Çimsa Çimento'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 8,4 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 8,6 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 947 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.404+%0,8 | 6.406+%56,6 | 2.837−%28,1 | 1.226 | −122 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.552−%10,9 | 3.905−%7,9 | 2.937−%16,0 | 3.261+%237 | 967+%359 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4.552−%10,9 | 3.905−%7,9 | 2.937−%16,0 | 3.261+%392 | 662+%180 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 304 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.323−%55,0 | 5.739+%641 | 540 | −1.760+%1.589 | −171 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.174+%62,8 | 1.959+%19,2 | 1.138+%9,3 | 158+%19,1 | 132−%8,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −16 | −17 | −11 | −7+%741 | −0,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −21 | 27+%299 | −9 | −5+%671 | −0,6 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5 | −11+%389 | −2−%10,2 | −2+%924 | −0,2 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −33+%216.973 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 137−%12,0 | 181+%31,3 | 96−%45,5 | 60+%121 | 27+%21,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 126+%3,8 | 93+%13,4 | 57−%42,3 | 46+%107 | 22+%33,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,4 | 11−%34,6 | 11−%4,9 | 6+%145 | 3−%55,1 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8+%26,3 | 4−%72,0 | 8+%218 | 3+%931 | |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%53,9 | ||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 7−%34,1 | 70+%108 | 23−%53,3 | ||
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −99−%26,7 | −103 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.366+%45,5 | 750−%0,5 | 522+%16,6 | 143+%114 | −0,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −690−%60,6 | −1.338+%46,9 | −631+%326 | −82+%116 | −104+%209 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.056−%23,6 | 2.089+%25,5 | 1.153+%93,6 | 224+%115 | 104−%28,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 44−%87,8 | 274−%72,6 | 712+%140 | 139−%30,7 | 200+%72,6 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −52+%95,5 | −13−%65,9 | −442+%469 | −72+%180 | −26+%54,4 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −416+%437 | −44 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −3−%42,1 | −4 | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −49+%133 | −16−%64,3 | −31 | −27+%2,7 | −26+%46,4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 7+%7,8 | 5 | −0,9 | 0,7−%48,8 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −43−%84,5 | −487+%188 | −169+%148 | |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −169+%148 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −13−%70,1 | 0 | 0−%100,0 | −16−%52,3 | −33−%15,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −13−%70,1 | 0−%100,0 | −16−%52,3 | −33−%15,6 | |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −1.678 | |||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −302 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.431+%755 | ||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 1.137 | −47−%92,2 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −3.354 | 2.753 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.083 | −2.951+%922 | −200 | −214−%75,9 | −889 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.609+%44,2 | −1.382−%8,4 | −1.045+%20,7 | −962+%66,1 | −579+%968 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.609+%44,2 | −1.382−%8,4 | −1.045+%20,7 | −962+%66,1 | −579+%968 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 130 | −38−%87,7 | −211 | −96+%122 | −43+%162 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 130 | −38−%87,7 | −211 | −96+%122 | −43+%162 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −27 | 770 | −4−%32,8 | −426−%9,0 | −469+%341 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.890 | −1.253 | 499−%73,7 | 1.182+%1.482 | 75−%68,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.890 | −1.253 | 499−%73,7 | 1.182+%1.482 | 75−%68,9 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.699 | −1.049 | 560+%212 | 88−%31,0 | 127+%352 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.699 | −1.049 | 560+%212 | 88−%31,0 | 127+%352 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 8.959+%2,8 | 6.693+%41,6 | 3.278−%22,6 | 1.287 | −93 |
| Alınan Faiz | 67+%2.592 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −161+%10,2 | −112−%16,5 | −93+%108 | −21+%130 | −9+%17,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −394+%71,8 | −175−%65,2 | −348+%41,9 | −39−%54,5 | −87+%259 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −8.578−%55,1 | −14.581+%492 | −1.693+%32,8 | 493 | −99+%303 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 335 | ||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −747+%154 | −294 | ||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −9.239 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31−%79,6 | 117+%1.807 | 16−%81,2 | 18−%62,2 | 49+%12,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31−%79,6 | 117+%1.807 | 16−%81,2 | 18−%62,2 | 49+%12,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7.570+%61,5 | −3.824−%20,8 | −3.343+%195 | −443+%145 | −181+%167 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6.314+%37,0 | −3.765−%18,0 | −3.181+%308 | −440+%146 | −179+%167 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.256+%1.548 | −58−%75,2 | −162−%54,2 | −2+%40,7 | −2+%165 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.995 | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 244 | −524−%15,2 | −330+%4.549 | −7 | |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 244 | −524−%15,2 | −330+%4.549 | −7 | |
| Alınan Temettüler | 99−%26,7 | 103 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.137−%56,1 | −1.982 | 2.158 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 947−%93,3 | 10.711 | −638 | −398−%10,0 | −442 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.013 | ||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −796 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21.624−%11,1 | 18.582+%184 | 4.469−%11,6 | 2.702+%140 | 1.126−%52,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 21.624−%11,1 | 18.582+%184 | 4.469−%11,6 | 2.702+%140 | 1.126−%52,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −19.075+%119 | −6.666+%28,2 | −3.601+%11,8 | −1.825+%17,9 | −1.549−%32,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −19.075+%119 | −6.666+%28,2 | −3.601+%11,8 | −1.825+%17,9 | −1.549−%32,3 |
| Ödenen Temettüler | −947−%44,9 | −1.311+%44,6 | |||
| Ödenen Faiz | −1.345−%14,3 | −1.232+%19,9 | −711+%132 | −134+%136 | −57−%57,1 |
| Alınan Faiz | 690−%60,6 | 1.338+%46,9 | 631+%326 | 82+%116 | 38+%20,6 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −628+%46,4 | −209 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 774−%76,7 | 2.536+%221 | 506−%91,3 | 1.322 | −663 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.655+%211 | 406+%262 | −1.102+%94,4 | 18+%5,2 | 17 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.429−%36,9 | 2.942+%226 | −597 | 1.340 | −646 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.028−%15,9 | 9.105−%8,6 | 6.903+%324 | 258−%71,5 | 904+%238 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.753−%52,0 | −4.386+%149 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.704−%3,2 | 7.661−%15,9 | 6.306−%8,6 | 1.598+%520 | 258−%71,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.592 | −3.241+%248 | 8.404+%0,8 | 3.465−%53,1 | 405−%58,1 | −713+%120 | 6.406+%56,6 | 2.837−%28,1 | 1.226 | −122 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.232+%57,5 | 1.256+%90,4 | 4.552−%10,9 | 3.421−%32,0 | 1.553−%47,5 | 504−%27,8 | 3.905−%7,9 | 2.937−%16,0 | 3.261+%237 | 967+%359 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.232+%57,5 | 1.256+%90,4 | 4.552−%10,9 | 1.553−%47,5 | 504−%27,8 | 3.905−%7,9 | 2.937−%16,0 | 3.261+%392 | 662+%180 | |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 304 | |||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.135 | −961 | 3.323−%55,0 | 2.970−%62,8 | 1.005−%69,4 | 2.158−%25,8 | 5.739+%641 | 540 | −1.760+%1.589 | −171 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.408+%13,8 | 1.155+%17,6 | 4.174+%62,8 | 2.566+%67,0 | 1.602+%64,6 | 750+%40,9 | 1.959+%19,2 | 1.138+%9,3 | 158+%19,1 | 132−%8,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −8−%85,1 | −10−%85,2 | −16 | −37+%32,5 | −39+%105 | −54+%3.735 | −17 | −11 | −7+%741 | −0,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −13−%75,7 | −11−%84,8 | −21 | −35 | −40 | −57 | 27+%299 | −9 | −5+%671 | −0,6 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5+%378 | 1,0−%79,3 | 5 | −3−%90,3 | 0,8 | 4 | −11+%389 | −2−%10,2 | −2+%924 | −0,2 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −33+%216.973 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 125−%31,0 | 69−%26,4 | 137−%12,0 | 151+%27,6 | 137+%72,8 | 76+%19,8 | 181+%31,3 | 96−%45,5 | 60+%121 | 27+%21,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 103+%1,2 | 61−%1,1 | 126+%3,8 | 90−%3,4 | 77+%15,8 | 47−%26,6 | 93+%13,4 | 57−%42,3 | 46+%107 | 22+%33,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16+%177 | 6+%8,9 | −0,4 | −0,4 | 4−%8,1 | 5 | 11−%34,6 | 11−%4,9 | 6+%145 | 3−%55,1 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −3−%28,3 | −0,2−%97,1 | 5−%53,9 | −7 | −3 | |||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 7−%34,1 | 68+%1.185 | 70+%108 | 23−%53,3 | ||||||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8−%89,3 | 2−%95,0 | 58+%2.451 | 25+%6.274 | 8+%26,3 | 4−%72,0 | 8+%218 | 3+%931 | ||
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −42−%64,0 | −39−%64,0 | −99−%26,7 | −95−%26,2 | −88−%25,8 | −83 | −103 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 784−%27,3 | 184−%40,6 | 1.366+%45,5 | 1.212+%67,0 | 763+%123 | 237+%93,4 | 750−%0,5 | 522+%16,6 | 143+%114 | −0,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −353−%14,8 | −253−%9,7 | −690−%60,6 | −574−%48,3 | −368−%40,7 | −214−%33,7 | −1.338+%46,9 | −631+%326 | −82+%116 | −104+%209 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.137−%23,9 | 438−%25,9 | 2.056−%23,6 | 1.786−%2,7 | 1.131+%17,4 | 452+%1,2 | 2.089+%25,5 | 1.153+%93,6 | 224+%115 | 104−%28,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 19+%156 | 10−%49,7 | 44−%87,8 | 3−%99,2 | 6−%97,3 | 16−%85,2 | 274−%72,6 | 712+%140 | 139−%30,7 | 200+%72,6 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 34+%1.034 | 1 | −52+%95,5 | −3−%88,7 | 2+%43,1 | −15 | −13−%65,9 | −442+%469 | −72+%180 | −26+%54,4 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −416+%437 | −44 | ||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −3−%42,1 | −4 | ||||||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 34+%1.034 | 1 | −49+%133 | −3−%88,7 | 2+%43,1 | −10 | −16−%64,3 | −31 | −27+%2,7 | −26+%46,4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −5+%50,5 | 7+%7,8 | 5 | −0,9 | 0,7−%48,8 | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −43−%84,5 | −487+%188 | −169+%148 | ||||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −169+%148 | ||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,2−%97,9 | −0,1−%99,5 | −13−%70,1 | −11−%43,9 | −6−%60,1 | −12+%1.072 | 0 | 0−%100,0 | −16−%52,3 | −33−%15,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2−%97,9 | −0,1−%99,5 | −13−%70,1 | −11−%43,9 | −6−%60,1 | −12+%1.072 | 0−%100,0 | −16−%52,3 | −33−%15,6 | |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −1.678 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −302 | |||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.431+%755 | |||||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 31−%96,2 | 129−%85,5 | 1.137 | 922 | 611 | 681 | −47−%92,2 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −4.486+%66,8 | −2.460 | −3.354 | −1.738 | −1.982 | 562−%72,8 | 2.753 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −3.032+%13,8 | −3.128−%24,4 | 1.083 | −2.723−%49,6 | −2.016−%60,7 | −3.162−%17,4 | −2.951+%922 | −200 | −214−%75,9 | −889 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.166−%33,1 | −947−%15,9 | −2.609+%44,2 | −3.019+%20,2 | −2.451+%41,0 | −860−%28,2 | −1.382−%8,4 | −1.045+%20,7 | −962+%66,1 | −579+%968 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.166−%33,1 | −947−%15,9 | −2.609+%44,2 | −3.019+%20,2 | −2.451+%41,0 | −860−%28,2 | −1.382−%8,4 | −1.045+%20,7 | −962+%66,1 | −579+%968 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −540 | −579+%157 | 130 | 224−%40,1 | −172+%516 | −38−%87,7 | −211 | −96+%122 | −43+%162 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −540 | −579+%157 | 130 | 224−%40,1 | −172+%516 | −38−%87,7 | −211 | −96+%122 | −43+%162 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −80−%81,9 | 148 | −27 | −599 | −333+%735 | −698 | 770 | −4−%32,8 | −426−%9,0 | −469+%341 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 125−%5,7 | |||||||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.701+%352 | −1.285−%50,5 | 1.890 | −136−%94,4 | 285 | −1.985−%3,8 | −1.253 | 499−%73,7 | 1.182+%1.482 | 75−%68,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.701+%352 | −1.285−%50,5 | 1.890 | −136−%94,4 | 285 | −1.985−%3,8 | −1.253 | 499−%73,7 | 1.182+%1.482 | 75−%68,9 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.947 | −465 | 1.699 | 807 | 359 | 552 | −1.049 | 560+%212 | 88−%31,0 | 127+%352 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.947 | −465 | 1.699 | 807 | 359 | 552 | −1.049 | 560+%212 | 88−%31,0 | 127+%352 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −935 | −2.833+%333 | 8.959+%2,8 | 3.667−%51,8 | 542−%51,4 | −500+%121 | 6.693+%41,6 | 3.278−%22,6 | 1.287 | −93 |
| Alınan Faiz | 67+%2.592 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −302+%81,7 | −291+%80,3 | −161+%10,2 | −143+%12,2 | −126+%29,4 | −123+%25,9 | −112−%16,5 | −93+%108 | −21+%130 | −9+%17,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −355+%2.406 | −117+%0,3 | −394+%71,8 | −60−%34,7 | −11−%78,5 | −89 | −175−%65,2 | −348+%41,9 | −39−%54,5 | −87+%259 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.142−%29,1 | −686−%75,7 | −8.578−%55,1 | −4.739+%170 | −3.356+%268 | −1.474+%342 | −14.581+%492 | −1.693+%32,8 | 493 | −99+%303 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 335 | |||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −747+%154 | −294 | |||||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −1.088 | −9.239 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4−%82,3 | 0,1−%99,7 | 31−%79,6 | 24−%89,7 | 17−%90,3 | 20−%91,8 | 117+%1.807 | 16−%81,2 | 18−%62,2 | 49+%12,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4−%82,3 | 0,1−%99,7 | 31−%79,6 | 24−%89,7 | 17−%90,3 | 20−%91,8 | 117+%1.807 | 16−%81,2 | 18−%62,2 | 49+%12,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.240−%40,5 | −575−%64,0 | −7.570+%61,5 | −3.935+%52,9 | −2.850+%47,8 | −1.218+%103 | −3.824−%20,8 | −3.343+%195 | −443+%145 | −181+%167 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.227−%37,2 | −533−%61,4 | −6.314+%37,0 | −3.648+%42,6 | −2.682+%39,6 | −1.053+%77,1 | −3.765−%18,0 | −3.181+%308 | −440+%146 | −179+%167 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13−%94,1 | −42−%80,5 | −1.256+%1.548 | −287+%1.807 | −168+%1.985 | −165+%2.590 | −58−%75,2 | −162−%54,2 | −2+%40,7 | −2+%165 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.995 | |||||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 18 | −276 | 0 | |||||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 18 | −276 | ||||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 170 | 244 | −524−%15,2 | −330+%4.549 | −7 | |||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 170 | 244 | −524−%15,2 | −330+%4.549 | −7 | |||||
| Alınan Temettüler | 42−%64,0 | 99−%26,7 | 95−%26,2 | 88−%25,8 | 103 | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −31−%96,2 | −129−%85,5 | −1.137−%56,1 | −922 | −611 | −1.982 | 2.158 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −756+%50,0 | −694+%57,3 | 947−%93,3 | −2.214 | −381−%87,0 | −1.018−%44,0 | 10.711 | −638 | −398−%10,0 | −442 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.013 | |||||||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −796 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.540−%72,6 | 412−%87,2 | 21.624−%11,1 | 16.448−%10,4 | 15.315+%533 | 1.771−%12,8 | 18.582+%184 | 4.469−%11,6 | 2.702+%140 | 1.126−%52,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 5.540−%72,6 | 412−%87,2 | 21.624−%11,1 | 16.448−%10,4 | 15.315+%533 | 1.771−%12,8 | 18.582+%184 | 4.469−%11,6 | 2.702+%140 | 1.126−%52,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.983−%73,9 | −1.102−%67,1 | −19.075+%119 | −16.786+%300 | −14.430+%314 | −2.562−%27,6 | −6.666+%28,2 | −3.601+%11,8 | −1.825+%17,9 | −1.549−%32,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.983−%73,9 | −1.102−%67,1 | −19.075+%119 | −16.786+%300 | −14.430+%314 | −2.562−%27,6 | −6.666+%28,2 | −3.601+%11,8 | −1.825+%17,9 | −1.549−%32,3 |
| Ödenen Temettüler | −1.231+%11,3 | −947−%44,9 | −907−%44,9 | −838−%45,2 | −1.311+%44,6 | |||||
| Ödenen Faiz | −435−%58,6 | −257−%55,4 | −1.345−%14,3 | −1.543+%6,9 | −796−%16,9 | −441−%30,1 | −1.232+%19,9 | −711+%132 | −134+%136 | −57−%57,1 |
| Alınan Faiz | 353−%27,2 | 253−%9,7 | 690−%60,6 | 574−%48,3 | 368−%40,7 | 214−%33,7 | 1.338+%46,9 | 631+%326 | 82+%116 | 38+%20,6 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −628+%46,4 | −209 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −5.490+%24,7 | −4.620+%10,2 | 774−%76,7 | −3.487 | −3.332+%15,6 | −3.205+%29,5 | 2.536+%221 | 506−%91,3 | 1.322 | −663 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 239−%84,8 | 52−%91,8 | 1.655+%211 | 1.437+%103 | 1.184−%41,0 | 478−%36,5 | 406+%262 | −1.102+%94,4 | 18+%5,2 | 17 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −5.252+%85,1 | −4.569+%28,1 | 2.429−%36,9 | −2.050 | −2.148+%146 | −2.727+%58,4 | 2.942+%226 | −597 | 1.340 | −646 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11.427−%3,2 | 10.678−%3,2 | 10.028−%15,9 | 9.609−%15,9 | 8.939−%15,9 | 8.432−%15,9 | 9.105−%8,6 | 6.903+%324 | 258−%71,5 | 904+%238 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.406−%4,7 | −978−%3,4 | −2.753−%52,0 | −2.206−%37,7 | −1.117−%45,7 | −774−%41,0 | −4.386+%149 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.769−%36,4 | 5.132−%20,5 | 9.704−%3,2 | 5.353−%79,7 | 5.674−%26,2 | 4.932−%29,4 | 7.661−%15,9 | 6.306−%8,6 | 1.598+%520 | 258−%71,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 3 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.