Burçelik Bursa Çelik Döküm'ün nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 81 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 72 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 159 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −80.746 | 52.354−%73,6 | 131.111+%4,6 | 57.492+%632 | 7.852 |
| Dönem Karı (Zararı) | −153.449 | 69.247−%12,1 | 54.588−%49,9 | 30.588+%1.122 | 2.504−%15,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −153.449 | 69.247−%12,1 | 54.588−%49,9 | 30.588+%1.122 | 2.504−%15,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 65.284−%64,1 | 138.844 | −24.195 | 29.094+%112 | 13.714+%6.129 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 49.367+%10,2 | 34.229+%18,8 | 19.963+%29,7 | 4.059+%28,6 | 3.156+%7,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −345 | 370−%95,0 | 5.146+%1.879 | −27 | 122 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2.085 | 68−%99,0 | 4.904 | −14 | 134 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.740+%341 | 302−%13,4 | 241−%72,9 | −14+%8,4 | −13−%95,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17.358 | −133−%99,7 | −30.874 | 10.242+%336 | 2.349+%20,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17.446 | −623−%98,3 | −26.045 | 4.674+%54,0 | 3.034+%144 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −87 | 490 | −4.829 | 5.568 | −685 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 34.681+%173 | 9.695−%58,8 | 16.286−%7,6 | 9.361+%30,4 | 7.176+%3,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.695−%76,5 | −8.773+%182 | −2.158+%661 | −158+%96,9 | −80−%9,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 37.376+%54,6 | 18.467−%30,6 | 18.444+%3,0 | 9.519+%31,2 | 7.256+%3,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 4.126−%38,1 | 5.093 | 2.180+%157 | 848+%44,2 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −33.488 | 20.976−%59,5 | 35.824+%253 | 3.131+%1.160 | 248 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 18 | −960−%95,7 | 2 | −183−%48,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.998 | 667 | −225 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1.998 | 667 | −225 | ||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −17 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −40.119+%34,1 | −22.853+%101 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 35.700−%70,0 | 90.783 | −69.338+%151 | 146 | −2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 7.419 | −139.560 | 100.718+%2.857 | −1.956−%76,9 | −8.481+%134 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.499−%81,3 | 14.278 | −24.842 | −7.674−%38,2 | −12.423+%524 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4 | −3 | 2.145 | −3.633 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3.494−%81,3 | 14.281 | −24.842 | −9.818+%11,7 | −8.790+%115 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 32.363 | −9.240−%17,5 | −7.754+%609 | −1.142+%94,9 | −586 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 32 | −8−%65,4 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 32.363 | −9.240−%17,5 | −7.754+%556 | −1.175+%103 | −578 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 32.387 | −35.189 | 7.107 | −27.500+%385 | −5.666+%175 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −34.263 | 101.391 | −56.417+%538 | −8.586+%919 | −842−%7,2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −32.932 | 5.463−%48,1 | 7.295−%12,2 | 19.834+%114 | 9.289+%403 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −290 | 190 | −65 | 1.156−%0,4 | 1.161 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −32.642 | 5.273−%50,4 | 7.361+%12,7 | 18.678+%130 | 8.128+%177 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −27.742 | 21.305+%4.531 | 319−%92,6 | 3.884+%1.690 | 217−%51,5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −28.160 | 38.523 | −720 | 1.778+%779 | 202+%207 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −28.160 | 38.523 | −720 | 1.778+%779 | 202+%207 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 64.748 | −271.309 | 173.226+%460 | 22.939+%1.594 | 1.354 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.481−%60,4 | −4.782 | 2.505 | −5.489+%21.224 | −26−%67,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −2.481−%60,4 | −4.782 | 2.505 | −5.489+%21.224 | −26−%86,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −80.746 | 68.531−%65,4 | 131.111+%4,1 | 57.726+%646 | 7.737 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −234 | 115 | |||
| Ödenen Temettüler | −16.177 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −72.153+%3,3 | −53.350−%18,2 | −45.191+%81,4 | −15.405+%232 | −4.642 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | −1.054+%58,3 | −509−%0,9 | −356 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 33 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.335−%19,0 | 4.089+%55,2 | 1.825−%63,0 | 400+%111 | 189+%279 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.335−%19,0 | 4.089+%55,2 | 1.825−%63,0 | 400+%111 | 189+%279 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −75.434+%1,2 | −56.931−%15,6 | −46.694+%55,9 | −15.867+%225 | −4.880+%86,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −32.326−%17,9 | −30.084−%40,0 | −34.726+%75,4 | −10.523+%378 | −2.202+%351 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −43.108+%22,7 | −26.847+%55,4 | −11.967+%17,9 | −5.344+%99,6 | −2.678+%25,5 |
| Alınan Faiz | 62+%27,1 | 49+%810 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 158.867 | −28.711−%41,0 | −33.703−%3,1 | 631 | −9.369 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 241.205+%1.756 | 9.927−%91,8 | 83.878−%41,5 | 67.922+%38,3 | 49.025−%29,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 241.205+%1.756 | 9.927−%91,8 | 83.878−%41,5 | 67.922+%38,3 | 49.025−%29,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −47.657+%25,7 | −28.955−%80,2 | −101.295−%36,9 | −57.868+%13,0 | −51.228−%18,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −47.657+%25,7 | −28.955−%80,2 | −101.295−%36,9 | −57.868+%13,0 | −51.228−%18,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 13 | −9−%78,0 | 42−%79,8 | ||
| Ödenen Faiz | −37.376+%54,6 | −18.467−%30,6 | −18.444+%3,0 | −9.510+%31,4 | −7.239+%3,8 |
| Alınan Faiz | 2.695−%76,5 | 8.773+%182 | 2.158+%1.113 | 96+%205 | 32−%62,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.968 | −29.707 | 52.217−%20,4 | 42.718 | −6.159 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 507+%26,3 | 307 | 581+%267 | 158 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6.475 | −29.400 | 52.217−%21,6 | 43.299 | −6.000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 88.754−%64,1 | 189.112+%66,3 | 78.767+%546 | 4.504−%57,1 | 10.505+%273 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −34.896−%71,0 | −91.905+%926 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 60.332−%32,0 | 67.807−%64,1 | 130.983+%66,3 | 47.803+%961 | 4.504−%57,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −103.844+%21,9 | −77.930+%81,6 | −80.746 | −83.565 | −64.338 | −32.799+%15,9 | 52.354−%73,6 | 131.111+%4,6 | 57.492+%632 | 7.852 |
| Dönem Karı (Zararı) | 292.498 | −28.264−%46,8 | −153.449 | −108.951 | −76.917 | −40.591+%164 | 69.247−%12,1 | 54.588−%49,9 | 30.588+%1.122 | 2.504−%15,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −132.337+%74,0 | −28.264−%46,8 | −153.449 | −108.951 | −76.917 | −40.591+%164 | 69.247−%12,1 | 54.588−%49,9 | 30.588+%1.122 | 2.504−%15,9 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 424.836 | |||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 103.768+%28,1 | 17.676−%64,3 | 65.284−%64,1 | 60.649−%56,6 | 61.443−%47,8 | 37.794−%51,8 | 138.844 | −24.195 | 29.094+%112 | 13.714+%6.129 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27.149−%2,5 | 14.353+%12,7 | 49.367+%10,2 | 34.663+%9,3 | 21.086+%10,6 | 9.730+%11,4 | 34.229+%18,8 | 19.963+%29,7 | 4.059+%28,6 | 3.156+%7,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.620 | 1.517 | −345 | −2.849+%213 | −2.731+%196 | 370−%95,0 | 5.146+%1.879 | −27 | 122 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.620 | 1.517 | −2.085 | −2.849+%213 | −2.731+%196 | 68−%99,0 | 4.904 | −14 | 134 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.740+%341 | 302−%13,4 | 241−%72,9 | −14+%8,4 | −13−%95,6 | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −24.655 | 1.902−%84,5 | 17.358 | 11.889+%49,3 | 8.442+%28,5 | 9.405+%14,8 | −133−%99,7 | −30.874 | 10.242+%336 | 2.349+%20,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −25.736 | 2.611−%78,8 | 17.446 | 11.889+%11,6 | 8.442−%9,2 | 9.405+%16,1 | −623−%98,3 | −26.045 | 4.674+%54,0 | 3.034+%144 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.081 | −709 | −87 | 490 | −4.829 | 5.568 | −685 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 21.218+%101 | 11.352+%307 | 34.681+%173 | 21.642+%127 | 8.108+%26,5 | 2.130−%61,1 | 9.695−%58,8 | 16.286−%7,6 | 9.361+%30,4 | 7.176+%3,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −820−%38,4 | −265−%80,0 | −2.695−%76,5 | −2.297−%76,1 | −1.542−%76,5 | −1.012−%61,3 | −8.773+%182 | −2.158+%661 | −158+%96,9 | −80−%9,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 22.038+%85,7 | 11.617+%183 | 37.376+%54,6 | 23.939+%25,2 | 9.650−%25,6 | 3.141−%61,2 | 18.467−%30,6 | 18.444+%3,0 | 9.519+%31,2 | 7.256+%3,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −10.810 | 1.859−%77,5 | 4.126−%38,1 | 3.463−%26,2 | 7.585−%43,6 | 6.324 | 5.093 | 2.180+%157 | 848+%44,2 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 45.302 | 21.781 | −33.488 | −14.730 | −14.121 | −245 | 20.976−%59,5 | 35.824+%253 | 3.131+%1.160 | 248 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −1 | 0−%100 | −0,6 | −2 | 18 | 18 | −960−%95,7 | 2 | −183−%48,1 | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −127 | −550 | −1.998 | −1.869 | 0−%100 | 667 | −225 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −127 | −550 | −1.998 | −1.869 | 667 | −225 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 40.260 | −10.872−%51,7 | −17 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −15.796+%10,0 | −26.991+%292 | −40.119+%34,1 | −26.726−%17,9 | −5.264 | −22.853+%101 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 18.606−%68,0 | −7.547 | 35.700−%70,0 | 35.166−%67,8 | 43.948−%39,5 | 15.696 | 90.783 | −69.338+%151 | 146 | −2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −500.110+%675 | −67.342+%71,5 | 7.419 | −35.263−%68,4 | −48.865−%56,5 | −30.002−%67,2 | −139.560 | 100.718+%2.857 | −1.956−%76,9 | −8.481+%134 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −413.033 | 29.549−%30,7 | 3.499−%81,3 | 61.268+%4,0 | 60.378+%65,2 | 32.574−%44,3 | 14.278 | −24.842 | −7.674−%38,2 | −12.423+%524 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −459.277 | −7 | 4 | −3.344+%220.179 | 4 | 0,5 | −3 | 2.145 | −3.633 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 46.244−%42,0 | 29.556−%30,7 | 3.494−%81,3 | 64.612+%9,7 | 60.374+%65,2 | 32.573−%44,3 | 14.281 | −24.842 | −9.818+%11,7 | −8.790+%115 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −43 | −7.681 | 32.363 | 28.915+%145 | 27.908 | 19.097 | −9.240−%17,5 | −7.754+%609 | −1.142+%94,9 | −586 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 32 | −8−%65,4 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −43 | −7.681 | 32.363 | 28.915+%145 | 27.908 | 19.097 | −9.240−%17,5 | −7.754+%556 | −1.175+%103 | −578 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5.691−%86,0 | −33.548 | 32.387 | 40.018 | 30.692 | 17.064 | −35.189 | 7.107 | −27.500+%385 | −5.666+%175 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −6.433−%79,6 | −64.916+%1.081 | −34.263 | −28.426 | −23.922+%11.671 | −4.201−%93,1 | 101.391 | −56.417+%538 | −8.586+%919 | −842−%7,2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −22.584−%77,5 | −7.821−%89,3 | −32.932 | −82.363+%254 | −75.963 | −56.091+%188 | 5.463−%48,1 | 7.295−%12,2 | 19.834+%114 | 9.289+%403 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 196 | 0−%100 | −290 | −278 | −250 | −42 | 190 | −65 | 1.156−%0,4 | 1.161 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −22.780−%77,2 | −7.821−%89,3 | −32.642 | −82.085+%253 | −75.713 | −56.049+%180 | 5.273−%50,4 | 7.361+%12,7 | 18.678+%130 | 8.128+%177 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 19.528 | 13.281 | −27.742 | −22.809 | −24.552+%4.545 | −17.909+%4.279 | 21.305+%4.531 | 319−%92,6 | 3.884+%1.690 | 217−%51,5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −23.895+%76,6 | −19.954+%23,2 | −28.160 | −16.990 | −10.242 | −12.375 | 38.523 | −720 | 1.778+%779 | 202+%207 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −23.895+%76,6 | −19.954+%23,2 | −28.160 | −16.990 | −10.242 | −12.375 | 38.523 | −720 | 1.778+%779 | 202+%207 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −60.136+%41,5 | 26.341 | 64.748 | −10.859−%91,8 | −32.161+%47,0 | −7.339 | −271.309 | 173.226+%460 | 22.939+%1.594 | 1.354 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 795 | −2.593+%141 | −2.481−%60,4 | −4.016−%82,0 | −1.003−%83,1 | −821−%89,4 | −4.782 | 2.505 | −5.489+%21.224 | −26−%67,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 795 | −2.593+%141 | −2.481−%60,4 | −4.016−%82,0 | −1.003−%83,1 | −821−%89,4 | −4.782 | 2.505 | −5.489+%21.224 | −26−%86,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −103.844+%21,9 | −77.930+%81,6 | −80.746 | −83.565 | −64.338 | −32.799+%15,9 | 68.531−%65,4 | 131.111+%4,1 | 57.726+%646 | 7.737 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −234 | 115 | ||||||||
| Ödenen Temettüler | −16.177 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 154.852 | −5.148−%61,0 | −72.153+%3,3 | −49.532+%5,8 | −25.066+%19,6 | −10.085−%31,5 | −53.350−%18,2 | −45.191+%81,4 | −15.405+%232 | −4.642 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 177.386 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 160+%245 | −1.054+%58,3 | 62−%29,8 | 17−%69,0 | 35−%55,0 | −509−%0,9 | −356 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 33 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 176 | 5.623 | 4.335−%19,0 | 4.041+%12,1 | 4.089+%55,2 | 1.825−%63,0 | 400+%111 | 189+%279 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 176 | 5.623 | 4.335−%19,0 | 4.041+%12,1 | 4.089+%55,2 | 1.825−%63,0 | 400+%111 | 189+%279 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −22.710−%31,5 | −10.930−%17,5 | −75.434+%1,2 | −53.635+%6,2 | −25.082+%2,1 | −10.120−%43,6 | −56.931−%15,6 | −46.694+%55,9 | −15.867+%225 | −4.880+%86,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.986−%73,3 | −2.132−%62,5 | −32.326−%17,9 | −25.146−%3,5 | −8.477−%26,1 | −4.339−%63,6 | −30.084−%40,0 | −34.726+%75,4 | −10.523+%378 | −2.202+%351 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −19.724−%10,1 | −8.798+%16,3 | −43.108+%22,7 | −28.490+%16,4 | −16.606+%26,7 | −5.781−%3,9 | −26.847+%55,4 | −11.967+%17,9 | −5.344+%99,6 | −2.678+%25,5 |
| Alınan Faiz | 62+%27,1 | 49+%810 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −51.651 | 73.836+%114 | 158.867 | 174.189 | 84.932 | 26.381 | −28.711−%41,0 | −33.703−%3,1 | 631 | −9.369 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 135.219−%9,2 | 93.733+%128 | 241.205+%1.756 | 229.311+%38.407 | 112.730+%2.149 | 31.464+%672 | 9.927−%91,8 | 83.878−%41,5 | 67.922+%38,3 | 49.025−%29,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 135.219−%9,2 | 93.733+%128 | 241.205+%1.756 | 229.311+%38.407 | 112.730+%2.149 | 31.464+%672 | 9.927−%91,8 | 83.878−%41,5 | 67.922+%38,3 | 49.025−%29,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −165.507+%536 | −8.545+%121 | −47.657+%25,7 | −33.480+%154 | −19.690+%6,5 | −2.953−%68,7 | −28.955−%80,2 | −101.295−%36,9 | −57.868+%13,0 | −51.228−%18,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −165.507+%536 | −8.545+%121 | −47.657+%25,7 | −33.480+%154 | −19.690+%6,5 | −2.953−%68,7 | −28.955−%80,2 | −101.295−%36,9 | −57.868+%13,0 | −51.228−%18,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −145 | −0,3 | 13 | −9−%78,0 | 42−%79,8 | |||||
| Ödenen Faiz | −22.038+%85,7 | −11.617+%183 | −37.376+%54,6 | −23.939+%25,2 | −9.650−%25,6 | −3.141−%61,2 | −18.467−%30,6 | −18.444+%3,0 | −9.510+%31,4 | −7.239+%3,8 |
| Alınan Faiz | 820 | 265−%80,0 | 2.695−%76,5 | 2.297−%76,1 | 1.542−%76,5 | 1.012−%61,3 | 8.773+%182 | 2.158+%1.113 | 96+%205 | 32−%62,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −643−%89,1 | −9.242−%57,2 | 5.968 | 41.092 | −4.472+%54,7 | −16.503−%69,4 | −29.707 | 52.217−%20,4 | 42.718 | −6.159 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 81−%95,8 | 220−%87,0 | 507+%26,3 | 1.048−%36,3 | 1.466 | 1.289 | 307 | 581+%267 | 158 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −562−%85,8 | −9.022−%54,7 | 6.475 | 42.140 | −3.006−%60,8 | −15.214−%71,8 | −29.400 | 52.217−%21,6 | 43.299 | −6.000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 71.046−%32,0 | 66.391−%32,0 | 88.754−%64,1 | 85.050−%64,1 | 79.113−%64,1 | 74.630−%64,1 | 189.112+%66,3 | 78.767+%546 | 4.504−%57,1 | 10.505+%273 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −18.482−%67,4 | 7.401 | −34.896−%71,0 | −34.896−%68,2 | −42.946−%39,9 | −15.676−%72,0 | −91.905+%926 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 52.002+%18,7 | 64.769+%13,2 | 60.332−%32,0 | 92.294−%6,5 | 33.161−%76,6 | 43.740−%55,5 | 67.807−%64,1 | 130.983+%66,3 | 47.803+%961 | 4.504−%57,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 25 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.