Bursa Çimento'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 154 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2,7 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 3,5 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 154−%94,0 | 1.967−%27,8 | 2.026 | 282+%87,6 | 151+%81,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | −852 | 472−%82,5 | 1.869+%202 | 1.655+%168 | 618+%361 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −852 | 472−%82,5 | 1.869+%202 | 1.655+%168 | 618+%361 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.750+%25,5 | 1.066 | −124 | 319+%98,3 | 161+%126 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 799+%19,2 | 512+%6,1 | 334+%16,4 | 56+%21,4 | 46+%11,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 96+%404 | 15−%11,6 | 11+%307 | 4+%120 | 2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%1,8 | 7 | −2 | 4+%120 | 2 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 88+%755 | 8−%59,6 | 13 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 154+%139 | 49−%70,1 | 114+%788 | 3−%49,2 | 5−%8,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 135+%166 | 39−%75,5 | 110+%792 | −2 | 3−%51,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19+%38,3 | 10+%74,3 | 4+%692 | 4+%98,4 | 2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 12 | −176−%43,0 | −213+%329 | 10+%302 | 2−%11,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −395−%36,8 | −477+%15,4 | −287+%137 | ||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 406+%14,3 | 271+%99,8 | 94+%45,8 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 7−%86,2 | 39 | −33 | −3+%55,3 | −2+%29,7 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −6−%43,8 | −8 | 13+%94,3 | 13+%190 | 5+%3,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −141 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −2 | 15+%273 | 3−%73,5 | ||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | 15+%273 | 3−%73,5 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −7 | 1 | −54−%40,5 | −67+%115 | −31+%789 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −7 | 1 | −54−%40,5 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.131+%74,7 | 495 | −185 | 318+%134 | 136+%422 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −17+%482 | −2−%56,2 | −4 | −4 | 0,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −17+%482 | −2−%56,2 | −4 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −429 | 140 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 14−%40,6 | 18+%22,9 | 10 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −731 | 792−%31,1 | 936 | −1.320+%147 | −533+%416 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −134−%70,5 | −343 | 0−%100 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −137 | 981+%77,3 | 383 | −897+%444 | −165+%36,1 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −3−%89,4 | −19+%58.580 | 0 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −134 | 1.000+%80,8 | 383 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 68 | −79+%76,5 | −31 | −174−%10,3 | −194+%673 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 68 | −79+%76,5 | −31+%47,7 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −77 | 186−%72,8 | 474+%202 | −420+%42,3 | −295+%292 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −239 | 400 | −20 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15 | −143 | 7 | 145+%92,4 | 75+%20,5 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,1−%99,7 | −17 | 12 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 15 | −126+%1.811 | −5 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 10 | −9 | 19+%608 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −37−%52,1 | −58 | 95 | 28−%40,4 | 47+%124 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0+%59,4 | 0+%298 | 0 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −37−%52,1 | −58 | 95+%1.748 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −2+%170 | −0,7 | 4 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −199+%7,4 | −141 | 5+%28,5 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −96−%64,3 | −206 | 16+%12,4 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −102 | 65 | −11+%6,0 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 166−%94,5 | 2.330−%36,5 | 2.681+%288 | 654+%166 | 246+%141 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −11−%71,5 | −29−%66,2 | −59+%1.105 | −3−%18,3 | −4−%28,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1−%99,7 | −335−%61,1 | −597−%14,8 | −369+%303 | −91+%548 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.695−%37,7 | −3.309+%57,5 | −1.594−%29,5 | −1.246+%465 | −221+%393 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,4−%77,7 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 55+%264 | 12+%23,2 | 6−%81,8 | 22+%407 | 4+%121 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 48+%215 | 12+%23,2 | 6−%81,8 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.170−%39,9 | −4.030+%47,2 | −1.896−%21,8 | −1.268+%464 | −225+%382 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.137−%39,4 | −3.954+%44,9 | −1.890−%21,3 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −33−%67,0 | −76+%725 | −6−%73,5 | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 26−%91,4 | 232+%15,5 | |||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 26−%91,4 | 232+%15,5 | |||
| Alınan Temettüler | 8−%17,6 | 4−%72,2 | 9+%21,4 | ||
| Alınan Faiz | 395−%36,8 | 477+%15,4 | 287+%137 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −8+%68,9 | −4 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.459+%67,8 | 1.575+%1.864 | 56−%97,7 | 1.195+%335 | 274+%384 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.003+%208 | 325+%326 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −17+%212 | −5+%331 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.462+%74,7 | 3.700+%347 | 574+%37,5 | 253+%10.617 | 2−%96,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 8.462+%74,7 | 3.700+%347 | 574+%37,5 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.448+%102 | −1.679+%291 | −297+%450 | −33−%18,8 | −40−%43,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.448+%102 | −1.679+%291 | −297+%450 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −19+%21,3 | −12−%25,7 | −11 | ||
| Ödenen Temettüler | −172−%19,4 | −163−%20,2 | −142+%499 | −12+%57,2 | −8+%0,1 |
| Ödenen Faiz | −364+%12,8 | −246+%81,6 | −94+%45,8 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −24 | 26 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 918+%201 | 233−%66,8 | 487+%170 | 230+%12,8 | 204+%116 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −421−%26,4 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 918+%201 | 233−%66,8 | 66 | 230+%12,8 | 204+%116 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.793−%16,5 | 1.641+%6,2 | 1.071−%26,8 | 419+%95,0 | 215+%78,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −423−%35,9 | −504−%17,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.288+%27,6 | 1.370−%16,5 | 1.137+%6,2 | 650+%55,0 | 419+%95,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 156−%82,9 | 330+%254 | 154−%94,0 | −1.115 | 690−%0,6 | 71−%91,9 | 1.967−%27,8 | 2.026 | 282+%87,6 | 151+%81,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 92 | −293−%27,9 | −852 | −77 | −265 | −310 | 472−%82,5 | 1.869+%202 | 1.655+%168 | 618+%361 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 92 | −293−%27,9 | −852 | −77 | −265 | −310 | 472−%82,5 | 1.869+%202 | 1.655+%168 | 618+%361 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −158 | 464+%31.400 | 1.750+%25,5 | 365 | 849−%5,8 | 1−%99,9 | 1.066 | −124 | 319+%98,3 | 161+%126 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 581+%20,2 | 288+%25,0 | 799+%19,2 | 603+%22,7 | 366+%25,4 | 176−%18,1 | 512+%6,1 | 334+%16,4 | 56+%21,4 | 46+%11,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 30−%61,9 | 96+%404 | 59+%90,8 | 15−%11,6 | 11+%307 | 4+%120 | 2 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26+%152 | 9−%1,8 | 8+%513 | 7 | −2 | 4+%120 | 2 | |||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3−%95,0 | 88+%755 | 51+%72,4 | 8−%59,6 | 13 | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 37−%64,8 | 5−%49,6 | 154+%139 | 5 | 79+%181 | 8 | 49−%70,1 | 114+%788 | 3−%49,2 | 5−%8,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 45−%55,3 | −7−%36,6 | 135+%166 | 0−%100 | 76+%188 | −9−%76,0 | 39−%75,5 | 110+%792 | −2 | 3−%51,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −8 | 13−%42,7 | 19+%38,3 | 5−%66,9 | 2+%61,4 | 17+%39,2 | 10+%74,3 | 4+%692 | 4+%98,4 | 2 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 246 | 177 | 12 | 564 | −164+%217 | −42+%22,1 | −176−%43,0 | −213+%329 | 10+%302 | 2−%11,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −109−%66,8 | −115−%24,6 | −395−%36,8 | 329 | −248+%8,3 | −117+%12,8 | −477+%15,4 | −287+%137 | ||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 347+%130 | 261+%1.483 | 406+%14,3 | 156+%231 | 114−%8,8 | 13−%43,0 | 271+%99,8 | 94+%45,8 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 11 | −114+%54,0 | 7−%86,2 | −167−%37,9 | −10 | −57−%68,1 | 39 | −33 | −3+%55,3 | −2+%29,7 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −3−%88,1 | 147−%6,2 | −6−%43,8 | 247−%49,1 | −21 | 120−%47,0 | −8 | 13+%94,3 | 13+%190 | 5+%3,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −141 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 8 | −2 | −2−%78,3 | −1−%52,4 | 15+%273 | 3−%73,5 | ||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 8 | −2 | −2−%78,3 | −1−%52,4 | 15+%273 | 3−%73,5 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 30+%99,1 | 19+%177 | −7 | 15 | 11 | 5−%25,2 | 1 | −54−%40,5 | −67+%115 | −31+%789 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 30+%99,1 | −7 | 11 | 1 | −54−%40,5 | |||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −298 | −259−%30,4 | 1.131+%74,7 | −840+%87,1 | 283−%40,8 | −285 | 495 | −185 | 318+%134 | 136+%422 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1 | 4+%2.316 | −17+%482 | 20+%2.590 | 2 | 0,1−%90,1 | −2−%56,2 | −4 | −4 | 0,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | −17+%482 | 2 | −2−%56,2 | −4 | |||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −824 | 230+%27,4 | −429 | 214+%73,0 | 138−%41,7 | 140 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 34 | 14−%40,6 | 0−%100 | 18+%22,9 | 10 | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 310+%328 | −58 | −731 | −551 | 55 | 668 | 792−%31,1 | 936 | −1.320+%147 | −533+%416 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 585+%107 | −134−%70,5 | −204−%65,0 | 214 | −343 | 0−%100 | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −148 | 154−%47,5 | −137 | −598 | 108−%84,7 | 223+%198 | 981+%77,3 | 383 | −897+%444 | −165+%36,1 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 23+%5,7 | −3−%89,4 | 16 | −19+%58.580 | 0 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −171 | −134 | 91−%87,0 | 1.000+%80,8 | 383 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 58 | 204 | 68 | 25−%96,6 | −46−%61,2 | −34 | −79+%76,5 | −31 | −174−%10,3 | −194+%673 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 58 | 68 | −46−%61,2 | −79+%76,5 | −31+%47,7 | |||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −214 | −432−%1,4 | −77 | −389−%17,5 | 18 | −335+%28,6 | 186−%72,8 | 474+%202 | −420+%42,3 | −295+%292 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 236 | −239 | −193 | 400 | −20 | |||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −185 | −212 | 15 | 185 | 165+%6,5 | 215−%51,8 | −143 | 7 | 145+%92,4 | 75+%20,5 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4+%2.689 | −0,1−%99,7 | 0,1 | −17 | 12 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −189 | 15 | 165−%5,8 | −126+%1.811 | −5 | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 33+%13,5 | −7−%36,6 | 10 | 0,2 | 22−%32,7 | −9−%73,6 | −9 | 19+%608 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −45+%20,3 | 264−%67,7 | −37−%52,1 | 439+%115 | −28 | 624 | −58 | 95 | 28−%40,4 | 47+%124 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,1+%742 | 0+%59,4 | 0−%100 | 0+%298 | 0 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −45+%20,4 | −37−%52,1 | −28−%48,8 | −58 | 95+%1.748 | |||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −73+%95,2 | −28+%33,6 | −2+%170 | −9−%84,4 | −28−%31,5 | −16−%56,3 | −0,7 | 4 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 63 | −199+%7,4 | −176−%0,2 | −141 | 5+%28,5 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 54 | −96−%64,3 | −99−%48,5 | −206 | 16+%12,4 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 9 | −102 | −77 | 65 | −11+%6,0 | |||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 243−%71,2 | 114−%75,8 | 166−%94,5 | −263 | 639−%34,8 | 359−%68,7 | 2.330−%36,5 | 2.681+%288 | 654+%166 | 246+%141 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −15+%131 | −5+%39,7 | −11−%71,5 | −13−%43,8 | −5−%63,0 | −3−%67,7 | −29−%66,2 | −59+%1.105 | −3−%18,3 | −4−%28,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −72 | 222 | −1−%99,7 | −840+%87,1 | 57 | −285+%11,8 | −335−%61,1 | −597−%14,8 | −369+%303 | −91+%548 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −347−%83,3 | 22 | −2.695−%37,7 | −3.130+%15,7 | −1.576+%0,2 | −560−%41,4 | −3.309+%57,5 | −1.594−%29,5 | −1.246+%465 | −221+%393 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,4−%77,7 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5−%62,8 | 55+%264 | 20 | 11+%23,6 | 12+%23,2 | 6−%81,8 | 22+%407 | 4+%121 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5−%62,8 | 48+%215 | 11+%23,6 | 12+%23,2 | 6−%81,8 | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −471−%80,6 | −94−%89,4 | −3.170−%39,9 | −2.821−%9,0 | −1.835+%1,3 | −677−%36,1 | −4.030+%47,2 | −1.896−%21,8 | −1.268+%464 | −225+%382 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −454−%81,1 | −3.137−%39,4 | −1.818+%1,3 | −3.954+%44,9 | −1.890−%21,3 | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −16−%25,7 | −33−%67,0 | −17−%1,1 | −76+%725 | −6−%73,5 | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 26−%91,4 | 232+%15,5 | ||||||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 26−%91,4 | 232+%15,5 | ||||||||
| Alınan Temettüler | 10 | 8−%17,6 | 4−%72,2 | 9+%21,4 | ||||||
| Alınan Faiz | 109−%66,8 | 115−%24,6 | 395−%36,8 | −329 | 248+%8,3 | 117+%12,8 | 477+%15,4 | 287+%137 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −8+%68,9 | −4 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3−%99,8 | −626 | 3.459+%67,8 | 4.647+%81,9 | 1.112−%27,5 | 430−%80,6 | 1.575+%1.864 | 56−%97,7 | 1.195+%335 | 274+%384 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.003+%208 | 325+%326 | ||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −17+%212 | −5+%331 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.772−%27,9 | 706−%25,4 | 8.462+%74,7 | 6.079+%88,1 | 1.862−%13,0 | 723−%71,5 | 3.700+%347 | 574+%37,5 | 253+%10.617 | 2−%96,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.772−%27,9 | 706−%25,4 | 8.462+%74,7 | 1.862−%13,0 | 3.700+%347 | 574+%37,5 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.467+%105 | −1.071+%191 | −4.448+%102 | −1.165+%90,3 | −542+%104 | −281−%5,3 | −1.679+%291 | −297+%450 | −33−%18,8 | −40−%43,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.467+%105 | −1.071+%191 | −4.448+%102 | −542+%104 | −1.679+%291 | −297+%450 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −8−%15,4 | −19+%21,3 | −7+%34,7 | −12−%25,7 | −11 | |||||
| Ödenen Temettüler | −68−%66,5 | −172−%19,4 | −112+%493 | −154−%20,4 | −163−%20,2 | −142+%499 | −12+%57,2 | −8+%0,1 | ||
| Ödenen Faiz | −236+%278 | −261+%1.483 | −364+%12,8 | −156+%231 | −47−%56,5 | −13−%43,0 | −246+%81,6 | −94+%45,8 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 10+%13.735 | 0−%100 | 0,1 | −24 | 26 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −188 | −274+%257 | 918+%201 | 402+%376 | 226−%65,4 | −58 | 233−%66,8 | 487+%170 | 230+%12,8 | 204+%116 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −421−%26,4 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −188 | −274+%257 | 918+%201 | 402+%376 | 226−%65,4 | −58 | 233−%66,8 | 66 | 230+%12,8 | 204+%116 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.695+%27,6 | 2.518+%27,6 | 1.793−%16,5 | 2.067−%20,6 | 1.598−%16,5 | 1.508−%16,5 | 1.641+%6,2 | 1.071−%26,8 | 419+%95,0 | 215+%78,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −406+%34,7 | −230+%27,4 | −423−%35,9 | −348−%35,9 | −228−%39,9 | −138−%41,7 | −504−%17,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.101−%0,4 | 2.015+%17,4 | 2.288+%27,6 | 2.120−%1,1 | 1.596−%27,1 | 1.311−%64,7 | 1.370−%16,5 | 1.137+%6,2 | 650+%55,0 | 419+%95,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.