%99,7	−504+%84,7	−484+%200	−397+%98,2	−443+%90,0	−233+%141	−97+%9,4	−89
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	−1.117+%663	−353+%261	−793+%3.766	−214+%8.636	−146+%2.777	−98+%2.877	−21+%340	−5−%91,7	−56+%17,0	−48
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	−4	−5+%291	2+%14,8	−0,5	4+%221	−1+%1.785	2	−2−%82,5	−13	15+%3.241
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)	2	1	−4	−4+%133	−2+%103	−1+%157	3−%28,6	5	−0,6+%18,0	−0,5
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	−32+%29,2	177	−507	−65	−25+%124	−59	123+%659	16−%83,0	96+%244	28
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	63−%10,6	−74	130	108	70	136	−70	202+%3.743	5−%88,0	44
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	−496+%18,7	−263−%24,6	−1.141+%299	−361+%59,2	−418+%110	−349+%44,0	−286	49	−35−%4,0	−37
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	−2−%88,8	−0,3−%98,3	−28+%314	−17+%28.767	−17+%28.057	−17+%28.057	−7−%59,4	−16+%1.789	−0,9+%408	−0,2−%12,7
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	0		2+%6.315	0	0	0	0+%91,5	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları	−2−%88,8	−0,3−%98,3	−26+%292	−17+%28.767	−17+%28.057	−17+%28.057	−7−%59,5	−16+%1.788	−0,9+%408	−0,2−%99,7
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	28.870+%135	6.536+%4,7	19.652+%32,9	18.239+%952	12.295+%609	6.242+%260	14.793+%80,6	8.190−%57,4	19.229+%643	2.587−%79,7
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	−28.383+%140	−6.278+%6,9	−18.426+%27,3	−17.823+%1.098	−11.837+%696	−5.871+%295	−14.473+%75,9	−8.230−%57,2	−19.224+%668	−2.501−%80,5
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	487+%6,5	257−%30,6	1.227+%284	416+%69,5	457+%86,2	371+%51,1	319	−40	5−%93,9	86
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)	−11	−6	59+%124	38+%104	23−%50,3	5+%76,3	27	−8−%74,4	−31	49+%5.645
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	100+%146	100+%146	41+%186	41+%186	41+%186	41+%186	14−%35,5	22−%58,1	53+%1.290	4+%29,0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	89+%40,0	94+%104	100+%146	79+%140	64+%5,2	46+%167	41+%186	14−%35,5	22−%58,1	53+%1.290

Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.

Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.

Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.