Çemtaş Çelik Makina'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 74 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 290 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,0 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 74−%95,9 | 1.114+%43,0 | 540+%17,1 | 224+%51,0 | 149+%120 |
| Dönem Karı (Zararı) | −116+%197 | −30 | 83−%84,4 | 954+%137 | 403+%191 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −116+%197 | −30 | 83−%84,4 | 954+%137 | 403+%191 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 768+%89,0 | 310−%52,1 | 449−%5,6 | 103−%26,8 | 141+%356 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 377+%21,0 | 238+%3,7 | 159+%10,4 | 29+%11,3 | 26+%14,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,7+%149 | 0,2 | −6−%41,5 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,7+%149 | 0,2 | −6−%41,5 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 85+%1.125 | 5−%95,5 | 81+%1.384 | 4+%88,0 | 2+%3,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 85+%1.204 | 5−%95,8 | 82+%1.209 | 4+%87,6 | 2+%16,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | 0,3 | −0,7−%15,5 | 0,1+%122 | 0−%87,9 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −184−%34,5 | −214+%26,2 | −117 | 1+%247 | 0,4−%30,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −244−%42,4 | −324+%55,9 | −144+%311 | ||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 63−%57,6 | 114+%213 | 25−%50,7 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −4+%18,9 | −3 | 2+%23,2 | −0,8+%74,8 | −0,4+%35,0 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 2 | −1,0+%122 | −0,3+%305 | 2+%157 | 0,8−%7,3 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −6 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 97+%132 | 32−%73,1 | 83 | −107 | 9 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 97+%132 | 32−%73,1 | 83 | −107 | 9 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 341+%306 | 64−%80,5 | 248−%39,2 | 176+%79,9 | 98+%247 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,4 | −0,7−%84,0 | −3 | 0,3−%95,6 | 6+%233 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,4 | −0,7−%84,0 | −3 | 0,3−%95,6 | 6+%233 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 43−%80,2 | 164+%629 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 7−%73,9 | 21+%49,3 | 10 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −562 | 1.051+%190 | 251 | −584+%76,9 | −330+%281 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −254 | 0−%100 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 73−%86,0 | 398+%335 | 63 | −227+%124 | −101+%69,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 73−%86,0 | 398+%335 | 63 | −227+%124 | −101+%69,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 19 | −3−%15,8 | −3−%86,0 | −64+%171 | −23+%384 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 19 | −3−%15,9 | −3−%85,9 | −64+%171 | −23+%384 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −30 | 333−%44,8 | 418+%107 | −304+%19,8 | −254+%178 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −333 | 446 | −232+%578 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −138 | 53 | −30+%4,4 | 29+%12,1 | 26+%3,1 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,8−%96,5 | 17+%25.473 | 0−%79,2 | 0+%315 | 0−%70,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −139 | 35 | −30+%3,7 | 29+%11,9 | 26+%3,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2+%285 | −0,3 | 6 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | 1+%182.873 | 0 | −17 | 23+%144 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0+%59,4 | 0 | 0−%100 | 0 | −4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1 | 1+%182.476 | 0 | −17 | 27+%382 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −48 | 27+%1.094 | 2 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −101 | 50+%25,6 | 28 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −12+%202 | −3 | 24 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −89 | 53+%858 | 4 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 90−%95,7 | 1.331+%17,8 | 783−%17,6 | 474+%121 | 215+%158 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3−%82,2 | −14−%62,9 | −27+%984 | −2+%24,0 | −1−%31,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −13−%95,1 | −202−%35,1 | −216−%55,6 | −248+%282 | −65+%363 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −290−%84,3 | −1.156+%3.188 | −24−%93,9 | −224+%234 | −67+%79,4 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −0,7−%85,7 | −4+%2.206 | −0,1−%99,6 | −17+%214 | −5+%331 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2−%80,6 | 7+%41,6 | 4+%1.215 | 0−%100 | 0+%3.150 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2−%80,6 | 7+%41,6 | 4+%1.215 | 0−%100 | 0+%3.150 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −284−%85,4 | −1.484+%499 | −172−%57,4 | −208+%236 | −62+%70,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −258−%86,5 | −1.463+%513 | −165−%57,9 | −202+%245 | −58+%75,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −27−%0,3 | −20+%127 | −6−%42,6 | −6+%71,3 | −3+%17,7 |
| Alınan Faiz | 244−%42,4 | 324+%55,9 | 144+%311 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −251−%24,5 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.045+%175 | 290 | −146 | 176 | −27−%29,8 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.587+%58,3 | 766+%242 | 155−%53,8 | 204+%6.015.887 | 0−%100,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.587+%58,3 | 766+%242 | 155−%53,8 | 204+%6.015.887 | 0−%100,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −376+%3,4 | −278−%5,7 | −204+%3.651.271 | 0−%100,0 | −9−%69,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −376+%3,4 | −278−%5,7 | −204+%3.651.271 | 0−%100,0 | −9−%69,5 |
| Ödenen Temettüler | −131+%6,2 | −94−%9,7 | −72+%28,9 | −28+%57,4 | −18%0,0 |
| Ödenen Faiz | −35−%74,5 | −104+%186 | −25−%50,7 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −0,1 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 829+%155 | 248−%53,4 | 369+%27,4 | 176+%221 | 55 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −216+%29,1 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 829+%155 | 248−%53,4 | 153+%25,1 | 176+%221 | 55 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.246−%6,3 | 1.015+%27,7 | 551+%28,5 | 158+%52,8 | 104−%7,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −294−%28,0 | −312−%0,1 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.781+%43,0 | 952−%6,3 | 703+%27,7 | 334+%111 | 158+%52,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 76 | −45−%81,5 | 74−%95,9 | −311 | −82 | −110+%1,6 | 1.114+%43,0 | 540+%17,1 | 224+%51,0 | 149+%120 |
| Dönem Karı (Zararı) | −173 | −270+%33,4 | −116+%197 | 24 | 15−%57,2 | −155 | −30 | 83−%84,4 | 954+%137 | 403+%191 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −173 | −270+%33,4 | −116+%197 | 24 | 15−%57,2 | −155 | −30 | 83−%84,4 | 954+%137 | 403+%191 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 256−%32,6 | 254−%41,2 | 768+%89,0 | 532+%22,1 | 287+%35,9 | 331+%259 | 310−%52,1 | 449−%5,6 | 103−%26,8 | 141+%356 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 226−%7,6 | 106−%3,1 | 377+%21,0 | 300+%38,3 | 185+%37,1 | 83+%35,8 | 238+%3,7 | 159+%10,4 | 29+%11,3 | 26+%14,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,1−%78,5 | 0−%87,6 | 0,7+%149 | 0,6+%61,0 | 0,5+%186 | 0,2 | 0,2 | −6−%41,5 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1−%78,5 | 0−%87,6 | 0,7+%149 | 0,6+%61,0 | 0,5+%186 | 0,2 | 0,2 | −6−%41,5 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −9 | −23 | 85+%1.125 | 50 | 40 | 35+%44,1 | 5−%95,5 | 81+%1.384 | 4+%88,0 | 2+%3,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −9 | −23 | 85+%1.204 | 50 | 40 | 35−%24,9 | 5−%95,8 | 82+%1.209 | 4+%87,6 | 2+%16,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2 | 0−%100 | −0,2 | −0,2 | −0,2+%567 | −0,1−%99,5 | 0,3 | −0,7−%15,5 | 0,1+%122 | 0−%87,9 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −10−%94,0 | 2 | −184−%34,5 | −145−%39,7 | −125−%6,7 | −70+%24,4 | −214+%26,2 | −117 | 1+%247 | 0,4−%30,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −72−%63,9 | −29−%73,7 | −244−%42,4 | −206−%27,9 | −151−%10,3 | −84+%13,4 | −324+%55,9 | −144+%311 | ||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 62+%69,6 | 29+%89,0 | 63−%57,6 | 61+%52,8 | 28−%19,3 | 12+%51,7 | 114+%213 | 25−%50,7 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 1 | 1 | −4+%18,9 | −2−%19,4 | −2 | −3−%32,3 | −3 | 2+%23,2 | −0,8+%74,8 | −0,4+%35,0 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −0,9 | 0−%99,5 | 2 | 2−%75,4 | 0,7 | 5−%66,5 | −1,0+%122 | −0,3+%305 | 2+%157 | 0,8−%7,3 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −6 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 97−%22,6 | 69−%19,0 | 97+%132 | 122+%43,3 | 95+%383 | 65 | 32−%73,1 | 83 | −107 | 9 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 97−%22,6 | 69−%19,0 | 97+%132 | 122+%43,3 | 95+%383 | 65 | 32−%73,1 | 83 | −107 | 9 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −21 | 84−%29,7 | 341+%306 | 164+%1,5 | 64−%33,2 | 92+%12,2 | 64−%80,5 | 248−%39,2 | 176+%79,9 | 98+%247 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −3+%3.469 | −3 | 0,4 | 0,1−%99,1 | −0,1−%94,3 | −0,7−%84,0 | −3 | 0,3−%95,6 | 6+%233 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −3+%3.469 | −3 | 0,4 | 0,1 | −0,1−%94,3 | −0,7−%84,0 | −3 | 0,3−%95,6 | 6+%233 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −59 | 11−%93,2 | 43−%80,2 | 40−%80,8 | 29−%67,7 | 126 | 164+%629 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 34 | 8+%1.200 | 7−%73,9 | 0,5 | 21+%49,3 | 10 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 60 | −14−%95,6 | −562 | −907 | −468 | −174−%38,9 | 1.051+%190 | 251 | −584+%76,9 | −330+%281 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 76 | −254 | 0−%100 | |||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −281+%153 | −99+%16,6 | 73−%86,0 | −256 | −84 | −65−%21,9 | 398+%335 | 63 | −227+%124 | −101+%69,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −281+%153 | −99+%16,6 | 73−%86,0 | −256 | −84 | −65−%21,9 | 398+%335 | 63 | −227+%124 | −101+%69,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 27 | 3 | 19 | 15 | −82+%358 | −8−%81,5 | −3−%15,8 | −3−%86,0 | −64+%171 | −23+%384 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 27 | 3 | 19 | 15 | −82+%358 | −8−%81,5 | −3−%15,9 | −3−%85,9 | −64+%171 | −23+%384 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 130 | −2−%99,2 | −30 | −110 | −167 | −160+%5,3 | 333−%44,8 | 418+%107 | −304+%19,8 | −254+%178 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 187 | −78+%126 | −333 | −351+%1.295 | −6+%1.040 | −27+%49,7 | 446 | −232+%578 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 29 | 16 | −138 | −65+%22,4 | −4 | −11 | 53 | −30+%4,4 | 29+%12,1 | 26+%3,1 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −22+%16,8 | −14+%33,7 | 0,8−%96,5 | −21 | −14 | −8 | 17+%25.473 | 0−%79,2 | 0+%315 | 0−%70,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 51+%289 | 30 | −139 | −45−%17,5 | 10−%70,7 | −3 | 35 | −30+%3,7 | 29+%11,9 | 26+%3,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 9+%134 | 63+%213 | −2+%285 | 1−%72,5 | 3−%85,5 | 15 | −0,3 | 6 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 150+%4,3 | −1 | −1−%84,3 | −0,2−%93,6 | 110+%2.644 | 1+%182.873 | 0 | −17 | 23+%144 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%7,1 | 150+%4,2 | 0+%59,4 | 0+%40,1 | 0−%63,4 | 110 | 0 | 0−%100 | 0 | −4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −1 | −1−%84,2 | −0,2−%93,4 | −0,1 | 1+%182.476 | 0 | −17 | 27+%382 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −11−%73,9 | −9−%70,8 | −48 | −33 | −33+%1.336 | −23+%137 | 27+%1.094 | 2 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −31−%75,0 | −58−%45,5 | −101 | −107+%2.098 | −95+%2.989 | −81+%20.805 | 50+%25,6 | 28 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −41+%59,7 | −27+%69,3 | −12+%202 | −25 | −20+%379 | −12+%10,3 | −3 | 24 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 10 | −31−%65,8 | −89 | −82+%725 | −75 | −69 | 53+%858 | 4 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 143 | −30−%68,9 | 90−%95,7 | −351 | −166 | 2 | 1.331+%17,8 | 783−%17,6 | 474+%121 | 215+%158 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −8+%434 | −2+%158 | −3−%82,2 | −3−%70,0 | −1−%67,5 | −0,7−%60,9 | −14−%62,9 | −27+%984 | −2+%24,0 | −1−%31,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −60 | −12−%91,4 | −13−%95,1 | 43 | 85 | −111+%2.778 | −202−%35,1 | −216−%55,6 | −248+%282 | −65+%363 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 203−%4,2 | 153+%4,5 | −290−%84,3 | −35−%93,4 | 160 | 36−%23,6 | −1.156+%3.188 | −24−%93,9 | −224+%234 | −67+%79,4 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | −0,7−%85,7 | −4+%2.206 | −0,1−%99,6 | −17+%214 | −5+%331 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −2 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3+%3.469 | 3 | 2−%80,6 | −0,1 | 0,1−%94,6 | 7+%41,6 | 4+%1.215 | 0−%100 | 0+%3.150 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3+%3.469 | 3 | 2−%80,6 | −0,1 | 0,1−%94,6 | 7+%41,6 | 4+%1.215 | 0−%100 | 0+%3.150 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −557+%319 | −29−%53,5 | −284−%85,4 | −168−%51,6 | −101−%34,9 | −48+%69,7 | −1.484+%499 | −172−%57,4 | −208+%236 | −62+%70,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −543+%366 | −23−%59,8 | −258−%86,5 | −150−%54,1 | −88−%36,9 | −43+%120 | −1.463+%513 | −165−%57,9 | −202+%245 | −58+%75,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −15−%12,3 | −7−%4,3 | −27−%0,3 | −18−%14,2 | −13−%16,5 | −5−%39,7 | −20+%127 | −6−%42,6 | −6+%71,3 | −3+%17,7 |
| Alınan Faiz | 72−%63,9 | 29−%73,7 | 244−%42,4 | 206−%27,9 | 151−%10,3 | 84+%13,4 | 324+%55,9 | 144+%311 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 687+%374 | 150+%51,3 | −251−%24,5 | −72−%84,6 | 110 | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −292 | −339+%43,1 | 1.045+%175 | 1.039+%75,8 | 19−%96,5 | −181 | 290 | −146 | 176 | −27−%29,8 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 99−%77,0 | 26−%97,0 | 1.587+%58,3 | 1.530+%60,0 | 327−%58,3 | 660−%31,2 | 766+%242 | 155−%53,8 | 204+%6.015.887 | 0−%100,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 99−%77,0 | 26−%97,0 | 1.587+%58,3 | 1.530+%60,0 | 327−%58,3 | 660−%31,2 | 766+%242 | 155−%53,8 | 204+%6.015.887 | 0−%100,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −207−%10,5 | −200−%78,8 | −376+%3,4 | −315+%52,5 | −175+%61,1 | −719+%236 | −278−%5,7 | −204+%3.651.271 | 0−%100,0 | −9−%69,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −207−%10,5 | −200−%78,8 | −376+%3,4 | −315+%52,5 | −175+%61,1 | −719+%236 | −278−%5,7 | −204+%3.651.271 | 0−%100,0 | −9−%69,5 |
| Ödenen Temettüler | −161+%4,2 | −150+%4,2 | −131+%6,2 | −125+%6,2 | −117+%6,2 | −110 | −94−%9,7 | −72+%28,9 | −28+%57,4 | −18%0,0 |
| Ödenen Faiz | −24+%10,8 | −15−%1,0 | −35−%74,5 | −50+%24,9 | −16−%24,7 | −12+%51,7 | −104+%186 | −25−%50,7 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −0,1−%55,0 | 0 | −0,1 | −0,2−%60,1 | −0,2 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −13 | −232−%30,8 | 829+%155 | 694+%31,8 | 97−%87,8 | −256 | 248−%53,4 | 369+%27,4 | 176+%221 | 55 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −216+%29,1 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −13 | −232−%30,8 | 829+%155 | 694+%31,8 | 97−%87,8 | −256 | 248−%53,4 | 153+%25,1 | 176+%221 | 55 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.097+%43,0 | 1.959+%43,0 | 1.246−%6,3 | 1.194−%6,3 | 1.110−%6,3 | 1.047−%6,3 | 1.015+%27,7 | 551+%28,5 | 158+%52,8 | 104−%7,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −316+%50,9 | −179+%42,7 | −294−%28,0 | −242−%28,0 | −159−%32,5 | −96+%197 | −312−%0,1 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.767+%27,6 | 1.549+%70,1 | 1.781+%43,0 | 1.645+%12,4 | 1.049−%39,9 | 696−%60,5 | 952−%6,3 | 703+%27,7 | 334+%111 | 158+%52,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.