Çemaş Döküm Sanayi'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,4 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 850 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 484 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.442+%59,1 | −692+%39,6 | −92−%64,1 | 172−%2,3 | 176 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.360+%135 | −442−%5,8 | −325−%5,9 | 358+%20,9 | 296+%840 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −325−%5,9 | 358+%20,9 | 296+%840 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.094 | −24−%96,0 | −160−%22,8 | −186−%24,2 | −245 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 268−%9,3 | 226+%23,6 | 126+%49,2 | 24+%76,8 | 14+%10,9 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −56+%327 | −10 | 2 | −0,6 | 2+%90,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | −0,6 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −124−%7,3 | −102+%407 | −14−%39,3 | −10+%87,9 | −5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 31 | −71−%75,2 | −198−%39,3 | −140−%34,4 | −214+%533 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −71−%39,2 | −80+%2.275 | −4−%46,5 | −8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −71−%20,1 | −61+%1.842 | −4+%236 | −1 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −19+%8.084 | −0,1−%97,8 | −6 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 346+%161.444 | 0,2 | −66 | −35+%115 | −16 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 346+%161.444 | 0,2 | −66 | −35+%115 | −16 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 65 | −10 | 5−%60,0 | 0,8+%10,8 | 0,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 65 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 65+%4.982 | 1,0 | −11−%39,3 | −21+%12,9 | −19 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 76+%87,3 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 500+%2.866 | 13 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.177+%298 | −226 | 392+%33,0 | 2−%98,3 | 124 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −1.803 | 47+%57,5 | 21+%56,8 | 0−%100 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 240+%0,6 | 182 | −20−%88,2 | −168+%280 | −44+%87,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 114 | −137+%590 | −14 | 39 | −21 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 320 | −46 | 34 | −108+%390 | −22+%30,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −10−%90,8 | −80+%154 | −22 | 71+%151 | 28+%220 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −38−%85,0 | −193 | 398+%11,1 | 169−%8,2 | 183+%1.967 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −5−%39,5 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −5−%39,5 | ||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.442+%59,4 | −692+%41,5 | −92−%64,1 | 175−%0,6 | 176 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | −1,0−%86,1 | −3+%212.843 | 0−%99,6 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 850 | −646+%29,2 | −346+%4,0 | −197+%39,6 | −75+%136 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −215−%20,3 | −187+%1.434 | −7−%74,1 | −29 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 66 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.284+%7.544 | 13+%212 | 3−%86,0 | 12+%571 | 2+%345 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −434−%25,1 | −443+%52,2 | −202−%50,4 | −242+%111 | −114+%256 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 40−%39,3 | 40 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 484−%31,7 | 541+%347 | 84+%265 | 10−%97,5 | 323+%149 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 112−%44,6 | 154 | |||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 53 | 84+%265 | 0−%100 | 318+%32,7 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 53 | 84+%265 | 0−%100 | 318+%32,7 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 372−%14,9 | 334+%176 | 0 | 10+%87,9 | 5 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −109−%89,5 | −797−%8,8 | −355−%37,5 | −15 | 424+%397 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −109−%89,5 | −797−%8,8 | −355−%37,5 | −15 | 424+%397 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 100−%88,6 | 668−%43,4 | 817−%41,0 | 511+%485 | 87+%4.054 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 24−%91,2 | 205−%43,4 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14−%85,8 | 76−%88,6 | 463−%43,4 | 496−%3,0 | 511+%485 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −638+%7,8 | −94+%22,0 | −1.442+%59,1 | −553−%17,7 | −448−%45,3 | −59−%92,4 | −692+%39,6 | −92−%64,1 | 172−%2,3 | 176 |
| Dönem Karı (Zararı) | −92−%80,7 | −312+%3,4 | −1.360+%135 | −524+%16,6 | −362+%7,3 | −231−%45,8 | −442−%5,8 | −325−%5,9 | 358+%20,9 | 296+%840 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −325−%5,9 | 358+%20,9 | 296+%840 | |||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 525+%760 | 329+%190 | 1.094 | 137−%51,4 | 46 | 87 | −24−%96,0 | −160−%22,8 | −186−%24,2 | −245 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 148−%15,2 | 70−%14,0 | 268−%9,3 | 212+%1,0 | 132+%3,6 | 63+%7,8 | 226+%23,6 | 126+%49,2 | 24+%76,8 | 14+%10,9 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −24−%49,3 | −16−%33,1 | −56+%327 | −53+%358 | −36+%461 | −18 | −10 | 2 | −0,6 | 2+%90,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | −0,6 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −46−%64,4 | 10 | −124−%7,3 | −194+%162 | −99+%440 | −26+%730 | −102+%407 | −14−%39,3 | −10+%87,9 | −5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −11 | −3 | 31 | 11 | 4 | 3 | −71−%75,2 | −198−%39,3 | −140−%34,4 | −214+%533 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 0 | 0 | 0 | −71−%39,2 | −80+%2.275 | −4−%46,5 | −8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 0 | 0 | 0 | −71−%20,1 | −61+%1.842 | −4+%236 | −1 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −19+%8.084 | −0,1−%97,8 | −6 | |||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −95 | 141+%508 | 346+%161.444 | 22+%28,0 | 18−%11,9 | 18−%18,5 | 0,2 | −66 | −35+%115 | −16 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −95 | 141+%508 | 346+%161.444 | 22+%28,0 | 18−%11,9 | 18−%18,5 | 0,2 | −66 | −35+%115 | −16 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0 | 65 | 51 | −0,5+%13,2 | 0−%100 | −10 | 5−%60,0 | 0,8+%10,8 | 0,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0 | 65 | |||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 532 | 119 | 65+%4.982 | 51+%28.237 | 0−%100 | 0−%100 | 1,0 | −11−%39,3 | −21+%12,9 | −19 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 76+%87,3 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 21−%39,0 | 7−%88,1 | 500+%2.866 | 37−%84,6 | 26 | 47 | 13 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.071+%511 | −111 | −1.177+%298 | −166−%66,5 | −133−%67,4 | 85 | −226 | 392+%33,0 | 2−%98,3 | 124 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −638 | −104 | −1.803 | 0,4−%99,2 | 0,8−%98,7 | 0,8 | 47+%57,5 | 21+%56,8 | 0−%100 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 141−%58,4 | 88+%59,6 | 240+%0,6 | 226+%21,2 | 256+%59,5 | 42−%43,5 | 182 | −20−%88,2 | −168+%280 | −44+%87,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −498−%7,5 | −29−%51,7 | 114 | −498+%38,5 | −408+%43,0 | −46+%474 | −137+%590 | −14 | 39 | −21 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −20 | 7−%90,5 | 320 | 93+%315 | 24−%54,4 | 53−%20,6 | −46 | 34 | −108+%390 | −22+%30,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | −38 | −10−%90,8 | 28 | −10−%91,4 | 42 | −80+%154 | −22 | 71+%151 | 28+%220 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −58 | −36+%308 | −38−%85,0 | −16−%94,3 | 4 | −7−%97,3 | −193 | 398+%11,1 | 169−%8,2 | 183+%1.967 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | −5−%39,5 | ||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −5−%39,5 | |||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −638+%7,8 | −94+%22,0 | −1.442+%59,4 | −553−%16,7 | −448−%45,2 | −59−%92,4 | −692+%41,5 | −92−%64,1 | 175−%0,6 | 176 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −1,0−%86,1 | −3+%212.843 | 0−%99,6 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 718+%7.668 | 199 | 850 | 14 | 7 | −12−%90,7 | −646+%29,2 | −346+%4,0 | −197+%39,6 | −75+%136 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | −215−%20,3 | −187+%1.434 | −7−%74,1 | −29 | ||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 66 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 722 | 202 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0 | 1.284+%7.544 | 39+%617 | 19+%891 | 0−%100 | 13+%212 | 3−%86,0 | 12+%571 | 2+%345 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4−%71,8 | −2−%84,6 | −434−%25,1 | −24−%91,8 | −12−%96,1 | −12−%72,3 | −443+%52,2 | −202−%50,4 | −242+%111 | −114+%256 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 40−%39,3 | 40 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −93 | −106 | 484−%31,7 | 477+%238 | 365+%315 | 35 | 541+%347 | 84+%265 | 10−%97,5 | 323+%149 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0 | 112−%44,6 | 239 | 223 | 0 | 154 | |||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0−%100 | 50+%10,3 | 0−%100 | 0 | 53 | 84+%265 | 0−%100 | 318+%32,7 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0−%100 | 50+%10,3 | 0−%100 | 0 | 53 | 84+%265 | 0−%100 | 318+%32,7 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −93 | −106 | 372−%14,9 | 188+%96,7 | 142+%211 | 35 | 334+%176 | 0 | 10+%87,9 | 5 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −13−%87,0 | −1,0−%97,9 | −109−%89,5 | −62−%92,4 | −76−%93,1 | −35−%96,1 | −797−%8,8 | −355−%37,5 | −15 | 424+%397 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −13−%87,0 | −1,0−%97,9 | −109−%89,5 | −62−%92,4 | −76−%93,1 | −35−%96,1 | −797−%8,8 | −355−%37,5 | −15 | 424+%397 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17−%85,8 | 16−%85,8 | 100−%88,6 | 96−%88,6 | 89−%88,6 | 84−%88,6 | 668−%43,4 | 817−%41,0 | 511+%485 | 87+%4.054 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 3−%85,1 | 1−%85,9 | 24−%91,2 | 19−%91,3 | 13−%94,6 | 8−%97,0 | 205−%43,4 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6−%82,0 | 16−%78,3 | 14−%85,8 | 53−%77,6 | 25 | 56−%33,0 | 76−%88,6 | 463−%43,4 | 496−%3,0 | 511+%485 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.